嘉峪关市住房公积金管理中心

2016 年度部门决算

二○一七年九月五日

目 录

第一部分 单门概况

一、部门主要职能

二、部门基本情况构成

第二部分 市住房公积金中心 2016 年度部门决算表

    一、 收入支出决算总表

    二、 收入决算表

    三、 支出决算表

    四、 财政拨款收入支出决算总表

    五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 市住房公积金中心2016 年度部门决算情况说明

    一、2016 年度收入支出决算总体情况

    二、2016 年度收入决算情况

    三、2016 年度支出决算情况

    四、2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况

    五、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

    六、2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

    七、2016 年末结转结余情况

    八、2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

    九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

                                       

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

    嘉峪关市住房公积金管理中心（以下简称“市公积金中心”）是主管全市住房公积金管理工作的政府职能部门，主要负责全市行政及企、事业单位职工住房公积金归集、使用、管理工作。

二、部门基本情况构成

市公积金中心共有预算单位1个，属一级独立核算财政全额拨款、参照公务员管理的事业单位。执行事业单位会计制度，单位内设一室两科：办公室、业务科、稽核科，编制人数8人，其中：参照公务员管理事业编制8人。年末实有人数19人，其中：在编人员8人，进村进社人员5人，劳务派遣人员6人，比上年减少1人，主要原因是全市干部交流调动在编人员减少。参照公务员管理事业人员13人，其中：参照公务员管理事业补助8人，全额事业补助5人；退休人员2人，其中：参照公务员管理事业退休人员2人。

第二部分 市住房公积金中心 2016 年度部门决算表

收入支出决算总表
公开01表
部门（单位）：嘉峪关市住房公积金管理中心                             单位：万元
收入			支出
项    目	行次	决算数	项    目	行次	决算数
栏    次		1	栏    次		2
一、财政拨款收入	1	6252.00	一、一般公共服务支出	28
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29
三、事业收入	3		三、国防支出	30
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33
	7		七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	13.40
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38	1741.60
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46	5252.06
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、国债还本付息支出	48
	22		二十二、其他支出	49
本年收入合计	23	6252.00	本年支出合计	50	7007.06
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51
年初结转和结余	25	4542.00	年末结转和结余	52	3786.94
	26			53
合计	27	10794.00	合计	54	10794.00
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
公开02表
部门：嘉峪关市住房公积金管理中心                                              单位：万元
项    目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6252.00	6252.00
208	社会保障和就业支出	13.40	13.40
20805	行政事业单位离退休	13.40	13.40
2080502	事业单位离退休	13.40	13.40
212	城乡社区支出	141.60	141.60
21201	城乡社区管理事务	141.60	141.60
2120109	住宅建设与房地产市场监管	141.60	141.60
21203	城乡社区公共设施	1600.00	1600.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1600.00	1600.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	3000.00	3000.00
2120803	城市建设支出	3000.00	3000.00
221	住房保障支出	1400.00	1400.00
22102	住房改革支出	1400.00	1400.00
2210201	住房公积金	1400.00	1400.00
22103	城乡社区住宅	97.00	97.00
2210302	住房公积金管理	97.00	97.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
公开03表
部门：嘉峪关市住房公积金管理中心          单位：万元
项    目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7007.06	205.24	6801.82
208	社会保障和就业支出	13.40	13.40
20805	行政事业单位离退休	13.40	13.40
2080502	事业单位离退休	13.40	13.40
212	城乡社区支出	1741.60	141.60	1600.00
21201	城乡社区管理事务	141.60	141.60
2120109	住宅建设与房地产市场监管	141.60	141.60
21203	城乡社区公共设施	1600.00		1600.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1600.00		1600.00
221	住房保障支出	5252.06		5201.82
22102	住房改革支出	5201.82		5201.82
2210201	住房公积金	5201.82		5201.82
22103	城乡社区住宅	50.24	50.24
2210302	住房公积金管理	50.24	50.24
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：嘉峪关市住房公积金管理中心                                            单位：万元
项    目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3
合计		7,007.06	205.24	6,801.82
208	社会保障和就业支出	13.40	13.40
20805	行政事业单位离退休	13.40	13.40
2080502	事业单位离退休	13.40	13.40
212	城乡社区支出	1741.60	141.60	1600.00
21201	城乡社区管理事务	141.60	141.60
2120109	住宅建设与房地产市场监管	141.60	141.60
21203	城乡社区公共设施	1600.00		1600.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1600.00		1600.00
221	住房保障支出	5252.06		5201.82
22102	住房改革支出	5201.82		5201.82
2210201	住房公积金	5201.82		5201.82
22103	城乡社区住宅	50.24	50.24
2210302	住房公积金管理	50.24	50.24
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：嘉峪关市住房公积金管理中心                                                         单位：万元
项    目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3
合计		205.24	141.79	63.45
301	工资福利支出	93.58	93.58	0
30101	基本工资	27.39	27.39
30102	津贴补贴	32.23	32.23
30103	奖金	6.97	6.97
30104	社会保障缴费	1.02	1.02
30199	其他工资福利支出	25.97	25.97
302	商品和服务支出	59.65		59.65
30201	办公费	3.69		3.69
30202	印刷费	0.96		0.96
30204	手续费	0.19		0.19
30205	水费	0.26		0.26
30206	电费	3.6		3.6
30207	邮电费	1.33		1.33
30208	取暖费	0.71		0.71
30209	物业管理费	0.17		0.17
30211	差旅费	4.08		4.08
30213	维修（护）费	5.26		5.26
30214	租赁费	3.16		3.16
30216	培训费	0.49		0.49
30218	专用材料费	5.4		5.4
30226	劳务费	25.1		25.1
30228	工会经费	1.24		1.24
30229	福利费	0.73		0.73
30231	公务用车运行维护费	1.2		1.2
30239	其他交通费用	2.07		2.07
303	对个人和家庭的补助	48.21	48.21
30302	退休费	11.94	11.94
30305	生活补助	0.47	0.47
30309	奖励金	27.92	27.92
30314	采暖补贴	7.88	7.88
310	其他资本性支出	3.8		3.8
31002	办公设备购置	1.94		1.94
31007	信息网络及软件购置更新	1.86		1.86
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

第三部分 市住房公积金中心2016 年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况

（一） 2016年市公积金中心部门决算总收入为6252万元，比上年增加515.97万元,同比增加9%,主要原因是人员工资增长、年终一次性奖金列入到公积金缴存基数，住房保障支出加大。其中：财政补助拨款收入3252万元，占收入总额的52.02%；政府性基金预算财政拨款收入3000万元，占总额的47.98%。

（二）2016年市公积金中心部门决算总支出为7007.06万元，比上年增加2454.25万元。同比增长53.91%。其中：基本支出205.24万元，项目支出6801.82万元。

二、2016 年度收入决算情况说明

    市公积金中心2016 年度收入合计6252万元，其中：财政补助拨款收入3252万元，占收入总额的52.02%；政府性基金预算财政拨款收入3000万元，占总额的47.98%。

三、2016 年度支出决算情况说明

市公积金中心2016 年度支出合计7007.06万元，其中：基本支出205.24万元，占2.93%；项目支出6801.82万元占 97.07%。

四、2016 年度财政拨款收入支出决算功能情况说明

市公积金中心2016年财政拨款支出数为7007.06万元。

（一）按一般公共预算支出功能分类情况如下：

1.城乡社区支出1741.60万元;其中：城乡社区管理事务（类）支141.6万元，占预算总支出2.02%；城乡社区公共设施（类）支1600万元，占预算总支出22.83%，城乡社区支出比上年增加1527.38万元，主要原因是支出功能科目变化增加了城乡社区公共设施科目。

2.社会保障和就业（类）支出13.40万元，占预算总支出0.19%；

3.住房保障支出（类）支出5252.06万元，其中：住房改革支出5201.82万元，占预算总支出74.24%；城乡社区住宅支出50.24万元，占预算总支出0.72%。

（二）支出经济分类科目情况如下：

1.工资福利支出93.58万元，比上年支出数减少14.42万元。

2.商品和服务支出59.65万元，比上年支出数减少1.44万元。

3.对个人和家庭的补助支出6850.03万元（为全市行政事业单位住房保障支出-住房公积金、退休人员补助支出），比上年支出数增加2495.78万元。

4.其他资本性支出3.8万元，比上年支出数减少25.67万元。

五、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

市公积金中心2016 年度一般公共预算财政拨款支出 7007.06万元，比上年增加2454.25万元，增长53.91%。其中：基本支出205.24万元，项目支出6801.82万元支出主要项目有：住房保障支出-住房公积金。

（二）结构情况

市公积金中心2016 年度一般公共预算财政拨款支出7007.06元，主要用于以下方面：城乡社区支出1741.60万元;占预算总支出24.85 %；社会保障和就业（类）支出13.40万元，占预算总支出0.19%；住房保障支出（类）支出5252.06万元，占预算总支出74.96%.

（三）与预算对比情况

市公积金中心2016 年度一般公共预算财政拨款年初预算6252万元，支出7007.06万元，完成年预算的112%，决算数大于预算的主要原因是：人员工资增长，年终一次性奖金列入到公积金缴存基数，住房保障支出加大，使用上年结转资金4542万元。

1.城乡社区支出（类）年初预算1741.60万元，支出1741.60万元，其中：城乡社区管理事务（类）支141.6万元，占预算总支出2.02%；城乡社区公共设施（类）支1600万元，占预算总支出22.83%，完成年预算的100%，城乡社区支出比上年增加1527.38万元，主要原因是支出功能科目变化增加了城乡社区公共设施科目；

2.社会保障和就业（类）年初预算13.40万元，支出13.40万元，完成年预算的100%，占预算总支出0.19%；

3.住房保障支出（类）年初预算5252.06万元，支出5252.06万元，其中：住房改革支出5201.82万元，占预算总支出74.24%；城乡社区住宅支出50.24万元，占预算总支出0.72%。

六、市公积金中心2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

市公积金中心2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出205.24万元，其中：人员经费141.79万元，主要包括基 本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费63.45万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、 维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

七、市公积金中心2016 年年末结转结余情况说明

2016年年末结转结余资金3786.94万元，其中：财政划拨项目资金-住房公积金结转结余3731.69万元，基本支出-住房公积金管理费用结转结余55.25万元。

八、市公积金中心2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况

市公积金中心2016 年度一般公共预算财政拨款“三 公”经费支出预算数1.6万元，支出决算数为1.2万元，完成年预算的75%。其中：公务用车运行维护费支出决算数为1.2万元，占年预算的75%。2016年“三公”经费决算数小于年预算数的主要原因是：10月单位公车改革，公务用车移交机关事务管理局统一管理。

市公积金中心2016 年度一般公共预算财政拨款“三 公”经费支出比上年减少0.4万元，下降25%，其中：公务用车购置和运行维护费支出比上年减少0.4万元，下降25%，主要原因是10月单位公车改革，公务用车移交机关事务管理局统一管理。

 （二）“三公”经费支出具体情况说明

市公积金中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中，公务用车购置和运行维护费支出1.2万元，占“三公”经费支出100%。

公务用车购置和运行维护费支出1.2万元，其中：运行维护费1.2万元，主要用于开展正常工作支出的车辆燃料费、过桥费维修费、保险费等，2016年9月底我中心公务用车量1辆，10月移交机关事务管理局统一管理。

九、其他重要事项情况说明

（一）公务运行经费支出情况说明。市公积金中心2016 年度机关运行经费支出63.45万元，比上年减少27.06万元， 减少29.90%，主要原因是其他资本性支出减少。

（二）政府采购情况说明。

市公积金中心2016 年度政府采购总额87.78万元，其中：政府采购货物65.70万元，占采购总额的74.85%,政府采购服务22.08万元, 采购总额的25.15%占。授予中小企业合同金额65.70万元，占政府采购支出总额的74.85%，其中授予小微企业合同金额22.08万元，占政府采购支出总额的  25.15%。

   （三）国有资产占有使用情况说明。

市公积金中心2016年国有资产占用总额4122.22万元，包括流动资产3898.93万元，非流动资产223.29万元，其中：财政拨款住房公积金结转3786.94万元，其他应付款111.99万元；固定资产223.29万元，其中：办公房屋32.7万元，公务用车1辆22.69万元，其他固定资产167.9万元。

（四）2016年部门决算量化评价情况

市公积金中心2016年量化评价得分81.5分，其中：预算编制及执行情况得66分，失分14分，主要情况和原因是财政拨款资金结转和结余率；财务状况得分 14.5分，失分0.5分，主要情况和原因是负债及往来款的变动；人员情况得分1分，失分4分，主要情况和原因是在职人数和编制人数问题及民生项目服务人员列入其他人员。

（五）市住房公积金管理中心将2016年部部门决算在中心的门户网站公开，门户网站地址：http://gjj.jyg.gov.cn/。

第四部分  名词解释

 

 

一、财政拨款收入：是指财政当年预算拨付的资金。

二、基本支出：是指公积金中心为保障机构正常运转、运行完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

三、项目支出：住房保障支出（类）住房改革支出（款）：是指按照国家政策规定为职工计缴或向职工发放的住房公积金的支出。住房公积金（项）：住房公积金，是指国家机关、国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业及其他城镇企业、事业单位、民办非企业单位、社会团体(以下统称单位)及其在职职工缴存的长期住房储金。 职工住房公积金的月缴存额为职工本人上一年度月平均工资乘以职工住房公积金缴存比例。缴存住房公积金的月工资基数，原则上不应超过职工工作地所在设区城市统计部门公布的上一年度职工月平均工资的2倍或3倍。具体标准由各地根据实际情况确定。职工月平均工资应按国家统计局规定列入工资总额统计的项目计算。单位和职工缴存比例不应低于5％，原则上不高于12％。

四、年末结转和结余：是指当年支出预算未执行完毕、结转到下年度按有关规定继续使用的资金。

五、“三公”经费：是指纳入财政预决算管理的，用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费,反映 单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待）支出。

六、公务运行经费：是指为保障公积金中心机构正常运转、运行完成日常工作任务用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和民生项目服务人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险等。

八、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

九、对个人和家庭的补助支出（支出经济分类科目类级）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

 

 

 

 

                                                        嘉峪关市住房公积金管理中心

                                                             2017年9月5日