甘肃嘉峪关工业园区管理委员会2019年度部门决算

发布日期：2020-08-29 16:03 浏览次数：次信息来源：管委会投融资促进部

甘肃嘉峪关工业园区管理委员会

2019年度部门决算

二〇二〇年八月

第一部分甘肃嘉峪关工业园区管理委员会概况

一、甘肃嘉峪关工业园区管理委员会的主要职责

二、甘肃嘉峪关工业园区管理委员会决算单位构成

第二部分甘肃嘉峪关工业园区管理委员会2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分甘肃嘉峪关工业园区管理委员会2019年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况

二、2019年度收入决算情况

三、2019 年度支出决算情况

四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

一、甘肃嘉峪关工业园区管理委员会概况

（一）甘肃嘉峪关工业园区管理委员会职责

工业园区管委会是市政府直属的县级全额拨款事业单位（参照公务员管理），负责嘉峪关工业园区的发展规划、政策制定、项目准入、项目开发、规划建设、招商、协调服务等事务。

　　（二）甘肃嘉峪关工业园区管理委员会单位构成

工业园区管委会作为财政预算一级单位，没有二级单位。截止2019年12月底，我委核定编制人数15人，实有人数18人，其中退休人数2人。目前共有党政事务部、经济发展部、公用事业管理服务部、规划项目部、建设管理部、投融资促进部、招商部共7个部室。

二、甘肃嘉峪关工业园区管理委员会2019年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：					单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2160.44	一、一般公共服务支出	20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	150.00	二、外交支出	21
三、上级补助收入	3		三、国防支出	22
四、事业收入	4		四、公共安全支出	23
五、经营收入	5		五、教育支出	24
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	25
七、其他收入	7	920.70	七、文化旅游体育与传媒支出	26
	8		八、社会保障和就业支出	27	26.54
	9		九、卫生健康支出	28	17.95
	10		十、节能环保支出	29
	11		十一、城乡社区支出	30	2215.42
	12		十二、农林水支出	31
	13		十三、交通运输支出	32
	14		十四、资源勘探信息等支出	33	920.70
本年收入合计	15	3231.14	本年支出合计	34	3180.61
用事业基金弥补收支差额	16		结余分配	35
年初结转和结余	17		年末结转和结余	36	50.53
	18			37
总计	19	3231.14	总计	38	3231.14
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
								公开02表
部门：								单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3231.14	2310.44					920.70
208	社会保障和就业支出	26.54	26.54
20805	行政事业单位离退休	22.19	22.19
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.19	22.19
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.35	4.35
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.58	0.58
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.49	0.49
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.82	0.82
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	2.46	2.46
210	卫生健康支出	17.95	17.95
21011	行政事业单位医疗	17.95	17.95
2101101	行政单位医疗	6.99	6.99
2101102	事业单位医疗	2.89	2.89
2101103	公务员医疗补助	8.10	8.10
212	城乡社区支出	2215.95	2215.95
21203	城乡社区公共设施	2065.95	2065.95
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2065.95	2065.95
21214	污水处理费安排的支出	150.00	150.00
2121401	污水处理设施建设和运营	150.00	150.00
215	资源勘探信息等支出	970.70	50.00					920.70
21508	支持中小企业发展和管理支出	920.70	0.00					920.70
2150801	行政运行	76.00	0.00					76.00
2150805	中小企业发展专项	844.70	0.00					844.70
21599	其他资源勘探信息等支出	50.00	50.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	50.00	50.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
部门：							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3180.61	529.91	2650.70
208	社会保障和就业支出	26.54	26.54	0.00
20805	行政事业单位离退休	22.19	22.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.19	22.19	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.35	4.35	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.58	0.58	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.49	0.49	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.82	0.82	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	2.46	2.46	0.00
210	卫生健康支出	17.95	17.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.95	17.95	0.00
2101101	行政单位医疗	6.96	6.96	0.00
2101102	事业单位医疗	2.90	2.90	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.10	8.10	0.00
212	城乡社区支出	2,215.42	485.42	1730.00
21203	城乡社区公共设施	2,065.42	485.42	1580.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,065.42	485.42	1580.00
21214	污水处理费安排的支出	150.00	0.00	150.00
2121401	污水处理设施建设和运营	150.00	0.00	150.00
215	资源勘探信息等支出	920.70	0.00	920.70
21508	支持中小企业发展和管理支出	920.70	0.00	920.70
2150801	行政运行	76.00	0.00	76.00
2150805	中小企业发展专项	844.70	0.00	844.70
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：							单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2160.44	一、一般公共服务支出	17
二、政府性基金预算财政拨款	2	150.00	二、外交支出	18
	3		三、国防支出	19
	4		四、公共安全支出	20
	5		五、教育支出	21
	6		六、科学技术支出	22
	7		八、社会保障和就业支出	23	26.54	26.54	0.00
	8		九、卫生健康支出	24	17.95	17.95	0.00
	9		十、节能环保支出	25	0	0	0.00
	10		十一、城乡社区支出	26	2,215.42	2,065.42	150.00
本年收入合计	11	2310.44	本年支出合计	27	2,259.91	2,109.91	150.00
年初财政拨款结转和结余	12		年末财政拨款结转和结余	28	50.53	50.53	0.00
一、一般公共预算财政拨款	13			29
二、政府性基金预算财政拨款	14			30
	15			31
总计	16	2310.44	总计	32	2,310.44	2,160.44	150.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。若政府性基金预算财政拨款为空，自行填“0”。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：				单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		2,109.91	529.91	1,580.00
208	社会保障和就业支出	26.54	26.54	0
20805	行政事业单位离退休	22.19	22.19	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.19	22.19	0
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.35	4.35	0
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.58	0.58	0
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.49	0.49	0
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.82	0.82	0
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	2.46	2.46	0
210	卫生健康支出	17.95	17.95	0
21011	行政事业单位医疗	17.95	17.95	0
2101101	行政单位医疗	6.96	6.96	0
2101102	事业单位医疗	2.89	2.89	0
2101103	公务员医疗补助	8.10	8.10	0
212	城乡社区支出	2,065.42	485.42	1,580.00
21203	城乡社区公共设施	2,065.42	485.42	1,580.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,065.42	485.42	1,580.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
部门：								单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	222.25	302	商品和服务支出	184.08	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	98.95	30201	办公费	25.37	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	73.01	30202	印刷费	0.6	30702	国外债务付息
30103	奖金	5.8	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.2	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费	0.38	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.19	30206	电费	0.96	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.49	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	9.85	30208	取暖费	16.74	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	8.1	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	4.35	30211	差旅费	2.23	31008	物资储备
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.23	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	123.58	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费	0.68	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	3.65	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	24.95	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	89	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	2.9	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	119.25	30229	福利费	3.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	16.18
			30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出

人员经费合计		345.83	公用经费合计					184.08
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：											单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.83	0	0	0	0	0.83	0	0	0	0	0	0
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计
212	城乡社区支出	0.00	150.00	150.00		150.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	150.00	150.00		150.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	150.00	150.00		150.00	0.00



注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

三、甘肃嘉峪关工业园区管理委员会2019年度部门决算情况说明

（一）2019 年度收入支出决算总体情况

工业园区管委会 2019年度财政拨款收入2310.44万元，其他收入920.7万元，年初结转结余0元。本年支出3180.61万元，其中社会保障和就业支出26.54万元、城乡社区支出2215.42万元、资源勘探信息等支出920.7万元，年末结转结余50.53万元。

（二）2019年度收入决算情况

工业园区管委会 2019 年度收入合计3231.14万元，其中：财政拨款收入2310.44万元，其他收入920.7万元。

（三）2019年度支出决算情况

工业园区管委会2019 年度支出合计3180.61万元，其中：基本支出 529.91 万元，占 16.66 %；项目支出2650.7 万元，占83.34 %。

（四）2019年度财政拨款收入支出决算总体情况

工业园区管委会2019 年度财政拨款收入2310.44万元，比上年减少6807万元，减少74.66%，支出2259.91万元，比上年减少4090.59万元，减少64.41% 。

（五）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（1）总体情况

工业园区管委会 2019年度一般公共预算财政拨款支出2160.44 万元，比上年增加1111.39万元，增长51.44%。支出主要项目有：社会保障和就业支出26.54万元；其他城乡社区公共设施支出2215.42万元；卫生健康支出17.95万元。

（2）结构情况

工业园区管委会 2019年度一般公共预算财政拨款支出2109.91 万元，主要用于以下方面：基本支出（类）529.91万元，占 25.12 %；项目支出（类）1580万元，占 74.88 %。

（3）与预算对比情况

工业园区管委会 2019年度一般公共预算财政拨款年初预算 1118.2万元，支出2109.91万元，完成年预算的188.69%。 1．社会保障和就业支出（类）年初预算减少11.73万元，支出26.54万元，完成年预算的69%，主要原因是财政对基本养老保险基金的补助全额调减，因此决算数比预算数减少。

（六）2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

工业园区管委会2019年度一般公共预算财政拨款基本支出529.91万元，其中：人员经费345.83万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金等；公用经费184.08万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

（七）其他重要事项的情况说明

（1）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

工业园区管委会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数0.83万元，支出决算数为0万元。2019年“三公”经费决算数小于年算数的主要原因是：公务接待费未支出。

工业园区管委会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出比上年减少0.25万元，下降100%，其中公务接待费减少较多。

（2）机关运行经费支出情况说明

工业园区管委会 2019 年度机关运行经费支出 529.91万元，比上年增加186.26 万元，主要原因有两方面：一是人员工资上涨，二是本年增加一笔委托业务费89万元。

（3）政府采购情况说明

本单位2019年度政府采购支出总额14.94万元，均为政府采购货物支出。授予中小企业合同金额14.94万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额14.94万元，占政府采购支出总额的100%。

（4）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，本部门共有车辆8辆，都是特种专业技术用车、无其他车辆；单位价值 50 万元以上通用设备无，单价100万以上专用设备无。

（5）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中，涉及项目3个，资金680万元，占2019年度一般公共预算项目支出60.81%。从评价情况来看，目标基本完成。

根据年初设定的绩效目标，基础设施维护费项目自评得分 96分；嘉东污水站运行经费项目自评得分94分。发现的主要问题是社会效益指标得分不高，原因是这两个项目均为公益性项目，因此社会效益指标得分不高。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（三）基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

（四）项目支出：是指单位在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：是指纳入财政预决算管理的“三公” 经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

甘肃嘉峪关工业园区管理委员会

2020年8月25日

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