目    录

第一部分  部门（单位）基本概况

一、 部门（单位）职责

二、 机构设置

第二部分 2022年部门（单位）预算情况说明

三、 收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2022年部门（单位）预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门（单位）整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2022年部门预算公开如下：

一、部门（单位）职责

2007年4月根据市编委《关于市建设局增设机构和增加人员编制的通知》（嘉编字【2007】24号）文件，批准成立嘉峪关市污水处理厂，从2007年7月1日起为市财政差额补助的科级事业单位，三年后过渡为企业化管理的自收自支事业单位（编制15人）。根据污水处理厂实际运营情况，2010年嘉峪关市人民政府常务会议纪要【2010】17号精神及要求，污水处理厂继续为差额拨款的事业单位。现为市住建局下属的二级差额预算单位。嘉峪关市污水管理处是重点国控源管理单位，承担着嘉峪关南市区35平方公里区域生活污水的收集和处理，并按照《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B的标准排放。目前污水管理处处理规模为3.2万吨/日。实际日处理污水约为2.53万立方米，年处理生活污水约927万立方米，经处理后的中水全部用于机场路防风林带和新城镇红柳基地绿化灌溉。

二、机构设置

（一）直属事业单位

污水管理处现有正式职工14人，编制数15人，科级干部2人，公益性岗位12人(编办审批32人)，临时工11人（没有编制数）。污水管理处共设置了九个部门：办公室、技术室、化验室、运行班、电器维修班、脱泥班，干化班、设备维修班、消毒班，分别从事管理、技术分析、工艺控制、生产运行、设备维修等工作。

三、部门（单位）收支总体情况

按照预算管理有关规定，2022年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2022年收入预算849.11万元（详见部门（单位）预算公开表1,2），比2021年预算增加186.68万元，增长22%，增长的主要原因是污水处理能力升级导致水、电费、药剂等运行费用增长。包括：一般公共预算收入0万元，政府性基金预算收入849.11万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2022年支出预算849.11万元（详见部门（单位）预算公开表3）。其中，当年财政拨款849.11万元，比2021年预算增加186.68万元，增长22%，增长的主要原因是污水处理能力升级导致水、电费、药剂等运行费用增长。当年财政拨款（详见部门（单位）预算公开表4）主要是：

1.一般公共服务支出0万元；

2.教育支出0万元；

3.科学技术支出0万元；

4.文化旅游体育与传媒支出0万元；

5.社会保障和就业支出0万元；

6.卫生健康支出0万元；

7.卫生健康支出0万元；

8.资源勘探工业信息等支出0万元；

9.住房保障支出0万元；

10.粮油物资储备支出0万元；

11.其他支出0万元；

12.转移性支出0万元；

13.城乡社区支出849.11万元；

……

四、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出0万元（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2022年基本支出0万元，比2021年预算增加0万元，增长0%；

（二）项目支出

2022年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，比2021年预算增加0万元，增长0%。经济社会发展项目0个，保障运转经费0个，其他项目0个。

五、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，比2021年预算增加0万元，增长0%。

2.公务接待费0万元，比2021年预算增加0万元，增长0 %。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），比2021年预算增加0万元，增长0%。

4.培训费0万元，比2021年预算增加0万元，增长0%。

5.会议费0万元，比2021年预算增加0万元，增长0%。

“三公”经费预算0万元，比2021年预算增加0万元。

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费0万元，比2021年预算增加0万元，增长0%。

七、政府采购安排情况

2022年机关及所属预算部门（单位）政府采购预算总额401.7万元，其中：政府采购货物预算401.7万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算     0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为2531.66万元。其中：办公用房11233.62平方米，价值1955.45万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2022年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2022年使用政府性基金预算拨款安排支出849.11万元，比2021年预算增加186.68万元，增长22%，增长的主要原因是污水处理能力升级导致水、电费、药剂等运行费用增长。

（二）非税收入情况

2022年本部门（单位）涉及非税收入，2022年计划征收1400万元。其中：中央（省级）批准设立1个，主要是污水处理费，计划征收1400万元。

（三）重点项目情况

2022年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目1个，二级项目名称是收支两条线安排的支出；主要用于专项工作经费；项目概况：为保障污水厂正常生产运行。年度预算安排600万元，预期总体目标：提升群众满意度和幸福指数，保障污水厂日常生产运行，达到国家一级a排放标准。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况
    （一）2021年预算绩效管理工作情况。1.2021 年预算绩效目标管理情况：本单位2021年预算纳入绩效目标管理的项目1个，主要是收支两条线安排的支出，涉及资金452.74万元。2.2021 年绩效运行监控管理情况：本单位对1个项目进行绩效监控，全年未发现资金使用不规范等问题3.2021年绩效评价管理情况：2021年政府性基金拨款项目全年预算数为452.74万元,执行数为452.74万元,完成预算的100%，经本单位组织开展绩效自评：一是保障人员基本工资，社保等福利待遇，进一步激发工作热情，提高工作效率；二是保障嘉峪关市南市区35平方公里区域生活污水的收集和处理，并按照国标一级b的标准排放。4.结果应用情况：我单位2021年绩效自评工作评分96分。

（二）2022年部门（单位）预算重点项目支出绩效目标情况。2022年部门（单位）预算纳入绩效目标管理的项目1个，主要收支两条线安排的支出，涉及财政支出600万元。其中：涉及一般公共预算项目0个，涉及财政支出0万元，政府性基金项目1个，涉及财政支出600万元。2022年本部门及所属1个预算单位纳入部门预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（请部门（单位）对编制中涉及的专业名词进行补充解释）

……

嘉峪关市污水管理处

2023 年1月24日

附件：1.嘉峪关市污水管理处 2022年部门（单位）预算公开表

2.嘉峪关市污水管理处 2022年部门（单位）整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、部门（单位）收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、部门（单位）收入总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门（单位）支出总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算机关运行经费

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

附件2

部门（单位）整体支出绩效目标表