2021年度嘉峪关市应急管理局部门决算
2021
年度
嘉峪关市应急管理局部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分
2022
年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分
2022
年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
嘉峪关市应急管理局是市政府工作部门，为正处级，负责贯彻落实党中央和省
委、市委关于应急工作的方针政策和决策部署，主要承担全市安全生产、防灾减灾、
应急救援相关工作。主要职责是：负责应急管理工作；组织编制全市应急体系建设、
安全生产和综合防灾减灾规划；指导应急预案体系建设；牵头建立统一的应急管理
信息系统；组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援；统一协调
指挥各类应急专业队伍；按规定对全市综合性消防救援队伍履行双重管理职责；协
调指导全市火灾预防、扑救等工作；指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和
地质灾害等防治工作；组织协调灾害救助工作；依法行使安全生产综合监督管理职
权；按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产
法律法规情况；依法组织指导生产安全事故、消防安全事故调查处理；开展应急管
理方面的交流与合作；制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施；负责应
急管理、安全生产宣传教育、培训和信息发布工作；完成市委、市政府和省应急管
理厅交办的其他任务。
二、机构设置
市应急管理局内设机构
6
个：办公室、危险化学品安全监督管理科、安全生产
基础管理科、政策法规科、风险监测和减灾救灾科、安委会办公室综合科。
参照公务员法管理的事业单位
1
个：市应急管理综合行政执法队，为公益一类
全额拨款事业单位。
直属事业单位
6
个：市应急指挥中心、市应急宣传教育中心、市防汛抗旱指挥
部办公室、峪泉镇应急管理所、文殊镇应急管理所、新城镇应急管理所。
我局现核定编制
37
名，其中行政编制
14
名，工勤编制
1
名，参公编制
9
名，
全额事业编制
13
名。
实有人数
33
人，其中行政
12
人，工勤编制
1
名，参公
9
人，全额事业编制
11
名。
第二部分
2021
年度部门决算表
一、收入支出决算总表
部门：嘉峪关市应急管
理局
收入支出决算总表
公开
01
表
金额单位：万元
收入
支出
项目
行
次
金额
项目
行
次
金额
栏次
1
栏次
2
一、一般公共预算财
政拨款收入
1
713.33
一、一般公共服务支
出
32
0.00
二、政府性基金预算
财政拨款收入
2
0.00
二、外交支出
33
0.00
三、国有资本经营预
算财政拨款收入
3
0.00
三、国防支出
34
0.00
四、上级补助收入
4
0.00
四、公共安全支出
35
0.00
五、事业收入
5
0.00
五、教育支出
36
0.00
六、经营收入
6
0.00
六、科学技术支出
37
0.00
七、附属单位上缴收
入
7
0.00
七、文化旅游体育与
传媒支出
38
0.00
八、其他收入
8
0.00
八、社会保障和就业
支出
39
0.00
9
九、卫生健康支出
40
0.50
10
十、节能环保支出
41
0.00
11
十一、城乡社区支出
42
0.00
12
十二、农林水支出
43
0.00
13
十三、交通运输支出
44
0.00
14
十四、资源勘探工业
信息等支出
45
0.00
15
十五、商业服务业等
支出
46
0.00
16
十六、金融支出
47
0.00
17
十七、援助其他地区
支出
48
0.00
18
十八、自然资源海洋
49
0.00
气象等支出
19
十九、住房保障支出
50
0.00
20
二十、粮油物资储备
支出
51
0.00
21
二十一、国有资本经
营预算支出
52
0.00
22
二十二、灾害防治及
应急管理支出
53
751.32
23
二十三、其他支出
54
0.00
24
二十四、债务还本支
出
55
0.00
25
二十五、债务付息支
出
56
0.00
26
二十六、抗疫特别国
债安排的支出
57
0.00
本年收入合计
27
713.33
本年支出合计
58
751.32
使用非财政拨款结
余
28
0.00
结余分配
59
0.00
年初结转和结余
29
39.18
年末结转和结余
60
1.19
30
61
总计
31
752.51
总计
62
752.51
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
二、收入决算表
部门：嘉峪
关
市
应
急
管理局
收入决算表
公开
02
表
金额
单位：
万元
项目
本年收入
合计
财政拨
款收入
上级
补助
收入
事业
收入
经营
收入
附属
单位
上缴
收入
其他
收入
科目代码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
713.33
713.33
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
224
灾害防治及应急管理支
出
713.33
713.33
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22401
应急管理事务
676.33
676.33
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2240101
行政运行
623.33
623.33
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2240104
灾害风险防治
17.00
17.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2240106
安全监管
30.00
30.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2240109
应急管理
6.00
6.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22402
消防事务
7.00
7.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2240201
行政运行
7.00
7.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22407
自然灾害救灾及恢复重
建支出
30.00
30.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2240703
自然灾害救灾补助
30.00
30.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
三、支出决算表
部门：嘉峪
关
市
应
急
管理局
支出决算表
公开
03
表
金额单
位：万
元
项目
本年支出合
计
基本支
出
项目支
出
上缴
上级
支出
经营
支出
对附
属单
位补
助支
出
科目代码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
751.32
612.99
138.33
0.00
0.00
0.00
224
灾害防治及应急管理支出
751.32
612.99
138.33
0.00
0.00
0.00
22401
应急管理事务
703.32
612.99
90.33
0.00
0.00
0.00
2240101
行政运行
651.51
612.99
38.52
0.00
0.00
0.00
2240104
灾害风险防治
15.81
0.00
15.81
0.00
0.00
0.00
2240106
安全监管
30.00
0.00
30.00
0.00
0.00
0.00
2240109
应急管理
6.00
0.00
6.00
0.00
0.00
0.00
22402
消防事务
7.00
0.00
7.00
0.00
0.00
0.00
2240201
行政运行
7.00
0.00
7.00
0.00
0.00
0.00
22407
自然灾害救灾及恢复重建
支出
41.00
0.00
41.00
0.00
0.00
0.00
2240703
自然灾害救灾补助
41.00
0.00
41.00
0.00
0.00
0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
四、财政拨款收入支出决算总表
部门：嘉峪关市
应急管理局
财政拨款收入支出决算总表
公开
04
表
金额单
位：万元
收
入
支
出
项目
行
次
金额
项目
行
次
合计
一般公
共预算
财政拨
款
政府性基金预
算财政拨款
国有资
本经营
预算财
政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
5
一、一般公共
预算财政拨款
1
713.33
一、一般公共服
务支出
33
0.00
0.00
0.00
0.00
二、政府性基
金预算财政拨
款
2
0.00
二、外交支出
34
0.00
0.00
0.00
0.00
三、国有资本
经营预算财政
拨款
3
0.00
三、国防支出
35
0.00
0.00
0.00
0.00
4
四、公共安全支
出
36
0.00
0.00
0.00
0.00
5
五、教育支出
37
0.00
0.00
0.00
0.00
6
六、科学技术支
出
38
0.00
0.00
0.00
0.00
7
七、文化旅游体
育与传媒支出
39
0.00
0.00
0.00
0.00
8
八、社会保障和
40
0.00
0.00
0.00
0.00
就业支出
9
九、卫生健康支
出
41
0.50
0.50
0.00
0.00
10
十、节能环保支
出
42
0.00
0.00
0.00
0.00
11
十一、城乡社区
支出
43
0.00
0.00
0.00
0.00
12
十二、农林水支
出
44
0.00
0.00
0.00
0.00
13
十三、交通运输
支出
45
0.00
0.00
0.00
0.00
14
十四、资源勘探
工业信息等支
出
46
0.00
0.00
0.00
0.00
15
十五、商业服务
业等支出
47
0.00
0.00
0.00
0.00
16
十六、金融支出
48
0.00
0.00
0.00
0.00
17
十七、援助其他
地区支出
49
0.00
0.00
0.00
0.00
18
十八、自然资源
海洋气象等支
出
50
0.00
0.00
0.00
0.00
19
十九、住房保障
支出
51
0.00
0.00
0.00
0.00
20
二十、粮油物资
储备支出
52
0.00
0.00
0.00
0.00
21
二十一、国有资
本经营预算支
出
53
0.00
0.00
0.00
0.00
22
二十二、灾害防
治及应急管理
支出
54
751.32
751.32
0.00
0.00
23
二十三、其他支
出
55
0.00
0.00
0.00
0.00
24
二十四、债务还
本支出
56
0.00
0.00
0.00
0.00
25
二十五、债务付
息支出
57
0.00
0.00
0.00
0.00
26
二十六、抗疫特
别国债安排的
支出
58
0.00
0.00
0.00
0.00
本年收入合计
27
713.33
本年支出合计
59
751.32
751.32
0.00
0.00
年初财政拨款
结转和结余
28
39.18
年末财政拨款
结转和结余
60
1.19
1.19
0.00
0.00
一般公共预
算财政拨款
29
39.18
61
政府性基金
预算财政拨款
30
0.00
62
国有资本经
营预算财政拨
款
31
0.00
63
总计
32
752.51
总计
64
752.51
752.51
0.00
0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国
有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：嘉峪关
市
应
急
管
理
局
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开
05
表
金额单
位：万元
项目
本年支出
科目代码
科目名称
小计
基本支
出
项目支
出
栏次
1
2
3
合计
751.32
612.99
138.33
224
灾害防治及应急管理支出
751.32
612.99
138.33
22401
应急管理事务
703.32
612.99
90.33
2240101
行政运行
651.51
612.99
38.52
2240104
灾害风险防治
15.81
0.00
15.81
2240106
安全监管
30.00
0.00
30.00
2240109
应急管理
6.00
0.00
6.00
22402
消防事务
7.00
0.00
7.00
2240201
行政运行
7.00
0.00
7.00
22407
自然灾害救灾及恢复重建支出
41.00
0.00
41.00
2240703
自然灾害救灾补助
41.00
0.00
41.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
部门：嘉峪关市应急管理
局
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开
06
表
金额单
位：万元
人员经费
公用经费
科目
代码
科目名称
决算数
科目
代码
科目名称
决算数
科目
代码
科目名称
决算数
301
工资福利支出
405.65
302
商品和服务
支出
58.92
307
债务利息及费用支
出
0.00
30101
基本工资
137.76
30201
办公费
2.86
30701
国内债务付息
0.00
30102
津贴补贴
142.87
30202
印刷费
1.24
30702
国外债务付息
0.00
30103
奖金
7.14
30203
咨询费
0.00
310
资本性支出
0.00
30106
伙食补助费
0.00
30204
手续费
0.05
31001
房屋建筑物购建
0.00
30107
绩效工资
0.00
30205
水费
0.82
31002
办公设备购置
0.00
30108
机关事业单
位基本养老保
险缴费
80.89
30206
电费
2.04
31003
专用设备购置
0.00
30109
职业年金缴
费
1.15
30207
邮电费
0.98
31005
基础设施建设
0.00
30110
职工基本医
疗保险缴费
15.79
30208
取暖费
0.00
31006
大型修缮
0.00
30111
公务员医疗
补助缴费
12.68
30209
物业管理
费
0.06
31007
信息网络及软件
购置更新
0.00
30112
其他社会保
障缴费
7.36
30211
差旅费
4.38
31008
物资储备
0.00
30113
住房公积金
0.00
30212
因公出国
0.00
31009
土地补偿
0.00
（境）费用
30114
医疗费
0.00
30213
维修（护）
费
0.20
31010
安置补助
0.00
30199
其他工资福
利支出
0.00
30214
租赁费
0.00
31011
地上附着物和青
苗补偿
0.00
303
对个人和家庭
的补助
148.42
30215
会议费
0.00
31012
拆迁补偿
0.00
30301
离休费
0.00
30216
培训费
0.08
31013
公务用车购置
0.00
30302
退休费
1.11
30217
公务接待
费
0.00
31019
其他交通工具购
置
0.00
30303
退职（役）费
0.00
30218
专用材料
费
0.00
31021
文物和陈列品购
置
0.00
30304
抚恤金
0.00
30224
被装购置
费
0.00
31022
无形资产购置
0.00
30305
生活补助
0.24
30225
专用燃料
费
0.00
31099
其他资本性支出
0.00
30306
救济费
0.00
30226
劳务费
13.71
399
其他支出
0.00
30307
医疗费补助
0.00
30227
委托业务
费
0.00
39907
国家赔偿费用支
出
0.00
30308
助学金
0.00
30228
工会经费
4.72
39908
对民间非营利组
织和群众性自治组
织补贴
0.00
30309
奖励金
147.07
30229
福利费
3.57
39909
经常性赠与
0.00
30310
个人农业生
产补贴
0.00
30231
公务用车
运行维护费
4.45
39910
资本性赠与
0.00
30311
代缴社会保
险费
0.00
30239
其他交通
费用
19.78
39999
其他支出
0.00
30399
其他对个人
和家庭的补助
0.00
30240
税金及附
加费用
0.00
30299
其他商品
和服务支出
0.00
人员经费合计
554.07
公用经费合计
58.92
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开
07
表
部门：嘉峪关市应急管理局
2021
年度
单位：万元
项目
年初结
转和结
余
本年收
入
本年支出
年末结
转和结
余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支
出
项目支
出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本
部门没有相关数据,故本表无数据。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开
08
表
部门：嘉峪关市应急管理局
2021
年度
单位：万元
项目
本年支出
功能分类科目编码
科目名称
合计
基本
支出
项目支出
栏次
1
2
3
合计
0.00
0.00
0.00
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门没有相关数据,故
本表无数据。
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：嘉
峪关市应
急管理局
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开
09
表
金额单
位：万元
预算数
决算数
合计
因公出
国（境）
费
公务用车购置及运
行维护费
公务接待
费
合计
因公出
国（境）
费
公务用车购置及运
行维护费
公务接
待费
小计
公务
用车
购置
公务
用车
运行
小计
公务
用车
购置
公务
用车
运行
费
维护
费
费
维护
费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
9.55
0.00
9.55
0.00
9.55
0.00
9.55
0.00
9.55
0.00
9.55
0.00
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”
经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年
度结转资金安排的实际支出。
第三部分
2021
年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
本部门
2021
年度收入总计
752.51
万元，支出总计
752.51
万元。与
2020
年决
算数相比，收入减少
360.75
万元、下降
47.9%，支出减少
360.75
万元、下降
47.9%，
本部门
2021
年度年末结转和结余
1.19
万元。
二、收入决算情况说明
本部门
2021
年度收入合计
713.33
万元，其中：财政拨款收入
713.33
万元，占
100%。
三、支出决算情况说明
本部门
2021
年度支出合计
751.32
万元，其中：基本支出
612.99
万元，占
81.6%；
项目支出
138.33
万元，占
18.4%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021
年度本部门的总收入
713.33
万元，其中财政拨款收入
713.33
万元；总支
出
751.32
万元，其中财政拨款支出
751.32
万元。本部门
2021
年度财政拨款收入与
2020
年相比，收入减少
186.66
万元，下降
26.2%，支出减少
320.32
万元，下降
42.6%，
主要原因是项目较上年减少。
本部门
2021
年度财政拨款支出主要是灾害防治及应急管理支出
751.32
万元，
占财政拨款支出的
100%，按支出功能分类分为行政运行
651.51
万元，灾害风险防
治
15.81
万元，安全监管
30
万元，应急事务
6
万元，消防事务行政运行
7
万元，自
然灾害救灾补助
41
万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021
年度一般公共财政拨款基本支出
612.99
万元，较上年增加
85.3
万元，增
长
16.16%，主要原因是人员经费增加。人员经费
554.07
万元，较上年增加
85.85
万元，
人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机
关事业单位养老保险缴费、
职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休
费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费
58.92
万元，较上年减少
0.55
万元。公用经费用途主要包括“办公费、印刷费、水费、电
费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费”。
1.
灾害防治及应急管理支出
年初预算数为
751.32
万元,支出决算为
751.32
万元,完
成年初预算的
100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门
2021
年度一般公共财政拨款基本支出
612.99
万元，较上年增加
85.3
万元，主要原因是人员经费增加。人员经费
554.07
万元，较上年增加
85.85
万元。
人员经费
用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴
费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、
退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费
58.92
万元，较上年减少
0.55
万元。公用经费用途主要包括“办公
费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公车运
行维护费、其他交通费”。
七、机关运行经费支出情况说明
2021
年本部门机关运行经费支出
58.92
万元，机关运行经费主要用于开支办公
费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公车运
行维护费、其他交通费。机关运行经费较
2020
年减少
0.55
万元。减少
0.94%，
主
要原因是差旅费支出减少。本年度会议费支出
0.00
万元，较上年决算数减少
0.00
万元，下降
0%。本年度培训费支出
0.00
万元，较上年决算数减少
0.00
万元，下降
0%。
八、政府采购支出情况说明
本部门
2021
年政府采购支出总额
67.53
万元，其中：政府采购货物支出
2.2
万元，政府采购服务支出
65.33
万元。授予中小企业合同金额
67.53
万元，占政府
采购支出总额的
100.00%。其中：授予小微企业合同金额
7.88
万元，占政府采购支
出总额的
11.67%。主要用于第一次全国自然灾害综合风险普查项目和采购办公用
品、办公设备、家具、车辆维修、保养、保险等。
九、国有资产占用情况说明
截至
2021
年
12
月
31
日，本部门共有车辆
4
辆，其中：一般执法执勤用车
1
辆、机要通信用车
1
辆、应急业务用车
2
辆。无单价
50
万元以上的通用设备。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门
2021
年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门
2021
年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)
“
三公
”
经费财政拨款支出总体情况说明
2021
年度本部门“三公”经费支出共计
9.55
万元，较上年增加
4.82
万元。主
要原因是车辆燃油、维修费用增加。
(二)
“
三公
”
经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021
年度本部门公务车运行维护费
9.55
万元，主要用于市内因公出行、执法
监督检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等，费用支出较年初预算数持
平。
(三)
“
三公
”
经费财政拨款支出决算实物量情况
1.因公出国“境”共计
0
个团组，累计
0
人。
2.2021
年我单位公务用车保有量
2
辆。
3.国内公务接待
0
批次，2021
年度市应急局无公务接待支出。
第四部分预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对
2021
年度项目资金开展绩效评价，
共涉及项目
4
个，资金
66.8
万元。分别对冬春救助，春节慰问，综合减灾示范社区，
第一次全国自然灾害综合风险普查项目资金开展了绩效评价。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
我部门在
2021
年度部门决算中反映冬春救助资金、春节慰问金、综合减灾示范社
区等
4
个项目绩效自评结果。项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩
效自评得分为
100
分。项目全年预算数为
66.8
万元,执行数为
66.8
万元,完成预算
的
100%。
序号
项目名称
投入经费（万元）
经费来源（万元）
备注
1
冬春救助资金
41
省级资金
2
春节慰问金
7
市级资金
3
综合减灾示范社区
5
省级资金
4
第一次全国自然灾
害综合风险普查
13.8
中央资金
(三)部门绩效评价结果
从评价情况来看，我单位高度重视市委市政府关于过“紧日子”，强化预算约
束和绩效管理的要求，认真贯彻落实相关文件精神，全面加强预算管理，严格控制
经费预算，加强和牢固树立“将绩效、中绩效、用绩效”的绩效管理理念，大力压
减一般性支出，加强财务管理，进一步增强责任意识和效率意识。
根据绩效目标的设定，本部门项目自评得分为
100
分，各项指标均已完成。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：
指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算
财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位
收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营
活动取得的收入。
四、其他收入：
指单位取得的除
“
财政拨款收入
”
、
“
事业收入
”
、
“
经营收入
”
等以外
的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租
金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、
无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、
从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项
内。
五、用事业基金弥补收支差额：
指事业单位在当年的
“
财政拨款收入
”
、
“
事业收入
”
、
“
经营收入
”
、
“
其他收入
”
等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事
业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的
基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：
指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和
结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
七、结余分配：
指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比
例问题的通知》（财教[2012]32
号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在
单位年度非财政拨款结余的
40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
八、年末结转和结余：
指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经
营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
九、基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公
用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的
“
工资福利支出
”
和
“
对个人和
家庭的补助
”
；公用经费指政府收支分类经济科目中除
“
工资福利支出
”
和
“
对个人和
家庭的补助
”
外的其他支出。
十、项目支出：
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支
出。
十一、经营支出：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经
营活动发生的支出。
十二、
“
三公
”
经费：
指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用
车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）
的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务
用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反
映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：
为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用
于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议
费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用
房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、工资福利支出
（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制
外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十五、商品和服务支出
（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支
出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十六、对个人和家庭的补助
（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的
补助支出。
十七、其他资本性支出
（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集
中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基
础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
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