2022年度嘉峪关市胜利路小学部门决算公开情况说明

发布日期：2023-09-22 20:28 浏览次数：次信息来源：嘉峪关市财政局

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

嘉峪关市胜利路小学是一所全日制小学，是嘉峪关市教育局下属二级预算单位，主要职责是有计划有步骤地开展国家义务教育小学阶段的教育教学工作，依法促进我市基础教育全面均衡高质量发展。

二、机构设置

本单位是嘉峪关市教育局下属二级预算单位，无下属单位。2022年底有在编教师77人，临聘教师8人，临时工4人。年末共有教学班37个，在校学生1907人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

		收入支出决算总表			公开01表
部门：嘉峪关市胜利路小学					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次		金额
栏次		1	栏次			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,666.60	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36		1,787.01
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	110.98	八、社会保障和就业支出	39
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1,777.58	本年支出合计	58		1,787.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	30.00	年末结转和结余	60		20.57
	30			61
总计	31	1,807.58	总计	62		1,807.58
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

			收入决算表					公开02表
部门：嘉峪关市胜利路小学								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入		其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6		7
合计		1,777.58	1,666.60						110.98
205	教育支出	1,777.58	1,666.60						110.98
20502	普通教育	1,777.58	1,666.60						110.98
2050202	小学教育	1,602.14	1,491.16						110.98
2050299	其他普通教育支出	175.44	175.44
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

		支出决算表					公开03表
部门：嘉峪关市胜利路小学							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,787.01	1,757.01	30.00
205	教育支出	1,787.01	1,757.01	30.00
20502	普通教育	1,787.01	1,757.01	30.00
2050202	小学教育	1,581.57	1,581.57
2050299	其他普通教育支出	205.44	175.44	30.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

			财政拨款收入支出决算总表						公开04表
部门：嘉峪关市胜利路小学									金额单位：万元
收入				支出
项目	行次	金额		项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款

栏次		1		栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,666.60		一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2			二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3			三、国防支出	35
	4			四、公共安全支出	36
	5			五、教育支出	37	1,696.60	1,696.60
	6			六、科学技术支出	38
	7			七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8			八、社会保障和就业支出	40
	9			九、卫生健康支出	41
	10			十、节能环保支出	42
	11			十一、城乡社区支出	43
	12			十二、农林水支出	44
	13			十三、交通运输支出	45
	14			十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15			十五、商业服务业等支出	47
	16			十六、金融支出	48
	17			十七、援助其他地区支出	49
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19			十九、住房保障支出	51
	20			二十、粮油物资储备支出	52
	21			二十一、国有资本经营预算支出	53
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23			二十三、其他支出	55
	24			二十四、债务还本支出	56
	25			二十五、债务付息支出	57
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,666.60		本年支出合计	59	1,696.60	1,696.60
年初财政拨款结转和结余	28	30.00		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	30.00			61
政府性基金预算财政拨款	30				62
国有资本经营预算财政拨款	31				63
总计	32	1,696.60		总计	64	1,696.60	1,696.60
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

	一般公共预算财政拨款支出决算表				公开05表
部门：嘉峪关市胜利路小学					金额单位：万元
项目			本年支出
科目代码		科目名称	小计	基本支出		项目支出



栏次			1	2		3
合计			1,696.60	1,666.60		30.00
205		教育支出	1,696.60	1,666.60		30.00
20502		普通教育	1,696.60	1,666.60		30.00
2050202		小学教育	1,491.16	1,491.16
2050299		其他普通教育支出	205.44	175.44		30.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：嘉峪关市胜利路小学

金额单位：万元

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1,429.29

302

商品和服务支出

152.34

307

债务利息及费用支出

30101

基本工资

393.18

30201

办公费

25.00

30701

国内债务付息

30102

津贴补贴

251.40

30202

印刷费

0.89

30702

国外债务付息

30103

奖金

437.04

30203

咨询费

310

资本性支出

55.51

30106

伙食补助费

30204

手续费

0.01

31001

房屋建筑物购建

30107

绩效工资

58.61

30205

水费

2.40

31002

办公设备购置

31.78

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

94.09

30206

电费

6.20

31003

专用设备购置

18.73

30109

职业年金缴费

38.41

30207

邮电费

2.94

31005

基础设施建设

30110

职工基本医疗保险缴费

34.02

30208

取暖费

35.28

31006

大型修缮

30111

公务员医疗补助缴费

36.02

30209

物业管理费

0.11

31007

信息网络及软件购置更新

30112

其他社会保障缴费

22.11

30211

差旅费

0.56

31008

物资储备

30113

住房公积金

30212

因公出国（境）费用

31009

土地补偿

30114

医疗费

30213

维修（护）费

33.75

31010

安置补助

30199

其他工资福利支出

64.41

30214

租赁费

31011

地上附着物和青苗补偿

303

对个人和家庭的补助

29.47

30215

会议费

31012

拆迁补偿

30301

离休费

30216

培训费

2.28

31013

公务用车购置

30302

退休费

23.58

30217

公务接待费

31019

其他交通工具购置

30303

退职（役）费

30218

专用材料费

0.98

31021

文物和陈列品购置

30304

抚恤金

30224

被装购置费

31022

无形资产购置

30305

生活补助

5.89

30225

专用燃料费

31099

其他资本性支出

5.00

30306

救济费

30226

劳务费

8.28

399

其他支出

30307

医疗费补助

30227

委托业务费

8.38

39907

国家赔偿费用支出

30308

助学金

30228

工会经费

12.60

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30309

奖励金

30229

福利费

12.68

39909

经常性赠与

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

39910

资本性赠与

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

39999

其他支出

30399

其他对个人和家庭的补助

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

人员经费合计

1,458.76

公用经费合计

207.84

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：嘉峪关市胜利路小学

金额单位：万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

合计

注：本部门没有相关数据，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公公开08表

部门：嘉峪关市胜利路小学

金额单位：万元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

合计

注：本部门没有相关数据，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：嘉峪关市胜利路小学

金额单位：万元

预算数

决算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

注：本部门没有相关数据，故本表无数据。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1807.58万元。与上年度相比,收、支总计各增加487.18万元,增长36.9%,主要原因是学校规模不断壮大，师生人数均有增加, 教育教学环境改善资金增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1777.58万元,其中：财政拨款收入1666.60万元,占93.76%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入110.98万元,占6.24%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1787.01万元,其中：基本支出1757.01万元,占98.32%；项目支出30.00万元,占1.68%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1696.60万元。与上年相比,各增加376.2万元,增长28.49%。主要原因是学校规模不断壮大，师生人数均有增加，教育教学环境改善投入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1696.60万元,较上年决算数增加376.2万元,增长28.49%。主要原因是学校规模不断壮大，师生人数均有增加, 教育教学环境改善资金增加。主要用于：

教育支出年初预算数为1666.6万元,支出决算为1807.58万元,决算数大于预算数的主要原因是城乡义务教育补助经费、职工薪级增资和去世人员的抚恤金丧葬费不在年初预算内。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1666.60万元。其中：

人员经费1458.76万元,较上年决算数增加308.71万元,增长26.84%。主要原因是本年度教师人数增加，人员工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对个人和家庭的补助支出等。

公用经费207.84万元,较上年决算数增加40.71万元,增长24.36%。主要原因是：2022年教育教学投入及改善学校办学条件资金增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、劳务费、工会经费以及设备购置等增加。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计17.32万元,其中：政府采购货物支出16.54万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.78万元。授予中小企业合同金额17.32万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额17.32万元,占政府采购支出总额的100.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数0.0万元。较上年决算数减少0.0万元，下降0%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。较上年决算数减少0.0万元，下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。较上年决算数减少0.0万元，下降0%。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。较上年决算数减少0.0万元，下降0%。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。较上年决算数减少0.0万元，下降0%。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。较上年决算数减少0.0万元，下降0%。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2022年度整体支出开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目 1个，共涉及资金30万元，占2022年度一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看:能按照项目资金预算管理要求，严格执行北教学楼加固维修改造项目评审，确保了维修项目资金的使用效益，没有出现超标准建设和重复建设。

(二)绩效自评结果

项目支出绩效自评表

项目名称			义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（维修改造经费）
主管部门			嘉峪关市教育局				实施单位		嘉峪关市胜利路小学
资金情况（万元）				项目投资数			全年执行数		分值		执行率	得分
				上年结转		当年安排			10			10
			年度资金总额：			30	30				100%	10
			其中：中央财政资金			30	30				100%	10
			省级财政拨款						--			--
			市级财政拨款						--			--
			其他资金						--			--
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	购置学校急需的教育教学设备，进行教学楼B区三楼六间教室校园文化建设，改善办学条件						圆满完成年度总体绩效目标
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	分值		得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：维修改造项目采购完成率		100%		100%	8		8
			指标2：维修改造项目开工率		100%		100%	8		8
		质量指标	指标1：维修改造项目的合格率		100%		100%	8		8
			指标2维修改造项目建成率：		100%		100%	8		8
		时效指标	指标1：维修改造项目实施进度		100%		100%	8		8
			指标2：校园网络建设开工进度		100%		100%	8		8
		成本指标	指标1：以招标金额为准		30万元		30万元	8		8
		社会效益指标	指标1：受益师生数量		1907人		1907人	8		8
			指标2：办学质量不断提升		100%		100%	8		8
		可持续影响招标	指标1：义务教育薄弱环节改善与能力提升		100%		100%	8		8
			指标2：办学条件改善		100%		100%	8		8
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学校和老师满意度		≥95%		≥95%	6		6
			指标2：家长和学生满意度		≥95%		≥95%	6		6
总分								100		100
说明	无

我部门在2022年度决算中反映的教学楼维修改造项目，能按照项目资金预算管理要求，严格执行教学楼维修改造项目评审，确保了维修项目资金的使用效益绩。学校维修改造项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况如下：一是学校维修项目实施正常，按照进度要求均已竣工验收并投入使用；二是学校维修改造资金的投入和有效使用，使我校教育基础设施更加完善，优化了学校的办学条件；三是取得了良好的社会效益，家长满意度得到很大提高。

发现的主要问题是：维修改造项目不够细化。下一步改进措施是在保证工期及质量的同时提高施工质量。

(三)部门绩效评价结果

具体内容见附件。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

嘉峪关市胜利路小学

2023.9.22

附件1：2022年嘉峪关市胜利路小学整体支出绩效评价报告.docx

附件2：2022年嘉峪关市胜利路小学部门重点评价报告.doc

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