目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

主要负责市内城市社会“三无”（即无家可归、无依无靠、无生活来源）、农村“五保”对象的收养及管理；负责家庭无力照管老人的代养；收养嘉峪关辖区内的弃儿(婴)、孤儿，承担儿童养育、教育、医疗、康复、心理辅导的职能，承担相关社会公益性福利事业服务。

二、机构设置

福利院属财政全额拨款的科级事业单位，隶属市民政局主管。独立核算机构数一个。由市编委核定编制职工人数6名，2021年底实有职工8名,其中：现有科级干部2名，科员2名，专技1名，高级工2名，中级工1名。退休人员8人。

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

福利院2021年度收、支总计均为180.78万元。与上年度相比,收、支总计各减少6.64万元,减少3.6%,，主要原因是项目经费减少。2021年度年末结转和结余0万元。

2021年度决算总收入175.38万元，其中：财政拨款收入175.38元，占决算总额的100%。

2021年度决算总支出180.78万元，其中基本支出172.78万元，项目支出8万元，比上年支出减少6.64万元，原因是项目经费支出减少。

二、收入决算情况说明

福利院2021年度收入合计175.38万元,其中：财政拨款收入175.38万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

福利院2021年度决算总支出180.78万元，其中基本支出172.78万元，项目支出8万元，比上年支出减少6.64万元，原因是项目经费支出减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

福利院2021年度财政拨款总收入175.38万元，比上年193.97万元减少18.59万元，同比减少10.6%，减少原因是项目收入减少；总支出180.78万元，比上年187.42万元减少6.64万元，同比减少3.6%，原因是项目经费支出减少。2021年度年末结转和结余0万元。

福利院2021年度拨款总支出180.78万元，其中基本支出172.78万元，项目支出8万元，比上年支出减少6.64万元，原因是项目经费支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出180.78万元,较上年财政拨款支出减少18.59万元,减少3.6%，主要原因是项目经费减少。

主要用于社会保障和就业支出年初预算数为164.45万元,支出决算数为175.38万元,完成年初预算的6.65%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出172.78万元。其中：

人员经费122.73万元,较上年决算数增加7.38万元,增长6.39%，主要原因是人员经费增加。人员经费用途包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费50.05万元，较上年决算数减少2.02万元,下降3.87%,主要原因是公务用车运行维护费减少。主要包括商品和服务支出公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费。

七、机关运行经费支出情况说明

福利院2021年度机关运行经费支出50.05万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费。机关运行经费较上年决算数减少2.02万元，下降3.87%,主要原因是公务用车运行维护费和劳务费减少。

八、政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出合计0.82万元,其中：政府采购货物支出0.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.75万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额0.59万元,占政府采购支出总额的71.9%。

九、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于确保孤残儿童和特困人员日常用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出全年预算数为3.2万元,支出决算为2.87万元,决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少。较上年决算数减少0.33万元,下降10.44%,主要原因公务用车运行维护费和劳务费减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.2万元,支出决算为2.87万元,决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少，其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,,公务用车运行维护费全年预算数为3.2万元,支出决算为2.87万元,决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少较上年决算数减少0.33万元,下降10.44%,主要原因是公务用车运行维护费减少。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目1个,共涉及资金8万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对收支两条线安排资金1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出8万元,从评价情况来看，根据《嘉峪关市财政局关于开展 2021 年预算绩效评价工作及进一步规范完善2021年预算绩效目标工作的通知》（嘉财绩〔2022〕1号）要求，本次绩效评价是为了全面分析和综合评价我单位2021 年财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。在项目实施过程中，我单位严格落实公开招投标要求，签订合同。政府采购项目实施完成后，及时完善固定资产增加手续。单执行 《合同管理制度》、《预算管理制度》、《项目建设管理制度》 等规定，在项目建设、工程及设备采购等方面，办理了政府采购审批手续，位制定了《嘉峪关市社会福利院工作规则》，制定了比较完善的经费支出内控制度，明确经费支出审批流程和权限，职责明确并能有效落实责任追究制度。本次绩效目标完成情况良好，市级资金投入，百分百完成。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表(分项目进行综述)

我部门在2021年度部门决算中反映收支两条线安排资金1个项目绩效自评结果。收支两条线安排资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为8万元,执行数为8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障特困供养机构正常运转，保证特困供养人员基本生活需要。发现的主要问题是强化队伍建设，强化安全管理、规范服务流程，提升服务水平等几个方面，原因是提高服务对象的满意度。

下一步改进措施：进一步改进和提高，如绩效指标明确性、资金使用规范性、组织机构的健全性等方面应采取有效措施，提升整体支出的效果和效益。

收支两条线安排资金项目绩效自评情况：本单位自绩效自评工作开展以来，根据部门整体支出、项目相关性、重要性，可比性、经济性、系统性原则，财政支出项目绩效评价的相关要求设立相应的指标，并分配相应的权重（分值）。

2.非税收入项目绩效自评表

2021年嘉峪关市社会福利院项目绩效自评表

(三) 部门绩效评价结果（具体见附件）

2021年我单位全面分析和综合评价财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。本次绩效自评，部门整体支出自评得分98分，项目自评得分99分。我单位积极践行“一切为了院民，为了院民一切”的服务宗旨，不断强化队伍建设，强化安全管理、规范服务流程，提升服务水平，保障特困人员66人及孤残儿童7人的基本生活，不断提升特困人员及孤残儿童满意度。（具体见附件）

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：福利院部门整体支出绩效报告（2021年）.docx