目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

嘉峪关市中医医院由嘉峪关市卫生健康委员会直属管理，是一所集医疗、急救、教学、预防、康复为一体的二级甲等中医医院，是嘉峪关市城镇职工、居民、省内异地职工、居民、跨省异地职工、居民结算、酒钢职工、803电厂职工医疗保险定点医院。

二、机构设置

嘉峪关市中医医院共有决算单位1个。编制人数242人，均为差额补助事业编制。年末实有人数439人，其中：在职人数231人，均为差额补助事业人员，其他人员239人。全院有卫生技术人员432人，高级职称33人，中级职称44人。

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.本部门没有相关数据,故本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：嘉峪关市中医医院                                                     公开09表

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

嘉峪关市中医医院2021年度收入总计11642.97万元，支出总计13197.48万元。与2020年决算数相比，收入减少1971.97万元，下降14.48%，支出减少732.08万元，下降5.87%。主要原因是受新冠疫情影响，门诊、住院患者明显减少，从而导致收入减少。

嘉峪关市中医医院2021度收入合计11642.97万元，其中：财政拨款收入2089.57万元；占17.95%，事业收入9553.40万元，占82.05%。

嘉峪关市中医医院2021年度支出合计13197.48万元，其中：基本支出10900.18万元，占82.59%； 项目支出2297.30万元，占17.41%。

嘉峪关市中医医院2021年度年末结转和结余149.09万元，较上年减少997.33万元。

二、收入决算情况说明

本年收入决算数11642.97万元，其中：一般公共预算财政拨款2089.57万元（包括：基本支出：1107.71万元，其中：离退休人员慰问金10.97万元、离退休人员创城奖22.10万元、退休遗属生活补助2.16万元、丧葬费、抚恤金73.22万元、职工基本医疗保险及公务员医疗补助206.81万元、2020年度政策性亏损600万元，其他基本支出113.86万元，项目支出：981.86万元，其中：公立医院改革补助及药品零差率补助资金310.66万元、新冠肺炎疫情补助资金475.20万元， 中医（民族医）药专项资金196万元，），占17.95%；事业收入9553.40万元，占82.05%。比年初预算数增加262.22万元，增长2.30%，主要是由于：财政项目资金比年初预算增加776.63万元；事业收入比年初预算减少946.6万元，主要是受2021年新冠肺炎疫情影响，病人减少，导致医疗收入减少。

三、支出决算情况说明

本年支出决算数13197.48万元，其中：一般公共预算支出3086.91万元。包括：基本支出1068.19万元，项目支出2018.72万元。本年支出中：基本支出10900.18万元，占支出决算数的82.59%（工资福利支出4435.11万元，对个人和家庭的补助1206.06万元，人员经费占比51.75%，商品和服务支出4884.02万元，占比44.81%，资本性支出375万元，占比3.44%）；项目支出2297.30万元，占支出决算数的17.41%。较2020年支出决算数增加732.08万元，增加5.87%，较2020年项目支出决算数减少736.89万元，减少5.91%。主要原因是2020年基建建设项目支出较小。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

嘉峪关市中医医院2021年度财政拨款收入2089.57万元，较上年决算数减少624.37万元，下降23.01%，主要原因是我院发热门诊项目已基本建成，所需项目资金有所减少，故财政拨款收入减少。

嘉峪关市中医医院2021年度财政拨款支出3086.91万元，较上年决算数增加1468.29万元，增加90.71%。主要原因是用于支付我院发热门诊项目工程款等，资金已全部支付完成。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

嘉峪关市中医医院2021年度一般公共预算财政拨款支出3086.91万元，其中：基本支出1068.19万元，项目支出2018.72万元。

嘉峪关市中医医院2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：卫生健康支出3086.91万元，占100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

嘉峪关市中医医院2021年度一般公共财政拨款基本支出1068.19万元，较2020年度增加659.39万元，主要原因是本年有政策性亏损补贴。其中：人员经费512.51万元， 较上年增加103.71万元，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险金、职业年金、职工基本医疗保险缴费，公务员医疗补助缴费，其他社会保障缴费、住房公积金、离休费，退休费，抚恤金，生活补助、奖励金；公用经费555.68万元，较上年增加555.68万元，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、材料药品费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2021年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

嘉峪关市中医医院2021年度政府采购支出总额944.28万元，其中：政府采购货物支出824.38万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出119.90万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，嘉峪关市中医医院共有车辆7辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、应急保障用车7辆、其他用车0辆， 单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备21台（套）。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

嘉峪关市中医医院2021年度财政拨款“三公”经费支出共计6.10万元，较年初预算数无增加，较上年支出数增加4.21万元。主要原因是受新冠疫情影响，我院新增1辆救护车。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出全年预算数为6.10万元,支出决算为6.10万元,决算数等于预算数，较上年决算数增加4.21万元,增长222.75%,主要原因是救护车购置增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为6.10万元,支出决算为6.10万元,决算数等于预算数，较上年决算数增加4.21万元,增长222.75%,主要原因是救护车购置增加。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

公务用车运行维护费全年预算数为6.10万元,支出决算为6.10万元,决算数等于预算数，较上年决算数增加4.21万元,增长222.75%,主要原因是救护车购置增加。

公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

嘉峪关市中医医院2021年度因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为7辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年度本部门人均接待费0元，车均购置费0万元。

第四部分预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2021年度整体和项目支出全面开展绩效自评。其中,整体绩效目标是保障中医（民族）医院2021年度在职人员225人及聘用人员214人的正常人员经费；保障中医（民族）医院2021年度正常运转经费；立足公立医院的服务性质，提高医疗服务质量；支付应付账款，支付住院部大楼工程款，缓解公立医院经济压力，对抗新冠病毒，立足公立医院的服务性质，提高医疗服务质量；围绕目标任务，突出预算规划，扎实推进预算规划工作；保障项目资金充分使用，确保做到专款专用。

项目支出中一般公共预算一级项目2个,二级项目0个,重点项目1个，共涉及资金981.86万元,占一般公共预算项目支出总额的46.99%。对‘医疗服务和保障能力提升（专科建设）’项目和公立医院综合改革药品零差率销售市级补助资金项目开展绩效评价。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

项目资金总体用于保障2021年度医院正常运转，保障医护人员薪酬待遇，提升医疗服务水平，提高医院信息化建设，为患者提供良好的就医环境。部门整体支出绩效自评情况：2021年度，我院预算支出数13197.48万元，实际支出数13197.48万元，其中基本支出10900.18万元，项目支出2297.30万元，预算执行率百分之百。项目绩效目标自评表中自评分数达到98分，自评等级A级。整体绩效目标完成情况：一是随着医疗收入的增长，我院医护人员薪酬待遇明显提高，人员经费占比达44.07%，费用控制合理，管理费用控制在15.41%，充分达到了降低成本的目的。专项资金到位及时，支付及时，很大程度上缓解了我院由新冠肺炎疫情影响带来的经济压力；二是我院严格控制成本，严格执行无预算不支出，降低医疗成本，提升医疗服务质量；三是我院立志于打造特色中医诊疗服务，提升中医特色技术水平，努力打造区域重点中医医院；发现的主要问题及原因我院目前是二级甲等医院，在中期规划建设完备程度略有欠缺，对于人才的培养不够全面。下一步改进措施是努力晋升三级乙等医院，加强中期规划建设，扩大人才培养范围。

我单位在2021年度部门决算中反映省级区域中医（专科）医疗中心建设和中医特色优势专科建设2个项目绩效自评结果。省级区域中医（专科）医疗中心建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为150万元,执行数为150万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是加强队伍培养，建设周期内派出的进修人员，开展中医药继续教育项目专题培训班，先后购置脑血管病医疗中心所需的专科设备4台，包括进口高档彩色多普勒诊断仪、吞咽神经和肌肉电刺激仪、劲动脉内膜剥脱器、超声经颅多普勒血流分析仪，大大提高了医务人员的工作效率及获得感；二是按照医疗质量及安全管理方案要求，强化核心制度的落实和医疗文献的书写，充分遵照专业中医诊疗指南和诊疗规范，通过多学科会诊，为患者制订个体化综合治疗方案，确保治疗的科学化、规范化和合理化，进一步提高医疗质量，保障医疗安全；三是2020年12月嘉峪关市中医医院脑病科申请甘肃省区域中医（专科）医疗中心在建科室，2021年4月经甘肃省卫生和计划生育委员会确定为甘肃省区域中医（专科）医疗中心建设项目，建设期1年，自实施项目工作以来，我院加大了对脑血管病中心人才培养、硬件投入以及科研教学工作的管理力度，全面提高科室医疗技术水平及服务能力，使科室的能力与效益得到进一步提升。已基本完成区域脑血管病医疗中心的建设。四是2021年我院省级区域脑血管病医疗中心项目建设共投入150万元，其中：设备购置费144.62万元，专科人才培养经费5.38万元。资金使用率为100%。发现的主要问题及原因：一是人才梯队建设有待进一步完善；二是规范化培训专科医护人员需要进一步开展；三是综合诊疗服务能力有待进一步提高。下一步改进措施：一是投入资金选拔引进优秀学科带头人和高质量专业人才；二是加强医护人员及相关专业人员进修和专科培训、提升；三是进一步提高综合治疗中心的诊疗服务水平。

中医特色优势专科建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为40万元,执行数为40万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：截止评价时点，我院中医特色优势专科项目建设共投入43.546万元，其中：设备购置费41.123万元，专科人才培养经费2.423万元，资金使用率为100%。项目绩效目标完成情况：一是加强人才培养，在项目周期内先后派出吕思雨、李彤等4名骨干成员进修学习；二是：我院儿科参与专科人才培训的医护人员均已取得相关资质；三是：本项目购置设备均为建设省级中医特色优势专科刚需，为中医特色优势专科的建设和发展提供了有效的保障和坚实的基础；四是通推进省级中医特色优势专科项目建设，提高了科室对中医诊疗方案、理疗项目的开展和应用，不断增加科室收入，从而提高科室医务人员的工资收入，工作效率、医疗质量不断上升。发现的主要问题及原因：一是人才培养有待进一步完善；二是综合诊疗服务能力有待提高。下一步改进措施：一是加大投入资金培养高质量专业人才，二是进一步提高综合治疗中心的诊疗服务水平；多层次、全方位

开展防治科普宣传活动。

公立医院综合改革药品零差率销售市级补助资金项目自评情况：项目资金用于药品零差率销售药款支出，绩效自评得分99分，全年预算数67.88万元，执行数67.88万元，完成预算的100%。该项目随机抽查10张门诊处方，核对门诊处方内药品零差率零售与甘肃省药品集中采购平台内对应药品价格是否相符（抽查10种药品，零售价格与平台价格完全相符），是否执行零差率销售检查药品采购发票（查看药品零售发票价格、药品集中采购平台价格、查看药品购进随货同行单价格、查看药品入库、出库价格完全一致），购进药品均从平台指定的配送企业进行购进，按照规定进行药品备案采购，阳光采购。通过问卷调查，了解患者满意度高达95%，查看会计资料及账簿，资金全部用于支付零差率销售药品款，符合政策规定。

2. 自评表

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应或用款单位形成的实际支出。

4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

5.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%（含）合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

(三)部门绩效评价结果

我单位组织开展了2021年度整体支出、中医特色优势专科建设项目和公立医院综合改革药品零差率销售市级补助资金项目支出绩效评价。（报告见附件1、附件2）

       附件1：2021年度嘉峪关市中医医院部门整体支出绩效自评报告.docx

       附件2：2021年嘉峪关市中医医院项目支出绩效自评报告.docx

第五部分名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

                               嘉峪关市中医医院

                                     2022年9月16日