嘉峪关市医疗保障局2020年度部门决算信息公开情况说明

发布日期：2021-09-09 11:39 浏览次数：次

一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

（四）预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

一、部门概况

（一）职能职责

嘉峪关市医疗保障局是主管医疗保险、医疗救助、药品和医疗服务价格管理工作的市政府直属机构，主要职责是：

1、负责城镇职工和城乡居民基本医疗保险、生育保险政策宣传、业务经办、待遇支付等工作；

2、负责全市药品和医疗服务价格管理；

3、负责制定和组织全市医疗救助等工作。

（二）机构设置

嘉峪关市医疗保障局共有预算单位1个，内设四科一室，即办公室、规划财务和政策法规科、待遇保障科、医药服务管理和价格招标采购科、基金管理科；两个中心，即市医疗保险服务中心、医疗保险基金结算中心。

编制人数16人，其中：行政编制14人，事业编制2人；实有人数38人，其中：在职人数38人，包括行政人员16人，民生实事人员15人。公益性岗位7人。

二、2020年度部门决算执行情况

收入支出决算总表
																								公开01表
部门：嘉峪关市医疗保障局																								单位：万元
收入													支出
项目							行次		决算数				项目									行次		决算数
栏次									1				栏次											2
一、一般公共预算财政拨款收入							1		581.91				一、一般公共服务支出									14		0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入							2		0.00				二、外交支出									15		0.00
三、上级补助收入							3		0.00				三、国防支出									16		0.00
四、事业收入							4		0.00				四、公共安全支出									17		0.00
五、经营收入							5		0.00				五、教育支出									18		0.00
六、附属单位上缴收入							6		0.00				六、科学技术支出									19		0.00
七、其他收入							7		0.00				七、文化旅游体育与传媒支出									20		0.00
							8						八、社会保障和就业支出									21		0.00
							9						九、卫生健康支出									22		539.88
本年收入合计							10		581.91				本年支出合计									23		539.88
用事业基金弥补收支差额							11		0.00				结余分配									24		0.00
年初结转和结余							12		0.00				年末结转和结余									25		42.03
							13															26
总计							14		581.91				总计									27		581.91
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
																										公开02表
部门：嘉峪关市医疗保障局																										单位：万元
项目						本年收入合计				财政拨款收入					上级补助收入			事业收入			经营收入		附属单位上缴收入			其他收入
功能分类科目编码	科目名称
栏次						1				2					3			4			5		6			7
合计						581.91				581.91					0.00			0.00			0.00		0.00			0.00
210	卫生健康支出					581.91				581.91					0.00			0.00			0.00		0.00			0.00
21015	医疗保障管理事务					581.91				581.91					0.00			0.00			0.00		0.00			0.00
2101501	行政运行					501.91				501.91					0.00			0.00			0.00		0.00			0.00
5101599	其他医疗保障管理事务支出					80.00				80.00					0.00			0.00			0.00		0.00			0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
																										公开03表
部门：嘉峪关市医疗保障局																										单位：万元
项目						本年支出合计					基本支出					项目支出					上缴上级支出		经营支出			对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称
栏次						1					2					3					4		5			6
合计						539.88					445.04					94.84					0.00		0.00			0.00
210		卫生健康支出				539.88					445.04					94.84					0.00		0.00			0.00
21015		医疗保障管理事务				539.88					445.04					94.84					0.00		0.00			0.00
2101501		行政运行				476.64					445.04					31.6					0.00		0.00			0.00
2101599		其他医疗保障管理事务支出				63.24					0.00					63.24					0.00		0.00			0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
																									公开04表
部门：嘉峪关市医疗保障局																				单位：万元
收入								支出
项目				行次	金额			项目						行次			合计			一般公共预算财政拨款					政府性基金预算财政拨款
栏次					1			栏次									2			3					4
一、一般公共预算财政拨款				1	581.91			一、一般公共服务支出						15			0.00			0.00					0.00
二、政府性基金预算财政拨款				2	0.00			二、外交支出						16			0.00			0.00					0.00
				3				三、国防支出						17			0.00			0.00					0.00
				4				四、公共安全支出						18			0.00			0.00					0.00
		5						五、教育支出						19			0.00			0.00					0.00
		6						六、科学技术支出						20			0.00			0.00					0.00
		7						七、文化旅游体育与传媒支出						21			0.00			0.00					0.00
		8						八、社会保障和就业支出						22			0.00			0.00					0.00
		9						九、卫生健康支出						23			539.88								0.00
		10												24
本年收入合计		11			581.91			本年支出合计						25			539.88			539.88
年初财政拨款结转和结余		12			0.00			年末财政拨款结转和结余						26			42.03			42.03					0.00
一、一般公共预算财政拨款		13			0.00									27
二、政府性基金预算财政拨款		14			0.00									28
总计		15			581.91			总计						29			581.91			581.91
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。若政府性基金预算财政拨款为空，自行填“0”。
一般公共预算财政拨款支出决算表
																									公开05表
部门：嘉峪关市医疗保障局																									单位：万元
项目												本年支出合计							基本支出						项目支出
功能分类科目编码			科目名称
栏次												1							2						3
合计												539.88							445.04						94.84
210			卫生健康支出									539.88							445.04						94.84
21015			医疗保障管理事务									539.88							445.04						94.84
2101501			行政运行									476.64							445.04						31.6
22101599			其他医疗保障管理事务支出									63.24							0.00						63.24

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
																										公开06表
部门：嘉峪关市医疗保障局																						单位：万元
经济分类科目编码			科目名称				决算数				经济分类科目编码		科目名称			决算数			经济分类科目编码			科目名称				决算数
301			工资福利支出				182.12				302		商品和服务支出			30.67			307			债务利息及费用支出				0.00
30101			基本工资				114.79				30201		办公费			1.80			30701			国内债务付息				0.00
30102			津贴补贴				17.83				30202		印刷费			0.54			30702			国外债务付息				0.00
30103			奖金				0.00				30203		咨询费			0.00			310			资本性支出				0.00
30106			伙食补助费				0.00				30204		手续费			0.00			31001			房屋建筑物购建				0.00
30107			绩效工资				0.00				30205		水费			0.36			31002			办公设备购置				3.60
30108			机关事业单位基本养老保险缴费				18.17				30206		电费			0.90			31003			专用设备购置				0.00
30109			职业年金缴费				0.00				30207		邮电费			0.98			31005			基础设施建设				0.00
30110			职工基本医疗保险缴费				12.92				30208		取暖费			0.00			31006			大型修缮				0.00
30111			公务员医疗补助缴费				9.69				30209		物业管理费			0.00			31007			信息网络及软件购置更新				0.00
30112			其他社会保障缴费				8.72				30211		差旅费			4.04			31008			物资储备				0.00
30113			住房公积金				0.00				30212		因公出国（境）费用			0.00			31009			土地补偿				0.00
30114			医疗费				0.00				30213		维修（护）费			0.00			31010			安置补助				0.00
30199			其他工资福利支出				0.00				30214		租赁费			0.00			31011			地上附着物和青苗补偿				0.00
303			对个人和家庭的补助				232.26				30215		会议费			0.00			31012			拆迁补偿				0.00
30301			离休费				0.00				30216		培训费			0.00			31013			公务用车购置				0.00
30302			退休费				0.85				30217		公务接待费			0.00			31019			其他交通工具购置				0.00
30303			退职（役）费				0.00				30218		专用材料费			0.00			31021			文物和陈列品购置				0.00
30304			抚恤金				0.00				30224		被装购置费			0.00			31022			无形资产购置				0.00
30305			生活补助				95.96				30225		专用燃料费			0.00			31099			其他资本性支出				0.00
30306			救济费				0.00				30226		劳务费			2.54			399			其他支出				0.00
30307			医疗费补助				0.00				30227		委托业务费			0.00			39906			赠与				0.00
30308			助学金				0.00				30228		工会经费			2.16			39907			国家赔偿费用支出				0.00
30309			奖励金				135.45				30229		福利费			1.61			39908			对民间非营利组织和群众性自治组织补贴				0.00
30310			个人农业生产补贴				0.00				30231		公务用车运行维护费			0.00			39999			其他支出				0.00
30399			其他对个人和家庭的补助				0.00				30239		其他交通费用			14.76
											30240		税金及附加费用			0.00
											30299		其他商品和服务支出			0.98

人员经费合计							414.37				公用经费合计															30.67
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
																									公开07表
部门：嘉峪关市医疗保障局																									单位：万元
预算数														决算数
合计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费						公务接待费				合计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费							公务接待费
				小计		公务用车购置费		公务用车运行费										小计			公务用车购置费		公务用车运行费
1	2			3		4		5		6				7	8			9			10		11		12
0.00	0.00			0.00		0.00		0.00		0.00				0.00	0.00			0.00			0.00		0.00		0.00
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
																								公开08表
部门：嘉峪关市医疗保障局																								单位：万元
项目					年初结转和结余				本年收入			本年支出												年末结转和结余
功能分类科目编码		科目名称										小计					基本支出			项目支出				基本支出结转
栏次					1				2			3					4			5				6
合计


注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门：嘉峪关市医疗保障局

单位：万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收入总计581.91万元，支出总计581.91万元。

本部门2020年度收入合计581.91万元，其中：财政拨款收入581.91万元，占比100.00%。

本部门2020年度支出合计581.91万元，其中：基本支出501.91万元，占86.25%；项目支出80.00万元，占13.75%。

本部门2020年度年末结转和结余42.03万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入581.91万元，卫生健康支出539.88万元，占总收入92.78%，年末结转和结余42.03万元，占总收入7.22%。

2020年总支出为539.88万元，其中工资福利支出182.12万元，占总支出的33.73%；商品和服务支出30.67万元，占总支出的5.68%；对个人和家庭的补助支出232.25万元，占总支出的43.02%：项目支出94.84万元，占总支出的17.57%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出445.04万元。其中：人员经费414.37万元，公用经费30.67万元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

一般公共预算财政拨款基本支出中，工资福利支出182.12万元，商品和服务支出30.67万元，对个人和家庭补助支出232.25万元。

四、“三公”经费情况说明

本部门2020年三公经费无支出。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

我单位2020年度机关运行费为22.32万元，全部用于参照公务员管理的事业单位运行经费。较2019年度减少30.26万元，主要原因：一是2019年单位新成立，创建办公室等基础办公环境，因此2019年办公费支出较多，2020办公费较上年度下降超过20%；二是2019年单位新成立，财政拨付半年支出经费，因此印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出较上年度涨幅超过20%。三是落实过“紧日子”相关政策，加大力度压减经费支出，其中办公费等相关支出较上年度下降超过20%。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年底，医保局国有资产总额为83.71万元。其中流动资产56.07万元，主要是财政结余结转资金和预扣民生人员半年养老保险个人部分；固定资产原值31.53万元，按规定折旧后净值27.34万元，其中通用设备18.75万元，家具、用具及装具8.59万元：无形资产0.3万元。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度医保局认真执行《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》，并严格遵照《政府集中采购目录和采购限额标准》规定，全年政府采购预算31.70万元，其中货物类采购预算31.70万元，经费来源均属于财政拨款收入。2020年发生政府采购支出31.70万元,均授予小微企业合同，经费来源均属于财政拨款收入。政府采购支出项目中，货物类支出31.70万元，主要是医保局各部门购置办公设备及办公耗材。

（四）预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位以填报目标自评表形式对6个项目开展了绩效自评，分别是城乡居民医疗保险工作征收经办费、参保人员门诊慢性病申请审核鉴定费、举报奖励和监督检查资金、医疗保险经办业务经费、医疗服务与保障能力提升补助资金，涉及金额94.84万元。

城乡居民医疗保险工作征收经办费绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体自评得分98分。项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是深化医疗保障制度改革。二是广泛开展政策宣传。三是强化干部培训。

参保人员门诊慢性病申请审核鉴定费绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体自评得分98分。项目全年预算数为2.6万元，执行数为2.6万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是根据申请门诊慢性病待遇的人数，组织相关专家进行门诊慢性病鉴定。二是按照参保人员门诊慢性病管理办法规定，保证我市符合享受慢性病待遇的参保人员享受慢性病补助，做到应保尽保。

举报奖励和监督检查资金绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体自评得分99分。项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是建立完善的基金管理实施细则，加大基金监管力度，保障基金运行的安全性、及时性。二是由我单位工作人员组织，引进第三方机构对全市定点医药服务机构进行监督检查。三是对全市举报的欺诈骗取医保基金行为进行奖励。

医疗保险经办业务经费绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体自评得分100分。项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是开展基本医疗保险的政策宣传。保证我市符合参保条件的城乡居民应保尽保，完成年度征收目标任务。二是提升医保工作人员业务水平。提高医保服务水平，增加居民对基本医保的支持度。

2019年度向上争取资金奖励资金绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体自评得分98分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万，完成预算的100%。主要产出和效果：一是补充办公经费。为我局基层服务窗口增加办公耗材，提升服务质量。二是购置办公设备。三是修缮办公区域。四是采购档案室设备，确保业务、财务档案安全保管。

医疗服务与保障能力提升补助资金绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体自评得分95分。项目全年预算数为80 万元，执行数为63.24 万元，完成预算的79.05%。主要产出和效果：一是加强医保政策宣传，强化医保医师按照医保目录规范诊疗的责任意识；二是加强基金监管，完善基金运行机制，加强打击欺诈骗保工作力度，切实保障医保基金合理有效使用；三是灵活高效加强对定点医疗机构的管理，严控定点医疗机构药品销售价格；四是引进第三方提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力。

针对绩效自评工作中发现的问题和不足，我局将进一步加强预算资金管理，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。同时，对预算外经费严格落实“收支两条线”要求，精细测算支出额度，把需求核准核实，充分发挥财政资金的效益。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

嘉峪关市医疗保障局

2021年9月9日

打印

关闭