2025年度嘉峪关市市政公用设施管理处部门决算

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	568.09	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	39.44
	9		九、卫生健康支出	39	14.68
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41	490.08
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	23.88
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	568.09	本年支出合计	57	568.09
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	568.09	总计	60	568.09
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
单位：嘉峪关市公用设施管理处	2025年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		568.09	568.09
208	社会保障和就业支出	39.44	39.44
20805	行政事业单位养老支出	39.44	39.44
2080502	事业单位离退休	12.53	12.53
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.35	21.35
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.56	5.56
210	卫生健康支出	14.68	14.68
21011	行政事业单位医疗	14.68	14.68
2101102	事业单位医疗	8.67	8.67
2101103	公务员医疗补助	6.01	6.01
212	城乡社区支出	490.08	490.08
21201	城乡社区管理事务	490.08	490.08
2120107	市政公用行业市场监管	490.08	490.08
221	住房保障支出	23.88	23.88
22102	住房改革支出	23.88	23.88
2210201	住房公积金	20.47	20.47
2210203	购房补贴	3.41	3.41
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
单位：嘉峪关市公用设施管理处	2025年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		568.09	568.09
208	社会保障和就业支出	39.44	39.44
20805	行政事业单位养老支出	39.44	39.44
2080502	事业单位离退休	12.53	12.53
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.35	21.35
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.56	5.56
210	卫生健康支出	14.68	14.68
21011	行政事业单位医疗	14.68	14.68
2101102	事业单位医疗	8.67	8.67
2101103	公务员医疗补助	6.01	6.01
212	城乡社区支出	490.08	490.08
21201	城乡社区管理事务	490.08	490.08
2120107	市政公用行业市场监管	490.08	490.08
221	住房保障支出	23.88	23.88
22102	住房改革支出	23.88	23.88
2210201	住房公积金	20.47	20.47
2210203	购房补贴	3.41	3.41
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：嘉峪关市公用设施管理处	2025年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	568.09	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	39.44	39.44
	9		九、卫生健康支出	41	14.68	14.68
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	490.08	490.08
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	23.88	23.88
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	568.09	本年支出合计	59	568.09	568.09
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	568.09	总计	64	568.09	568.09
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：嘉峪关市公用设施管理处	2025年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		568.09	568.09
208	社会保障和就业支出	39.44	39.44
20805	行政事业单位养老支出	39.44	39.44
2080502	事业单位离退休	12.53	12.53
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.35	21.35
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.56	5.56
210	卫生健康支出	14.68	14.68
21011	行政事业单位医疗	14.68	14.68
2101102	事业单位医疗	8.67	8.67
2101103	公务员医疗补助	6.01	6.01
212	城乡社区支出	490.08	490.08
21201	城乡社区管理事务	490.08	490.08
2120107	市政公用行业市场监管	490.08	490.08
221	住房保障支出	23.88	23.88
22102	住房改革支出	23.88	23.88
2210201	住房公积金	20.47	20.47
2210203	购房补贴	3.41	3.41
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：嘉峪关市公用设施管理处	2025年度	金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	518.83	302	商品和服务支出	35.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	113.96	30201	办公费	1.53	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	133.16	30202	印刷费	0.63	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	20.32	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.40	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	52.04	30206	电费	0.42	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.35	30207	邮电费	0.52	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.56	30208	取暖费	3.67	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.67	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.01	30211	差旅费	0.82	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.52	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	20.47	30213	维修（护）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	132.78	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.45	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	10.06	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	2.79	30228	工会经费	3.76	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	2.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.60	30231	公务用车运行维护费	20.81	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.54
人员经费合计		532.28	公用经费合计					35.80
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：嘉峪关市公用设施管理处	2025年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门没有政府性基金支出,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：嘉峪关市公用设施管理处	2025年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门没有国有资本经营支出,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：嘉峪关市公用设施管理处	2025年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.81		20.81		20.81		20.81		20.81		20.81
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为568.09万元。与上年度相比,收、支总计各增加83.78万元，增长17.30%，主要原因是供水改企安置，人员增加，费用增加。收入总计包括收入合计568.08万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，年初结转和结余0元。支出总计包括本年支出合计568.08万元，结余分配0元，年末结转和结余0元。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计568.09万元,其中：财政拨款收入568.09万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计568.09万元,其中：基本支出568.09万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为568.09万元。与上年相比,各增加83.78万元，增长17.30%。主要原因是：供水改企安置，人员增加，费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，市政公用设施管理处厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障人员工资、社会保险等重点支出，持续提高资金使用效益，体现

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出568.09万元,较上年决算数增加83.78万元，增长17.30%。主要原因是：供水改企安置，人员增加，费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出568.09万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出39.44万元,占6.94%；卫生健康支出14.68万元,占2.58%；城乡社区支出490.08万元,占86.27%；住房保障支出23.88万元,占4.20%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为556.57万元,支出决算为568.09万元,完成年初预算的102.07%。其中：

1.社会保障和就业支出

年初预算数为31.78万元,支出决算为39.44万元,完成年初预算的124.11%,决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整，费用增加。

2.卫生健康支出

年初预算数为13.33万元,支出决算为14.68万元,完成年初预

算的110.11%,决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整，费用增加。

3.城乡社区支出

年初预算数为489.37万元,支出决算为490.08万元,完成年初预算的100.15%,决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整，费用增加。

4.住房保障支出

年初预算数为22.09万元,支出决算为23.88万元,完成年初预算的108.11%,决算数大于预算数的主要原因是公积金缴费基数调整，费用增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出568.09万元。其中：

人员经费532.28万元,较上年决算数增加84.77万元，增长18.94%,主要原因是供水改企安置，人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、提租补贴、购房补贴等。

公用经费35.80万元,较上年决算数减少0.98万元，下降2.67%,主要原因：其他商品服务支出减少，费用减少。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为20.81万元,支出决算数为20.81万元,决算数等于预算数的主要原因是无变化。较上年决算数增加1.81万元，增长9.55%,主要原因是新增车辆3辆，燃油费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用

全年预算数为0.00万元支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无变化。较上年决算数持平，主要原因是无变化。

2.公务用车购置及运行维护费

全年预算数为20.81万元,支出决算为20.81万元,决算数等于预算数的主要原因是无变化,较上年决算数增加1.81万元，增长

9.55%,主要原因是新增车辆3辆，燃油费增加。

其中：（1）公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决

算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无变化,较上年决

算数持平,主要原因是无变化。（2）公务用车运行维护费全年预算数为20.81万元,支出决算为20.81万元,决算数等于预算数的主要原因是无变化,较上年决算数增加1.81万元，增长9.55%,主要原因是新增车辆3辆，燃油费增加。

3.公务接待费

全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无变化,较上年决算数持平,主要原因是无变化。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为12辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2025年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数持平，主要原因是无变化。

本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少0.18万元，下降100%，主要原因是本年度未发生该项支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计4.02万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4.02万元。授予中小企业合同金额4.02万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额4.02万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆12辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车8辆,离退休干部用车0辆,其他用车4辆,其他用车其他用车主要是用于排水设施、道路及附属设施维修巡查抢修。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0.00%。2025年度我单位未安排政府性基金预算项目,共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。2025年度我单位未安排国有资本经营预算项目，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。组织对基本支出运行经费等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出568.08万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，资金使用符合相关财务管理制度和资金用途，实际完成的绩效目标基本符合年初设定的目标值，自评结果为“优秀”。

2025年我单位圆满完成了预算绩效目标，保障了机构的正常运转。

二、绩效自评结果

我单位在2025年度部门决算反映基本支出等1个项目绩效自评结果。

1.“基本支出”

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自

评得分为96.14分，评价结果为“优秀”。项目全年预算数为556.57万元,执行数为568.80万元,完成预算的102.07%。

项目绩效目标完成情况：一是保障人员基本工资，社保等福利待遇，进一步激发工作热情，提高工作效率；二是确保市政公用设施的完好，保障路灯的亮灯率，广场、道路其附属设施的完好率。发现的主要问题及原因：一是随着城市精细化管理程度的不断提高，不断提高人员的业务素质和业务能力；二是监管力度还有待提升。下一步改进措施：一是定期开展业务知识的培训，不断提升专业知识储备，提高服务能力和管理水平；二是加大对公用设施检查巡查力度，发现问题第一时间处理，确保设施完好，正常使用。从评价情况来看,我单位能够按照年初设定目标开展工作，项目自评结果为优秀。

三、部门重点绩效评价结果

我们对“基本支出”等项目进行重点绩效评价，并以绩效自评结果作为完善政策和改进绩效管理的重要依据，进一步提高预算绩效管理水平。

部门整体支出绩效自评表
(2025年度)
部门（单位）名称		嘉峪关市公用设施管理处
				年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率		得分	未完成原因分析
整体支出规模(元)		年度资金总额		5565679.61		5613824.03		5613824.03		100		10
		(一)基本支出		4207289.61		4242268.32		4242268.32		100		10
		1.人员经费		3891522.27		3894532.98		3894532.98		100		10
		2.公用经费		315767.34		347735.34		347735.34		100		10
		(二)项目支出		1358390		1371555.71		1371555.71		100		10
		1.一般性项目		1358390		1371555.71		1371555.71		100		10
		2.重点项目		0		0		0		0		0

预期目标		1、收支业务管理更加合理；2、资产管理更加规范；3、政府采购业务更加规范；4、更好地完成市政公用设施的管理与维护工作。
实际完成情况		圆满完成各项工作。
评价指标					年度指标值		实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标		三级指标
基本运行指标	预算收支管理		预算执行率		<=100%		100	%	0.83	100.00%	0.83
			结转结余变动率		<=0%		0	%	0.83	100%	0.83
			“三公”经费控制率		<=100%		0	%	0.83	100.00%	0.83
			预算调整率		<=2%		0	%	0.83	100.00%	0.83
	财会管理		资金使用合规性		合规		100%-80%(含)		0.83	100	0.75
			会计和内控制度执行有效性		有效		100%-80%(含)		0.83	100	0.75
	采购管理		政府采购节约率		>=10%		10	%	0.83	100.00%	0.83
			政府采购规范性		规范		100%-80%(含)		0.83	100	0.75
	资产管理		资产管理规范性		规范		100%-80%(含)		0.83	100	0.75
			固定资产利用率		>=100%		100	%	0.83	100.00%	0.83
	人员管理		在职人员控制率		<=100%		100	%	0.83	100.00%	0.83
	绩效管理		预算绩效管理工作成效		较上年提升		100%-80%(含)		0.87	100	0.78
重点履职指标	数量指标		疏通排水检查井		>=3000处		3000	处	3	100.00%	3
			路灯亮灯率		>=98%		98	%	3	100.00%	3
			道路及广场设施完好率		>=95%		95	%	3	100.00%	3
	质量指标		道路维修验收合格率		>=100%		100	%	3	100.00%	3
			排水设施维修合格率		>=100%		100	%	3	100.00%	3
	时效指标		道路及附属设施维修及时性		及时		100%-80%(含)		3	100	2.7
			广场设施维护及时性		及时		100%-80%(含)		3	100	2.7
			路灯维修及时性		及时		100%-80%(含)		3	100	2.7
			排水维修及时性		及时		100%-80%(含)		3	100	2.7
	成本指标		5cm沥青路面维修单位造价		=126元		126	元	3	100.00%	3
部门综合指标	经济效益		改善人居环境		改善		100%-80%(含)		7.5	100	6.75
	社会效益		设施正常运转率		>=100%		100	%	7.5	100.00%	7.5
	生态效益		路灯节电率		>=10%		10	%	7.5	100.00%	7.5
	服务对象满意度		受众满意度		>=98%		98	%	7.5	100.00%	7.5
可持续发展能力指标	组织建设		党建工作开展情况		良好		100%-80%(含)		5	100	4.5
	宣传培训		培训计划完成率		>=100%		100	%	5	100.00%	5
	制度建设		制度完善情况		完善		100%-80%(含)		5	100	4.5
	改革创新		试点工作开展情况		良好		100%-80%(含)		5	100	4.5

总分									100		96.14
说明 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标说明 2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

第五部分名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、

专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：嘉峪关市市政公用设施管理处2025年度单位整体支出绩效评价报告.pdf

嘉峪关市市政公用设施管理处

2026年9月22日

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