嘉峪关市供销合作社2019年度部门决算和“三公”经费信息公开情况说明

发布日期：2020-08-25 10:31 浏览次数：次信息来源：嘉峪关市供销合作社

第一部分 单位概况

一、机构设置

本单位属参照公务员法管理的事业单位，内设2个职能科室，即办公室、业务科。截止2019年12月31日，实有在职人数11人，其中：参照公务员管理人员7人，进村进社人员2人,公益性岗位1人，临时工1人；退休职工6人。

二、本单位主要职责

1、研究制定全市供销合作社的发展规划，指导供销合作社及所属企业的改革和发展；

2、向政府和有关部门反映农民社员及供销合作社的意见与要求，争取扶持政策，维护供销合作社的合法利益；

3、指导全社系统的业务活动，引导农民发展商品生产和有组织地进入市场，促进城乡物资交流；

4、承担政府委托的任务，行使政府授予的职权；

5、宣传贯彻落实党和政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策；

6、参与制定地方性有关合作社法规、政策和颁发供销合作社的规章制度；

7、按照政府授权负责对农业生产资料、生活资料、农副产品经营的组织、协调和管理；

8、审核各企业基建项目，汇总商流、财务、网点等各类报表；

9、负责所属企业党的建设、企业领导班子建设、社有资产管理、劳资用工审批和精神文明建设；

10、承办市委、市政府及省社交办的其他事项。

三、决算单位构成

决算构成只包括本级决算，供销合作社没有下属单位。

第二部分 市供销合作社2019 年度部门决算表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门（单位）:市供销合作社					单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	217.48	一、一般公共服务支出	15
二、上级补助收入	2		二、外交支出	16
三、事业收入	3		三、国防支出	17
四、经营收入	4		四、公共安全支出	18
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	19
六、其他收入	6		六、科学技术支出	20
	7		八、社会保障和就业支出……	21	11.37
	8		九、卫生健康支出	22	9.23
	9		十一、城乡社区支出	23	196.88
本年收入合计	10	217.48	本年支出合计	24	217.48
用事业基金弥补收支差额	11		结余分配	25
年初结转和结余	12		年末结转和结余	26
	13			27
合计	14	217.48	合计	28	217.48
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
															公开02表
部门：	供销合作社														单位：万元
项目					本年收入合计		财政拨款收入		上级补助收入		事业收入		经营收入		附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称

栏次					1		2		3		4		5		6	7
合计					217.48		217.48
208		社会保障和就业支出			11.37		11.37
20805		行政事业单位离退休			9.39		9.39
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出			9.39		9.39
20827		财政对其他社会保险基金的补助			1.98		1.98
2082701		财政对失业保险基金的补助			0.25		0.25
2082702		财政对工伤保险基金的补助			0.21		0.21
2082703		财政对生育保险基金的补助			0.37		0.37
2082799		其他财政对社会保险基金的补助			1.15		1.15
210		卫生健康支出			9.23		9.23
21011		行政事业单位医疗			9.23		9.23
2101101		行政单位医疗			4.37		4.37
2101103		公务员医疗补助			4.86		4.86
212		城乡社区支出			196.88		196.88
21203		城乡社区公共设施			196.88		196.88
2120399		其他城乡社区公共设施支出			196.88		196.88
支出决算表
														公开03表
部门：			市供销合作社											单位：万元
项目				本年支出合计		基本支出		项目支出		上缴上级支出		经营支出		对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称

栏次				1		2		3		4		5		6
合计				217.48		159.42		58.06
208			社会保障和就业支出	11.37		11.37
20805			行政事业单位离退休	9.39		9.39
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.39		9.39
20827			财政对其他社会保险基金的补助	1.98		1.98
2082701			财政对失业保险基金的补助	0.25		0.25
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0.21		0.21
2082703			财政对生育保险基金的补助	0.37		0.37
2082799			其他财政对社会保险基金的补助	1.15		1.15
210			卫生健康支出	9.23		9.23
21011			行政事业单位医疗	9.23		9.23
2101101			行政单位医疗	4.37		4.37
2101103			公务员医疗补助	4.86		4.86
212			城乡社区支出	196.88		138.82		58.06
21203			城乡社区公共设施	196.88		138.82		58.06
2120399			其他城乡社区公共设施支出	196.88		138.82		58.06

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：							单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	217.48	一、一般公共服务支出	15
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19
	6		六、科学技术支出	20
	7		八、社会保障和就业支出	21	11.37	11.37
	8		九、卫生健康支出	22	9.23	9.23
			十一、城乡社区支出		196.88	196.88
六、其他收入

本年收入合计	9	217.48	本年支出合计	23	217.48	217.48
年初财政拨款结转和结余	10		年末结转和结余	24
一般公共预算财政拨款	11			25
政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
合计	14	217.48	合计	28	217.48	217.48
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：	市供销合作社			单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		217.48	159.42	58.06
208	社会保障和就业支出	11.37	11.37
20805	行政事业单位离退休	9.39	9.39
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.39	9.39
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.98	1.98
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.25	0.25
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.21	0.21
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.37	0.37
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.15	1.15
210	卫生健康支出	9.23	9.23
21011	行政事业单位医疗	9.23	9.23
2101101	行政单位医疗	4.37	4.37
2101103	公务员医疗补助	4.86	4.86
212	城乡社区支出	196.88	138.82	58.06
21203	城乡社区公共设施	196.88	138.82	58.06
2120399	其他城乡社区公共设施支出	196.88	138.82	58.06

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
部门：							单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	101.92	302	商品和服务支出	13.66	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	41.82	30201	办公费	1.20	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	36.58	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息
30103	奖金	2.93	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.26	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	4.52	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	4.93	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	1.88	30211	差旅费	0.94	31008	物资储备
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	43.84	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费	4.20	30217	公务接待费	0.07	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	2.16	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	1.04	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	39.64	30229	福利费	0.65	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	7.00
			30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		145.76	公用经费合计					13.66

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：	市供销合作社										单位：万元
2019年度预算数						2018年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.07					0.07	0					0.07
注：2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：	市供销合作社						单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分 市供销合作社2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收入总计217.48万元，支出总计217.48万元。与2018年决算数相比，收入增加17.16万元，增加8.57%，支出增加20.16万元，增加10.22%。

本部门2019年度收入合计217.48万元，其中：财政拨款收入217.48万元，占100%。

本部门2019年度支出合计217.48万元，其中：基本支出159.42万元，占73.30%；项目支出58.06万元，占26.70%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入217.48万元，较上年决算数增加17.16万元，增加8.57%。主要原因是增加了项目资金17.16万元。

本部门2019年度财政拨款支出217.48万元，较上年决算数增加了20.16万元。主要原因是增加了项目支出34.26万元，人员减少，人员工资减少14.10万元。

本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出11.37万元，卫生健康支出9.23万元，城乡社区支出138.82万元，项目支出58.06万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出217.48万元。其中：人员经费145.76万元，较上年减少8.54万元，主要原因是人员减少)。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费13.66万元，较上年减少5.56万元，主要原因是基本工资减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、手续费、委托业务费、劳务费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费等。

（四）“三公”经费支出总体情况

市供销合作社2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数0.25万元，支出决算数为0.07万元，其中：因公出国（境）费支出决算数 0 万元；公务接待支出0.07万元；公务用车购置0万元。

市供销合作社2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费总支出为0.07万元。

（五）机关运行经费情况说明。

2019年本部门机关运行经费支出13.66万元，机关运行经费主要用于开支办公费1.2万元、印刷费0.10万元、手续费0.00万元、水电费0.00万元、委、邮电费0.50万元、差旅费0.94万元，公务接待费0.07万元、劳务费2.16万元、委托业务费0.00万元、工会经费1.04万元、福利费0.65万元、其他交通费7.00万元等。机关运行经费较2018年减少5.56万元，主要原因是本年度委托业务费、差旅费、其他交通费均有所减少。

第四部分其他重要事项情况说明

（一）国有资产占用情况说明。

市供销合作社2019年国有资产占用总额577.76万元，其中：流动资产0.25万元，非流动资产384.57 万元，受托代理资产192.95万元。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额0.26万元，全部为办公用品购买。

（三）2019年部门决算量化评价情况

市供销合作社2019年量化评价得95.5分，其中：预算编制及执行情况得85.5分，失分4.5分，主要原因是人员经费预决算差异率和公用经营预决算差异率失分；财务状况得10分，资产状况和负债状况均为满分。

第五部分专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

嘉峪关市供销合作社

2020年8月25日

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