嘉峪关市供销合作社2023年部门决算公开情况说明

发布日期：2024-09-20 15:28 浏览次数：次信息来源：嘉峪关市供销合作社

嘉峪关市供销合作社

2023年部门决算公开情况说明

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

嘉峪关市供销合作社是政府直属参照公务员管理的事业单位，主要职责是：

（一）研究制定全市供销合作社的发展规划，指导供销合作社及所属企业的改革和发展；

（二）向政府和有关部门反映农民社员及供销合作社的意见与要求，争取扶持政策，维护供销合作社的合法利益；

（三）指导全社系统的业务活动，引导农民发展商品生产和有组织地进入市场，促进城乡物资交流；

（四）承担政府委托的任务，行使政府授予的职权；

（五）宣传贯彻落实党和政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策；

（六）参与制定地方性有关合作社法规、政策和颁发供销合作社的规章制度；

（七）按照政府授权负责对农业生产资料、生活资料、农副产品经营的组织、协调和管理；

（八）审核各企业基建项目，汇总商流、财务、网点等各类报表；

（九）负责所属企业党的建设、企业领导班子建设、社有资产管理、劳资用工审批和精神文明建设；

（十）承办市委、市政府及省社交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，市供销联社内设2个职能科室。

（一）办公室。协助社领导对有关工作进行协调、监督和检查；协调机关政务；起草重要文件、报告，组织综合性会议；负责文电处理、秘书事务、档案管理、新闻宣传、来信来访、接待联络、机关财务和信息、保卫工作；负责社机关公务员和直属单位领导班子建设；负责市社系统人员调配、职称评聘、干部职工培训、劳动工资、福利保障、人才队伍管理和指导；管理直属单位计划生育工作；负责党务及工青妇工作。

（二）业务科。组织实施国家有关财务、会计和税务、信贷的法规制度；研究提出全系统经济发展中长期规划和年度计划，组织实施并监督执行；负责全系统会计、统计、网点、仓储、农资报表的汇审上报工作；负责全系统固定资产的购置、财产损失处理的审批工作；指导监督全系统农业生产资料供应、农副产品收购、再生资源回收、烟花爆竹经营和饮食服务工作；负责全系统市场预测分析、信息服务、商品质量、服务规范工作；负责社有资产管理；指导监督基层供销社工作；协调工商、物价、质检等有关部门开展对农业生产资料、棉花、废旧金属等市场管理工作和行业市场经济秩序的整顿规范工作；规划、指导全系统经营设施建设。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表
				公开01表
部门：嘉峪关市供销合作社				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	261.39	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	21.61
	9		九、卫生健康支出	40	7.78
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43	50.00
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46	168.78
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	13.23
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	261.39	本年支出合计	58	261.39
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	261.39	总计	62	261.39
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表
							公开02表
部门：嘉峪关市供销合作社							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		261.39	261.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.61	21.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.61	21.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.32	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	168.78	168.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	168.78	168.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	168.78	168.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表
						公开03表
部门：嘉峪关市供销合作社						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		261.39	178.13	83.26
208	社会保障和就业支出	21.61	21.61
20805	行政事业单位养老支出	21.61	21.61
2080501	行政单位离退休	9.18	9.18
2080502	事业单位离退休	0.43	0.43
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.32	11.32
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.67	0.67
210	卫生健康支出	7.78	7.78
21011	行政事业单位医疗	7.78	7.78
2101101	行政单位医疗	3.26	3.26
2101102	事业单位医疗	1.33	1.33
2101103	公务员医疗补助	3.18	3.18
213	农林水支出	50.00		50.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50.00		50.00
2130505	生产发展	50.00		50.00
216	商业服务业等支出	168.78	135.52	33.26
21602	商业流通事务	168.78	135.52	33.26
2160201	行政运行	168.78	135.52	33.26
221	住房保障支出	13.23	13.23
22102	住房改革支出	13.23	13.23
2210201	住房公积金	11.56	11.56
2210203	购房补贴	1.67	1.67
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：嘉峪关市供销合作社							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	261.39	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	21.61	21.61
	9		九、卫生健康支出	41	7.78	7.78
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	50.00	50.00
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47	168.78	168.78
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	13.23	13.23
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	261.39	本年支出合计	59	261.39	261.39
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	261.39	总计	64	261.39	261.39
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：嘉峪关市供销合作社				金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		261.39	178.13	83.26
208	社会保障和就业支出	21.61	21.61
20805	行政事业单位养老支出	21.61	21.61
2080501	行政单位离退休	9.18	9.18
2080502	事业单位离退休	0.43	0.43
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.32	11.32
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.67	0.67
210	卫生健康支出	7.78	7.78
21011	行政事业单位医疗	7.78	7.78
2101101	行政单位医疗	3.26	3.26
2101102	事业单位医疗	1.33	1.33
2101103	公务员医疗补助	3.18	3.18
213	农林水支出	50.00		50.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50.00		50.00
2130505	生产发展	50.00		50.00
216	商业服务业等支出	168.78	135.52	33.26
21602	商业流通事务	168.78	135.52	33.26
2160201	行政运行	168.78	135.52	33.26
221	住房保障支出	13.23	132.23
22102	住房改革支出	13.23	132.23
2210201	住房公积金	11.56	11.56
2210203	购房补贴	1.67	1.67
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表
部门：嘉峪关市供销合作社							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	154.22	302	商品和服务支出	13.43	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	44.24	30201	办公费	1.11	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	44.22	30202	印刷费	0.08	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	26.45	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.14	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.32	30206	电费	0.21	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.07	30207	邮电费	0.36	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.60	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.18	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.24	30211	差旅费	1.64	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	16.03	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.25	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.49	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	6.41	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.67	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	2.40	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	1.53	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.26	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		164.70	公用经费合计					13.43
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开07表
部门：嘉峪关市供销合作社							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门没有相关数据，故本表没数据

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开08表
部门：嘉峪关市供销合作社				金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计			0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门没有相关数据，故本表没数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：嘉峪关市供销合作社										公开09表
										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门没有相关数据，故本表没数据。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为261.39万元。与上年度相比,收、支总计各增加15.56万元,增长6.33%,主要原因是人员经费增加和项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计261.39万元,其中：财政拨款收入261.39万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计261.39万元,其中：基本支出178.13万元,占68.15%；项目支出83.26万元,占31.85%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为261.39万元。与上年相比,各增加39.7万元,增长17.91%。主要原因是项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出261.39万元,较上年决算数增加39.7万元,增长17.91%，主要原因是人员经费增加、项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出261.39万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出21.61万元,占8.27%；卫生健康支出7.78万元,占2.98%；农林水支出50.00万元,占19.13%；商业服务业等支出168.78万元,占64.57%；住房保障支出13.23万元,占5.06%；。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为212.08万元,支出决算为261.39万元,完成年初预算的123.25%。其中：

1.社会保障和就业支出年初预算数为23.69万元,支出决算为21.61万元,完成年初预算的91.19%,决算数小于预算数的主要原因是社保核定基数减少及2023年9月调入1人、12月调出1人。

2.卫生健康支出年初预算数为7.70万元,支出决算为7.78万元,完成年初预算的101.1%,决算数大于预算数的主要原因是2023年9月调入1人、12月调出1人及医保支出包含退休人员。

3.农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为50.00万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是2023年嘉峪关市新城供销社老旧房屋改造项目拨付的第二批财政衔接推进乡村衔振兴补助资金。

4.商业服务业等支出年初预算数为167.65万元,支出决算为168.78万元,完成年初预算的100.67%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资福利支出增加。

5.住房保障支出年初预算数为13.04万元,支出决算为13.23万元,完成年初预算的101.45%,决算数大于预算数的主要原因是主要是公积金基数增长。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出178.13万元。其中：

人员经费164.70万元,较上年决算数减少2.86万元,下降1.71%,主要原因是人员增减变动。人员经费用途基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费13.43万元,较上年决算数减少7.42万元,下降35.59%,主要原因是公用经费中涉及的项目经费本年直接按项目列支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于财政拨款的参照公务员管理的事业单位。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出13.43万元,机关运行经费主要用于开支办公经费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数减少7.42万元,下降35.59%,主要原因是办公费、印刷费同比上年均有下降，其次公用经费中涉及的项目经费本年直接按项目列支，项目资金为咨询费0.8万元、业务费3万元、及争取奖励金0.6万元、委托代理费3万元、嘉峪关市供销合作社算账调整指标0.02万元。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计0.73万元,其中：政府采购货物支出0.73万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.73万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额0.73万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车0辆，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目7个,共涉及资金83.26万元,占一般公共预算项目支出总额的100.00%。本部门无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。组织对7个项目开展了绩效评价,涉及一般公共预算支出83.26万元，无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。从评价情况来看,通过提供支付资金的依据、程序规范、绩效目标清晰、按资金使用分配、资金到位及时，并及时支付，资金使用符合财务管理制度，整体效益发挥良好。

（一）部门整体支出整体绩效评价情况

1.资金使用情况

我单位是财政全额拨款的一级预算单位，单位性质为参公事业，2023年基本支出收入人员经费164.70万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等，公用经费13.43万元，主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、水电费、邮电费、福利费、工会经费、其他交通费用等。人员经费及公用经费使用严格按照国家财经法规和财务管理制度等相关规定，使用合理规范。

2.财务管理状况

我单位财务管理规范，制定了《市供销合作社收支业务管理制度》《市供销合作社预算业务管理制度》《市供销合作社政府采购业务管理制度》《市供销合作社资产管理制度》等各项规章制度，在大额资金支出方面，严格执行“三重一大”制度，凡是金额高于1万元的支出事项，必须邀请派驻纪检组参加会议，所有支出必须是分管领导、审核逐一审核签字后方可支出。发放审批程序合理合规，在保障各类人员经费基本工资、津贴补贴、社会保障缴费的基础上，做好公用经费开支，没有乱发津补贴等现象。资金支付符合财务规定并且严格执行政府采购法。所有支出均按照财政的审批流程先上报计划、审批，对日常公用经费的开支做到有计划、有审核、有支出，无计划不支出。

3.资产的配置、使用、处置情况

我单位截至2023年12月31日固定资产8.96万元，其中：房屋0万元、通用设备6.05万元、家具用具2.91万元，本单位没有无形资产。2023年新增办公家具用具共计0.24万元。2023市供销社将市级财政补助资金形成的资产无偿划转给基层社管护和持有，分别是新城供销社FW2014000001批发零售用房1666.63平方米，原值是212.62元、FW2018000001批发零售用房120平方米，原值46.60万元；文殊供销社FW2018000002批发零售用房150平方米，原值是18.62万元、GZ2017000001仓库1个，原值是103.26万元。报废电脑5台，原值是1.79万元。

二、绩效评价情况

（一）农资化肥贴息项目

为落实春耕农资储备，保障农资供应，抑制市场价格波动，保障周边农民买到质量有保障，价格稳定的化肥。2023年度供销社农资储备贴息资金25.73万元，资金已全部到位，按期支付到位。

（二）嘉峪关市新城供销社老旧房屋改造项目

对嘉峪关市新城供销社沿街600平方米沿街房屋进行改造，改造项目主要拆除屋面、隔断隔墙、天棚面龙骨及饰面、钢支架广告牌等，并清运建筑垃圾。新建块料楼地面、120mm厚轻料混凝土条板隔墙、外墙粉刷、室内吊顶、门窗改造及电器设施。

（三）法律顾问费项目

我单位与嘉峪关市人合律师事务签订法律服务协议，由人合律师事务所指定专人为我单位进行法律服务。主要就经营、管理方面的重大决策提出法律意见；修改、审查在经营、管理及对外联系活动中的合同、协议以及其他有关法律事务文书和规章制度；参加民事、经济、行政诉讼和仲裁及行政复议。

（四）业务费（办公经费项目）

根据《嘉峪关市加快推进供销合作社高质量发展的实施意见》（嘉发办【2022】4号）的要求，充分发挥供销社农资储备保供稳价“主渠道”和“稳定器”的作用，我单位需要加大调查研究和考察学习，借鉴省内外同行业的成功经验和有益做法。

（五）争取奖励资金

根据嘉财预字【2018】56号文件精神的要求，上年度我单位向上争取资金30.00万元，按照考核奖励办法争取资金目标任务 500万元(含 500万元)以下的,按照2% 奖励，财政拨入奖励资金0.60万元，用于补充办公经费差旅费。

（六）嘉峪关市供销合作社算账调整指标

根据嘉财预字【2023】109号文件的要求，我单位于2023年9月新调入人员1人，时间为2023年10月-12月、标准为418元/月，三保经费核算后需要追加公用经费1254.00元，更好的推进工作。

（七）2023年地方政府专项债券入库代理编制项目实施方案及事前绩效评估编制费

该项目是2023年地方政府专项债入库代理编制项目实施方案扣事前绩效评估编制方案。聘请第三方编制事前绩效评估报告费用，因该项目拟申请地方政府专项债券1亿元，要求由专业的事前绩效评估报告，经向各部门请示同意后，由我单位聘请第三方机构出具《编制城乡供销体系智慧冷链物流配送建设的实施方案及事前绩效评估》，报告从评估对象、事前绩效评估基本情况、评估内容和论证、评估结论、评估的相关建议、其他需要说明的问题、附件其部分组成，全面系统的论证了该项目实施的可行性并提供了充足的论据，为我单位下一步项目的顺利开展提供了依据。

三、部门绩效评价结果

为进一步加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益，我单位对全年预算经费的安排及全年预算经费的支出，达到了既定的工作目标，通过全年绩效目标的完成，支出情况良好，预算编制质量较好，预算信息公开符合要求，严格按照预算进度执行。

2023年度本单位严格执行《嘉峪关市供销合作社财务管理制度》《嘉峪关市供销合作社内部控制机制运行管理办法》，高质量推进监管长效机制建设，预算项目立项依据充分、绩效目标合理且清晰明确、相关政策落实到位、项目管理机制健全、措施保障有力、项目资金拨付到位、会计核算规范、财务控制有效等均符合年度预算目标，保障了日常工作的正常运转。对绩效目标完成情况分析、总结，本单位各项指标都达到了年度指标值，评价得分100分，总体评价等级为优秀。

绩效目标完成情况：

人员和日常公用经费

完成了财政人员的工资福利支出和对个人和家庭的补助支出，各项支出严格按照规定执行，人员支出均按照标准足月支出，不存在违规乱发津补贴。

①工资福利支出含5项支出：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出，绩效目标按月发放基本工资、津贴补贴、进村进社人员工资，按月缴纳社会保障缴费，发放年终奖。

②对个人和家庭的补助含3项支出：退休费、生活补助（遗属补助及遗属取暖费）、奖励金。

③保障我局正常公用经费的开支（办公费、差旅费、邮电费、水电费等），经济平稳发展运行，保稳定促发展。

2023年度部门决算中反映农资化肥贴息项目、嘉峪关市新城供销社老旧房屋改造项目、法律顾问费、项目业务费（办公经费项目）、争取奖励资金、嘉峪关市供销合作社算账调整指标、2023年地方政府专项债券入库代理编制项目实施方案及事前绩效评估编制费等7个项目开展了绩效自评结果如下：

1. “农资化肥贴息项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为32.82万元,执行数为25.73万元,完成预算的78.42%。项目绩效目标完成情况：为落实春耕农资储备，保障农资供应，抑制市场价格波动，保障周边农民买到质量有保障，价格稳定的化肥。2022年8月农资化肥储备贴息到位资金25.73万元，已全部用于支付三镇供销社-新城供销社、峪泉供销社、文殊供销社农资贴息资金。我单位严格遵守资金管理制度，做到专项资金专款专用，并严格执行会计制度和支付结算制度，不存在支出依据不合格，不存在挪用项目资金，未出现预支拖欠等现象，确保项目资金安全。发现的主要问题及原因：在春耕备耕期间，受化肥价格波动影响，企业盈利能力较弱，平仰价格的效果不太明显。下一步改进措施：更加合理的利用淡储旺销，提升企业经济效益。

2. “嘉峪关市新城供销社老旧房屋改造项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为50.00万元,执行数为50.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对嘉峪关市新城供销600平方米沿街房屋进行维修改造，具体施工项目为拆除屋面、隔断隔墙、天棚面龙骨及饰面、涂料面、钢支架广告牌等及清运建筑垃圾、新建块料楼地面、120mm厚轻集料混凝土条板隔墙、外墙喷刷真石漆、室内装饰、门窗改造，及电器工程安装。建设期为2023年6月-2023年8月。2023年6月，嘉峪关市新城供销社老旧房屋改造项目到位资金50.00万元，该笔资金由第二批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴项目建设，已全部用于新城供销社老旧房屋改造。发现的主要问题及原因：项目施工期间遇到不可预见的极端天气，导致施工进度稍有迟缓；下一步改进措施：做好应对恶劣天气的预案，合理安排施工时间。期间加强与施工团队的沟通协调，提高施工效率，保质保量完成施工任务。

3. “法律顾问费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3.00万元,执行数为3.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：嘉峪关市人合律师事务签订法律服务协议，由人合律师事务所指定专人为我单位进行法律服务。主要就经营、管理方面的重大决策提出法律意见；修改、审查在经营、管理及对外联系活动中的合同、协议以及其他有关法律事务文书和规章制度；参加民事、经济、行政诉讼和仲裁及行政复议参与劳动仲裁案件1次，出具法律意见书1份，审查我社新成立的公司合同1份。多次对雄关大厦改扩建项目现阶段发生的纠纷案件提出法律意见。发现的主要问题及原因：在法律服务过程中，对于一些复杂的法律问题，应当及时查阅相关法律案例，为单位提供有利的法律支撑。下一步改进措施：建立更加高效的沟通机制，确保信息能够及时准确地传到，要求法律顾问及时推送重要的法律更新信息，并定期进行内部培训和案列分析。 4. “业务费（办公经费项目）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3.00万元,执行数为3.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据《嘉峪关市加快推进供销合作社高质量发展的实施意见》（嘉发办【2022】4号）的要求，充分发挥供销社农资储备保供稳价“主渠道”和“稳定器”的作用，我单位需要加大调查研究和考察学习，借鉴省内外同行业的成功经验和有益做法，因我单位办公经费不足，无法有效拓展业务申请的业务费，我单位主要负责人8月到北京新发地、中华供销总社、安康智慧物流园及西北大宗农产品集散交易中心拜访洽谈业务，12月中旬赴湖南长沙、北京开展招商工作，先后到零食很忙、盐津铺子、长沙市供销经贸发展总公司开展考察学习和招商引资，重点围绕西北（嘉峪关）大宗农产品集散交易中心”项目和“嘉峪关市投资机会清单”项目进行推介；该笔业务费还用于补充办公经费不足制作条幅、展板、电脑耗材、档案整理，数字加工费等支出。发现的主要问题及原因：业务拓展的成果转化有待提高，受地域限制部分考察和洽谈的成果未能及时落到实际工作中。下一步改进措施：加强与其他单位交流合作，学习其他单位先进的管理模式和业务拓展方法，不断提升本单位的工作水平和效率。

5.“争取奖励资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.60万元,执行数为0.60万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据嘉财预字【2018】56号文件精神的要求，上年度我单位向上争取资金30.00万元，按照考核奖励办法争取资金目标任务 500万元(含 500万元)以下的,按照2% 奖励，财政拨入奖励资金0.60万元，用于补充办公经费差旅费。

6.“嘉峪关市供销合作社算账调整指标”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.02万元,执行数为0.02万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据嘉财预字【2023】109号文件的要求，我单位于2023年9月新调入人员1人，时间为2023年10月-12月、标准为418元/月，三保经费核算后需要追加公用经费0.02万元。

7.“2023年地方政府专项债券入库代理编制项目实施方案及事前绩效评估编制费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.80万元,执行数为0.80万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目是2023年地方政府专项债入库代理编制项目实施方案扣事前绩效评估编制方案。聘请第三方编制事前绩效评估报告费用，因该项目拟申请地方政府专项债券1亿元，要求由专业的事前绩效评估报告，经向各部门请示同意后，由我单位聘请第三方机构出具《编制城乡供销体系智慧冷链物流配送建设的实施方案及事前绩效评估》，报告从评估对象、事前绩效评估基本情况、评估内容和论证、评估结论、评估的相关建议、其他需要说明的问题、附件其部分组成，全面系统的论证了该项目实施的可行性并提供了充足的论据，为我单位下一步项目的顺利开展提供了依据。发现的主要问题及原因：由于未能建立有效的定期沟通机制和问题反馈机制。下一步改进措施：建立健全与第三方的沟通协调机制，及时解决编制过程中出现的问题，从而提高工作效率和质量。

2023年嘉峪关市供销合作社部门（单位)整体支出绩效自评表

部门（单位）名称	嘉峪关市供销合作社
部门（单位）整体支出（万元）		年初预算数	全年预算数（A)	实际支出数	执行率 (B/A)		分值	得分
	全年支出	212.08	261.39	261.39	100%		10	10
	其中：基本支出	173.26	178.13	178.13	100%		-—
	项目支出	38.82	83.26	83.26	100%
年度总体绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	目标1:保障全体干部职工的办公及工资及时发放			目标1完成情况：良好
	目标2:合理使用项目资金，按项目进度支付			目标2完成情况：良好
	目标3：严格控制“三公经费”的使用			目标3完成情况：良好
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	100%	100%	5	5
			项目支出预算执行率	100%	100%	5	5
			“三公经费”控制率	100%	100%	2	2
			结转结余变动率	=0	100%	2	2
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	2	2
		财务管理	资金使用规范性	规范	规范	2	2
		采购管理	政府采购规范性	规范	规范	2	2
		资产管理	资产管理规范性	规范	规范	2	2
		人员管理	在职人员控制率	=100%	=100%	2	2
		重点工作管理	重点工作管理制度健	健全	健全	2	2
	履职效果	部门履职目标	产出数量指标	购进农资12000吨	12000吨	10	10
			产出质量指标	购进农资合格率	100%	10	10
			产出时效指标	及时	及时	3	3
			产出成本指标	基本支出与项目支出完成率	100%	5	5
		部门效果目标	经济效益指标	保障农资价格市场稳定	稳定	10	10
		部门效果目标	社会效益指标	可持续	可持续	3	3
		社会影响	单位获奖情况	≥0	0	1	1
		社会影响	违法违纪情况	0	0	2	2
	能力建设	长效管理	中期规划建设完备程	完备		2	2
		组织建设	党建工作开展规律性	≥85	≥95	2	2
		信息化建设情况	信息化管理覆盖率	完备	完备	2	2
		人力资源建设	人员培训机制完备性	完备	完备	2	2
		档案管理	档案管理完备性	完备	完备	2	2
	服务对象满意度	服务对象1的满意	服务对象的满意度	≥95	≥95	10	10
合计 100							100

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称			农资化肥贴息
主管部门			嘉峪关市供销合作社			实施单位		嘉峪关市供销合作社
资金情况（万元)				项目投资数		全年执行数		分值		执行率	得分
				上年结转	当年安排			10
			年度资金总额：								一
			其中：中央财政资金
			省级财政拨款
			市级财政拨款		25.47	25.47		10		100%	10
			其他资金
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	2023年三镇化肥贴息资金25.73万元					2023年8月支付三镇化肥贴息资金25.73万元
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值		得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	抽检批次完成率		100%	100%	20		20
		质量指标	抽检批次合格率		100%	100%	20		20
		时效指标	抽检及时性		及时	100%	10		10
		成本指标	降低农资成本		降低	100%	20		10
	效益指标	经济效益指标	因价格波动减少农户的经济损失		减少	100%	10		10
		社会效益指标	社会保障稳定程度		保障	100%	10		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度		≥95	100%	10		10
总分							100		100
说明	无

注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分)，各项指标得分最高不能超过该指标值的上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他的指标权益可作适当的调整，但总分不能超过100分。

3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含)、80%-60%（含)、60%-0%合理填写完成比例

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称			嘉峪关市新城供销社老旧房屋改造项目
主管部门			嘉峪关市供销合作社			实施单位	嘉峪关市新城供销社
资金情况（万元)				项目投资数		全年执行数	分值		执行率	得分
				上年结转	当年安排		10
			年度资金总额：							一
			其中：中央财政资金
			省级财政拨款
			市级财政拨款		50	50	10		100%	10
			其他资金
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	600平方米沿街房屋进行维修改造					已于2023年8月完成新城供销社老旧房屋改造
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	600平方米沿街房屋进行维修改造		600平方米	100%	20	20
		质量指标	工程验收合格率		合格	100%	10	10
		时效指标	按工程进度完工		6个月	100%	10	10
		成本指标	按照财政资金预算执行		50万元	100%	20	20
	效益指标	经济效益指标	供销社营业收入增长		增长	100%	10	10
		社会效益指标	提升为供销社为农服务的能力		提升	100%	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度		≥95	100%	10	10
总分							100	100
说明	无

注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称			法律顾问费
主管部门			嘉峪关市供销合作社			实施单位		嘉峪关市供销合作社
资金情况（万元)				项目投资数		全年执行数		分值		执行率	得分
				上年结转	当年安排			10
			年度资金总额：								一
			其中：中央财政资金
			省级财政拨款
			市级财政拨款		3	3		10		100%	10
			其他资金
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	为我单位经营、管理方面的重大决策提出法律意见，修改、审查我单位在经营、管理及对外联系活动中的合同、协议及其他有关法律事务文书					为我单位审查合同1份，出庭辩护2次
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值		得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	按照合同，参与案件的数量		100%	100%	20		20
		质量指标	律师参与纠纷、案件等事项的参与率		100%	100%	20		20
		成本指标	减少经营、管理中心对本单位造成的损失		减少	100%	20		20
	效益指标	经济效益指标	减少在纠纷中涉案财物冻结率		减少	100%	20		20
		社会效益指标	保障单位权益		保障	100%	10		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众对峪泉供销社满意度		≥95	100%	10		10
总分							100		100
说明	无

注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称			业务费（办公经费）
主管部门			嘉峪关市供销合作社			实施单位		嘉峪关市供销合作社
资金情况（万元)				项目投资数		全年执行数		分值		执行率	得分
				上年结转	当年安排			10
			年度资金总额：								一
			其中：中央财政资金
			省级财政拨款
			市级财政拨款		3	3		10		100%	10
			其他资金
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	为进一步聚焦主责主业，持续深化综合改革，充分发挥供销社农资稳价的“主渠道和“稳定器”的作用，同时考察学习借鉴省内外同行业的成功经验和有益做法，推进供销社高质量发展。					我单位主要负责人先后走访零食很忙、盐津铺子、北京新发地、中华供销总社、安康智慧物流园、西北（嘉峪关）大宗农产品集散交易中心等
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值		得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	组织培训次数		100%	100%	20		20
		质量指标	干部参训率		100%	100%	20		20
		成本指标	预算控制数		3万元	100%	20		20
	效益指标	经济效益指标	资金利用率		100%	100%	20		20
		社会效益指标	干部业务水平		提高	100%	10		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社员对培训力度及服务水平的满意度		≥95	100%	10		10
总分							100		100
说明	无

注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称			争取奖励资金
主管部门			嘉峪关市供销合作社			实施单位		嘉峪关市供销合作社
资金情况（万元)				项目投资数		全年执行数		分值		执行率	得分
				上年结转	当年安排			10
			年度资金总额：								一
			其中：中央财政资金
			省级财政拨款
			市级财政拨款		0.6	0.6		10		100%	10
			其他资金
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	保障供销社业务正常开展，不断提升供销社综合服务能力					保障供销社业务正常开展，不断提升供销社综合服务能力
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值		得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	经费支付次数		100%	100%	20		20
		质量指标	经费使用率		100%	100%	10		10
		时效指标	经费支付及时		及时	100%	10		10
		成本指标	预算控制数		0.6	100%	20		20
	效益指标	经济效益指标	资金拨付及时性		及时	100%	20		20
		社会效益指标	机关工作改善的有效性		改善	100%	10		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意度		≥95	100%	10		10
总分							100		100
说明	无

注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称			嘉峪关市供销合作社算账调整指标
主管部门			嘉峪关市供销合作社			实施单位		嘉峪关市供销合作社
资金情况（万元)				项目投资数		全年执行数		分值		执行率	得分
				上年结转	当年安排			10
			年度资金总额：								一
			其中：中央财政资金
			省级财政拨款
			市级财政拨款		0.13	0.13		10		100%	10
			其他资金
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	我单位2023年9月新调入人员1人追加公用经费3个月。					已将新调入人员公用经费追加的到位。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值		得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	追加新调入人员公用经费		100%	100%	20		20
		时效指标	追加新调入人员公用经费的及时性		及时	100%	10		10
		质量指标	按公用经费标准追加		100%	100%	20		20
		成本指标	预算控制数		0.13	100%	20		20
		社会效益指标	用于补充经费，提高服务能力		提高	100%	20		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意度		≥95	100%	10		10
总分							100		100
说明	无

注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称			2023年地方政府专项债券入库代理编制项目实施方案及事前绩效评估编制费
主管部门			嘉峪关市供销合作社			实施单位		嘉峪关市供销合作社
资金情况（万元)				项目投资数		全年执行数		分值		执行率	得分
				上年结转	当年安排			10
			年度资金总额：								一
			其中：中央财政资金
			省级财政拨款
			市级财政拨款		0.8	0.8		10		100%	10
			其他资金
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	对2023年地方政府专项债券入库进项项目事前绩效的评估					已完成2023年地方政府专项债券入库提供事前绩效等报告
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值		得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	项目实施方案及评估报告的完成		100%	100%	20		20
		质量指标	提供真实、必要、完整的项目实施方案及评估报告		100%	100%	20		20
		时效指标	提供项目实施方案及评估报告的及时性		及时	100%	10		10
		成本指标	按项目合同约定支付		0.8	100%	20		20
		社会效益指标	项目建成后能提高服务社会的发展能力		提高	100%	20		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意度		≥95	100%	10		10
总分							100		100
说明	无

注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

嘉峪关市供销合作社

2024年 9月18 日

附件：1嘉峪关市新城供销社老旧房屋改造重点项目评价

附件：1

嘉峪关市新城供销社老旧房屋改造

重点项目评价

项目名称：嘉峪关市新城供销社老旧房屋改造项目

项目主管部门：嘉峪关市供销合作社

评价实施部门：嘉峪关市供销合作社

评价机构名称：嘉峪关市供销合作社

2024 年 4月

报告摘要

一、项目基本情况

(一)项目立项背景及实施目的

嘉峪关市新城供销老旧房屋改造项目由嘉峪关市供销合作社负责牵头实施，嘉峪关众焱市政工程有限公司承建，该项目是以拆除原土木结构的危房提升供销社为农服务能力。

（二）项目预算安排和支出情况

嘉峪关市新城供销社老旧房屋改造项目，依据嘉农领发【2023】3号文件《嘉峪关市实施乡村振兴战略领导小组（关于下达嘉峪关市2023年第二批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴项目建设任务及资金安排的计划通知）》，由嘉峪关市供销合作社负责组织实施。项目总投资80.00万元，项目于2023年6月27日开工，2023年8月10日完工，项目资金由财政拨付50.00万元已全部支付，剩余工程款有我单位积极自筹。

（三）项目主要内容和实施情况

对嘉峪关市新城供销社600平方米沿街房屋进行维修改造，建设项目为：拆除原土木结构房顶、兴建轻型屋顶，更换铝合金门窗，室内吊顶、照明安装及室内外墙面粉刷。2023年6月下旬开始施工，工期为一个月。

二、项目绩效目标

保质保量、按照项目计划完成全部建设内容，并能够达到运营条件。

三、评价基本情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

通过项目资金绩效评价，全面、客观地反应项目资金执行情况，用户满意度，综合评价项目资金支出效率和效果，同时总结经验，分析存在的问题及原因，提出对策建议。

（二）绩效评价原则、评价指标体系(简要说明)、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价原则：此次绩效评价主要遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关原则。

2.评价指标体系：根据财政局相关文件精神及本项目的具体特点，设置了合理可行的评价体系，包括产出指标、效益指标、满意度指标等。

3.评价方法：本项目绩效评价主要采用的是满意度调查，即开展问卷调查，访谈等方法。

4.评价标准：以年初项目工作计划、项目资金申报资料工作的要求为评价标准。

（三）绩效评价工作过程

项目实施单位认真学习相关政策和文件精神，认真研究我单位的改造项目，以及市财政局提出的绩效评价指标要求，制定新城供销社老旧房屋改造项目资金绩效评价指标体系、及评价标准。对项目实施单位报送的资料进行仔细审核、归类、整理、统计，对确认后的数据、资料、图册、文件进行分析综合，撰写绩效评价报告，按照要求及时报送市财政局绩效科。

四、评价结论和绩效分析

(一)综合评价结论

我单位在新城镇供销社改造提升项目中，科学决策，依据充分，资金全部按时到位、能够按规定及时、足额拨付，程序合规。项目管理较为规范，项目完成效果好，实施后达到了预期目的，满足新城镇农民的生产生活需求，对提高嘉峪关市供销合作社新城供销社的企业实力也做出了突出贡献。

（二）绩效分析

（1）经济效益：改善基层供销社面貌，提升基层供销社为农服务能力。

（2）社会效益：充分发挥供销社农资流通主渠道作用，做到安排早、货源足、服务好、价格稳、经营诚。通过全方位的改造提升，新城供销社经济实力显著提升，软硬件设施实现全面改善。

（3）生态效益：为附近农民提供生活便利，并且改善了周边的环境。

（4）服务对象满意度：周边农户及经营者满意。

五、存在问题及原因分析

无。

六、有关建议

无。

嘉峪关市新城供销社老旧房屋改造

绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景

为全面深入贯彻习近平总书记关于供销合作社工作的重要指示批示，持续贯彻落实中共中央、国务院和省委、省政府关于深化供销合作社综合改革的决策部署，学习借鉴省内外供销系统成功经验和有益做法，务实推动《嘉峪关市关于推进供销合作社高质量发展实施意见》（嘉办发〔2022〕4号）落地见效，着力构建供销社农村现代流通服务新模式和新体系，对新城供销社600平方米沿街房屋进行维修改造。

（二）项目预算安排及使用情况

项目总投资80.00万元。2023年嘉峪关市财政局下达第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金50.00万元，已全部用于嘉峪关市新城供销社老旧房屋改造项目，执行率100%。剩余资金30.00万元，我单位通过多渠道积极筹措。

（三）项目计划内容及实施情况

对嘉峪关市新城供销社600平方米沿街房屋进行维修改造，建设项目为：拆除原土木结构房顶、兴建轻型屋顶，更换铝合金门窗，室内吊顶、照明安装及室内外墙面粉刷。2023年6月下旬开始施工，于10月中旬完工，10月下旬进行竣工验收。

(四) 项目组织管理

施工单位建立了以项目经理、技术负责人项目部管理人员的项目部管理机构，落实施工期间的质量管理，严格按施工规范要求施工，工程所用的材料、构配件监理现场验收，主要原材料实验室复试合格后，方使用本工程。认真贯彻安全生产法、落实安全生产责任，并落实到各班组，保证按期完成嘉峪关市新城供销社老旧房屋改造项目。

嘉峪关市新城供销社老旧房屋改造项目资金50.00万元，已全部用于支付项目改造，我单位严格遵守资金管理制度，做到专项资金专款专用，并严格执行会计制度和支付结算制度，不存在支出依据不合格，不存在挪用项目资金，未出现预支拖欠等现象，确保项目资金安全。

二、项目绩效目标

保质保量的按照项目计划进度完成全部建设内容，并完成项目核验，保证新城供销社顺利运营。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

为加强嘉峪关市新城供销社老旧房屋改造项目的管理，通过项目绩效评价，对提高项目的高效性，针对性提供了有力的保障，能够全面掌握项目进度情况，对施工单位的进度安排和质量进行了有效监督，促进项目管理与资源的有效配置，加强和规范建设资金管理，提高资金使用效益。

（二）评价的基本情况

为提升供销社为农服务能力，改善基层社的经营环境。对嘉峪关市新城供销社600平方米沿街房屋进行拆除原土木结构房顶、兴建轻型屋顶，更换铝合金门窗，室内吊顶、照明安装及室内外墙面粉刷。

（三）绩效评价指标体系

1、数量指标：对新城供销社建600平方米沿街房屋进行维修改造，年度指标100% 。

2、质量指标：在保障工期的基础上保障所有工程质量合格，按工程进度进行，为延期交工。年度指标100%，实际验收合格。

3、时效指标：项目资金拨款及时到位，年度指标100%。

4、效益指标完成情况分析：

（1）经济效益指标：提升为农综合服务水平，改善经营条件，后期不断提高基层供销社的销售额及盈利能力。

（2）社会效益指标：改善经营环境，提升企业形象。

5、满意度指标完成情况分析：

通过全方位的改造提升，新城供销社经济实力将显著提升，软硬件设施实现全面改善，通过积极参与农村居民生活必需品市场供应保障体系建设，加快提升现代流通服务水平，畅通联结产销的现代化农产品流通网络有积极作用，进一步提升供销社为农服务能力，受益人员及上级主管部门满意度98%。

（四）评价人员组成

嘉峪关市供销合作社成立绩效评价领导小组，负责绩效评价工作，工作组的主要成员如下：

组长：付斌海嘉峪关市供销合作社副主任

副组长：张彦伟嘉峪关市供销合作社业务科科长

成员：刘磊嘉峪关市供销合作社办公室负责人

周凯嘉峪关市供销合作社业务科科员

张志辉嘉峪关市供销合作社报账员

陈露嘉峪关市供销合作社新城供销社会计

组长职责：审批绩效自评方案，监督、检查、核实绩效评价结果；

副组长职责：审核修改拟定的绩效评价方案，并提交考评工作组会议讨论通过；监督、部署、确认绩效评价过程及反馈意见的处理。

小组成员职责：起草和修改绩效考评方案报嘉峪关市供销合作社评价领导工作组会议讨论通过，实施执行绩效评价方案；牵头组织并实施绩效评价，根据组长、副组长指示，对考评结果进行复核，完成绩效评价工作组安排的其他工作。

（五）绩效评价工作过程。

绩效评价领导小组召开专题会议，通过现场评价、综合分析、撰写评价报告等方式分析此项目绩效评价工作。

四、评价结论及分析

（一）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）。

在绩效评价工作中，嘉峪关市供销合作社业务科通过组织实地调研、数据测算，准确地计算出各项指标的实际得分，并对测算结果进行了细致的复核，形成最终的评价结果。

（二）现场评价情况分析。

通过现场走访建设单位的形式,对该项目资料进行分类、整理和分析基础上,提出评价意见。

（三）评价得分及结论。

嘉峪关市供销合作社新城供销社老旧房屋改造项目安排的支出绩效评价最终得分98分，项目负责部门嘉峪关市供销合作社业务科根据财政预算编制要求完成了项目支出绩效目标申报,绩效目标申报表的填报基本完整、合理，对项目情况、资金来源、实施进度安排、预期绩效目标、产出指标、效益指标值明确。社会效益、经济效益明显，进一步提升了我市的为农服务能力。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析

党的十八大以来，习近平总书记先后11次对供销合作社工作作出重要指示批示，充分体现了习近平总书记对供销社工作的高度重视和关怀期望，为我们开展工作提供了根本遵循、指明了前进方向。党的二十大和2023年的中央一号文件，分别就举全党全社会之力全面推进乡村振兴、加快建设农业强国、盘活农业农村存量资源、培育壮大农业农村现代化排头兵等方面作出明确部署。

新城镇供销社综合门市部始建于1982年，建筑面积600平方米，至今使用年限已有36年，为砖土木结构，顶部为木梁、木擦、竹条铺顶，泥土上部盖瓦，现大部分墙体结构开裂，墙皮脱落，梁檩弯曲，地面裂烂，门窗破损，屋面漏水，但门店仍在使用，客流量较大，存在严重安全隐患。综合门市部自负盈亏，目前经营性收入仅能维持员工的薪资发放和基本运转，没有能力担负门店改造费用，只有对其翻新改造，才能充分发挥为农服务的功能。

（二）项目过程管理情况分析

工程在建设中，加强施工现场管理，根据实际情况科学安排工程进度，以合同为约束机制，资金的拨付根据相关合同及时拨付，资金使用合规。以强制性规范标准和施工规范为行为准则，对工程各方实行了全面的责任管理。完善了监理追究制，从原材料入手层层把关，监理人员在工程重要环节必须做好监理记录，要求施工工程进度与技术资料同步，确保了工程原貌的真实性。要求施工单位把工程质量和施工安全提到首要位置，严格执行验收程序，涉及到结构安全的严格地验收。设计部门能够按照合同要求，完成委托项目的设计内容，处理相关设计问题。监理部门能够按照合同要求，完成委托项目的监理任务，为建设单位把好施工质量关，履行监理职责，按时上报监理月报，做好隐蔽工程验收记录，能主动与设计部门联系，处理相关设计问题，以强制性标准为原则，严格要求施工行为。施工单位能基本履行合同，以合同为约束机制，规范施工，采用安全可靠的施工技术，以项目部为中心，严格执行强制性条文的规范。该工程各项指标均达到了验收标准，工程质量较好，工程资料齐全，工程总体评价为合格，已完成工程竣工验收。项目完工后，施工单位及时编制了工程结算资料，报嘉峪关市财政局对项目竣工结算进行审核。

（三）项目产出情况分析

1.数量指标：建设面积600平方米；

2.质量指标：项目验收合格率100%。

3.时效指标：项目及时完工。

4成本指标：预算控制数50万元

（四）项目效益效果情况分析

1、经济效益：截止2023年底，销售总额1743万元，其中销售给农民的生产资料1202万元，消费品零售额91万元，农副产品销售390万元，废旧农膜以旧换新60万元，营业收入增长10%。有效带动农民经济收入增长和农业增收，吸纳安排5名人员就业，对于促进供销社进一步发展，改善基层供销社经营现状，加快农业产业化步伐，具有十分重要的现实意义。同时可充分彰显供销社全新形象，焕发新供销人的整体精神面貌，激发带动广大干部职工鼓足干劲振兴供销事业。

2、社会效益：一是充分发挥供销社农资流通主渠道作用，做到安排早、货源足、服务好、价格稳、经营诚。配备可追溯电子信息码扫描设备，纳入农药数字监督管理平台，初步实现了农药产品生产、经营、使用等动态管理全程追溯；积极开展“一屏一机” 测土配方施肥服务，直接为购肥农户免费配肥，使农民施肥不再盲目；向社会公布供销社系统农资企业应急供应联系方式，开展“农资打假专项整治行动”“农资优质服务月”等系列活动，为农民提供农技咨询、农资新品推介、施肥用药指导等服务。二是通过全方位的改造提升，新城供销社经济实力显著提升，软硬件设施实现全面改善，服务功能包括农资日用品供应、农产品收储加工销售、土地托管、快递物流、合作金融、农技培训、居家养老、医疗卫生等多种服务的经营服务实体，具备“供”“销”服务基本功能，不断满足新城镇及周边地区群众生产和生活需要，创新服务方式，加快拓展服务领域，提供更多便民举措。打造“十分钟”服务圈，解决为农服务“最后一公里”问题。三是在坚持农村基本经营制度和农民自愿、能够增加农民收入的前提下，因地制宜为农民和各类新型农业经营主体提供生产性全程托管服务和配方施肥、统防统治、农机作业等社会化服务，聚焦关键薄弱环节和小农户，发展单环节、多环节、全程生产托管服务，努力满足不同农业生产经营主体多元化服务需求。

3、服务对象满意度：通过全方位的改造提升，新城供销社经济实力将显著提升，软硬件设施实现全面改善，通过积极参与农村社区综合治理、居民生活必需品市场供应保障体系建设，加快提升现代流通服务水平，畅通联结产销的现代化农产品流通网络有积极作用，进一步提升供销社为农服务能力，增强与农民利益的密切联结，以该项目带动工作全面提升，有效推动供销合作社深化综合改革，优化农业资源配置，切实提升供销合作社在生产、流通、信用等环节的综合服务能力，进一步筑牢基层社为农服务主阵地，受益人员及上级主管部门满意度98%。

六、项目主要经验及做法

在项目资金使用上，嘉峪关市供销合作社严格按照相关文件的要求，严格执行项目批复，不擅自变更，拆借、挤占、挪用、截留侵占，层层转拨专项资金，做到专款专用。

七、下一步改进工作的意见及建议

强化绩效目标申报，严格绩效目标审核。及时完成实施绩效运行跟踪监控的数据填报，使财政部门及时掌握第一手的资金使用进度。继续加大绩效评价工作力度，健全绩效评价结果反馈和应用机制，加强绩效管理宣传培训。并且对绩效目标自评结果适时公开，接受相关部门的监督。

附件：1绩效评价得分表

本级项目支出绩效评价评分表

项目名称：嘉峪关市新城供销社老旧房屋改造项目

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
产出指标（50分）	数量指标（15分）	建设面积	无	600平方米沿街房屋进行维修改造	600平方米沿街房屋进行维修改造	15
	质量指标（10分）	工程验收合格率	无	确保项目建设工程质量，通过验收	确保项目建设工程质量，通过验收	10
	时效指标（10分）	完成时限	无	按期完成	按期完成	10
	成本指标（15分）	成本控制数	无	=50万元	=50万元	15
效益指标（30分）	经济效益指标（15分）	营业收入增长	无	可为供销社增加销售收入	可为供销社增加销售收入	15
效益指标（30分）	社会效益（15分）	提升服务能力	无	积极开展与农业生产、农民生活的相关服务活动	积极开展与农业生产、农民生活的相关服务活动	15
满意度指标（20分）	服务对象满意度（20分）	受益人群满意度	无	受益人群满意度	受益人群满意度	18

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