目     录

第一部分 嘉峪关市审计局概况

一、嘉峪关市审计局的主要职责

二、嘉峪关市审计局预算单位构成

第二部分 嘉峪关市审计局2018年度部门预算表

    一、部门收支总体情况表

    二、部门收入总体情况表

    三、部门支出总体情况表

    四、财政拨款收支预算总表

    五、财政拨款支出表

    六、一般公共预算支出情况表

    七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、2018年政府性基金支出预算表

第三部分 嘉峪关市审计局2018年度部门预算情况说明

    一、部门收支总体情况说明

    二、部门收入总体情况说明

    三、部门支出总体情况说明

    四、财政拨款收支预算总体情况说明

    五、财政拨款支出情况说明

    六、一般公共预算支出情况说明

    七、一般公共预算基本支出情况说明

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

九、一般公共预算机关运行经费情况说明

十、2018年政府性基金支出预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 嘉峪关市审计局概况

（一）主要职能

嘉峪关市审计局是市政府主管全市审计工作的职能部门，其主要职责是：

一是主管全市审计工作；二是制定并组织实施年度审计计划；三是向市政府提出年度市级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告；四是直接审计有关事项，出具审计报告；五是按规定对市管领导干部及依法属于审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计；六是组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查；七是依法检查审计决定执行情况，督促纠正和处理审计发现的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或市政府裁决中的有关事项，协助配合有关部门查处相关重大案件；八是指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告；九是依法组织审计市属国有企业的境外资产、负债和损益；十是指导和推广信息技术在审计领域的应用，根据审计署的要求参与组织建设国家审计信息系统；十一是承办市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）部门基本情况

嘉峪关市审计局共有预算单位1个，为局本级单位。编制人数26人，其中：行政编制19人、全额补助事业编制7人；实有26人，其中行政人员19人，全额补助事业人员7人 比上年减少1人。主要原因是2017年调出4人，调入3人。在职人数34人，包括行政人员19人，全额补助事业人员7人、进村进社4人、外聘人员4人; 退休人员12人，其中，行政离退休人员12人。

 

  第二部分： 嘉峪关市审计局2018年度部门预算表

 

附表1：

部门收支总体情况表

单位：万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算财政拨款收入

901.34

（一）一般公共服务支出

804.93

二、政府性基金预算财政拨款收入

（二）外交支出

三、国有资本经营预算收入

（三）国防支出

四、财政专户核算

（四）公共安全支出

五、事业收入

（五）教育支出

六、上级补助收入

（六）科学技术支出

七、附属单位上缴收入

（七）文化体育与传媒支出

八、经营收入

（八）社会保障和就业支出

96.41

九、其他收入

（九）社会保险基金支出

（十）医疗卫生与计划生育支出

（十一）节能环保支出

（十二）城乡社区支出

（十三）农林水支出

（十四）交通运输支出

（十五）资源勘探信息等支出

（十六）商业服务业等支出

（十七）金融支出

（十八）援助其他地区支出

（十九）国土海洋气象等支出

（二十）住房保障支出

（二十一）粮油物资储备支出

（二十二）国有资本经营预算支出

（二十三）预备费

（二十四）其他支出

（二十五）转移性支出

（二十六）债务还本支出

（二十七）债务付息支出

（二十八）债务发行费用支出

本年收入合计

901.34

本年支出合计

901.34

十、上年结转

结转下年

一般公共预算收入结转

政府性基金预算收入结转

国有资本经营收入结转

十一、上年结余

一般公共预算收入结余

政府性基金预算收入结余

国有资本经营收入结余

收入总计

支出总计

901.34

附表2：

部门收入总体情况表

单位：万元

项目

金额

一、一般公共预算财政拨款收入

901.34

经费拨款

901.34

专项收入

行政事业性收费收入

国有资源（资产）有偿使用收入

捐赠收入

政府住房基金收入

其他收入

二、政府性基金预算财政拨款收入

三、国有资本经营预算收入

四、财政专户核算

五、事业收入

六、上级补助收入

七、附属单位上缴收入

八、经营收入

九、其他收入

本年收入合计

901.34

十、上年结转

一般公共预算收入结转

政府性基金预算收入结转

国有资本经营收入结转

财政专户结转

十一、上年结余

一般公共预算收入结余

政府性基金预算收入结余

国有资本经营收入结余

收入合计

901.34

附表3：

部门支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目

支出合计

基本支出

项目支出

上年结转

**

1

2

3

4

合   计

901.34

901.34

一般公共服务支出

审计事务

行政运行

445.93

445.93

审计业务

359.00

359.00

社会保障和就业支出

96.41

96.41

行政事业单位离退休

96.41

96.41

归口管理的行政单位离退休

96.41

96.41

附表4：

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收      入

支      出

项目

预算数

项目

预算数

一、本年收入

901.34

一、本年支出

901.34

（一）一般公共预算财政拨款

901.34

（一）一般公共服务支出

804.93

（二）政府性基金预算财政拨款

（二）外交支出

（三）国有资本经营预算收入

（三）国防支出

（四）公共安全支出

（五）教育支出

（六）科学技术支出

（七）文化体育与传媒支出

（八）社会保障和就业支出

96.41

（九）社会保险基金支出

（十）医疗卫生与计划生育支出

（十一）节能环保支出

（十二）城乡社区支出

（十三）农林水支出

（十四）交通运输支出

（十五）资源勘探信息等支出

（十六）商业服务业等支出

（十七）金融支出

（十八）援助其他地区支出

（十九）国土海洋气象等支出

（二十）住房保障支出

（二十一）粮油物资储备支出

（二十二）国有资本经营预算支出

（二十三）预备费

（二十四）其他支出

（二十五）转移性支出

（二十六）债务还本支出

（二十七）债务付息支出

（二十八）债务发行费用支出

收  入  总  计

901.34

支  出  总  计

901.34

 

 

附表5：
财政拨款支出表
										单位：万元
单位名称	合计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
嘉峪关市审计局	1	2	3	4	2	3	4	2	3	4
合    计	901.34	901.34	901.34

 

 

附表6：
一般公共预算支出情况表
				单位：万元
功能分类科目		一般公共预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		1	2	3
201	一般公共服务支出		804.93
20108	审计事务		804.93
2010801	行政运行		445.93
2010804	审计业务		359.00
208	社会保障和就业支出		96.41
20805	行政事业单位离退休		96.41
2080501	归口管理的行政单位离退休		96.41

 

 

附表7：
一般公共预算基本支出情况表
				单位：万元
经济分类科目		一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	901.34	468.65	432.69
	工资福利支出	264.25	264.25
30101	基本工资	88.29	88.29
30102	津贴补贴	90.84	90.84
30103	奖金	13.32	13.32
30107	绩效工资
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.60	31.60
30109	职业年金缴费
30110	职工基本医疗保险缴费	9.48	9.48
30111	公务员医疗补助缴费	7.11	7.11
30112	其他社会保障缴费	3.59	3.59
30113	住房公积金
30199	其他工资福利支出	20.02	20.02
	商品和服务支出	432.69		432.69
30201	办公费	2.88		2.88
30202	印刷费	0.87		0.87
30205	水费	0.57		0.57
30206	电费	1.44		1.44
30207	邮电费	1.58		1.58
30208	取暖费
30211	差旅费	8.40		8.40
30213	维修(护)费
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费	0.72		0.72
30218	专用材料费
30226	劳务费	4.68		4.68
30228	工会经费	3.16		3.16
30229	福利费	2.21		2.21
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用	19.98		19.98
30299	其他商品和服务支出	386.20		386.20
	对个人和家庭的补助	204.40	204.40
30301	离休费
30302	退休费	96.41	96.41
30304	抚恤金
30305	生活补助	78.40	78.40
30309	奖励金	29.59	29.59
30399	其他对个人和家庭的补助支出

 

 

附表8：
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表
							单位：万元
嘉峪关市审计局	“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费		会议费	培训费
				公务用车购置费	公务用车运行费
合计	0.72		0.72

 

 

附表9：
一般公共预算机关运行经费
				单位：万元
序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	432.69	73.69	359.00
1	办公费	2.88	2.88
2	印刷费	0.87	0.87
3	办公设备购置
4	水费	0.57	0.57
5	电费	1.44	1.44
6	邮电费	1.58	1.58
7	劳务费	4.68	4.68
8	其他交通费用	19.98	19.98
9	差旅费	8.40	8.40
10	公务接待费	0.72	0.72
11	工会经费	3.16	3.16
12	福利费	2.21	2.21
13	公务用车运行维护费
14	其他商品和服务支出	386.20	27.20	359.00

 

 

附表10：
2018年政府性基金支出预算表
	单位：万元
项        目	预算数
注：

 

 

第三部分： 嘉峪关市审计局2018年度部门预算情况说明

（一）2018年度部门收支总体情况

 嘉峪关市审计局2018年度部门预算总收入901.34万元，比上年增加363.58万元，增长40%；总支出901.34万元，比上年增加363.58万元，增长40%。

附图一              单位：万元

       （二） 关于嘉峪关市审计局 2018年度部门收入总体情况

嘉峪关市审计局2018年度收入合计901.34万元，其中： 财政拨款收入901.34万元，占100 %；事业收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0%。

附图二              单位：万元

 （三）关于嘉峪关市审计局2018年度部门支出总体情况

 嘉峪关市审计局2018年度支出合计 901.34万元，其中： 基本支出542.34万元，占60%；项目支出359万元， 占 40%。

附图三               单位：万元

 

    （四）关于嘉峪关市审计局2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

 嘉峪关市审计局2018年度财政拨款收入901.34万 元，比上年增加363.58 万元，增长40 %，支出901.34 万 元，比上年增加 40万元，增长40% 。

 

附图四               单位：万元

 

 （五）关于嘉峪关市审计局2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.总体情况 

嘉峪关市审计局2018年度一般公共预算财政拨款支出901.34万元，比上年增加363.58万元，增长40%。支出主要项目有：工资福利支出、商品和服务支出、对家庭和个人的补助支出。

    2.结构情况

嘉峪关市审计局2018年度一般公共预算财政拨款支出901.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出804.93万元 ，占一般公共预算财政拨款支出的89% ；社会保障和就业支出96.41万元，占一般公共预算财政拨款支出的11%。

（六）关于嘉峪关市审计局2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

 嘉峪关市审计局 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出901.34万元，其中：人员经费468.65万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费432.69 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳 务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（七）关于嘉峪关市审计局 2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

1.“三公”经费预算情况

 嘉峪关市审计局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数0.72万元。其中：因公出国（境）费支出预算数0万元；公务接待支出预算数0.72万元；公务用车购置和运行维护费支出预算数为0万元。

嘉峪关市审计局2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少0.04万元，下降5%，其中：因公出国（境）费支出比上年减少0万元，下降0%；公务接待支出比上年减少0.04万元，下降5%，主要原因是在职人员减少一名，公务接待费预算减少；公务用车购置和运行维护费支出比上年减少0万元，下降0%。

（八）关于其他重要事项情况说明

1.机关运行经费支出情况说明。嘉峪关审计局2018年 度机关运行经费支出432.69万元，比上年增加138.46 万元， 增长32%，主要原因是增加委托审计业务费和信息化建设经费。

2.政府采购情况说明。

嘉峪关市审计局2018年度政府采购总额20万元，其中：政府采购货物20万元，占采购总额100%,政府采购服务0    万元, 占采购总额的0%。授予中小企业合同金额20万元，占政府采购支出总额的100 %，其中授予小微企业合同金额  0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况说明。

嘉峪关市审计局2018年国有资产占用总额269.34 万元，其中：流动资产0万元，非流动资269.34万元。

4.2018年部门预算绩效管理情况

   （1）基本支出预算绩效情况。2018年预算资金严格按照年初预算执行，在资金使用时按照国家财经法规和本单位财务管理制度进行严格控制和监督；对预算执行进度依照规定执行；严格控制“三公”经费的支出；政府采购按规定办理采购手续。

（2）项目支出预算绩效情况。2018年预算资金严格按照年初预算执行，对专项资金必须做到专款专用，管理规范，在资金使用时按照国家财经法规和本单位财务管理制度进行严格控制和监督。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

二、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

三、项目支出：是指单位在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

四、一般公共服务（类）单位事务（款）：是指单位用于 保障机构正常运行、开展单位业务等活动的支出。（一）行政运行（项）：是指为保障单位各行政机构正常 46 运转、完成日常工作任务安排的支出。 （二）一般行政管理事务（项）：是指单位机关及驻地方特派员办事处的项目支出。 （三）机关服务（项）：是指为单位机关提供后勤保障服务的机关服务中心的支出。（四）单位业务（项）：是指单位用于按照单位纪律“八 不准”的规定，单位人员外出单位期间一切经费支出（含按规定支出的城市间交通费、住宿费、公杂费和餐费补助）。（五）单位管理（项）：是指单位用于单位法制建设、审计业务质量控制、单位业务培训等方面的支出。 （六）信息化建设（项）：是指单位用于“金审工程”等信息化建设方面的项目支出。（七）事业运行（项）：是指事业单位（不含机关服务中心）用于保障机构正常运转的基本支出。

五、社会保障和就业（类）行政单位离退休支出（款）： 是指单位用于离退休方面的支出。（一）归口管理的行政单位离退休（项）：是指单位统一 管理的单位机关及特派员办事处离退休人员的经费。（二）离退休人员管理机构（项）：是指单位用于离退休干部办公室为单位离退休人员提供管理服务的支出。

 六、“三公”经费：是指纳入财政预决算管理的“三公” 经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待）支出。

 七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

联系人：吴 京                   电话：0937-6310980

                             

                               嘉峪关市审计局

                              2018年 2月26 日