2021年度

嘉峪关市供销合作社部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

嘉峪关市供销合作社是政府直属参照公务员管理的事业单位，主要职责是：

（一）研究制定全市供销合作社的发展规划，指导供销合作社及所属企业的改革和发展；

（二）向政府和有关部门反映农民社员及供销合作社的意见与要求，争取扶持政策，维护供销合作社的合法利益；

（三）指导全社系统的业务活动，引导农民发展商品生产和有组织地进入市场，促进城乡物资交流；

（四）承担政府委托的任务，行使政府授予的职权；

（五）宣传贯彻落实党和政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策；

（六）参与制定地方性有关合作社法规、政策和颁发供销合作社的规章制度；

（七）按照政府授权负责对农业生产资料、生活资料、农副产品经营的组织、协调和管理；

（八）审核各企业基建项目，汇总商流、财务、网点等各类报表；

（九）负责所属企业党的建设、企业领导班子建设、社有资产管理、劳资用工审批和精神文明建设；

（十）承办市委、市政府及省社交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，市供销联社内设2个职能科室。

（一）办公室。协助社领导对有关工作进行协调、监督和检查；协调机关政务；起草重要文件、报告，组织综合性会议；负责文电处理、秘书事务、档案管理、新闻宣传、来信来访、接待联络、机关财务和信息、保卫工作；负责社机关公务员和直属单位领导班子建设；负责市社系统人员调配、职称评聘、干部职工培训、劳动工资、福利保障、人才队伍管理和指导；管理直属单位计划生育工作；负责党务及工青妇工作。

（二）业务科。组织实施国家有关财务、会计和税务、信贷的法规制度；研究提出全系统经济发展中长期规划和年度计划，组织实施并监督执行；负责全系统会计、统计、网点、仓储、农资报表的汇审上报工作；负责全系统固定资产的购置、财产损失处理的审批工作；指导监督全系统农业生产资料供应、农副产品收购、再生资源回收、烟花爆竹经营和饮食服务工作；负责全系统市场预测分析、信息服务、商品质量、服务规范工作；负责社有资产管理；指导监督基层供销社工作；协调工商、物价、质检等有关部门开展对农业生产资料、棉花、废旧金属等市场管理工作和行业市场经济秩序的整顿规范工作；规划、指导全系统经营设施建设。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为171.60万元，与上年度211.77万元相比，收、支总计各减少40.17万元，减幅18.97%，其中：商业服务业等支出总计为171.60万元，比上年203.20万元减少31.60万元减幅15.55%，2021年本部门的收入总计为163.03万元，主要资金来源为一般公共预算财政拨款收入为163.03万元、年初结转和结余为8.57万元，支出总计为171.60万元，主要支出资金为商业服务业等支出171.60万元，本年无结余分配及年末结转和结余资金及项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计163.03万元，其中：财政拨款收入163.03万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计171.60万元，其中：基本支出153.60万元，占89.51%；项目支出18万元，占10.49%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为171.60万元。与上年211.77万元相比，各减少40.17万元，减幅18.97%。其中：商品服务业等支出171.60万元，比上年203.2万元减少31.6万元减幅15.55%，主要是项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出171.60万元，较上年决算数203.2万元减少31.60万元，减幅15.55%。其中：基本支出153.60万元，较上年132.45万元增加21.15万元，增幅15.97%，主要原因是人员经费中的工资福利支出138.23万元，比上年同期118.10万元增加20.13万元，增幅17.04%，主要是年初新进人员1人、11月调出1人调入1人。公用经费15.32万元，较上年14.34万元增加0.98万元增幅7%，主要是新进人员其他交通费用增加，水费、差旅费、福利费略有减少。项目支出18万元，较上年70.75万元减少52.75万元，减幅74.56%，主要是每年争取的项目不同，2021年项目为三镇供销社化肥贴息资金15万元，专项业务费3万元。

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

2．外交支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

3．国防支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

5.教育支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

8．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

9．卫生健康支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

15．商业服务业等支出年初预算数为153.69万元，支出决算为171.60万元，完成年初预算的111.65%，决算数大于预算数的主要原因是年初新进人员1人、11月调入1人调出1人，相应的人员经费和公用经费均增加。

16．金融支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

19．住房保障支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

20.粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

23．其他支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出171.60万元。其中：人员经费138.23万元，较上年决算数118.10万元增加20.13万元，增长14.56%，主要是年初新进人员1人，相应的本年基本工资、津贴补贴、奖金、机关养老、医疗保险、公务员医疗补助、对个人和家庭的补助均由增加。

公用经费15.37万元，较上年决算数14.34增加1.03万元，增长6.7%，主要是年初新进人员1人其他交通费用增加，办公费、邮电费、手续费、物业管理费、维修（护）费略微增加，印刷费、劳务费持平、差旅费、工会经费、福利费小幅减少。

七、机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出15.37万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。机关运行经费较上年决算数14.34万元增加1.03万元，增长6.70%，主要是其他交通费增加。

本年度会议费支出0.00万元，本年度培训费支出0.00万元。

八、政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出合计0.17万元，其中：政府采购货物支出0.12万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.05万元。授予中小企业合同金额0.17万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.17万元，占政府采购支出总额的100.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于财政拨款的参照公务员管理的事业单位。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

本单位2021年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次0人；国（境）外公务接待0批次0人。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目2个，其中：本单位三镇供销社化肥贴息资金15万元及专项业务费3万元共涉及资金18万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本部门2021年无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。组织对三镇供销社化肥贴息开展了自评，从评价情况来看，通过对储备化肥数量及所需贴息资金进行计算，提供贴息资金的依据，程序规范，绩效目标清晰，按贴息资金分配，到位及时，资金使用符合财务管理制度，整体效益发挥良好。专项业务费3万元为保运转经费。

二、绩效自评结果

本单位对2021年度部门决算中反映三镇供销社化肥贴息、1个项目绩效自评。

三镇供销社化肥贴息项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目实施单位三镇供销合作社在2021年9月起储备化肥取得银行贷款，用于购进化肥平抑价格、稳定市场和应急救灾的使用，充分发挥了供销合作社供应化肥的主渠道作用，保质保量的完成储备任务，并及时将贴息资金专款专用拨付三镇供销社，用于偿还贷款所支付的利息。发现的主要问题及原因项目信息化有待提高。下一步改进措施：加快信息化应用，提高绩效管理水平。

三、部门绩效评价结果

我单位没有委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的报告或案例。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入

指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入

指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入

指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余

指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配

指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余

指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费

指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                          嘉峪关市供销合作社

                                                             2022年9月24日

附件1.部门(单位)整体支出绩效目标申报表.xlsx

附件2.2021年嘉峪关市供销合作社项目支出绩效自评表.xlsx