目 录

　　第一部分 运管局概况

　　    一、运管局的主要职责

　　    二、运管预算单位构成

　　第二部分 运管局2018年度部门预算表

　　    一、部门收支总体情况表

　　    二、部门收入总体情况表

　　    三、部门支出总体情况表

　　    四、财政拨款收支预算总表

　　    五、财政拨款支出表

　　    六、一般公共预算支出情况表

　　    七、一般公共预算基本支出情况表

　　    八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

　　    九、一般公共预算机关运行经费

　　    十、2018年政府性基金支出预算表

　　第三部分 单位2018年度部门预算情况说明

　　    一、部门收支总体情况说明

　　    二、部门收入总体情况说明

　　    三、部门支出总体情况说明

　　    四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　    五、财政拨款支出情况说明

　　    六、一般公共预算支出情况说明

　　    七、一般公共预算基本支出情况说明

　　    八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

　　    九、一般公共预算机关运行经费情况说明

　　    十、2018年政府性基金支出预算情况说明

　　    十一、其他重要事项的情况说明

　　第四部分 名词解释

　　                                      

　　                                                                    第一部分 运管局概况

　　一、主要职能

　　我局负责国家及省市有关道路运输业发展的方针、政策、法律、法规及指令的贯彻实施；负责全市道路运输市场行政许可、行政处罚工作；负责全市道路运输行业安全生产的源头监管和维护运输消费者的合法权益工作；负责依法行使道路旅客运输、货物运输、机动车维修、驾驶员培训、道路运输相关业务及城市客运和出租汽车行业管理工作；负责对全市道路运输站场国有资产的监管和资本运营监管工作；负责根据全市运力与运量情况，进行宏观调控，组织车辆结构调整和推进技术进步工作；负责全行业精神文明创建、交通战备、节能减排、信息化建设等工作；负责全市重点物资、大宗物资、站场集散物资的运输、战备物资运输等工作；负责承办市委市政府和省道路运输管理局、市交通运输局交办的其他工作任务。

　　2012年，根据市编委嘉机编发【2012】13号文件精神，重新核定了我局的主要职责、内设机构、人员编制及领导职数，确定设7个内设机构（办公室、科技信息办公室、运输管理科、车辆安全科、培训管理科、运政法规科、城市公交科）和2个下设机构（客运分局、货运分局）。核定自收自支事业编制44名。其中：处级干部职数3人（局长1名，副局长2名），科级干部职数9名。　　

　　二、部门基本情况

　　我局共有预算单位1个，编制人数44人，实有人数42人，比上年增加2人（因工作需要调入）。其中：在职人数42人，退休人员9人，遗属1人，进村进社4人、公益性岗位人员10人，门卫清洁工4人。

　　                                                      第二部分： 运管局2018 年度部门预算表

　　

附表1
部门收支总体情况表
				单位：万元
收     入			支     出
项目		预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入		306.87	（一）一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入			（二）外交支出
三、国有资本经营预算收入			（三）国防支出
四、财政专户核算		463.43	（四）公共安全支出
五、事业收入			（五）教育支出
六、上级补助收入			（六）科学技术支出
七、附属单位上缴收入			（七）文化体育与传媒支出
八、经营收入			（八）社会保障和就业支出
九、其他收入			（九）社会保险基金支出
			（十）医疗卫生与计划生育支出
			（十一）节能环保支出
			（十二）城乡社区支出
			（十三）农林水支出
			（十四）交通运输支出	770.30
			（十五）资源勘探信息等支出
			（十六）商业服务业等支出
			（十七）金融支出
			（十八）援助其他地区支出
			（十九）国土海洋气象等支出
			（二十）住房保障支出
			（二十一）粮油物资储备支出
			（二十二）国有资本经营预算支出
			（二十三）预备费
			（二十四）其他支出
			（二十五）转移性支出
			（二十六）债务还本支出
			（二十七）债务付息支出
			（二十八）债务发行费用支出
本年收入合计		770.30	本年支出合计	770.30
十、上年结转			结转下年
一般公共预算收入结转
政府性基金预算收入结转
国有资本经营收入结转
十一、上年结余
一般公共预算收入结余
政府性基金预算收入结余
国有资本经营收入结余
收入总计		770.30	支出总计	770.30

附表2
部门收入总体情况表
	单位：万元
项目	金额
一、一般公共预算财政拨款收入	770.30
经费拨款	770.30
专项收入
行政事业性收费收入
国有资源（资产）有偿使用收入
捐赠收入
政府住房基金收入
其他收入
二、政府性基金预算财政拨款收入
三、国有资本经营预算收入
四、财政专户核算
五、事业收入
六、上级补助收入
七、附属单位上缴收入
八、经营收入
九、其他收入
本年收入合计	770.30
十、上年结转
一般公共预算收入结转
政府性基金预算收入结转
国有资本经营收入结转
财政专户结转
十一、上年结余
一般公共预算收入结余
政府性基金预算收入结余
国有资本经营收入结余
收入合计	770.30

 

附表3
部门支出总体情况表
				单位：万元
功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
**	1	2	3	4
合计
例如：一般公共服务支出
财政事务
行政运行
……
社会保障和就业支出
行政事业单位离退休
归口管理的行政单位离退休
……
医疗卫生与计划生育支出
行政事业单位医疗
行政单位医疗
……
住房保障支出
住房改革支出
住房公积金

 

附表4
财政拨款收支预算总表
					单位：万元
收      入				支      出
项目			预算数	项目	预算数
一、本年收入			770.30	一、本年支出	770.30
（一）一般公共预算财政拨款			770.30	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款				（二）外交支出
（三）国有资本经营预算收入				（三）国防支出
				（四）公共安全支出
				（五）教育支出
				（六）科学技术支出
				（七）文化体育与传媒支出
				（八）社会保障和就业支出
				（九）社会保险基金支出
				（十）医疗卫生与计划生育支出
				（十一）节能环保支出
				（十二）城乡社区支出
				（十三）农林水支出
				（十四）交通运输支出	770.30
				（十五）资源勘探信息等支出
				（十六）商业服务业等支出
				（十七）金融支出
				（十八）援助其他地区支出
				（十九）国土海洋气象等支出
				（二十）住房保障支出
				（二十一）粮油物资储备支出
				（二十二）国有资本经营预算支出
				（二十三）预备费
				（二十四）其他支出
				（二十五）转移性支出
				（二十六）债务还本支出
				（二十七）债务付息支出
				（二十八）债务发行费用支出
收  入  总  计			770.30	支  出  总  计	770.30

 

附表5：
财政拨款支出表
																				单位：万元
单位名称	合计	一般公共预算支出								政府性基金预算支出				国有资本经营预算支出
		合计	基本支出	项目支出	合计				基本支出				项目支出	合计			基本支出				项目支出
	1	2	3	4	2				3				4	2			3				4
合    计	770.30	770.30	770.30
嘉峪关市道路运输管理局	770.30	770.30	770.30

 

附表6:
一般公共预算支出情况表
							单位：万元
功能分类科目		一般公共预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出
214	类	770.30	770.30
21401	款	770.30	770.30
2140112	项	770.30	770.30

附表7
一般公共预算基本支出情况表
				单位：万元
经济分类科目		一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	770.30	696.77	73.53
	工资福利支出	470.89	470.89
30101	基本工资	148.32	148.32
30102	津贴补贴	158.10	158.10
30103	奖金	20.63	20.63
30107	绩效工资
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.68	51.68
30109	职业年金缴费
30110	职工基本医疗保险缴费	15.52	15.52
30111	公务员医疗补助缴费	11.64	11.64
30112	其他社会保障缴费	12.67	12.67
30113	住房公积金	35.86	35.86
30199	其他工资福利支出	16.47	16.47
	商品和服务支出	73.53		73.53
30201	办公费	4.03		4.03
30202	印刷费	1.51		1.51
30205	水费	1.01		1.01
30206	电费	2.52		2.52
30207	邮电费	1.89		1.89
30208	取暖费	5.68		5.68
30211	差旅费	10.50		10.50
30213	维修(护)费
30215	会议费
30216	培训费	3.88		3.88
30217	公务接待费	0.77		0.77
30218	专用材料费
30226	劳务费	9.22		9.22
30228	工会经费	5.17		5.17
30229	福利费	4.69		4.69
30231	公务用车运行维护费	11.20		11.20
30239	其他交通费用
30299	其他商品和服务支出	11.46		11.46
	对个人和家庭的补助	225.88	225.88
30301	离休费
30302	退休费	49.03	49.03
30304	抚恤金
30305	生活补助	0.34	0.34
30309	奖励金	176.51	176.51
30399	其他对个人和家庭的补助支出

附表8

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费 安排情况表

单位：万元

单位名称

“三公”经费合计

因公出国（境）费用

公务接待费

公务用车购置和运行费

会议费

培训费

公务用车购置费

公务用车运行费

合计

15.85

0.77

11.20

3.88

附表9
一般公共预算机关运行经费
				单位：万元
序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计
1	办公费
2	印刷费
3	办公设备购置
4	水费
5	电费
6	邮电费
7	取暖费
8	物业管理费
9	差旅费
10	维修（护）费
11	会议费
12	福利费
13	公务用车运行维护费
14	其他商品和服务支出

附表10
2018年政府性基金支出预算表
	单位：万元
项        目	预算数
注：

公开10张表

第三部分： 运管局2018年度部门预算情况说明

一、2018年度部门收支总体情况

运管局2018年度部门预算总收入770.3万元，比上年增加155.8万元，增长25%，主要原因是人员增加及工资调整。总支出770.3万元，比上年增加155.8万元，增长25%。

附图1：收、支预算总计变动情况（单位：万元）

 

二、关于运管局2018年度部门收入总体情况

运管局2018年度收入合计770.3万元，其中：财政拨款收入770.3万元，占100%。

附图2:部门收入总体情况

 

三、关于运管局2018年度部门支出总体情况

运管局2018年度支出合计770.3万元，其中：基本支出770.3万元，占100%。

附图3：部门支出总体情况    （单位：万元）

 

四、关于运管局2018年度财政拨款收入支出预算总体情况说明

运管局2018年度财政拨款收入770.3万元，比上年增加155.8万元，增长25%，支出770.3万元，比上年增加155.8万元，增长25%。

附图4：财政拨款收入支出预算总体情况（单位：万元）

 

五、关于运管局 2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）、总体情况

运管局2018年度一般公共预算财政拨款支出770.3万元，比上年增加155.8万元，增长25%。

支出主要项目有：工资福利支出470.89万元，商品和服务支出73.53万元，对个人和家庭的补助支出225.88万元。

（二）、结构情况

运管局2018年度一般公共预算财政拨款支出770.3万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）770.3万元，占100%。

附图5：财政拨款支出情况  （单位：万元）

六、关于运管局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

运管局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出     770.3万元，其中：人员经费696.78万元，主要包括基本工资、

津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费73.52万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于运管局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出安排情况说明

（一）、“三公”经费支出总体情况

运管局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费安排支出预算数11.97万元。其中：因公出国（境）费支出预算数0万元；公务接待支出预算数0.77万元，同比上涨0.03%；公务用车购置和运行维护费支出预算数为11.2万元。

运管局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算比上年决算增加0.02万元，增加2.6%，其中：因公出国（境）费支出比上年减少0万元，主要原因是财政未拨付出国（境）费；公务接待支出比上年增加0.02万元，增长2.6%，主要原因是单位人员增加财政运算相应增加；公务用车购置和运行维护费支出与上年相同，主要原因是单位产量保有量与上年度一致。

（二）、“三公”经费支出具体情况说明

运管局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中，因公出国（境）费支出 0万元，占“三公”经费支出%；公务接待支出0.77万元，占“三公”经费支出6%；公务用车购置和运行维护费支出11.2万元，占“三公”经费支出94%。          

（1）我单位无因公出国（境）费支出

（2）公务接待支出0.77万元。

（3）公务用车购置和运行维护费支出11.2万元，其中：公务用车购置费0万元，运行维护费11.2万元，主要用于开展运管局工作支出的车辆燃料费、过桥费维修费、保险费等，2018年我局公务用车保有量7辆。

八、关于其他重要事项情况说明

（一）、政府采购情况说明

运管局2018年度政府采购总额23.85万元，其中：政府采购货物3.96万元，占采购总额的17%,政府采购服务19.89万元, 采购总额的83%占。授予中小企业合同金额4.5万元，占政府采购支出总额的18%，其中授予小微企业合同金额19.35万元，占政府采购支出总额的81%，我局严格执行《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购办法实施条例》等相关规定，根据《甘肃省2017-2018年政府集中采购目录和采购限额标准》发挥政府采购优先购买国货的功能，采购节能产品、环境标志产品、自主创新产品，支持中小微企业的发展。

（二）、国有资产占有使用情况说明

运管局2018年国有资产占用总额936.54万元，其中：流动资产296.13万元，非流动资产640.41万元。

（三）、2018年部门预算绩效管理情况

（1）基本支出预算绩效情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效自评和项目自查。进一步加强制度建设，提升自评质量。2018年我单位资金运转情况良好，各项经费使用严格执行财务制度，2018年基本支出770.3万元，主要用于在职人员、退休人员经费支出和公用经费支出，各项支出都严格按预算的目标完成。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

二、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

三、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、一般公共服务（类）单位事务（款）：是指单位用于 保障机构正常运行、开展单位业务等活动的支出。（一）行政运行（项）：是指为保障单位各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。（二）一般行政管理事务（项）：是指单位机关及驻地方特派员办事处的项目支出。（三）机关服务（项）：是指为单位机关提供后勤保障服务的机关服务中心的支出。（四）单位业务（项）：是指单位用于按照单位纪律“八不准”的规定，单位人员外出单位期间一切经费支出（含按规定支出的城市间交通费、住宿费、公杂费和餐费补助）。（五）单位管理（项）：是指单位用于单位法制建设、审计业务质量控制、单位业务培训等方面的支出。（六）信息化建设（项）：是指单位用于“金审工程”等信息化建设方面的项目支出。（七）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：是指单位按照国家政策规定为职工计缴或向职工发放的住房公积金、提 租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。（一）住房公积金（项）：是指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。（二）提租补贴（项）：是指按照国家有关政策规定，自2000年开始，针对在京单位职工因公有住房租金标准提高发放的补贴。（三）购房补贴（项）：是指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）规定，自1998年停止实物分房后，对房价收入比超过4倍以上地区的无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。目前，单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位的通知》（厅字〔2005〕8号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

六、“三公”经费：是指纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

单位负责人：任良玉

财务负责人：魏忠阳 

联  系  人：李文慧            电话：6312274

                

 

嘉峪关市道路运输管理局

                           2018年2月10日