甘肃嘉峪关工业园区管理委员会2017年度部门决算 

　　二〇一八年九月 

　　目录 

　　第一部分 甘肃嘉峪关工业园区管理委员会概况 

　　    一、甘肃嘉峪关工业园区管理委员的主要职责  

　　    二、甘肃嘉峪关工业园区管理委员决算单位构成  

　　第二部分 甘肃嘉峪关工业园区管理委员 2017年度部门决算表 

　　    一、 收入支出决算总表 

　　    二、 收入决算表 

　　    三、 支出决算表 

　　    四、 财政拨款收入支出决算总表 

　　    五、 一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　    六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　    七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　    八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　第三部分 甘肃嘉峪关工业园区管理委员 2017 年度部门决算情况说明 

　　     一、2017 年度收入支出决算总体情况 

　　     二、2017年度收入决算情况 

　　     三、2017 年度支出决算情况 

　　     四、2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况 

　　     五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

　　     六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 

　　     七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

　　     八、其他重要事项的情况说明 

　　第四部分名词解释 

 

 

 

 

 

　　一、甘肃嘉峪关工业园区管理委员概况 

　　（一）甘肃嘉峪关工业园区管理委员会职责 

　　工业园区管委会是市政府直属的县级全额拨款事业单位（参照公务员管理），负责嘉峪关工业园区的发展规划、政策制定、项目准入、项目开发、规划建设、招商、协调服务等事务。 

    （二）甘肃嘉峪关工业园区管理委员单位构成 

　　工业园区管委会作为财政预算一级单位，没有二级单位。截止2017年12月底，我委核定编制人数15人，实有人数16人，其中退休人数2人。目前共有党政事务部、经济发展部、公用事业管理服务部、规划项目部、建设管理部、投融资促进部、招商部共7个部室。 

　　二、工业园区管委2017年度部门决算表 

 

 

 

 

 

　　三、工业园区管委2017年度部门决算情况说明 

　　（一）2017 年度收入支出决算总体情况 

　　工业园区管委会 2017年度财政拨款收入9117.44万元，其他收入5207.9万元，年初结转结余261.08万元。本年支出11533.5万元，其中社会保障和就业支出17.14万元、城乡社区支出11126.15万元、资源勘探信息等支出390.21万元，年末结转结余3052.92万元。 

　　（二）2017 年度收入决算情况 

　　工业园区管委会 2017 年度收入合计14325.34万元，其中： 财政拨款收入9117.44万元，其他收入5207.90万元。  

　　（三）2017年度支出决算情况 

　　工业园区管委会2017 年度支出合计11533.5 万元，其中： 基本支出 343.65 万元，占 2.98 %；项目支出11189.85 万元，占97.02 %。 

　　（四）2017年度财政拨款收入支出决算总体情况 

　　工业园区管委会2017 年度财政拨款收入9117.44万元，比上年增加7910.26万元，增长655.27%，支出6350.5万元，比上年增加1594.2万元，增长33.52% 。 

　　（五）2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

　　（1）总体情况  

　　工业园区管委会 2017年度一般公共预算财政拨款支出1049.05 万元，比上年减少3413.93万元，减少76.49%。 

　　支出主要项目有：社会保障和就业支出17.14万元；其他城乡社区公共设施支出185.4万元；城乡社区支出500万元；城乡社区环境卫生支出20万元；资源勘探信息等支出326.51万元。 

（2）结构情况 

　　工业园区管委会 2017年度一般公共预算财政拨款支出1049.05 万元，主要用于以下方面：基本支出（类）343.65万元 ，占 32.76 %；项目支出（类）705.4万元，占 67.24 %。 

（3）与预算对比情况 

    工业园区管委会2017年度一般公共预算财政拨款年初预算482.2万元，支出2117.44万元，完成年预算的439.12%。社会保障和就业支出（类）年初预算增加16.4万元，支出17.14万元，完成年预算的104.5%，主要原因是退休人员工资上涨。 

　　（六）2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 

　　工业园区管委会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出343.65万元，其中：人员经费252.08万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费91.58万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、 其他商品和服务支出等。 

　　（七）2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

　　（1）“三公”经费支出总体情况 

　　工业园区管委会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数0.82万元，支出决算数为0.25万元，完成年预算的30.49%。其中：公务接待费为0.82万元，占年预算的100%，无其他支出。2017年“三公”经费决算数小于年算数的主要原因是：公务接待费降低。 

　　工业园区管委会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出比上年减少1.68万元，下降87.05%，其中公务接待费减少较多。 

　　（2）“三公”经费支出具体情况说明 

　　工业园区管委会 2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中，因公出国（境）费支出无，公务用车购置和运行维护费支出无，公务接待支出0.25万元，占“三公”经费支出100%。     

　　（八）其他重要事项的情况说明 

　　（1）机关运行经费支出情况说明。 

　　工业园区管委会 2017 年度机关运行经费支出 343.65万元，比上年减少25.47 万元，主要原因是人员工资上涨。 

　　（2）政府采购情况说明。 

　　工业园区管委会 2017 年度政府采购无。 

　　（3）国有资产占有使用情况说明。 

　　工业园区管委会2017年国有资产占用总额18261.46万元，其中：流动资产3210.83万元，非流动资产15050.63万元。截至 2017 年 12 月 31 日，工业园区管委会共有车辆7辆，都是特种专业技术用车、无其他车辆；单位价值 50 万元以上通用设备无。 

　　（4）2017年部门决算量化评价情况 

　　工业园区管委会2017年量化评价得分69分，其中：预算编制及执行情况得 52 分，失分28分；财务状况得分15分，失分 0分，主要情况和原因是本年度往来账款变动率小；人员情况得分2分，失分 3分，主要情况和原因是编制人员15人实有人员16人。 

　　总结以上原因制定相关措施，并提出以后年度改进计划 

    1.在规定的期限内办理会计业务，进行会计核算，保证做到日清月结；认真组织专人进行部门决算编报，财务负责人进行审核后上报财政部门审批。 

    2.严格执行政府采购制度，实行部门年度预算管理，按照《政府采购法》和有关法律法规，规范采购行为，对需购置的电脑、打印机等办公设备委托市财政局政府采购中心实施政府采购，做到认识到位、组织到位、人员到位和工作到位，确保该项工作有效推进。　　    3.定期进行固定资产登记，严格执行固定资产处置程序，加强管理，确保账实相符。 

　　四、名词解释 

　　（一）财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。 

　　（二）上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。 

　　（三）基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 

　　 （四）项目支出：是指单位在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

　　 （五）节能环保支出：是指按照国家政策规定用于节能环保方面的支出。 

　　 （六）住房保障支出：是指单位按照国家政策规定为职工计缴或向职工发放的住房公积金、购房补贴等住房改革方面的支出。

    (七）“三公”经费：是指纳入财政预决算管理的“三公” 经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租 用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

    （八）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　 甘肃嘉峪关工业园区管理委员会 

　　2018年9月24日