嘉峪关市文殊水利站

2024年部门预算公开情况说明

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

嘉峪关市文殊水利站为市水务局下属全额拨款科级事业单位。为农村水利建设提供技术支持与管理保障。农村水利工程建设与管理；农村水利技术。

二、机构设置情况

机关内设机构

文殊水利站为水务局的二级预算单位，独立编制决算，编制人数为3人，为全额拨款事业编制；实有人数13人，其中在职人员8名，为全额拨款事业人员；退休人员5名,为全额拨款事业退休人员。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算318.99万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算 318.99万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入 318.99   万元，占100%；

政府性基金预算收入  0万元，占0%；

上年结转收入   0 万元，占0%；

其他收入  0  万元，占0%。

（二）支出预算

2024年支出预算 318.99万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出  160.64 万元， 占 50%； 项目支出  158.35  万元，占 49  %； 上年结转  0  万元， 占 0  %。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出 160.64 万元，包括：一般公共服务支出  0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出  0 万元、科学技术支出   0万元、社会保障和就业支出  20.62 万元、其他支出0   万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出  160.14  万元，比2023年预算增加14.85    万元，增长  90.7  %，增长的主要原因是人员经费支出增加

其中：人员经费支出  160.14  万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出  160.64  万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算  158.35  万元，比2023年预算增加 0万元，增长0  %，增长的主要原因增长的主要原因是本部门无一般公共预算项目支出。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024 年预算数为20.62万元， 比 2023 年预算增加0.75万元， 主要原因是工资调整。

2.行政单位离退休（项）2024 年预算数为20.62万元， 比 2023 年预算增加0.75万元， 主要原因是工资调整。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为13.28万元， 比 2023 年预算增加0.65万元， 主要原因是工资调整。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2024 年预算数为9.13万元， 比 2023 年预算增加2.28万元， 主要原因是人员经费增加。

3.事业单位医疗（项）2024 年预算数为5.40万元， 比 2023 年预算增加1.35万元， 主要原因是人员经费增加。

4.公务员医疗补助（项）2024 年预算数为3.74万元， 比 2023 年预算增加0.94万元， 主要原因是人员经费增加。

3.农林水支出（类）水利（款）2024 年预算数为274.99万元， 比 2023 年预算增加30.37万元， 主要原因是人员经费增加。

4.其他水利支出（项）2024 年预算数为274.99万元， 比 2023 年预算增加30.37万元， 主要原因是人员经费增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）2024 年预算数为14.25万元， 比 2023 年预算增加2.34万元， 主要原因是人员经费增加。

5.住房公积金（项）2024 年预算数为13.03万元， 比 2023 年预算增加2.33万元， 主要原因是人员经费增加。

6.购房补贴（项）2024 年预算数为1.22万元， 比 2023 年预算增加0.01万元， 主要原因是人员经费增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算 0 万元，较2023年预算增加0万元。

1.因公出国（境）费用  0 万元，较2023年预算增加0 万元，增长 0 %，增长的主要原因是本部门无因公出国（境）费用。

2.公务接待费0万元，较2023年预算增加0万元，增长0 %，增长的主要原因是无公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置 0万元，公务用车运行维护费0万元），较2023年预算增加0万元，增长0 %，增长主要原因是本部门无公务用车及运行维护费。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费  0 万元，较2023年预算增加0万元，增长0%，增长的主要原因是本部门无培训费支出。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2023年预算增加0万元，增长0%，增长的主要原因是本部门无会议费支出。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0万元，较2023年预算增加0万元，增长0%，增长的主要原因是本部门无机关运行经费。

七、政府采购安排情况

2024年，部门（单位）政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额  万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为  32.34万元。其中：办公用房 72平方米，价值0.57万元。预算部门（单位）共有公务用车1 辆，价值10.08   万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约0   万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2024年本部门/单位涉及非税收入，2024年计划征收240万元。主要是农业水费。

（三）重点项目情况

2024年文殊水利站预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。

项目名称：文殊水利站业务经费。

1、项目概况：上缴讨赖河流域管理中心水费31.58万元；2、抗旱应急维修费5万元；3、农民用水者协会末级渠系水费87万元。

2、立项依据：《嘉峪关市发展和改革委员会文件 关于调整嘉峪关市农业综合水价的通知（嘉发改物价发[2019]33号）、《甘肃省物价局文件 关于调整讨赖河流域水利管理局供水价格的通知（甘价工[2001]147号）》。

3、实施主体：嘉峪关市文殊水利站。

4、实施周期：2024年1月至2024年12月。

5、实施计划：保证协会正常运转，农、毛渠道及水利设施正常运行，保障农业灌溉管理、水费征收工作。

6、年度预算安排：年度预算安排资金120万元

7、预期总体目标：保证协会正常运转，农、毛渠道及水利设施正常运行，保障农业灌溉管理、水费征收工作。

说明：如果本部门没有一般公共预算的项目支出预算，则写“本部门/单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。”

（四）部门管理转移支付情况

 未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标 1 个，按规定随年度预算一并公开项目 1 个，公开率为 100 %。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目1个，占本部门/单位项目的  100  %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 1 个，完成率为  100  %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无。开展1-9月绩效运行监控项目  1个，占本部门（单位）项目的  100  %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 1 个，完成率为 100   %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共1 个，其中，部门（单位）整体支出  0 个，项目支出 1  个，转移支付项目 0  个，绩效自评覆盖率为 100   %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：暂无公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 万元，2024年度增加（减少）部门预算项目  2个，增长率33 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0  个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目 3 个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 8  个、三级指标  9 个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标  6 个、三级指标  8 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                            嘉峪关市文殊水利站

                                                                                 2024年 2 月19日

附件：1.嘉峪关市文殊水利站 2023年部门预算公开表

2. 嘉峪关市文殊水利站 2023年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、部门/单位收支总体情况表

单位：万元

表二、部门/单位收入总体情况表

单位：万元

表三、部门/单位支出总体情况表

单位：万元

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

表五、财政拨款支出表

单位：万元

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

说明: 未安排预算，三公经费、会议费、培训费支出情况表为空表。