目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

嘉峪关市建设社区卫生服务中心为嘉峪关市卫生健康委员会下属的基层医疗卫生服务机构,主要职责是承担建设社区预防服务、医疗服务、家庭康复服务、保健服务、健康教育、公共卫生管理服务、医养结合养老服务、健康管理服务。

二、机构设置

嘉峪关市建设社区卫生服务中心共有预算单位1个，内设办公室、医护部、院感科、药剂科、财务科、综合事务部，全科医疗科、康复医学科、针灸科、内科、外科、儿科、妇科、口腔科、眼科、耳鼻喉科、老年医学科、医学检验科、医学影像科、心电图室、公卫科、体检中心、养老院等科室。中心全额补助事业编制人数8人，在职实有人数12人，包括在职在编职工6人，乡镇服务人员6人,退休人员4人，其中一般公共预算财政补助开支人数12人。

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为1113.23万元,与上年度相比,收、支总计各增加201.11万元,增长22.05%。主要原因是公共卫生服务收支、基本药品零差价补助收支及医疗服务保障能力提升补助收支增加。

本部门2021年度收入合计1103.65万元，其中：财政拨款收入1103.65万元，占年度收入的100%。

本部门2021年度支出合计979.93万元，其中：基本支出979.93万元，占100%。

本部门2021年度年末结转和结余133.3万元，较上年增加123.72万元，主要原因是1、基本公共卫生考核未完成、中心管辖的公共卫生服务站考核资金未拨付完全2、创建省级健康管理中心资金结转原因为根据甘卫基层函（2021）460号文件要求，该项目建设周期为两年，2021年完成方案制定，队伍组建等工作，于2022年8月底前建成健康管理中心，与2022年底前完成省级验收。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1103.65万元，其中：财政拨款收入1103.65万元，占年度收入的100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计979.93万元，其中：基本支出979.93万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入1103.65万元，较上年决算数增加239.31万元，增长27.7%。主要原因是公共卫生服务收支、基本药品零差价补助收支及医疗服务保障能力提升补助收支增加。较年初预算数增加942.39万元。主要原因是基本药品零差价补助资金、公共卫生补助资金、医疗服务保障能力提升补助等资金年初未申请财政拨款预算。

本部门2021年度财政拨款支出979.93万元，较上年决算数增加77.39万元，增加8.6%。主要原因药品零差价补助支出及医疗服务保障能力提升补助支出增加。较年初预算数增加809.09万元。主要原因是基本药品支出、基本公共卫生补助支出及医疗服务保障能力提升补助等专项支出年初未申请财政拨款预算。

本部门2021年度财政拨款支出主要用于卫生健康支出。

本部门2021年度财政拨款年末结转和结余133.3万元，较上年减少123.72万元，主要原因是1、基本公共卫生考核未完成、中心管辖的公共卫生服务站考核资金未拨付完全；2、创建省级健康管理中心资金结转原因为根据甘卫基层函（2021）460号文件要求，该项目建设周期为两年，2021年完成方案制定，队伍组建等工作，于2022年8月底前建成健康管理中心，与2022年底前完成省级验收。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款支出979.93万元，较上年决算数增加77.39万元，增加8.6%。主要原因药品零差价补助支出及医疗服务保障能力提升补助支出增加。较年初预算数增加809.09万元。主要原因是基本药品支出、基本公共卫生补助支出及医疗服务保障能力提升补助等专项支出年初未申请财政拨款预算。

1．卫生健康支出年初预算数为170.84万元,支出决算为946.33万元,完成年初预算的553.93%,决算数大于预算数的主要原因是基本药品支出、基本公共卫生补助支出及医疗服务保障能力提升补助等专项支出年初未申请财政拨款预算。

2．城乡社区支出年初预算数为0万元,支出决算为33.6万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是执业医师薪酬年初未申请财政拨款预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出979.93万元。其中：

人员经费247.77万元， 较上年增加了70.81万元，主要原因是职工增资，人员工资、机关事业单位基本养老保险、基本医疗保险等社会保险支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对个人和家庭补助支出。

公用经费732.16万元，较上年增加86.58万元，主要原因是专用材料费及劳务费较之上年度增加幅度较大。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、专用材料费、劳务费、资本性支出等。

七、机关运行经费支出情况说明

2021年本部门培训费支出65.22万元。主要用于开支医疗服务保障能力提升培训费。培训费较2020年增加10.89万元，增长20%，主要原因是医疗服务保障能力提升项目培训费增加。

八、政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额295.1万元，其中：政府采购货物支270.03万元、政府采购工程支出零万元、政府采购服务支出25.07万元。授予中小企业合同金额294.87万元，占政府采购支出总额的99.92%，其中：授予小微企业合同金额294.87万元，占政府采购支出总额的99.92%。主要用于采购彩超机、打印机、电脑、数据容灾备份系统、办公家具、打印纸、硒鼓等办公耗材及印刷服务。政府采购项目采用财政补助资金与医疗收入资金结合的形式。

九、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中：副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、其应急保障用车1辆，主要用于转运危重病患，执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元以上专用设备4台（套）。固定资产购置费用采用财政补助资金与医疗收入资金结合的形式。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位为二级预算单位，财政未保障我单位“三公“经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

我单位2021年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位属于二级预算单位,财政未保障我单位“三公”经费。较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我单位属于二级预算单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位属于二级预算单位,财政未保障我单位“三公”经费,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我单位属于二级预算单位，财政未保障我单位“三公”经费。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位属于二级预算单位,财政未保障我单位“三公”经费。较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我单位属于二级预算单位,财政未保障我单位“三公”经费。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位属于二级预算单位,财政未保障我单位“三公”经费。较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我单位属于二级预算单位,财政未保障我单位“三公”经费。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位属于二级预算单位,财政未保障我单位“三公”经费。较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我单位属于二级预算单位,财政未保障我单位“三公”经费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位属于二级预算单位,财政未保障我单位“三公”经费。较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我单位属于二级预算单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门对2021年度一般公共预算总体支出开展绩效评价。其中，涉及一般公共预算财政拨款基本支出资金979.93万元，占2021年度一般公共预算支出100%，未涉及一般公共预算财政拨款项目支出。从总体评价情况来看，中心继续执行药品零差价销售政策，减轻患者负担，并且通过继续加强业务学习，提升业务水平，达到了与相应岗位匹配的水平；公共卫生服务方面达到了各级主管部门的考评标准，规范使用专项资金，提高基本医疗及公共卫生服务效果，提升医疗工作的实效性；通过扩展业务范围，尤其是医养结合养老事业，减轻了养老压力，创造了就业机会；通过提升服务质量，提高了患者和患者家属满意度。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

一、绩效目标完成情况

(一)部门投入目标完成情况

1.中心2021年完成预算收入1113.23万元，预算支出979.93万元，本部门2021年度基本支出执行率达到了88.03%，三公经费为零支出，各项专用经费支出严格按照项目资金要求安排使用，各类专项资金建立专账管理，支出合理合规。

2.2021年度修订了完善内部管理制度。我中心重视工作制度，加强行风建设，制定并完善服务质量管理、技术服务规范管理、医疗废物等一系列制度和规定，加强财务制度建设，补充修订了政府采购内控管理制度、基本公共卫生服务项目补助资金管理制度、票据移交管理制度、各科室工作岗位职责、财务科报销票据相关要求、收费处电梯备用钥匙保管制度、财务科内部成本管理制度及工作流程等补充制度。

3.政府采购严格《甘肃省2020-2022年政府集中采购目录和采购限额标准的通知》相关规定执行，年初上报政府采购预算，严格按照无预算不采购，手续不全不支付的原则执行，设立了政府采购备查台帐，建立了长效监督机制，并按要求上报政府相关报表。

4.人员编制符合规定，未发生超编情况，2021年在编实有人数6人。

5.资产管理制度健全，定期进行资产清查盘点，根据资产购入领用规定，办理出入库手续，领用人签字确认，具体使用科室负责日常维护，认真履行资产报废程序，先申请，经综合事务科确认经维修无法使用后，报财政局资产科办理相关处置手续。

6.我中心严格执行预算，预算执行率88.03%，因基本公共卫生补助资金、药品零差价补助资金、医疗服务与能力保障提升补助资金等专项资金年初无预算，年末财政拨款预算调整幅度较大，中心严格按照既定支付进度支付资金。

7.我中心2021年度财政拨款结转和结余133.3万元，主要原因是2021年度基本公共卫生因考核未按时完成，基本公共资金年末结余，另创建省级健康管理中心资金结转原因为根据甘卫基层函（2021）460号文件要求，该项目建设周期为两年，2021年完成方案制定，队伍组建等工作，于2022年8月底前,建成健康管理中心，与2022年底前，完成省级验收。

8.基本支出方面。2021年人员经费支出主要用于发放人员工资、机关事业养老保险、医疗险、工伤生育险、公务员补助、退休费等。公用经费支出主要用于水、电、暖、印刷费、专用材料、劳务费、差旅费、维修费等日常支出，在支出时本着厉行节约原则，严格执行预算，认真审核单据，严格控制成本，反对铺张浪费。

（二）部门履职情况

我中心2021年全年累计诊疗人次达到287479人次，未发生医疗质量及医疗安全事故，全年工作运行正常，公共卫生服务工作基本完成全年工作任务，各项基本公共卫生服务项目基本达到了年初的既定目标，中心2021年完成了医护人员学习培训计划，提升了业务能力，完善了各项管理制度。康乐寿医护养老院入住率达到了95%，体检中心超额完成了年初既定的目标，新增了驾照体检和职业病体检业务，扭转了前期一直亏损的局面，实现了经济效益和社会效益的双赢。

（三）部门效果目标完成情况

2021年中心继续执行药品零差价销售政策，减轻患者负担，并且通过继续加强业务学习，提升业务水平，达到了与相应岗位匹配的水平；公共卫生服务方面达到了各级主管部门的考评标准，规范使用专项资金，提高基本医疗及公共卫生服务效果，提升医疗工作的实效性；通过扩展业务范围，尤其是医养结合养老事业，减轻了养老压力，创造了就业机会；通过阶段性的装修改造，改善就医环境，提升服务质量，提高了患者和患者家属满意度。

（四）影响力目标完成情况

我中心已基本全面实现信息化建设，主要涵盖HIS、PACS、LIS、体检信息系统、公卫健康档案及老年病等多方面模块。有效保障了中心软件的正常安全运行，为中心信息化发展奠定了坚实的基础。另外，2021年完成了HIS系统的升级改造工作，自助缴费系统也完成了安装调试，并进入试运行阶段，减少了病人排队缴费时间，提高了患者满意度。中心通过信息化能力建设，提高了信息化管理覆盖率。为进一步提升工作质量，提高工作效率，优化服务流程提供了有力的技术支持。

（五）效果情况

1、完善了嘉峪关市建设社区卫生服务中心始终坚持“以人为本、整体服务、健康照顾、防治结合”的服务宗旨，始终坚持加强中心内涵建设，不断提高综合实力，强化医疗质量，优化就医流程，推行人性化服务，以降低患者就医成本为前提，全心全意为广大患者提供全面高效、优质低价的医疗服务。根据辖区居民、经常就诊患者以及慕名而来的周边县市患者、家属反馈来看，社会认可度及居民满意度持续上升。

2、中心2021年基本药物制度补助绩效基本达到了年初工作要求，对中心的可持续发展起到了重要作用，同时因为基本药物和带量采购药品质优价廉，品种齐全，服务热诚周到，得到了广大患者及市民的认可及好评，提高了患者满意度。

3、我中心针对80名乡村医生主要进行实践操作技能和业务知识培训，重点针对中医适宜技术操作规范及临床应用、常见病诊断治疗、危急重症病人院前急救、突发公共卫生事件和疫情防控相关知识、基本公共卫生服务项目（12项）、家庭医生签约服务的签约原则和服务方法、提升传染病预防筛查、及时上报及应急处理等基层管理能力等方面进行培训，每期通过14天的集中理论授课，76天的临床实践培训，让参训学员能够熟练掌握以上基本知识，基本具备综合管理能力，业务水平和综合素质明显提高，全体人员顺利通过实操考核，结业率100%，在今后的工作中能更好地服务于广大农民群体。

4、通过向居民免费发放宣传资料、开展健康咨询、举办讲座等形式的健康教育的宣传，提高了居民健康意识，改变了不良生活方式，逐步树立起自我健康管理的理念；通过预防接种和健康管理，减少主要健康危险因素，预防和控制慢性病的发生发展和传染病的流行；通过突发公共卫生服务事件的处理，提高了公共卫生服务和突发公共卫生服务应急处置能力，建立起维护居民健康的第一道屏障，对于提高居民健康素质有重要促进作用。通过工作人员对项目的宣传，居民对基本公共卫生服务的政策内容理解得更为深入，更加主动地选择服务，基本公共卫生服务的利用率得到提高，从而在一定程度上督促了医务人员加强学习提高业务水平，可持续地发挥服务效益。

二、发现的主要问题及原因：

1、公共卫生服务人员的整体能力和水平仍需继续加强，无编制人员，个别居民参与度低、依从性差，下属社区卫生服务站的工作滞后。

2、公共卫生服务资金受考核时间安排及文件要求影响，（省级健康管理中心资金因为根据甘卫基层函（2021）460号文件要求，资金跨年度使用)结转至下一年度使用。

三、下一步改进措施：

1、努力抓好绩效目标管理。中心在日常工作过程中应高度重视绩效目标管理工作，加强领导，精心组织实施，做到目标明确、职责分明、责任到人，切实提高资金使用效率。

2、针对结转资金应及时与主管局等相关资金拨付单位沟通提前做好准备工作，督促项目实施部门尽快完成工作，准确及时完成资金支付。

3、加大对基层机构的投入。建议财政应加大对社区卫生服务中心所需的设备购置和基础设施建设力度，改善环境，满足群众基本医疗及公共卫生服务需求

评价结果： 我部门在2021年度部门决算中反映整体支出绩效自评结果及自评情况，根据年初设定的绩效目标总分100分，一般公共预算总体支出开展绩效评价自评得分为97分。2021年全年预算数为1113.23万元，预算支出执行数为979.93万元，完成预算的88.03%。全年预算绩效评价主要产出和效果：拨付资金使用规范，考核结果达到了年初设定目标，严格按照绩效考核方案实施，完善了嘉峪关市建设社区卫生服务中心始终坚持“以人为本、整体服务、健康照顾、防治结合”的服务宗旨，始终坚持加强中心内涵建设，不断提高综合实力，强化医疗质量，优化就医流程，推行人性化服务，以降低患者就医成本为前提，全心全意为广大患者提供全面高效、优质低价的医疗服务。根据辖区居民、经常就诊患者以及慕名而来的周边县市患者、家属反馈来看，社会认可度及居民满意度持续上升。

2021年部门（单位）整体支出绩效自评表

(三)部门绩效评价结果

我单位组织开展了2021年度部门整体支出情况绩效评价，评价结果基本达到了预期指标。（报告见附件1）。

附件1：嘉峪关市建设社区卫生服务中心部门重点评价整体支出绩效报告.docx

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                    嘉峪关市建设社区卫生服务中心

                2022年9月17日