嘉峪关丝路(长城)文化研究院2018年度部门决算情况说明

发布时间:2019年08月26日来源:

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嘉峪关丝路(长城)文化研究院2018年度

部门决算情况说明

 

一、部门基本情况

(一)职能职责

嘉峪关丝路(长城)文化研究院负责组织开展丝路文化、长城文化、魏晋文化、西域文化、边塞文化、黑山岩画等文化遗产的传承保护、学术研究、行业科研基地建设管理,以及展示利用、宣传推广、编辑出版报刊专著、策划主办各类文化学术研讨交流会议和活动等工作;根据全市文物保护规划、对行政区域内的国家和省市级重点文物保护单位的保护工作进行组织实施,承接和管理相关文物保护项目工程建设;负责国家和省市重点文物保护单位的日常管理;负责长城、墓群、岩画等文化遗产的调查、发掘,做好文物资源的勘测、设计、规划等系统性工作;开展传统工艺技术、现代科技在长城文物保护中的应用研究;负责文化遗产地监测系统项目的建设和运行,开展文化遗产监测项目相关工作;负责规划文物、博物馆专业人才的培养工作;对丝路文化研究会、长城文化研究会等民间团体开展业务指导;负责承担市委、市政府交办的其他事项。

(二)机构设置

1)内设机构

嘉峪关市机构编制委员会核定丝路(长城)文化研究院内设办公室、外事联络部(挂旅游文化交流中心)、丝路(长城)杂志社3个内设机构。

    2)下设机构

   嘉峪关市机构编制委员会核定丝路(长城)文化研究院下设长城保护研究所、魏晋墓保护研究所、黑山岩画保护研究所、丝绸之路文化研究所、西域民族文化研究所、边塞文化研究所、文化遗产监测中心(挂信息资料中心)和长城博物馆8个下设机构,均为公益一类自收自支科级事业单位。

3)人员编制情况

嘉峪关丝路(长城)文化研究院共有预算单位一个,属院本级。编制人数104人,其中:财政全额补助事业编制13人,自收自支事业编制91人年末实有人数106人,在职人数83人,其中财政全额补助事业编制11人,自收自支事业编制72人;退休职工23人。按照市财政局对决算口径的要求,纳入2018年部门决算的只有财政全额补助事业编制13人,所以在决算报表基本数字表和人员情况表中按照13人填列

 

二、2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门(单位):嘉峪关丝路(长城)文化研究院

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

 

1

栏    次

 

2

一、财政拨款收入

1

576.04

一、一般公共服务支出

14

 

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

16

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

17

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

18

 

六、其他收入

6

246.42

六、科学技术支出

19

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

20

1119.07

 

8

 

 

21

 

本年收入合计

9

822.46

本年支出合计

22

1119.07

    用事业基金弥补收支差额

10

 

结余分配

23

 

    年初结转和结余

11

389.40

年末结转和结余

24

92.79

 

12

 

 

25

 

合计

13

1211.86

合计

26

1211.86

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门(单位) 嘉峪关丝路(长城)文化研究院

 

 

 

 

 

单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

822.46

   576.04

 

 

 

 

 

  246.42

207

文化体育与传媒支出

812.46

576.04

 

 

 

 

236.42

20702

文物

812.46

576.04

 

 

 

 

236.42

2070204

文物保护

295.04

      176.04

 

 

 

 

 

        119

 

2070205

博物馆

400

400

 

 

 

 

 

2070206

历史名城与古迹

    116.10

 

 

 

 

 

 

     116.10

 

2070299

其他文物支出

    1.32

 

       

 

 

 

 

 

1.32

212

城乡社区支出

10

 

 

 

 

 

10

21203

城乡社区公共设施

10

 

 

 

 

 

10

2120399

其他城乡社区公共设施支出

10

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:嘉峪关丝路(长城)文化研院  

 

 

 

 

 

单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1119.07 

584.05 

535.02 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

1119.07

584.05

535.02

 

 

 

20701

文化

300

 

300

 

 

 

2070111

文化创作与保护

300 

 

300 

 

 

 

20702

文物

819.07

584.05

235.02

 

 

 

2070204

文物保护

276.64

157.73

118.92

 

 

 

2070205

 

博物馆

425.03

425.03

 

 

 

 

2070206

历史名城与古迹

116.10

 

116.10

 

 

 

2070299

其他文物支出

1.3

1.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:嘉峪关丝路(长城)文化研究院 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

576.04 

一、一般公共服务支出

15

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

7

 

七、 文化体育与传媒支出

21

882.75 

882.75 

 

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合计

9

576.04 

本年支出合计

23

882.75 

882.75 

 

年初财政拨款结转和结余

10

389.40 

年末结转和结余

24

82.69 

82.69 

 

一般公共预算财政拨款

11

389.40 

 

25

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

14

965.44 

28

965.44

965.44 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

公开05表

部门:嘉峪关丝路(长城)文化研究院

 

 

单位:万元

   

本年支出合计

基本支出  

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

882.75 

582.75 

300 

207

文化体育与传媒支出

882.75

582.75

300

20701

文化

300

 

300

2070111 

文化创作与保护

300

 

300

20702

文物

582.75

582.75

 

2070204

文物保护

157.73

157.73

 

2070205

博物馆

425.02

425.02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


       一般公共预算财政拨款基本支出决算总表        公开06表

   

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

582.75

204.16

378.59

301 

工资福利支出

141.94

141.94

 

30101 

基本工资

39.75

39.75

 

30102

津贴补贴

42.34

42.34

 

30103

奖金

0.20

0.20

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

24.35

24.35

 

30110

职工基本医疗保险缴费

11.35

11.35

 

30111

公务员医疗补助缴费

3.20

3.20

 

30112 

 其他社会保障缴费

6.07

6.07

 

30113

住房公积金

14.68

14.68

 

303

对个人和家庭补助

62.22

62.22

 

30309 

 奖励金

62.22

62.22

 

302 

商品和服务支出

300.48

 

300.48

30201

办公费

26.30

 

26.30

30202

印刷费

16.99

 

16.99

30204

手续费

0.02

 

0.02

30206

电费

29.68

 

29.68

30207

邮电费

13.81

 

13.81

30208

取暖费

8.97

 

8.97

30209

物业管理费

0.79

 

0.79

30211

差旅费

7.52

 

7.52

30213

维修(护)费

19.94

 

19.94

30216

培训费

1.69

 

1.69

30226

劳务费

148.05

 

148.05

30227

委托业务费

20.89

 

20.89

30228

工会经费

4.25

 

4.25

30239

其他交通费用

1.58

 

1.58

30314

采暖补贴

 

 

 

310

资本性支出

78.11

 

78.11

31002

办公设备购置

78.11

 

78.11

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

编制单位:嘉峪关丝路(长城)文化研究院

 


 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

部门:嘉峪关丝路(长城)文化研究院

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 0

 0

 0

 0

 0

  0.14

 0

 0

 0

 0

 0

 0

注:2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

 部门:嘉峪关丝路(长城)文化研究院

 

 

 

 

 

 

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0 

0 

0 

 0

 0

0 

 0

 0

 0

 0

  0

     0

0

   0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

三、2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

 2018年度收入总计1211.86万元,支出总计1211.86万元。2017年决算数相比,收入减少678.06万元,减少35.87%。支出减少678.06万元,减少55.95%。主要原因是本年度实施项目减少,市级财政安排项目资金项目减少。

2018年度收入合计822.46万元,其中:财政拨款收入576.04万元,占70%其他收入(财政盘活存量项目资金)246.42万元,占30%。

2018年度支出合计1119.07万元,其中:基本支出584.05万元,占52.19%; 项目支出535.02万元,占47.81%

2018年度年末结转和结余92.79万元,较上年减少296.61万元,76.17%。其主要原因是项目资金结转减少。其中财政补助结转82.68万元,主要是2018年长城博物馆免费开放补助经费64.37万元、职工养老保险18.31万元;非财政补助结转10.11万元2018年拨入的财政盘活存量资金,其中雄关人才扶持和奖励项目资金10万元于2018年12月20日拨入,当年未形成支出。世界文化遗产监测需求研究课题经费0.02万元,该课题已结项。嘉峪关世界文化遗产监测系统(二期)课题项目0.09万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入合计965.44万元,较上年决算数据减少226.06万元,减少18.97%,主要原因是本年市级财政安排项目资金减少。主要用于文化体育与传媒支出,其中用于院机关日常运行经费及全额事业职工的工资、奖金、取暖补助等176.04万元;长城博物馆2018年度免费开放专项补助资金400万元主要用于长城博物馆日常运转经费和辅助岗位职工工资福利支出。较年初预算增加772.73万元,主要原因是2018年度长城博物馆免费开放补助资金未纳入预算,上年结转彩绘艺术大观项目资金300万元以及人员工资增加等。

2018年度财政拨款支出合计965.44万元,较上年决算数据减少226.06万元,减少18.97%,主要原因是本年市级财政安排项目资金减少。较年初预算增加772.73万元,主要原因是2018年度长城博物馆免费开放补助资金(中央专项)按规定未纳入预算,上年结转彩绘艺术大观项目资金300万元以及人员工资增加等。

2018年度财政拨款支出主要用于以下几方面:文化体育与传媒支出882.75万元,院机关日常运行经费及全额事业职工的工资、奖金、取暖补助等157.73万元,占17.86%项目支出丝绸之路彩绘艺术大观300万元,占33.98%。长城博物馆日常运转经费和辅助岗位职工工资福利支出425.02万,占48.16%。较年初预算数增加690.04万元,主要原因是2018年度长城博物馆免费开放补助资金(中央专项)未纳入预算,上年结转彩绘艺术大观项目资金300万元以及人员工资增加等。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共财政拨款基本支出582.75万元。其中:人员经费204.16万元, 较上年增加86.83万元,增长42.53%。主要原因是增人增资及长城博物馆聘用职工增加劳务费相应增加。人员经费用途主要包括基本工资39.75万元、津贴补贴42.34万元、奖金0.20万元机关事业单位基本养老保险缴费24.34万元、职工基本医疗保险费11.35、公务员医疗补助缴费3.20万元、其他社会保障缴费6.08万元、住房公积金14.68万元、对个人和家庭补助62.22万元预决算差异是2018年度长城博物馆免费开放补助资金(中央专项)未纳入预算。

公用经费378.59万元,较上年减少109.58万元,减少22.41%。主要原因本年采购办公设备减少以及压减公用经费等。公用经费用途主要包括办公费26.30万元、印刷费16.99万元、手续费0.02万元、电费29.68万元、邮电费13.81万元、取暖费8.97万元、物业管理费0.79万元、差旅费7.52万元、维修(护)费19.94万元、培训费1.69、劳务费148.05万元、委托业务费20.89、工会经费4.25万元、其他交通费用1.58万元、办公设备购置78.11万元预决算差异是2018年度长城博物馆免费开放补助资金(中央专项)未纳入预算。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2018年度“三公”经费支出共计0万元,较年初预算数增加0万元较上年支出数增加0万元

(二)“三公”经费分项支出情况。

2018年度因公出国(境)费用0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加0万元

公务车购置费0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加0万元

公务车运行维护0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加0万元

公务接待费0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加0万元

(三)“三公”经费实物量情况。

2018年度因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次,0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2018年度人均接待0元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

 五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。2018年机关运行经费支出0万元,因我单位性质是公益一类全额拨款事业单位。

(二) 国有资产占用情况说明。截至201812月31日,共有车辆0辆,其中部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三) 政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额298.48万元,其中:政府采购货物支出87.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出211.47万元。主要用于丝路(长城)研究杂志195万元,关城安防、消防设备采购18.98万元,长城博物馆文物囊匣采购44.80万元等全年货物采购及服务类采购

(四)预算绩效管理情况说明

1)项目支出预算绩效情况。

因我院实施的所有项目截止2018年12月31日均未完工,没有委托第三方机构开展绩效评价。我院认真开展了基本支出绩效和项目支出绩效评价自评工作按《嘉峪关市财政预算绩效管理实施意见(试行)》要求,对财政资金使用情况和产出效果,财务(资产)管理状况和资产配置、使用、处置及其收益管理情况等进行自评,其目标是绩效管理情况,具体体现在部门职能发挥的效果,财务(资产)管理制度的有效性,提供服务的质量和效率等指标的增减,经济效益、社会效益、投入成本和产出的对比,服务对象或项目收益人的满意程度等。将专项项目绩效管理评价工作按照业务工作和财务管理两个部分,从项目立项、绩效目标、资金管理、财务信息质量、项目进度以及项目经济社会效益等方面进行绩效评价。使绩效评价指标与各部门工作任务紧合起来,推动各项项目工作跟紧落实。切实做到预算编制围绕绩效、预算执行体现绩效、预算监督评价绩效。

2)基本支出绩效情况。

基本支出根据年度工作目标、计划和任务,保证院机关和院属单位正常运转的基本需要,按量入为出,收支平衡,保障重点,兼顾一般,厉行节约,制止奢侈浪费,降低运行成本的原则,注重资金使用效益的预算原则合计安排支出。保障单位正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,确保人员经费及时足额到位

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

注:以上为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。

嘉峪关丝路(长城)文化研究院

        2019年8月20日