第一部分 运管局概况

一、运管局的主要职责

嘉峪关市运管局负责国家及省市有关道路运输业发展的方针、政策、法律、法规及指令的贯彻实施；负责全市道路运输市场行政许可、行政处罚工作；负责全市道路运输行业安全生产的源头监管和维护运输消费者的合法权益工作；负责依法行使道路旅客运输、货物运输、机动车维修、驾驶员培训、道路运输相关业务及城市客运和出租汽车行业管理工作；负责对全市道路运输站场国有资产的监管和资本运营监管工作；负责根据全市运力与运量情况，进行宏观调控，组织车辆结构调整和推进技术进步工作；负责全行业精神文明创建、交通战备、节能减排、信息化建设等工作；负责全市重点物资、大宗物资、站场集散物资的运输、战备物资运输等工作；负责承办市委、市政府和省道路运输管理局、市交通运输局交办的其他工作任务。
    二、运管局决算单位构成

我局共有预算单位1个，2012年根据市编委嘉机编发[2012]13号文件精神，重新核定了我局的主要职责、内设机构、人员编制及领导职数，确定设7个内设机构（办公室、科技信息办公室、运输管理科、车辆安全科、培训管理科、运政法规科、城市公交科）和2个下设机构（客运分局、货运分局）。核定自收自支事业编制44名。其中：处级干部职数3人（局长1名，副局长2名），科级干部职数9名。

           第二部分： 运管局2016 年度部门决算表

收入支出决算总表
						公开01表
部门（单位:嘉峪关市道路运输管理局）						单位：万元
收入				支出
项    目	行次	决算数		项    目	行次	决算数
栏    次		1		栏    次		2
一、财政拨款收入	1	1793.62		一、交通运输支出	14	1607.85
二、上级补助收入	2				15
三、事业收入	3				16
四、经营收入	4				17
五、附属单位上缴收入	5				18
六、其他收入	6				19
	7				20
	8				21
本年收入合计	9	1793.26		本年支出合计	22	1607.85
用事业基金弥补收支差额	10			结余分配	23
年初结转和结余	11	6.68		年末结转和结余	24	192.45
	12				25
合计	13	1800.30		合计	26	1800.30

                                                         收入决算表

                                                                                               公开02表

  部门：嘉峪关市道路运输管理局                                                                   单位：万元

项    目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计
214	交通运输支出	1793.62	1793.62
21401	公路水路运输	318.70	318.70
2140112	公路运输管理	318.70	318.70
21404	成品油价格对交通运输的补贴	1474.92	1474.92
2140401	对城市公交的补贴	619.63	619.63
2140402	对农村道路客运的补贴	855.29	855.29

                       支出决算表   

                                             公开03表

部门：嘉峪关市道路运输管理局                                             单位：万元

                                           

项    目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计
214	交通运输支出	1607.85	1607.85
21401	公路水路运输	325.38	325.38
2140112	公路运输管理	325.38	325.38
21404	成品油价格对交通运输的补贴	1282.47	1282.47
2140401	对城市公交的补贴	587.91	587.91
2140402	对农村道路客运的补贴	694.56	694.56

            

 

财政拨款收入支出决算总表   公开04表 部门：嘉峪关市道路运输管理局　                                                  单位：万元
收入			支出
项    目	行次	金额	项    目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏    次		1	栏    次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1793.62	一、交通运输支出	15	1607.85	1607.85
二、政府性基金预算财政拨款	2			16
	3			17
	4			18
	5			19
	6			20
	7			21
	8			22
本年收入合计	9	1793.62	本年支出合计	23	1607.85	1607.85
年初财政拨款结转和结余	10	6.68	年末结转和结余	24	192.45	192.45
一般公共预算财政拨款	11	6.68		25
政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
合计	14	1800.30	合计	28	1800.30	1800.30
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表 　                                                      公开05表 部门：嘉峪关市道路运输管理局　                                        单位：万元
项    目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3
合计
214	交通运输支出	1607.85	1607.85
21401	公路水路运输	325.38	325.38
2140112	公路运输管理	325.38	325.38
21404	成品油价格对交通运输的补贴	1282.47	1282.47
2140401	对城市公交的补贴	587.91	587.91
2140402	对农村道路客运的补贴	694.56	694.56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

一般公共预算财政拨款基本支出决算表 　                                                                  公开06表 部门：嘉峪关市道路运输管理局                                       　单位：万元
项    目			本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称
栏次			1	2	3
合计			1,607.85	318.70	1,289.15
301		工资福利支出	270.60	270.60
30101		基本工资	112.51	112.51
30102		津贴补贴	136.33	136.34
30103		奖金	21.76	21.75
302		商品和服务支出	6.68		6.68
30201		办公费	1.85		1.85
30231		公务用车运行维护费	4.83		4.83
303		对个人和家庭的补助	48.1	48.1
30302		退休费	47.4	47.4
30305		遗属费	0.7	0.7
304		对企事业单位的政策补贴	1282.47		1282.47
30401		企业的政策补贴	1282.47		1282.47

            

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表                                                                           公开07表 部门：嘉峪关市道路运输管理局                                                        单位：万元
2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）   费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.2		11.2		11.2		4.83		4.83		4.83
注：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。   政府性基金预算财政拨款收入支出决算表                   公开08表 部门：嘉峪关市道路运输管理局                                     单位：万元   项    目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余   功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出  项目支出       栏次 1 2 3 4 5 6   合计 　 　 　 　 　 　   　 　 　 　 　 　 　 　   　 　 　 　 　 　 　 　   　 　 　 　 　 　 　 　   　 　 　 　 　 　 　 　   　 　 　 　 　 　 　 　   　 　 　 　 　 　 　 　   注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

     

                                                  第三部分： 运管局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

市运管局2016年度部门决算总收入1793.62万元，年初结转和结余6.67万元。比上年增加1400.22万元，增长356%，增长的主要原因是燃油补贴的增长。

总支出1607.85万元，比上年增加1221.13万元，增长316%，增长的原因是燃油补贴的增长。基本支出1607.85万元，年末结转和结余192.45万元。按支出功能分类：工资福利支出270.6万元，商品服务支出6.68万元，对个人和家庭的补助支出48.3万元，燃油补贴支出1282.47万元。

二、运管局2016年度收入决算情况说明

我局2016年度收入合计1793.62万元，其中：财政拨款收入1793.62万元，占100%。

三、运管局2016年度支出决算情况说明

我局2016 年度支出合计1607.85万元，其中：基本支出1607.85万元。占100%。

四、运管局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

我局2016年度财政拨款收入1793.62万元，比上年增加1400.22万元，增长356%，支出1607.85万元，比上年增加1221.13万元，增长316%。   

五、运管局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

运管局2016年度一般公共预算财政拨款支出1607.85万元，比上年增加1221.13万元，增长316%。

支出的主要项目有：工资福利支出为270.60万元；商品服务支出6.68万元；对个人和家庭的补助支出48.10万元；对企事业单位的补贴支出1282.48万元。

（二）结构情况

运管局2016年度一般公共预算财政拨款支出1607.85万元。主要用于一般公共服务支出。                                        

（三）与预算对比情况

市运管局2016年度一般公共预算财政拨款年初预算数为1800.30万元，其中上年结转结余6.68万元，支出1607.85万元，完成年预算的89%。

六、市运管局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

市运管局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 1607.85万元，其中：人员经费318.7万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、退休费。公用经费1289.15万元，主要包括办公费、公务用车运行维护费，对企事业单位的补贴支出。

七、关于市运管局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况

市运管局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数为11.2万元，支出决算数为4.83万元，公务用车购置和运行维护费支出4.83万元，占年预算的43%。2016年“三公”经费决算数小于年预算数的主要原因是：2015年年初甘肃省财政厅、交通厅将我局经费下划地方，由于下划经费不能满足单位的正常开支，造成该经费一再压缩。

我单位无因公出国（境）和公务接待支出。

（二）“三公”经费支出具体情况说明

市运管局 2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中，公务用车购置和运行维护费支出4.83万元，占“三公”经费支出43%。我单位无因公出国（境）及公务接待支出。

    公务用车购置和运行维护费支出4.83万元，其中：运行维护费4.83万元，主要用于开展运政执法工作支出的车辆燃料费、过桥费维修费、保险费等，2016年我局公务用车保有量为8辆。

八、关于其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

市运管局2016年度机关运行经费支出6.68万元，比上年增加5.68万元,增加567%，主要原因是由于市场监管难度大、任务重，加之燃油价格增长，车辆逐年老旧，修理费逐年增加。

（二）政府采购情况说明

我局严格执行《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购办法实施条例》有关规定，根据《甘肃省2014-2015年政府集中采购目录和采购限额标准》2016度政府采购总额1.42万元，其中：政政府采购服务1.42万元,采购总额的100%占。全部为车辆保险服务支出。

（三）国有资产占有使用情况说明

市运管局2016年国有资产占用总额1048.56万元，其中：流动资产409.54万元，非流动资产639.02万元。截至2016年12月31日，我单位共有车辆8辆，其中执法用车6辆、一般公务用车2 辆。

（四）2016年部门决算量化评价情况

市运管局2016年量化评价得分85分，其中：预算编制及执行情况得56.5分，失分23.5分，主要情况和原因是2016年初省财政厅下划经费318.7万元，上年结转结余6.68万元。9月份拨入2015年及2016年经费燃油补贴1474.92万元。导致年底决算与年初预算差异较大；财务状况得分15分，失分0分，人员情况得分 4分，失分1分，主要情况和原因是2016年我单位因工作需要，工作职务变动减少1人，调入2人。

（五）2016年绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2016年度一般公共预算项目支出开展绩效自评和项目自查。进一步加强制度建设，提升自评质量。2016年我单位资金运转情况良好，各项经费使用严格执行财务制度，2016年基本支出1607.85万元，主要用于在职人员、退休人员经费支出和公用经费支出，各项收入支出都按预算的目标完成。

           第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

二、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

三、基本支出：是指财政局为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：是指按照国家政策规定、用于节能环保方面的支出。

五、“三公”经费：是指纳入财政预决算管理的“三公” 经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

          嘉峪关市道路运输管理局

                                          2017年9月8日