供销社2016部门预算公开说明及附表

发布日期：2016-07-29 10:36 浏览次数：次信息来源：嘉峪关市供销合作社

　　市供销合作社2016年部门预算

　　信息公开情况说明

　　一、部门概况
　　（一）主要职能

　　市供销合作社是政府直属参照公务员管理的事业单位，主要职责是：

　　1、研究制定全市供销合作社的发展规划，指导供销合作社及所属企业的改革和发展；2、向政府和有关部门反映农民社员及供销合作社的意见与要求，争取扶持政策，维护供销合作社的合法利益；3、指导全社系统的业务活动，引导农民发展商品生产和有组织地进入市场，促进城乡物资交流；4、承担政府委托的任务，行使政府授予的职权；5、宣传贯彻落实党和政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策；6、参与制定地方性有关合作社法规、政策和颁发供销合作社的规章制度；7、按照政府授权负责对农业生产资料、生活资料、农副产品经营的组织、协调和管理；8、审核各企业基建项目，汇总商流、财务、网点等各类报表；9、负责所属企业党的建设、企业领导班子建设、社有资产管理、劳资用工审批和精神文明建设；10、承办市委、市政府及省社交办的其他事项。
（二）部门基本情况

　　市供销合作社共有预算单位1个，编制人数6人，2016年1月实有在职人数12人，2月从社区调入1人，截止2016年4月底在职人数13人。其中：全额拨款参照公务员管理事业人员8人、进村进社人员4人，三支一扶人员1人。退休人员6人，其中：全额拨款事业退休人员3人，非统发退休人员3人。
　　二、2016年部门预算情况说明
　　（一）部门预算收支总体情况
　　市供销合作社2016年部门预算总收入为224.8万元，比上年增加120.26万元，同比增加115%。主要原因是今年申请“网上供销社”资金50万元，将项目资金列入预算增加40万元。其中：财政拨款收入224.8万元，占预算总额的100%。

　　总支出合计为224.8万元，比上年增加120.26万元。同比增加115%。其中，基本支出184.8万元，项目支出40万元。按支出功能分类：社会保障和就业支出22.6万元，商业服务业等支出202.2万元。
　　（二）财政拨款预算情况

　　市供销合作社2016年财政拨款预算数为224.8万元。其中:基本支出184.8万元，占支出预算总额的82.2%，项目支出40.0万元，占支出预算总额的17.8%。
　　1.按支出经济分类：

　　(1)工资福利支出99.5万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出。此项支出比2015年财政拨款预算数增加30.4万元，主要原因是根据国家政策规定和省人社厅及市人社局文件要求，调整增加在职人员基本工资数。

　　(2)商品服务支出62.7万元，主要用于在职人员日常办公费等支出。此项支出比2015年财政拨款预算数增加51.1万元，主要原因是增加了“网上供销社”50万元资金。

　　2.按支出功能分类：
　　(1)行政运行支出112.2万元，主要用于在职人员正常工资福利支出及办公费用和“网上供销社”支出。此项支出比2015年财政拨款预算数增加80.4万元，主要原因是“网上供销社”支出50万元及基本工资调增和工资增长后相应的社会保障缴费提高。
　　(2)社会保障支出22.6万元，主要用于退休人员工资福利支出。此项支出比2015年财政拨款预算数减少0.14万元，主要原因是减少了退休人员福利补助。
　　（三）“三公”经费预算情况
　　市供销合作社2016年“三公”经费预算数1.6万元，与上年相等。其中：公务接待费支出0万元；因公出国（境）费支出0万元；公务用车运行维护费支出1.6万元，主要用于本单位公务用车的燃油费、修理费、保险费、过路过桥费等支出。此项支出与2015年财政拨款预算数相等。

附表1：
部门预算收支总表
嘉峪关市供销合作社			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	224.80	（一）一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出
三、国有资本经营预算收入		（三）国防支出
四、教育专户核算		（四）公共安全支出
五、事业收入		（五）教育支出
六、上级补助收入		（六）科学技术支出
七、附属单位上缴收入		（七）文化体育与传媒支出
八、经营收入		（八）社会保障和就业支出	22.60
九、其他收入		（九）社会保险基金支出
		（十）医疗卫生与计划生育支出
		（十一）节能环保支出
		（十二）城乡社区支出
		（十三）农林水支出
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探信息等支出
		（十六）商业服务业等支出	202.20
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地区支出
		（十九）国土海洋气象等支出
		（二十）住房保障支出
		（二十一）粮油物资储备支出
		（二十二）国有资本经营预算支出
		（二十三）预备费
		（二十四）其他支出
		（二十五）转移性支出
		（二十六）债务还本支出
		（二十七）债务付息支出
		（二十八）债务发行费用支出
本年收入合计	224.80	本年支出合计	224.80
十、上年结转		结转下年
一般公共预算收入结转
政府性基金预算收入结转
国有资本经营收入结转
十一、上年结余
一般公共预算收入结余
政府性基金预算收入结余
国有资本经营收入结余
收入总计		支出总计

附表2：
部门预算功能分类支出表
嘉峪关市供销合作社				单位：万元
功能分类科目编码	功能分类科目名称	支出合计	基本支出	项目支出
合计		224.80	184.80	40.00
216	商业服务业等支出
21602	商业流通事务
2160201	行政运行	112.20	162.20
2160299	其他商业流通事务支出	90.00		40.00
208	社会保障和就业
20805	行政事业单位离退休
2080502	退休费	22.60	22.60

附表3：

部门预算财政拨款支出表

单位：万元

单位名称

合计

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

市供销合作社

224.80

184.80

40.00

216商业服务业等支出

21602商业流通事务

2160201行政运行

112.20

162.20

2160299其他商业流通事务支出

90.00

40.00

208社会保障和就业

20805行政事业单位离退休

2080502退休费

22.60

附表4：
一般公共预算功能分类支出表
嘉峪关市供销合作社				单位：万元
功能分类科目		一般公共预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出
216	商业服务业等支出	224.8	184.80		40.00
21602	商业流通事务
2160201	行政运行	112.20	162.20
2160299	其他商业流通事务支出	90.00			40.00
208	社会保障和就业
20805	行政事业单位离退休
2080502	退休费	22.60	22.60


附表5：一般公共预算基本支出表
				单位：万元
经济分类科目		一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计		224.80
	工资福利支出		99.50
30101	基本工资		22.80
30102	津贴补贴		22.40
30103	奖金		33.80
30104	社会保障缴费		0.70
30107	绩效工资
20199	其他工资福利支出		19.80
	商品和服务支出		62.70
30201	办公费		0.67
30202	印刷费		0.25
30205	水费		0.16
30206	电费		0.42
30207	邮电费		0.43
30208	取暖费		5.27
30211	差旅费		1.75
30213	维修(护)费
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费
30218	教育经费		0.67
30228	工会经费		0.90
30229	福利费		0.58
30231	公务用车运行维护费		1.60
30299	其他商品和服务支出		50.00
	对个人和家庭的补助		22.60
30302	退休费		22.60
30305	生活补助
30314	采暖补贴
	基本建设支出		40.00
30901	房屋建筑物购建
30902	办公设备购置
30903	专用设备购置
30905	基础设施建设
30906	大型修缮
30999	其他基本建设支出		40.00
	其他资本性支出
31001	房屋建筑物购建
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31005	基础设施建设
31006	大型修缮
31099	其他资本性支出