关于嘉峪关市2005年财政预算执行情况和2006年市级预算

的报告(书面)

——2006年2月21日在市七届人大第三次会议上

嘉峪关市财政局局长 刘铁柱

各位代表：

我受市人民政府的委托，向大会报告2005年市级财政预算执行情况和2006年市级预算草案，请予审议。并请各位政协委员和列席人员提出意见和建议。

一、2005年全市财政预算执行情况

2005年，在市委的正确领导下，全市上下坚持以科学发展观统领经济社会发展全局，积极落实国家宏观调控政策，深化改革、开拓创新，扎实工作，全市国民经济和各项事业持续协调健康发展，经济运行质量和效益明显提高。财税部门坚持依法治税，加大征管力度，大力推进财政管理体制改革，不断调整和优化支出结构。在此基础上，全市预算执行情况良好，财政收入超额完成预算任务，财政支出保持了较大幅度增长，基本保证了各项改革和重点支出需要，预计实现了年度财政收支平衡。

2005年市级财政收入完成40401．6万元，完成年预算的103．07％，比上年增长15．43％，增加收入5401．1万元。财政支出完成49691．8万元，完成年预算的100％，比上年增长27．2％，增加支出10627．2万元。

回顾过去的一年，我们重点做了以下工作：

(一)贯彻发展抓项目重大决策；有力支持全市经济发展。我们抓住西部大开发历史机遇，认真落实国家稳健财政政策，积极支持项目建设。全年累计拨付基本建设资金9559．4万元，拨付城市维护费10025．8万元，企业挖潜改造资金2092．7万元。上述资金均投入到与我市经济生活息息相关的飞机场改造、环城路改造、工业园区基础设施建设、体育中心场馆建设、市医院住院部大楼建设、污水处理工程、民兵训练基地建设等项目以及经济发展扶持资金等方面。财政资金的及时足额到位，为全市重点建设项目的如期开工及建成使用提供了有力的资金保障，为进一步改善我市城市基础设施条件，提高我市城市综合服务功能，提升城市的品位和档次，改善人居环境和招商引资环境奠定了坚实的基础，同时促进和确保了其他各项事业的正常运行。

(二)优化支出结构，确保重点支出需要。按照建立公共财政基本框架的总体要求，在财政支出管理方面，我们始终坚持“适度从紧、统筹安排、保证重点、兼顾一般”的原则，积极调整和优化支出结构，硬化预算约束，努力压缩一般性开支，确保重点支出需要。一是积极支持社会保障体系建设，对用于确保企业下岗职工生活费和企业离退休人员养老金按时、足额发放的“两个确保”资金及时到位，维护了社会稳定。二是落实“科教兴市”战略，努力保障科技、教育等重点领域的支出需要，全年用于科技和教育方面的支出分别达到425万元和4486万元。三是在保证职工工资按时发放和各项重点支出资金需要的同时，进一步加大资金统筹总量，合理调度资金，努力确保公共卫生和文化、广播、体育、计划生育等方面的支出需要，全年用于上述方面的支出达到3265万元，促进了社会各项事业的全面发展。

(三)抓好社会保障工作，促进社会和谐发展。坚持“以人为本”认真落实各项政策，积极为群众办好事、办实事。一是加大了对社会保障事业的资金投入力度，对各项社会保障资金及时、足额拨付。当年，共拨付抚恤和社会福利救济费和社会保障资金2413万元，确保了全市最低生活保障和就业补助资金的需要。二是积极推进我市新型农村合作医疗制度建设，进一步加大财政投入的力度，全年累计收到农民参加合作医疗保险基金39万元，财政补助资金39万元，做到了“三个确保”，即：确保新增财政补助资金全部用于统筹基金，确保农民个人缴费的部分用于统筹基金，确保所有合作医疗基金包括利息收入用于参加合作医疗农民的医疗补偿，使有限的新型合作医疗基金发挥最大效益。

(四)积极推进财政改革，规范政府采购行为。在继续深化政府采购、“收支两条线”“零基预算”、“工资统发”等财政管理改革的同时，我们始终坚持改革方向不动摇。一是深入开展部门预算的编制工作，使预算编制更加规范，预算内容更加细化，特别是努力细化和完善部门综合预算，研究建立绩效预算评价，体系，提高财政预算编制质量，目前初步确定全市10家单位为部门预算试点单位，待条件成熟后全面推行。二是认真执行《政府采购法》，坚持“夯实基础、重点突破、依法规范、优化服务”的指导方针，加强制度建设，完善监管机制，规范工作程序，防止暗箱操作，进一步扩大政府采购的规模和范围，努力提高政府采购的工作效率，真正达到节约预算采购资金的目的。全年累计集中采购57批次，采购预算金额为1182万元，实际采购金额1085万元，节约资金97万元，节约率为8．21％。

(五)坚持依法理财，加大财政监督检查力度。 严格执行《预算法》、《会计法》和《甘肃省财政监督条例》，自觉接受人大、政协和社会监督，加强审计、监察监督。进一步健全财政监督机制，切实加强财政监督检查，努力做到财政收入征收监督与财政支出监督相结合，对内监督与对外监督相结合，检查处理与跟踪问效相结合，事前调查审核与事中、事后监督检查相结合，日常监督与专项检查相结合等五个方面的结合。

各位代表：

2005年是“十五”计划的最后一年，在过去的五年里，我们紧紧围绕全市经济社会发展大局，抓住西部大开发的历史机遇，积极争取省上资金、政策支持，努力促进经济社会快速发展；坚持公共财政方向，认真落实国家宏观经济政策，努力促进社会各项事业发展；加大组织收入力度，提高依法征管水平，促进财政收入稳定增长；合理安排支出预算，积极调整优化支出结构，保证各项公共支出需要；进一步深化财政改革，创新财政管理机制，切实厉行增收节支，努力提高财政管理水平，财政收支跨上了新的台阶，财政工作实现了历史性转变。“十五”时期是我市历史上收入增幅较大、保障能力明显提高、群众得到实惠较多、经济建设快速发展的时期之一。全市地方财政收入由2000年的1．63亿元增加到2005年的4．04亿元，年均增长19．95％；大口径财政收入由2000年的6．5亿元增加到2005年的15．4亿元，年均增长18．95％；财政支出由2000年1．65亿元增加到2005年的4．97亿元，年均增长24．63％，财政收支均跨上了一个新的台阶，全面完成了“十五”计划确定的各项财政工作目标。

在“十五”期间我们深刻地体会到，要做好我市的财政工作，必须认真学习和践行“三个代表”重要思想，必须紧紧依靠市委的坚强领导，自觉接受市人大、市政协的监督，认真贯彻党的路线方针政策，坚持经济决定财政的观念，始终把支持和促进经济发展放在重要的地位，按照公共财政要求，不断提高依法行政、依法理财的水平。

“十五”时期财政工作取得的成绩，为“十一五”时期改革发展奠定了较好的基础，但是我们也清醒地认识到，财政运行中依然存在一些不容忽视的问题和矛盾：一是财政收入增长对重点税源的依赖性较大，抵御市场风险能力较差，后续财源不足；而且国家政策和市场经济的双重作用又对我们的重点税源企业产生直接的影响，存在较大的风险和压力；二是财政钢性支出增加较快，压力不断加大，财政收支矛盾更加突出；三是部分财政资金管理分散，使用效益不高，需要着力整合资源，调整结构，优化配置，提高效益；四是财政资金损失浪费现象不同程度地存在，财政监督相对薄弱，财政管理水平有待进一步提高。这些问题，我们将引起高度重视，采取积极有效的措施，通过改革和发展逐步加以解决。

二、2006年全市财政预算编制情况

“十一五”时期，是加快我市国民经济和社会事业发展的重要战略机遇期。全市财政工作的奋斗目标是：积极发挥财政职能，进一步调整产业结构，转变经济增长方式，加大扶持力度，鼓励支持非公有制经济发展。改善生态环境条件，培育新的经济增长点，全面推进依法行政，提高服务效率和质量，支持和推动全市经济结构调整，促进经济发展，壮大财政实力。到2010年大、小口径财政收入年均增长幅度分别达12．7％和11．8％，力争比“十五”末翻一番。逐步实现财政良性循环，为建立稳固、平衡、有后劲的地方财政而努力。

2006年是实施“十一五”规划的开局之年，我们要科学合理地安排好今年的财政预算，进一步把握大局，明确任务，突出重点，加倍努力，为“十一五”财政改革和发展开好局、起好步。

2006年我市编制预算和财政工作的总体原则是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻党的十六届五中全会、省委十届九次全委会议和市委八届六次全委会议精神，以科学发展观为统领，落实稳健财政政策；坚持依法治税，保证财政收入稳定增长；坚持公共财政方向，优化财政支出结构，努力保障重点支出需要；积极改革创新，推动经济结构调整和增长方式转变，促进全市经济社会持续协调健康发展。

2006年财政收支预算编制的总体思路是：坚持“一个统领”，围绕“两个目标”、实现“三个转变”、做到“四个倾斜”、树立“五种观念”。

“一个统领”就是坚持以科学的发展观统领财政工作全局。“两个目标”就是以全面建设小康社会和构建社会主义和谐社会为目标。“三个转变”就是从“一要吃饭，二要建设”的“两位一体”，向“一要吃饭，二要建设、三要科学发展”的“三位一体”转变；从大包大揽向公共财政转变；从被动“埋单”向主动服务转变。“四个倾斜”就是财力向经济发展和重点项目倾斜，向公共服务倾斜，向困难群众和弱势群体倾斜，向“三农”倾斜。树立“五种观念”就是坚持科学理财观念、为公理财观念、为民理财观念、勤俭理财观念和依法理财观念。

结合上述总体原则和总体思路，根据全市2006年度国民经济和社会发展计划指标及省对我市分税制财政体制情况，经衔接、测算编制的2006年财政预算如下：

市级财政收入预算安排44450万元，比上年增长10％。市级财政支出预算安排40000万元，其中人员及专项资金25160万元，比上年初预算增加25．8％，主要是增加人员和增加工资；城市维护费6500万元，与上年持平；科技三项费400万元，比上年初预算增长21．2％；基建和技改资金7940万元，比上年初预算增长28．7％。

三、开好局，起好步，努力做好2006年各项财政工作

在新的一年里，我们要重点做好以下工作：

1、积极组织收入，确保全年财政收入任务完成。继续认真贯彻“加强征管、堵塞漏洞、惩治腐败、清缴欠税”的方针，大力整顿和规范税收秩序，强化税源监管；推进税收征管改革，改进税收征管手段，提高依法治税水平，坚决打击各种形式的偷、逃、骗和抗税行为，努力清理欠税，强化税务稽查，加大稽查力度，规范稽查程序。继续落实行政事业性收费、罚没收入、预算外资金“收支两条线”管理的各项规定，促进非税收入的及时足额入库，努力确保超额完成全年的财政收入任务。

2、加强财政支出管理，提高财政支出效益。认真执行甘肃省人民政府办公厅批转省财政厅《关于进一步加强财政支出管理意见的通知》，严格预算管理，努力克服“重收轻支”、“重争取、轻管理”的错误意识，切实加强财政支出管理，提高资金分配的规范性、资金使用的时效性、资金管理的安全性和支出预算执行的均衡性，对各类支出精打细算，反对铺张浪费。优化财政支出结构，压缩一切不必要的开支，集中财力办大事。规范资金缴拨程序，努力保证各项资金专款专用、及时足额到位。

3、充分发挥财政职能作用，努力促进全市经济持续稳定快速发展。一是要充分发挥预算、税收、补贴、国债、转移支付等财政工具和财政政策的导向作用，促进全社会资源的最优配置和国民收入的公平合理分配，把财政资源转化为促进经济发展和社会进步的动力。二是要转变财政支持经济增长的方式，通过财政贴息、参股、扶持等方式，发挥财政资金的杠杆作用，引导社会资金和信贷资金流向经济发展领域和重点基础设施项目，把经济发展的成果转化为财政收入的持续增长，达到“四两拨千斤”的效果。三是积极稳妥地争取国际金融组织和外国政府贷款，准确掌握国家的投资取向，扎扎实实做好项目前期工作，力争在集中供热、污水处理、垃圾处理、公共医疗卫生设备等符合外贷投资取向的领域有所突破，争取一些期限长、利率低的优质外贷，增加资金运用总量，加速经济发展。

4、积极推进各项改革，不断提高财政管理水平。我们要以编制部门预算为契机，逐步规范和完善预算的编制工作，增强预算的准确性和严肃性；认真贯彻全省财政国库管理工作会议精神，从清理银行帐户入手，建立以国库单一帐户为基础的现代国库集中收付制度，提高财政资金的运行效率和使用效益；要认真按照“金财工程”的总体部署，稳步推进非税收入收缴管理制度的改革试点，建立健全非税收入收缴监管机制和财政内部监督机制。

5、加强财政监督，提高依法理财水平。要不断完善财政监督约束机制，促进财政财务工作的法制化和规范化。加强收支“两条线”管理。建立健全预算编制、执行、监督相对分离的财政约束机制，进一步规范财政分配行为，切实维护预算的严肃性。加强银行账户管理，对随意私自多头开户的单位要限期撤并银行户头。切实加大财政监督检查力度，完善财政监督运行机制，不断提高财政监督检查水平，促进财政监督检查工作规范化、制度化和科学化。

6、认真贯彻“工业强市”和“科教兴市”战略，“努力做大财政经济蛋糕。一是继续大力支持企业改革，多渠道筹集资金，扶持企业技术改造和保障职土基本生活，维护社会稳定，创造宽松的企业改革环境。二是认真做好国企分离办社会职能的工作，严格把握政策，在稳妥地做好铁路、中核四O四厂社会职能接收工作的基础上，认真测算，做好其他企业分离办社会职能的前期准备工作。三是认真研究和完善支持企业自主创新的财政扶持政策，提升企业产品档次和核心竞争力。四是认真落实国家、省、市关于扶持非公经济、抓项目促发展等方面的优惠政策，为非公经济发展和项目建设创造良好环境。

7、发挥财政资源配置职能，促进投资结构调整。一是按照公共财政的要求，退出竞争性投资领域，压缩一般性生产项目投资，增加对“三农”、教科文卫、主导产业、基础设施、社会事业的投入，在企业扶持资金安排上，坚持对新开办企业优先扶持、新技术新产品优先扶持、技术改造优先扶持的原则，集中资金扶持和发展新办企业和优势产业。二是运用财政、税收、融资等经济手段，通过对增量资产的合理配置，带动存量资产的调整，实现资产的整体优化。

8、用足用好支持发展的财税政策，管好用活支持经济发展的财政资金。一是用足用活政策，不折不扣地落实省、市制定出台的各项鼓励企业发展和技术进步的政策，落实招商引资奖励及税收优惠政策，营造良好的投资环境和发展环境。二是改变财政支持经济的方式，集中财力，管好用活支持经济发展的财政资金。通过财政投资带动、方向引导、市场运作等方式，多方筹集发展资金，建立健全融资信用担保体系，增加融资总量，改变目前我市投资主体单一、投资依靠政府、融资渠道不畅的局面。三是要加大对新引进项目和高新技术产业的资金支持力度，增强我市对项目和投资兴业者的吸附能力和支持力度。

9、加强队伍建设，提高理财能力。要全面加强财政干部队伍的思想、政治、组织、业．务和作风建设，不断提高驾驭新形势下财政业务工作的能力，特别是要以保持共产党员先进性教育和学习贯彻市委八届六次全委会议精神为契机，努力强化财政干部理财为公、理财为民、解放思想、实事求是和与时俱进的意识，为确保“十一五”时期各项财政改革和发展任务的圆满完成奠定坚实的思想作风基础和组织保证。

各位代表：

今年是“十一五”规划的开局之年，在今年的工作中，我们要继续以“三个代表”的重要思想为指导，进一步深化财政改革，健全和完善公共财政体系，狠抓增收节支，优化财政支出结构，保证公共支出需要，严格财政监督，积极防范和化解财政风险，密切关注全市经济运行状况，从严控制一般性支出，为促进我市地方财政可持续发展而努力奋斗。