2021年度

甘肃省嘉峪关市道路运输管理局部门

决算公开的情况说明

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

嘉峪关市道路运输管理局负责国家及省市有关道路运输业发展的方针、政策、法律、法规及指令的贯彻实施；负责全市道路运输市场行政许可、市场监管工作；负责全市道路运输行业安全生产的源头监管和维护运输消费者的合法权益工作；负责依法行使道路旅客运输、货物运输、机动车维修、驾驶员培训、道路运输相关业务及城市客运和出租汽车行业管理工作；负责对全市道路运输站场国有资产的监管和资本运营监管工作；负责根据全市运力与运量情况，进行宏观调控，组织车辆结构调整和推进技术进步工作；负责全行业精神文明创建、节能减排、信息化建设等工作；负责全市重点物资、大宗物资、站场集散物资的运输、战备物资运输等工作；负责承办市委、市政府和省道路运输事业发展中心、市交通运输局交办的其他工作任务。

二、机构设置

我局有预算单位1个，共有7个内设机构（办公室、科技信息办公室、运输管理科、车辆安全科、培训管理科、运政法规科、城市公交科）。核定自收自支事业编制26名，其中：处级干部职数3名（局长1名，副局长2名），科级干部职数7名。现有在职人数23人（管理岗20人，机关事业工勤编制3人），退休人员14人，遗属1人。

备注：本部门没有相关数据,故本表无数据

备注：本部门没有相关数据,故本表无数据

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

我局2021年度收、支总计470.87万元。与2020年决算数相比，收入比上年减少289.81万元，下降38.1%，主要原因是2020年收入里包含2019年结转资金。支出减少559.27万元，下降54.29%，主要原因是2020年发放了公交公司退坡资金、农村客运补贴、出租车燃油补贴。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计470.87万元，其中：财政拨款收入466.37万元，占99%，其他收入4.5万元，占1%;上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计470.87万元，其中：基本支出470.87万元，占100%；项目支出0.00万元,占0.00%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

我局2021年度财政拨款收、支总计均为466.37万元，与2020年决算数相比，收入比上年减少294.31万元，下降38.69%，主要原因是2020年财政拨款收入里包含2019年结转资金。支出减少563.77万元，下降54.73%。主要原因是2020年发放了公交公司退坡资金、农村客运补贴、出租车燃油补贴。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

我局2021年度一般公共预算财政拨款支出 466.37万元，比上年减少563.77万元，下降54.73%。主要原因是2020年发放了公交公司退坡资金、农村客运补贴、出租车燃油补贴。

1.交通运输支出年初预算数为422.55万元,支出决算为466.37万元,完成年初预算的110.3%,决算数大于预算数的主要原因是2021年支付国家赔偿金19.3万，2021年增加退休人员一名。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出466.37万元。

其中：

人员经费414.48万元,较上年决算数增加223.4万元,增长116.9%,主要原因是2020年省级转移支付342万元，其中给我局拨付215.95万元（用于人员经费和公用经费），其余经费为预算外支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费51.89万元,较上年决算数减少782.7万元,下降93.28%,主要原因是2020年发放了公交公司退坡资金、农村客运补贴、出租车燃油补贴。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、 维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 其他商品和服务支出等。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2021年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.00万元，无增减变动。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.00万元，无增减变动。

八、政府采购支出情况说明

2021年政府采购支出总额3.54万元，其中：政府采购货物支出1.37万元、工程支出0万元、服务支出2.17万元。主要用于采购单位车辆的保险费。授予中小企业合同金额3.54万元，占政府采购支出总额100%，授予小微企业合同金额3.17万元，占政府采购支出总额90%。

九、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,我局共有车辆7辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车7辆,其中5辆是根据《中共嘉峪关市委机构编制委员会关于重新组建嘉峪关市交通运输综合行政执法队的通知》（嘉编委发﹝2019﹞44号）文件精神，划转至市交通运输综合行政执法队,2辆主要是用于单位日常工作。我局没有价值50万元以上的通用设备及100万元以上的专用设备。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

我单位2021年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出全年预算数为3.2万元，支出决算为2.48万元，决算数小于预算数的主要原因是我局严格贯彻落实过紧日子政策，压减“三公”经费支出。较上年决算数减少1.95万元,下降44%,主要原因是2020年日常工作用车次数较多。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数无增减，变动为0。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.2万元,支出决算为2.48万元,决算数小于预算数的主要原因是我局严格贯彻落实过紧日子政策，压减“三公”经费支出。较上年决算数减少1.95万元,下降44%,主要原因是2020年日常工作用车次数较多。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数无增减，变动为0。

公务用车运行维护费全年预算数为3.2万元,支出决算为2.48万元,决算数小于预算数的主要原因是我局严格贯彻落实过紧日子政策，压减“三公”经费支出。较上年决算数减少1.95万元,下降44%,主要原因是2020年日常工作用车次数较多。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数无增减，变动为0。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我局对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目1个,共涉及资金80.55万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。我局没有政府性基金预算项目、国有资本经营预算项目。从评价情况来看, 总体评价结果良好，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，群众满意度较高，基本达到了预期效果。对项目支出绩效管理的重视程度有了进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况良好，资金使用比较规范。

二、绩效自评结果

我局在2021年度项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为80.55万元,执行数为80.55万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标共计50分，自评得分50分；二是效益目标共计30分，自评得分30分;三是满意度指标共计10分，得分10分。

三、部门绩效评价结果

我局严格按照项目相关制度规定执行，为充分保障单位经费的稳定使用，严格使用，均衡使用。2021年人员经费支出共计80.55万元，2021年市财政局拨付资金80.55万元，资金到位率100%。项目专项资金使用情况清晰，去路明确，未出现应支未支，资金使用完成率达到100%。  
       2021年度重点项目支出绩效评价报告附件附后

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2021年度重点项目支出绩效评价报告

2021年度重点项目支出绩效评价报告.pdf

                                                                                                               嘉峪关市道路运输管理局

                                                                                                                             2022年9月22日