目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

市第一人民医院是一所集医疗、急救、教学、科研、公共卫生服务、健康管理为一体的三级甲等综合性医院，为全市人民的健康提供医疗保障。

1、医疗服务：从事综合性医疗服务，为全市人民身体健康提供医疗与护理保障服务。

（1）承担急危重症和疑难病症诊治任务，开展双向转诊。

（2）承担灾害事故的紧急救援及院内急救任务。

（3）承担重大公共卫生服务及基本公共卫生服务职责。

2、教学科研：

（1）承担大中专医学院校的临床教学和毕业实习、培养临床医学人才，并承担下级医疗机构技术骨干的临床专业进修任务。

（2）承担科研课题。

3、业务技术指导：

（1）履行对下级医疗机构技术指导，并建立经常性的技术指导与合作关系，帮助开展新技术、新项目、解决疑难问题，培养卫生技术和管理人才。

（2）完成卫生行政部门规定的卫生支农工作。

4、预防保健：

（1）开展健康教育。

（2）承担预防保健，主要传染疾病的临床病学调查和防治工作。

二、机构设置

市第一人民医院是市卫生健康委下属的非营利性医疗机构，内设52个科室，其中：临床科室23个，医技科室9个，职能科室20个。2021年末，实有职工人数791人（不包括退休人员），其中：在编职工381人、聘用职工410人。

第二部分2021年度部门决算表

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门没有相关数据，故本表无数据。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收支总计均为21139.88万元。与上年度相比收入决算数减少15317.07万元，下降42.01%。主要原因是：（1）一般公共预算财政拨款减少129.30万元，主要是由于2021年基建项目拨款减少1950万元，公立医院改革补助减少159.74万元、政策性亏损补贴新增800万元、基层服务和民生实事项目人员养老保险新增71.44万元、新冠肺炎专项资金增加295.18万元、重症医学传染病区建设资金新增300万元、国家临床重点专科建设项目经费新增500万元；（2）政府性基金预算拨款减少15200万元；（3）事业收入（医疗收入）拨款减少1052.62万元，主要是受新冠肺炎疫情影响，造成医疗收减少；（4）其他收入拨款增加250万元，主要是由于2021年拨入住院部综合楼改扩建项目资金（盘活存量资金）1000万元；（4）年初结转和结余增加814.85万元。

较上年度支出决算数减少15317.07万元，下降42.01%，主要原因是：（1）卫生健康支出减少223.93万元；（2）城乡社区支出减少2000万元，主要是南门区医院建设项目减少500万元，住院部综合楼改扩建项目减少1500万元；（3）其他支出减少5247.08万元，主要是住院部综合楼改扩建项目减少2247.08万元，南市区医院设备购置项目减少3000万元；（4）抗疫特别国债安排的支出减少229.22万元；（5）年末结转和结余减少7616.85万元。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计18493.96万元，其中：一般公共预算财政拨款3695.98万元（包括：职工基本医疗及退休人员经费514.36万元、公立医院改革补助414.70万元、政策性亏损补贴800万元、基层服务和民生实事项目人员养老保险71.44万元、口腔科改造项目150万元、新冠疫情专项资金940.48万元、重症医学传染病区建设资金300万元、国家临床重点专科建设项目经费500万元、其他专项资金5万元），占19.98%；事业收入13797.98万元，占74.61%；其他收入1000万元（住院部综合楼改扩建项目盘活存量资金），占5.41%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计19510.49万元，其中：基本支出15925.65万元，占支出决算数的81.63%（人员经费8911.58万元，人员经费支出比率55.96%;商品和服务支出7014.07万元，公用经费支出比率44.04%）；项目支出3584.84万元，占支出决算数的18.37%（南市区医院基建项目支出3.92万元、住院部综合楼改扩建项目支出1926.46万元、传染病区建设项目645.39万元、口腔科改造项目150万元、重症医学传染病区建设资金300万元、新冠肺炎疫情专项资金553.24万元、其他专项资金支出5.83万元）。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计为5544.36万元，包含本年一般公共预算财政拨款收入和年初财政拨款结转和结余。一般公共预算财政拨款收入3695.98万元，其中：职工医疗保险及退休经费等514.36万元、公立医院改革补助414.70万元、政策性亏损补贴800万元、基层服务和民生实事项目人员养老保险71.44万元、口腔科改造项目150万元、新冠疫情专项资金940.48万元、重症医学传染病区建设资金300万元、国家临床重点专科建设项目经费500万元、其他专项资金5万元；年初财政拨款结转和结余1848.38万元。

与上年相比,收入减少13827.75万元,下降71.38%。主要原因是：（1）一般公共预算财政拨款减少129.30万元，主要是由于2021年基建项目拨款减少1950万元，公立医院改革补助减少159.74万元、政策性亏损补贴新增800万元、基层服务和民生实事项目人员养老保险新增71.44万元、新冠肺炎专项资金增加295.18万元、重症医学传染病区建设资金新增300万元、国家临床重点专科建设项目经费新增500万元；（2）政府性基金预算拨款减少15200万元；（3）年初财政拨款结转和结余增加1501.55万元。

2021年度财政拨款支出总计为5544.36万元，包含一般公共预算财政拨款支出和年末财政拨款结转和结余。本年一般公共预算财政拨款支出3136.73万元，其中：基本支出2127.66万元，占67.83%，其中：人员经费912.96万元、日常公用经费1214.70万元；项目支出1009.06万元，占32.17%，其中：口腔科改造项目150万元、新冠肺炎疫情专项资金支出553.24万元、重症医学传染病区建设资金300万元、其他专项资金支出5.82万元；政府性基金预算财政拨款1571.85万元；年末财政拨款结转和结余835.78万元。

与上年相比,支出减少13827.75万元,下降71.38%。较2020年一般公共预算财政拨款支出减少838.53万元，下降21.09%。其中：基本支出增加1060.73万元，增长99.42%，主要原因是2021年一般公共预算拨入政策性亏损800万元，用于支付专用材料药品款；项目支出减少1899.26万元，下降65.30%，主要原因是2021年基建项目拨款减少，项目支出相应减少；政府性基金预算财政拨款减少5376.30万元；年末财政拨款结转和结余减少7612.93万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出3136.73万元,较上年决算数减少838.53万元,下降21.09%；其中：基本支出增加1060.73万元，增长99.42%，主要原因是2021年一般公共预算拨入政策性亏损800万元，用于支付专用材料药品款；项目支出减少1899.26万元，下降65.30%，主要原因是2021年基建项目拨款减少，项目支出相应减少。主要用于以下一个方面：

1.卫生健康支出年初预算数为1484.11万元,支出决算为3136.73万元,完成年初预算的211.35%,决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加1652.62万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2127.66万元，较上年决算数增加1060.73万元，增长99.42%。其中：

1.人员经费912.96万元，主要包括基本工资114.19万元、津贴补贴162.80万元、职工基本医疗保险175.52万元、公务员医疗补助139.49万元、其他社会保障费2.04万元、其他工资福利支出98.84万元、退休费140.05万元、抚恤金44.95万元、生活补助11.64万元、奖励金23.44万元。较2020年增加420.47万元，主要是由于核酸检测疫情专项资金支付人员工资361.02万元、职工基本医疗及公务员补助增加14.79万元、退休人员经费增加44.66万元。

2.公用经费1214.70万元，较上年增加640.26万元，主要是由于公立医院改革补助较上年减少159.74万元，新增政策性亏损800万元，全部用于支付专用材料。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2021年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

2021年政府采购支出总额1001.49万元,其中：政府采购货物支出998.48万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.01万元。授予中小企业合同金额1001.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额264.49万元，占政府采购支出总额的26.41%。

九、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本部门共有车辆12辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车9辆,离退休干部用车0辆,其他用车3辆,其他用车主要是用于疫情期间运送物资等。单价100万元(含)以上设备39台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余1651.85万元,本年收入0万元,本年支出1571.85万元,年末结转和结余80.00万元，支出具体情况如下：住院部综合楼改扩建项目926.46万元、传染病区建设项目645.39万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于差额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要是因为一般公共预算财政拨款未列支,较年初预算增加0元,较上年支出数增加0万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 较上年支出数增加0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 较上年支出数增加0万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 较上年支出数增加0万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 较上年支出数增加0万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 较上年支出数增加0万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为12辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，对本单位2021年度项目支出，由资金使用科室根据专项资金预算、用途及项目情况进行事前评估，并设定绩效目标。对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中涉及项目9个，资金支出2599.60万元（包括基本支出1590.54万元、项目支出1009.06万元），占2021年度一般公共预算项目支出100%。组织对2021年度其他支出（盘活存量资金）开展绩效评价，涉及项目1个，资金支出1000.00万元，占2021年度其他支出（盘活存量资金）100%。组织对2021年度住院部综合楼改扩建1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金926.46万元，占政府性基金预算项目支出总额的58.94%。本单位对公立医院改革补助项目、住院部综合楼改扩建项目、口腔科装修改造项目、新冠肺炎疫情防控经费、政策性亏损补助5个市级项目做了项目运行监控，按照绩效管理有关规定，对照项目绩效目标及资金支付率的情况，进行跟踪监控，提高资金支付及时性、有效性。另外我单位对公立医院改革补助项目、住院部综合楼改扩建项目、新冠肺炎疫情防控经费、政策性亏损补助4个项目做了部门重点绩效评价。从评价情况来看，项目绩效自评平均分90.7分，评价等级：10个优、1个良，基本完成既定目标。

2021年实施的11个项目，共投入资金5038.72万元，其中：中央835.74万元、省级资金625.02万元、市级资金2649.42万元、上年结转928.54万元，详见下表：

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我单位在2021年度部门决算中反映基本药物制度补助资金、医疗服务与保障能力提升--中医药文化传播行动、医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院改革补助）、医疗服务与保障能力提升--全国中医临床特色技术传承骨干人才培训项目、基本公共卫生服务--医疗服务价格成本检测网络检测工作、住院部综合楼改扩建项目、口腔科装修改造项目、新冠肺炎疫情防控经费、重症医学传染病区建设、国家临床重点专科建设项目、政策性亏损补助11个项目，有序完成绩效自评工作。涉及一般公共预算支出2599.606万元（基本支出1590.54万元、项目支出1009.06万元）、政府性基金预算支出926.46万元、其他支出1000万元、国有资本经营预算支出0万元。    

（1）基本药物制度补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为93.70万元,执行数为93.70万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目资金全部用于支付医院基本药物采购，增加基本药物使用量，有效减轻了患者及家属的经济负担，缓解了部分医保压力，取得了一定的社会效益。发现的主要问题及原因：一是改善基本药物保障方面虽然达到预期目标，得到了一定的改善，但还是没有最终解决基药保障方面的所有问题；二是增加医师用药选择性方面则是由于基药的品种还是不能完全满足临床需求，只是增加了一部分。下一步改进措施：在符合政策要求的情况下，继续得到基本药物制度补助资金，来改善基本药物保障，进一步加大基本药物采购款的支付力度；而增加医师用药选择性方面根据临床需求，不断增加基本药物采购的品种，并长期坚持。基本药物制度补助资金项目绩效自评情况：优。

（2）医疗服务与保障能力提升--中医药文化传播行动项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88分。项目全年预算数为1万元,执行数为0.99万元,完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：经积极运作，开展了2场中医药文化活动，通过展览展示，互动体验、巡讲直播、健康咨询等形式，运用群众喜闻乐见的形式和具有广泛参与度的实践路径，普及了中医药健康养生知识、方法，传播了中医药文化理念，提升了中医药文化影响力。发现的主要问题及原因：项目资金支付不及时，建议以后在项目的实施中根据项目进展及时申请资金，按规定完成支付审批手续，并及时支付。下一步改进措施：建议以后在项目的实施中根据项目进展及时申请资金，按规定完成支付审批手续，并及时支付。医疗服务与保障能力提升--中医药文化传播行动项目绩效自评情况：优。

（3）医疗服务与保障能力提升--全国中医临床特色技术传承骨干人才培训项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为75.5分。项目全年预算数为4.98万元,执行数为4.73万元,完成预算的96.65%。项目绩效目标完成情况：因新冠疫情影响，项目执行人未按计划参加中医学术流派临床特色技术研修班及跟师学习。国家中医药管理局发文项目执行时间顺延至2022年9月。发现的主要问题及原因：因新冠疫情影响。下一步改进措施：拟责成项目培养人完成跟师学习，在2022年9月完成项目整体考核。医疗服务与保障能力提升--全国中医临床特色技术传承骨干人才培训项目绩效自评情况：良。

（4）医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院改革补助）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为321万元,执行数为321万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过医疗服务与保障能力提升补助资金，提高医院药物采购款支付能力采购品种，促进临床医师用药的选择性，为人民群众就医提供良好的就医环境，加快医疗卫生优质资源配。发现的主要问题及原因：一是改善基本药物保障方面虽然达到预期目标，得到了一定的改善，但还是没有最终解决基药保障方面的所有问题；二是增加医师用药选择性方面则是由于基药的品种还是不能完全满足临床需求，只是增加了一部分。下一步改进措施：在符合政策要求的情况下，继续得到基本药物制度补助资金，来改善基本药物保障，进一步加大基本药物采购款的支付力度；而增加医师用药选择性方面根据临床需求，不断增加基本药物采购的品种，并长期坚持。医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院改革补助）项目绩效自评情况：优。

（5）基本公共卫生服务--医疗服务价格成本检测网络检测工作项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为86分。项目全年预算数为2万元,执行数为1.1万元,完成预算的55%。项目绩效目标完成情况：通过及时数据上报，科学、全面、客观地分析与评价医疗机构经济运行状况，进一步理顺医疗服务比价关系，科学合理地制订医疗服务价格政策。发现的主要问题及原因：此项目并没有偏离绩效目标。下一步改进措施：根据报送工作实际需要，进一步提高工作能力，加强人员及设备配置，使经费得到高效、合理使用。为医院理顺医疗服务比价关系，合理制订医疗服务价格政策提供数据支撑。基本公共卫生服务--医疗服务价格成本检测网络检测工作项目绩效自评情况：优。

（6）住院部综合楼改扩建项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为1926.46万元,执行数为1926.46万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目建成后，可从根本上全面改善我院业务用房紧张、基础设施条件落后的现状，为人民群众就医提供良好的就医环境，加快医疗卫生优质资源配置，提升服务能力，并能提供更多的就业岗位，达到良好的社会效益。发现的主要问题及原因：建设资金严重短缺。下一步改进措施：将积极申请建设资金。住院部综合楼改扩建项目绩效自评情况：优。

（7）口腔科装修改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为150万元,执行数为150万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目的建设，是市委市政府对老院区改造工作的重要组成部分，项目建成后对提升群众就医环境，提升服务能力，在我市口腔医学领域处于排头兵位置，收到了良好的经济效益和社会效益。发现的主要问题及原因：该项目绩效目标基本未发生偏离。下一步改进措施：在今后的工作中要做好项目前期论证，统筹考虑项目改造范围，避免产生遗漏，要进一步加强项目全过程管理，严格控制项目成本。口腔科装修改造项目绩效自评情况：优。

（8）重症医学传染病区建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为600万元,执行数为600万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目2021年3月份启动，我院传染病区在完成新冠疫情防控工作任务的同时，按期保证了项目推进和项目建设质量，并在规定的时间内通过了市级、省级达标验收，项目整体完成情况良好，达到了预期目标。发现的主要问题及原因：因传染病区建设于“非典”之后的2005年，基础设施薄弱，病房病床设置间隔距离不能完全满足方案要求。下一步改进措施：安装活动隔帘。重症医学传染病区建设项目绩效自评情况：优。

（9）新冠肺炎疫情防控经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为940.48万元,执行数为940.48万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过积极储备防疫物资及核酸检测设备，大大提升了疫情防控能力，核酸检测也达到了1.5万管/24小时的检测能力，按要求完成了年度疫情防控工作。发现的主要问题及原因：由于该政府投资项目主要是为了新冠疫情防控能力、及核酸检测能力提升及防疫物资储备，为非盈利性项目，所以对经济效益指标未作统计。下一步改进措施：在符合政策要求的情况下，继续增加新冠疫情防控能力。新冠肺炎疫情防控经费绩效自评情况：优。

（10）国家临床重点专科建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为500万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：因疫情影响，患者就诊人次及全年收入未完成预期目标。发现的主要问题及原因：门诊量、出院人次及门诊收入和住院收入未达标。下一步改进措施：不断提高救治服务及技术水平，提高患者满意度，吸引患者就诊。国家临床重点专科建设项目绩效自评情况：优。

（11）政策性亏损补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为800万元,执行数为800万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效缓解了医院药物采购款支付的压力，没有出现资金挪用现象，及时保障了患者的用药，为人民群众就医提供良好的就医环境，加快医疗卫生优质资源配，取得了一定的社会效益。发现的主要问题及原因：一是改善基本药物保障方面虽然达到预期目标，得到了一定的改善，但还是没有最终解决基药保障方面的所有问题；二是增加医师用药选择性方面则是由于基药的品种还是不能完全满足临床需求，只是增加了一部分。下一步改进措施：在符合政策要求的情况下，继续得到基本药物制度补助资金，来改善基本药物保障，进一步加大基本药物采购款的支付力度；而增加医师用药选择性方面根据临床需求，不断增加基本药物采购的品种，并长期坚持。政策性亏损补助项目绩效自评情况：优。

2.自评表

自评结果详见《2021年度本级部门预算支出项目绩效自评结果汇总表》

发现的主要问题：偏离绩效目标较大的项目是医疗服务与保障能力提升--全国中医临床特色技术传承骨干人才培训项目，主要受新冠疫情影响，培训主办方将中医学术流派临床特色技术研修班推迟至2022年8月，故项目执行人未参加中医学术流派临床特色技术研修班集中培训；单位派出学习时长不够，未完成跟师医案。（2）2021年12月拨入的国家临床重点专科建设项目经费，根据项目进度情况，未达到支付条件。

改进措施：国家中医药管理局发文培训主办方将中医学术流派临床特色技术研修班推迟至2022年8月，项目执行时间顺延至2022年9月。故下一步拟责成项目培养人于2022年8月参加中医学术流派临床特色技术研修班，同时积极联系中医传承基地，完成跟师学习，在2022年9月完成项目整体考核。

做为新冠肺炎疫情定点医院，在做好疫情防控的同时，努力为全市人民提供高质量医疗服务。一是通过改善医疗环境、提高医疗服务水平，增加门急诊人次、住院人次，从而促进医疗收入稳步增长，同时降低管理费用及人员经费占比，形成良性循环；二是通过带量采购降低高值耗材价格，降低耗占比；增加医疗收入来降低占比，并持续改进。三是进一步细化项目资金的使用、管理制度，建立健全项目资金的审核制度、内控制度，确保资金安全。牢固树立项目资金专款专用的正确观念，切实强化各项目资金的安全意识，坚决杜绝项目资金的截留、挤占、挪用等现象，确保各项目资金的使用安全，开展经常性督导和自查。

(三）部门绩效评价结果

我单位组织开展了2021年公立医院改革补助项目、住院部综合楼改扩建项目、新冠肺炎疫情防控经费、政策性亏损补助4个项目支出、部门整体支出绩效评价。（报告见附件1、附件2）

附件1：2021年嘉峪关市第一人民医院部门重点评价.docx

附件2：2021年嘉峪关市第一人民医院项目支出绩效评价的报告.doc

第五部分名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费、医疗收入等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

                                          嘉峪关市第一人民医院

                                             2022年09月19日