2022年度

嘉峪关市建设社区卫生服务中心部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

嘉峪关市建设社区卫生服务中心为嘉峪关市卫生健康委员会下属的基层医疗卫生服务机构,主要职责是承担建设社区预防服务、医疗服务、家庭康复服务、保健服务、健康教育、公共卫生管理服务、医养结合养老服务、健康管理服务。

二、机构设置

嘉峪关市建设社区卫生服务中心共有预算单位1个，内设办公室、医护部、院感科、药剂科、财务科、综合事务部，全科医疗科、康复医学科、针灸科、内科、外科、儿科、妇科、口腔科、眼科、耳鼻喉科、老年医学科、医学检验科、医学影像科、心电图室、公卫科、体检中心、养老院等科室。全额补助事业编制人数8人，年末在职实有人数12人，包括在职在编职工8人，乡镇服务人员4人,退休人员3人，其中一般公共预算财政补助开支人数12人。在职在编职工较之上年度增加2人,民生实事人员较之上年度减少2人，主要原因是有2名民生实事人员本年度转编。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1186.54万元。与上年度相比,收、支总计各增加73.3万元,增长6.59%,主要原因是公共卫生服务收支、医改资金、抗疫补助经费收支增加。

本部门2022年度收入合计1056.14万元，其中：财政拨款收入1056.14万元，占年度收入的100%。

本部门2022年度支出合计1184.13万元，其中：基本支出1139.43万元，占96.23%，项目支出44.7万元，占到年度支出3.77%。

本部门2022年度年末结转和结余2.41万元，较上年减少130.89万元，主要原因是1、2021年度基本公共卫生结余资金于2022年支付完毕  2、创建省级健康管理中心资金，根据甘卫基层函（2021）460号文件要求，该项目建设周期为两年，于2022年建成健康管理中心，与2022年底前完成省级验收，并完成资金支付。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1056.14万元,其中：财政拨款收入1056.14万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1184.13万元,其中：基本支出1139.43万元,占96.23%；项目支出44.70万元,占3.77%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1186.54万元。与上年相比,各增加73.31万元,增长6.59%。主要原因是公共卫生服务收支、医改资金、抗疫补助经费收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1184.13万元,较上年决算数增加204.2万元,增长20.84%。主要原因是1、基本公共卫生支出使用上年度结余资金，基本公共卫生支出增加。2、抗疫补助支出增加3、本年度项目支出较上年度增加100%，主要原因是康乐寿医护养老院新建康复与健康管理服务楼项目资金本年度拨付并支出。

主要用于以下方面：

1．卫生健康支出年初预算数为170.28万元,支出决算为1184.13万元,完成年初预算的695.39%,决算数大于预算数的主要原因是基本药品支出、基本公共卫生补助支出及医疗服务保障能力提升补助、抗疫补助、康乐寿医护养老院项目建设等专项支出年初未申请财政拨款预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1139.43万元。其中：

人员经费255.07万元,较上年决算数增加7.3万元,增长2.95%,主要原因是职工增资，人员工资、机关事业单位基本养老保险、基本医疗保险等社会保险支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、对个人和家庭补助支出。

公用经费884.35万元,较上年决算数增加152.19万元,增长20.79%,主要原因是拨付基本公共卫生服务站补助支出增加、对个人和家庭补助支出增加、，专用设备购置支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、专用材料费、劳务费、委托业务费、资本性支出等。

七、机关运行经费支出情况说明

本年度培训费支出35.69万元,较上年决算数减少29.53万元,下降45.28%,主要原因是2022年基层能力提升培训费因政策调整收回指标。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计32.28万元,其中：政府采购货物支出15.06万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出17.22万元。授予中小企业合同金额32.04万元,占政府采购支出总额的99.26%,其中：授予小微企业合同金额32.04万元,占政府采购支出总额的99.26%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、主要用于转运危重病患，执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆，单价100万元(含)以上设备4台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

“本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。”

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。固定资产购置费用采用财政补助资金与医疗收入资金结合的形式。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位为二级预算单位，财政未保障我单位“三公“经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

我单位2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位属于二级预算单位,财政未保障我单位“三公”经费。较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我单位属于二级预算单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位属于二级预算单位,财政未保障我单位“三公”经费,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我单位属于二级预算单位，财政未保障我单位“三公”经费。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位属于二级预算单位,财政未保障我单位“三公”经费。较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我单位属于二级预算单位,财政未保障我单位“三公”经费。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位属于二级预算单位,财政未保障我单位“三公”经费。较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我单位属于二级预算单位,财政未保障我单位“三公”经费。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位属于二级预算单位,财政未保障我单位“三公”经费。较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我单位属于二级预算单位,财政未保障我单位“三公”经费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位属于二级预算单位,财政未保障我单位“三公”经费。较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我单位属于二级预算单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

1、根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算基本支出及项目支出全面开展绩效自评,本部门2022年度一般公共预算支出共计1184.13万元，其中一般公共预算基本支出1139.43万元，预算执行率99.8%。占一般公共预算支出的96.23%。一般公共预算财项目支出44.7万元，预算执行率100%，占一般公共预算支出3.77%。

2、我中心根据本单位的资金使用情况，对一般公共预算基本支出资金填报了整体绩效目标，根据业务工作开展情况及资金支付进度进行了绩效监测，在工作完成后进行了绩效自评， 组织对康乐寿医护养老院新建康复与健康管理服务楼项目开展了重点项目绩效自评，涉及一般公共预算财项目支出44.7万元。

从评价情况来看：

1、2022年我中心加强财政预算支出管理，建立科学、规范、高效的财政资金分配和管理体制，健全预算决策机制，提高资金使用效益，提高科学化、精细化管理水平、进一步促进社区卫生服务机构贯彻落实14项基本公共卫生服务，有效预防和控制主要传染病及慢性病，提升基本公共卫生服务的质量和效率，为全市社区居民提供规范、科学的基本医疗及公共卫生服务。同时严格执行基本药物零差价销售，取消药品加成，为老百姓节省资金，保证国家基本药物制度在基层持续实施，使广大人民群众受益，从而提高群众满意度。我中心针对80名乡村医生主要进行实践操作技能和业务知识培训，让参训学员能够熟练掌握以上基本知识，基本具备综合管理能力，业务水平和综合素质明显提高，全体人员顺利通过实操考核，结业率100%，在今后的工作中能更好地服务于广大农民群体。

2、2022年我中心基本支出预算执行率为 99.8% ，项目支出预算执行率100%，资金支付及时、财务管理制度健全、资金使用规范、政府采购规范、资产管理规范、人员编制合规，人事管理制度健全、重点工作管理制度健全性、内部管理制度健全，基本完成了年初设定的绩效目标。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

一、综合评价结论

1、根据评价结果，我中心基本支出绩效评价综合得分为94分，其中，预算执行率8分，部门管理20分，履职效果46分，能力建设10分，服务对象满意度10分，基本达成预期指标。

二、绩效目标完成情况

(一)部门投入目标完成情况

1、中心2022年年初财政预算170.28万元，调整基本预算1141.84万元，调整项目预算44.7万元，全年实际预算支出1184.13万元，其中本部门2022年度基本支出预算执行率99.8 %,本部门2022年度项目支出执行率达到了100%，三公经费为零支出，各项专用经费支出严格按照项目资金要求安排使用，各类专项资金建立专账管理，支出合理合规。

2.基本支出方面。2022年实现预算支出1184.13万元，人员经费支出主要用于发放人员工资、机关事业养老保险、医疗险、工伤生育险、公务员补助、退休费、绩效奖励等。公用经费支出主要用于水、电、暖、印刷费、专用材料、劳务费、差旅费、维修费等日常支出，在支出时本着厉行节约原则，严格执行预算，认真审核单据，严格控制成本，反对铺张浪费。

3、项目支出方面。2022年实现项目支出预算44.7万元，主要用于支付康乐寿医护养老院新建楼工程尾款。

（二）总体绩效目标完成情况

1、中心2022年全年基本医疗门急诊人次达到219183人次，未发生医疗质量及医疗安全事故，全年工作运行正常，公共卫生服务工作基本完成全年工作任务，各项基本公共卫生服务项目基本达到了年初的既定目标，中心2022年完成了医护人员学习培训计划，提升了业务能力，完善了各项管理制度。康乐寿医护养老院入住率达到了95%，体检中心超额完成了年初既定的目标，实现了经济效益和社会效益的双赢。

2、2022年度修订了完善内部管理制度。我中心重视工作制度，加强行风建设，制定并完善服务质量管理、技术服务规范管理、医疗废物等一系列制度和规定，加强财务制度建设，补充修订了政府采购内控管理制度、基本公共卫生服务项目补助资金管理制度、各科室工作岗位职责、财务科报销票据相关要求、财务科内部成本管理制度及工作流程等补充制度。

3、政府采购严格《甘肃省2020-2022年政府集中采购目录和采购限额标准的通知》相关规定执行，年初上报政府采购预算，严格按照无预算不采购，手续不全不支付的原则执行，设立了政府采购备查台帐，建立了长效监督机制，并按要求上报政府相关报表。

4、人员编制符合规定，未发生超编情况，2022年在编实有人数8人。

5、资产管理制度健全，定期进行资产清查盘点，根据资产购入领用规定，办理出入库手续，领用人签字确认，具体使用科室负责日常维护，认真履行资产报废程序，先申请，经综合事务科确认经维修无法使用后，报财政局资产科办理相关处置手续。

6、我中心严格执行预算，因基本公共卫生补助资金、药品零差价补助资金、医疗服务与能力保障提升补助资金等专项资金年初无预算，年末财政拨款预算调整幅度较大，中心严格按照既定支付进度支付资金。

7、嘉峪关市建设社区卫生服务中心康乐寿医护养老院新建康复与健康管理服务楼项目项目批复投资概算为1074.73万元，资金来源为多渠道筹措，作为2017年市政府为民办实事项目，确定由财政安排资金1000万元。该项目于2019年1月投入使用。经2020年9月财政决算，审定金额为1034.06万元。财政拨付955.30万元已完成支付，中心自筹34.06万元也已完成支付，剩余资金缺口44.70万元于2022年8月拨付，于2022年8月支付完成支付。

（三）产出情况

1、2022年我中心严格预算，控制费用，不超标准支出。严格执行集中支付、政府采购等制度。无违规发放津贴补贴；结余资金按规定及时、主动交回市财政，无擅自安排使用或变相用于不必要支出情况，运行经费从严从紧支出。2022年度人员经费及时足额发放到位，公用经费支出符合厉行节约的原则。

2、2022年中心继续执行药品零差价销售政策，减轻患者负担，并且通过继续加强业务学习，提升业务水平，达到了与相应岗位匹配的水平；公共卫生服务方面达到了各级主管部门的考评标准，规范使用专项资金，提高基本医疗及公共卫生服务效果，提升医疗工作的实效性；通过扩展业务范围，尤其是医养结合养老事业，减轻了养老压力，创造了就业机会；通过阶段性的装修改造，改善就医环境，提升服务质量，提高了患者和患者家属满意度。

3、我中心已基本全面实现信息化建设，主要涵盖HIS、PACS、LIS、体检信息系统、公卫健康档案及老年病等多方面模块，有效保障了中心软件的正常安全运行，为中心信息化发展奠定了坚实的基础。中心通过信息化能力建设，提高了信息化管理覆盖率。为进一步提升工作质量，提高工作效率，优化服务流程提供了有力的技术支持。

（四）效果情况

中心完善了嘉峪关市建设社区卫生服务中心始终坚持“以人为本、整体服务、健康照顾、防治结合”的服务宗旨，始终坚持加强中心内涵建设，不断提高综合实力，强化医疗质量，优化就医流程，推行人性化服务，以降低患者就医成本为前提，全心全意为广大患者提供全面高效、优质低价的医疗服务。根据辖区居民、经常就诊患者以及慕名而来的周边县市患者、家属反馈来看，社会认可度及居民满意度持续上升。

三、发现的主要问题和下一步改进措施

1、创建省级健康管理中心资金结转原因，财务支付手续滞后，导致支付不及时。解决方案，加强资金支付管理，提高资金支付率。此笔资金已于2023年初支付完毕。

2、下属社区卫生服务站的工作滞后。由于公卫工作重视度不够、人员数量不足、人员更换频、硬件设备不足、对《规范》的掌握不熟等原因，直接影响了整体工作质量。解决方案，加强对中心下属社区卫生服务站基本公卫工作指导和监督，组织对其人员进行理论和现场指导培训，增强工作能力，提高工作质量。

3、绩效目标设置不精准，解决方案，增强绩效管理相关工作培训，提升绩效管理工作能力。

四、下一步改进工作的意见及建议

1.努力抓好绩效目标管理。中心在项目实施过程中应高度重视绩效目标，加强领导，精心组织实施，做到目标明确、职责分明、责任到人，切实提高资金使用绩效。

2.加强管理，将工作做到实处。加强财务管理，严格按照各项资金管理制度的要求对专项资金实行单独列账核算，准确反映专项支出情况，不得挤占、挪用专项资金。规范项目管理，加大督查的频率，将工作做到实处。

3.全面提升服务实效，进一步提高服务质量，巩固优质基层服务行的成果，提高医疗服务人员的整体能力和水平，让更多的患者及家属实实在在受益。

4.加大对基层机构的投入。建议财政应加大对社区卫生服务中心所需的设备购置和基础设施建设力度，改善环境，满足群众基本医疗及公共卫生服务需求。

(三)部门绩效评价结果

我单位组织开展了2022年度部门整体支出情况绩效评价及2022年项目支出情况绩效评价，评价结果基本达到了预期指标。（报告见附件1、附件2）

附件1.嘉峪关市建设社区卫生服务中心部门重点评价整体支出绩效报告.docx     

      附件2.嘉峪关市建设社区卫生服务中心项目绩效评价报告.doc

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                    嘉峪关市建设社区卫生服务中心

           2023年9月21日