2021年12月14日在嘉峪关市第十一届人民代表大会第一次会议上

嘉峪关市财政局局长  王继红

各位代表：

受市人民政府委托，现将2021年市级财政预算执行情况和2022年市级财政预算草案提请会议审查，并请各位政协委员和列席人员提出意见和建议。

一、2021年财政预算执行情况

2021年，在市委的坚强领导下，在市人大、市政协的监督指导下，我市财政工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，深入贯彻落实省委、市委全会精神，全面贯彻落实减税降费政策和过“紧日子”要求，积极应对新冠疫情的不利影响，狠抓收入组织，坚持把做好“六稳”工作、落实“六保”任务放在突出位置，不断强化工作措施，优化支出结构，全力保障“三保”和重点支出，全力服务经济社会发展，在收支矛盾异常突出的情况下，预算执行总体平稳，实现了收支平衡。

（一）财政预算执行情况

1.一般公共预算。市十届人大七次会议批准的收入预算18.91亿元，支出预算28亿元。预算执行过程中，省财政厅下达我市新增一般债券1.2亿元，根据地方政府债券的管理规定及预算调整程序，经市十届人大常委会第三十六次会议审议批准，将收入预算调整为20.11亿元；支出预算调整为29.2亿元。

地区性财政收入预计可完成43.7亿元，为年预算的109.9%，同比增长18.7%；市级收入预计可完成23.59亿元，为年预算的124.7%，同比增长29.8%，超收4.68亿元；支出预计可完成26亿元，为变动预算的100%，同比下降10%。

2.政府性基金预算。市十届人大七次会议审查批准的收支预算均为4.3亿元。预算执行过程中，省财政厅先后下达我市新增专项债券6.36亿元，根据地方政府债券管理规定及预算调整程序，先后经市十届人大常委会第三十六次、第三十七次会议审议批准，最终将收支预算均调整为10.66亿元。

全年收入预计可完成3.2亿元，为年预算的74.9%，同比下降10.6%；支出预计可完成9.72亿元，为变动预算的100%，同比下降13.1%。

3.国有资本经营预算。市十届人大七次会议审查批准的收支预算均为3000万元。

全年收入预计可完成3146万元，为年预算的104.9%，同比下降14%；支出预计可完成3311万元，为变动预算的100%，同比下降16.5%。

4.社会保险基金预算。市十届人大七次会议审查批准的收入预算33.8亿元，支出预算32.7亿元，收支相抵后当年结余1.1亿元，滚存结余9.6亿元。

全年收入预计可完成34.7亿元，支出预计可完成33.5亿元，当年结余1.2亿元，滚存结余预计9.6亿元。

（二）财政预算执行特点

1.一般公共预算收入。今年以来，我市经济平稳运行，相比去年因疫情影响税收基数较低，今年税收收入呈现大幅上涨趋势，加之从4月份起钢材、铝材价格大幅上涨，给我市支柱产业及其上下游企业带来了巨大的利润空间，上缴税收大幅增加，拉动财政收入大幅增长，同比增幅在全省一直处于领先状态，在完成年初预期目标的同时，有较大额度的超收。

2.政府性基金预算收入。预计可完成3.2亿元，距离全年目标任务尚差1.1亿元。主要是土地出让和城市基础设施配套费两项收入短收，致使收入进度下降幅度较大。我们将督促执收单位加大工作力度，采取切实可行的工作措施，力争将短收的收入在年底扎账前征收入库，为全年支出夯实基础。

3.国有资本经营预算收入。我市深入推进国企改革“三年行动”，从完善现代企业制度、优化国有资本布局、健全市场化经营、强化日常监督管理和经营业绩考核、不断加强国企党建等方面全面发力，国有企业发展活力得到进一步激发，国资国企各项事业取得全面进步，圆满完成了年初既定的预期目标任务。

4.社会保险基金预算收入。随着我国疫情得到控制，疫情期间实行的减半征收、免征、缓缴等政策逐步退出，各项基金的收支逐步趋于正常水平，企业职工基本养老保险基金实行省级统收统支后，一定程度上缓解了我市的支出压力。

5.财政支出方面。科学合理安排各类财政资金，在保证工资福利足额发放的基础上，保证全市行政事业单位正常运转，保证基本民生项目需求，保证直达资金真正惠企利民，努力把更多的财力用到距离老百姓更近的地方。市委工作重点支出得到有效保障，全年民生项目和社会事业发展累计支出21.3亿元，占一般公共预算支出的比例达到82%，将市委把人民群众利益放在首位、全心全意为人民群众服务的工作宗旨落到了实处。

（三）预算执行主要工作措施

1.加强税收依法征管，强化非税依规征收。财税部门将征收管理工作摆在突出位置，深入分析研判重点行业、企业、领域的税收及非税情况，细化工作措施，抓大不放小，防止跑冒滴漏，依法依规征缴入库，为收入稳定增长夯实基础。

2.严格预算执行，全面实施预算绩效管理。严格执行人大批准的预算，强化预算约束，无预算不支出，坚决纠正部门随意要求追加预算，确有规定需要新增安排支出的，严格按程序审核论证、报批。全面实施绩效管理，绩效自评、重点评价深入开展，评价结果应用质量有效提升。

3.大力压减一般支出，统筹用于保障民生。坚决贯彻落实中央、省、市关于厉行勤俭节约反对铺张浪费过“紧日子”工作要求，政府机关带头过“苦日子”，让老百姓过上“好日子”，大力压减一般性支出（含公用经费）、“三公”经费开支，将节约下的资金统筹用于基本民生支出缺口。

4.全力向上争取，保证项目资金促发展。将向上争取资金政策作为工作重点，通过各种渠道向上级汇报困难，力争争取资金效益最大化，将争取到的上级转移支付和债券资金，用于教育、医疗卫生、社保等重点民生领和重点项目上，在促进各项事业发展的同时，为增强政府调节分配能力提供了有力的资金保障。

5.推进依法理财，自觉接受社会监督。严格执行国库集中支付、政府采购和公务卡制度，依据规定盘活用好财政存量资金，财政和部门预决算、“三公经费”等信息公开率100%。国有资产管理、会计管理、政府投资项目评审等各项工作依法依规有序开展。自觉将财政的政务和事务活动置于群众和社会的监督之下，自觉接受人大监督、做好审计配合及审出问题整改工作，重点针对年初预算安排、年中预算执行、政府债务等工作情况及时向市人大常委会作专题汇报。

（四）其他需要说明的情况

1.省财政厅全年下达我市转移支付补助收入预计7.3亿元，其中：返还性收入-1.7亿元（含税收返还4759万元，营改增收入划分税收返还-2.18亿元），一般性转移支付和财政共同事权转移支付7.2亿元、专项转移支付1.8亿元，已根据转移支付相关规定安排至相关预算科目支出。

2.年末政府债务余额预计54.78亿元。当年用市级财力偿还到期政府债务本息6.4亿元，其中：本金4.4亿元，利息2亿元。

3.当年“三公经费”支出预算830万元，较2020年预算下降7%。其中：公务接待费165万元，同比下降9.1%；公务用车运行维护费665万元，同比下降4.9%。

4.按照《预算法》规定，当年一般公共预算若有超收，用来补充预算稳定调节基金，2021年一般公共预算预计超收4.68亿元，按规定补充预算稳定调节基金，补充后预算稳定调节基金预计4.99亿元，拟用于以后年度预算短收时，弥补预算资金不足。

上述预算执行及全年数据初步预计数，在年底上报省财政厅收支年报和年终结算后还会有些变化，届时，再专题向市人大常委会报告。

2021年，在市委科学决策、坚强领导下，在市人大、市政协依法监督、精心指导下，各级、各部门共同努力，协同配合，市级财政收支预算得到了较好执行，重点项目顺利实施，预算管理水平不断提高，实现了收支平衡，并有一定结余。同时，我们也清醒地认识到，在财政运行中还存在一些不容忽视的问题，主要有：一是税源结构和产业单一致使财政收入波动较大，收支矛盾突出的局面没有根本改变；二是因财力不足造成民生投入硬缺口，需要我们持续调整支出结构，把更多的财力用到距离老百姓更近的地方；三是重点项目资金保障不足，特别是政府投资项目需求与投入还存在较大差距；四是偿债压力进一步加大，防范化解债务的风险与日俱增；五是预算绩效管理工作还需加强，评价结果应用质量还需持续提升等等。这些问题，今后我们将高度重视、逐项破解难题、逐步加以解决，恳请各位代表、委员和各部门一如既往地给予指导和支持。

二、2022年市级财政预算草案编制情况

2022年，经济运行不确定性依然存在，保障“三保”等刚性支出有增无减，偿债压力依然较大，财政收支矛盾依然突出。我们将坚持艰苦奋斗、勤俭节约、以收定支、量力而行的原则，全力组织财政收入，以零基预算为抓手，牢固树立过“紧日子”思想，持续优化支出结构，兜实、兜牢“三保”支出底线，努力做到全年收支平衡。

（一）总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，全面落实中央、省、市经济工作会议部署，坚决落实“积极的财政政策要更加积极有为”要求，紧紧围绕党中央国务院、省委省政府各项决策部署和市委中心工作，按照尽力而为、量力而行、量入为出、效益优先的原则，认真落实积极的财政政策，加大财政提质增效，进一步深化财税体制改革，优化财政资源配置，发挥引导放大作用，着力促进经济增长，支持转型升级，保障和改善基本民生，防范财政运行风险，为全市经济社会高质量发展提供坚实的财力支撑。

（二）编制原则

——一般公共预算。综合考虑经济发展、收入政策变动等因素，2022年一般公共预算收入同口径增长7%，支出预算按照“量入为出，收支平衡”的原则编制。

——政府性基金预算。按照以收定支的原则，根据实际情况安排收入和支出预算。

——国有资本经营预算。根据国有资本经营管理相关法律法规和结合我市实际情况安排收入预算；支出按照实际需求情况和财政部“加大国有资本经营预算调入一般公共预算”的要求，用于国有企业领域相关支出或调入一般公共预算。

——社会保险基金预算。根据国家社会保险法律法规，分险种安排年度收支预算。

（三）财政收支预算安排情况

——一般公共预算。扣除上年一次性收入为基数，同口径增长7%，拟安排2022年一般公共收入预算24.1亿元。按照《预算法》全口径预算要求，结合财政预算管理体制、税收返还、一般性转移支付、省级提前下达专项转移支付、年末预算结余、预算稳定调节基金等情况，本着“量入为出，收支平衡”的原则，拟安排一般公共支出预算29.2亿元。

——政府性基金预算。按照各项基金的实际情况，经测算，拟安排政府性基金收入预算3.69亿元，政府性基金支出预算3.69亿元。

——国有资本经营预算。根据市属国有监管企业国有资本经营收益情况，拟安排国有资本经营收入预算3000万元，国有资本经营支出预算3000万元。

——社会保险基金预算。根据国家政策及各险种实际情况，拟安排社会保险基金收入预算36.7亿元，社会保险基金支出预算35.8亿元，收支相抵后当年结余0.9亿元，滚存结余10.5亿元。

（四）其他需要说明的情况

1.2022年土地出让金收入须完成3.5亿元。其中：预计上解新增建设用地使用费1000万元，上解省级5%部分1750万元，计提教育资金3000万元，市级留成为2.93亿元。

2.省级补助收入预计6.1亿元，其中：返还性收入-1.7亿元；一般性转移支付预计0.8亿元，已按规定安排至相关预算科目；财政共同事权及专项转移支付预计7亿元，已按照共同事权及专项转移支付规定安排用于特定科目支出。

3.年初地方政府债务余额为54.78亿元，当年需偿还到期债务6.85亿元，其中：本金4.86亿元，利息1.99亿元。

4.拟安排“三公”经费813万元，较2021年预算下降2%。其中：公务接待费根据财政部、省委办、市委办规范市直部门公务接待管理相关规定，以当年公用经费预算的2%计提。因公出国(境) 费用、公务用车购置经费暂不安排，按照一事一议的方式在年度预算执行中审核拨付。

5.拟安排预备费8760万元，比例为2022年一般公共支出预算的3%，用于预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支，若一般公共预算收入出现短收，则调减本项支出。

6.按照政府采购应编尽编、不编不采的原则，将使用财政性资金采购政府集中采购目录之内或限额标准以上的货物、工程和服务，纳入政府采购预算编报范围，严格执行采购预算，规范政府采购行为。2021年政府采购预算1.87亿元，预计全年可完成1.5亿元，2022年编制政府采购预算2亿元。

7.加强国有资产监督管理。预计2021年末全市行政事业单位资产规模可达到103.4亿元。进一步加强国有资产管理，确保国有资产安全完整、高效利用，防止国有资产流失，促进国有资产保值增值。认真执行国有资产管理情况报告制度，及时向市委、市人大常委会报告资产管理情况。

2022年，我们将从以下几个方面重点开展工作：

一是切实提高收入质量。把政府全部收入纳入预算管理，增强财政资源配置的完整，强化税收征缴持续稳定，加大非税收入征管力度，确保及时足额入库，切实提高收入质量，为财政平稳运行夯实基础。

二是持续优化支出结构。全面推行零基预算，坚决贯彻落实过“紧日子”要求，合理确定支出预算规模，坚持“三保”支出优先，立足保障和改善民生，加强普惠性、基础性、兜底性民生建设，真正体现财政资金“取之于民，用之于民”。

三是争取资金效益最大化。主动研究上级宏观政策导向，科学确定争资计划，全市各部门形成争资争策工作合力，结合奖优罚劣的争取资金工作导向，不断调动各部门向上争取资金积极性和主动性，力争取得更大突破。

四是严控政府债务风险。紧盯防范化解目标，严格执行偿还计划和化解方案，强化防范化解工作措施，及时偿还政府法定债务，督促债务单位积极偿还隐性债务，严控债务规模，逐步降低债务风险。

五是推进法治财政建设。依法依规有序开展国库集中支付、政府采购、预算绩效、公务卡管理、预决算信息公开、清理盘活存量资金、国有资产管理、会计管理、政府投资项目评审、财政监督、审计整改等工作，确保财政各项工作于法有据、有章可循。

各位代表，2022年，我们将在市委的坚强领导下，在市人大、市政协的监督指导下，坚持问题导向，紧盯目标任务，精准履职，强化落实，持续发力，坚持依法理财，着力深化改革，加强财政资源统筹，努力完成全年预算目标，全力推动我市经济社会高质量发展。

嘉峪关市2021年财政预算执行情况和2022年市级财政预算草案.pdf