嘉峪关市住房公积金管理中心 2017年部门预算信息公开情况说明
嘉峪关市住房公积金管理中心
2017年部门预算信息公开情况说明
一、部门概况
（一）主要职能
嘉峪关市住房公积金管理中心（以下简称“市中心”）是主管全市住房公积金工作的政府职能部门，主要负责全市行政及企、事业单位职工住房公积金归集、使用、管理工作。
（二）部门基本情况
市公积金中心共有预算单位1个，属一级独立核算财政全额拨款、参照公务员管理的事业单位。编制人数8人，其中：参照公务员管理事业编制8人。实有人数20人，其中：在编人员8人，进村进社人员5人，劳务派遣人员7人，比上年减少3人，主要原因是全市干部交流调动在编人员减少。财政全额补助事业人员13人，其中：在职人数13人；退休人员2人，其中：参照公务员管理事业退休人员2人。
二、市公积金中心2017年部门预算情况说明
（一）部门预算收支总体情况
市公积金中心2017年部门预算总收入为6677.60万元，比上年增加248.9万元。同比增加3.9%。主要原因是全市人员工资增长，年终一次性奖金入公积金缴存基数，住房保障支出数额增大。财政拨款收入6677.60万元，占预算总额的100%。
总支出合计为6677.6万元，比上年增加248.9万元。同比增加3.9%。其中：基本支出347.6万元，项目支出6330万元。按支出功能分类：城乡社区（类）支出334.5万元，占预算总支出5%；社会保障和就业（类）支出:13.1万元，占预算总支出0.2%；住房保障支出（类）支出6330万元，占预算总支出94.8%。
（二）财政拨款预算情况
市公积金中心部门2017年财政拨款预算数为6677.6万元。其中:基本支出347.6万元，占支出预算总额的5.2%，项目支出6330万元，占支出预算总额的94.8%。
1.按支出经济分类：
(1)工资福利支出116.9万元，主要用于人员工资福利支出。此项支出比2016年财政拨款预算数减少60.3万元，主要原因是人员减少。
(2)商品服务支出58.7万元，主要用于正常公用经费支出。此项支出比2016年财政拨款预算数减少20.7万元，主要原因是其他商品服务支出的部分预算调整到其他资本性支出。
(3)对个人家庭补助支出6381.9万元，主要用于正常退休人员经费及全市行政事业单位住房公积金支出。此项支出比2016年财政拨款预算数增加209.8万元，主要原因是全市行政事业单位人员工资增长、年终一次性奖金列入公积金缴存基数，住房保障支出增加。
（4）其他资本性支出120.10万元，主要用于住房公积金二期信息化建设及办公卫生间改造、办公设备购置。此项支出比2016年财政拨款预算数增加91.10万元，主要原因是住房公积金二期信息化建设项目增加及办公卫生间改造。
2.按支出功能分类：
(1)城乡社区基本支出334.5万元，主要用于正常工作事务运行。此项支出比上年财政拨款支出数增加70.1万元，主要原因是公积金信息化项目建设需要。
(2)社会保障和就业支出13.1万元，主要用于退休人员退休费及生活补助。此项支出比上年财政拨款支出数增加0.8万元，主要原因是退休人员基本退休工资增长。
(3)住房保障项目支出6330万元，主要用于全市对个人和家庭的补助（住房公积金）。此项支出比上年财政拨款支出数增加178万元，主要原因是全市行政事业单位人员工资增长、年终一次性奖金列入公积金缴存基数，住房保障支出增加。 （四）公务运行经费支出预算情况说明。
（三）“三公”经费、会议费、培训费预算情况
市公积金中心部门2017年“三公”经费预算数0.26万元，和上年相比公车改制公务用车运行费减少， 减少原因是2016年10月公车改革，单位公务用车交回机关事务管理局统一管理；公务接待费预算安排0.26万元，因公出国（境）费无预算安排。培训费预算安排3.77万元、会议费无预算安排。
（四）公务运行经费支出预算情况说明。
市公积金中心2017年度机关运行经费支出预算178.80万元，其中：商品和服务支出58.70万元，其他资本性支出120.10万元，比上年增加99.40万元， 增加125%，主要原因是其他资本性支出增加（住房公积金信息化建设）。
（五）政府采购预算情况
2017年我单位政府采购预算总额142.21万元，其中：政府采购货物预算108.41万元，占政府采购预算总额76.23%，政府采购购买服务预算33.8万元，占政府采购预算总额23.77%。授予中小企业合同金额预算0万元，占政府采购支出预算总额0%，其中授予微小企业合同预算金额0万元，占政府采购预算总额的0%。
三、名词解释
(一)财政拨款收入：是指财政当年预算拨付的资金。
（二）基本支出：是指公积金中心为保障机构正常运转、运行完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
（三）项目支出：住房保障支出（类）住房改革支出（款）：是指房管部门按照国家政策规定为职工计缴或向职工发放的住房公积金的支出。住房公积金（项）：住房公积金，是指国家机关、国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业及其他城镇企业、事业单位、民办非企业单位、社会团体(以下统称单位)及其在职职工缴存的长期住房储金。 职工住房公积金的月缴存额为职工本人上一年度月平均工资乘以职工住房公积金缴存比例。缴存住房公积金的月工资基数，原则上不应超过职工工作地所在设区城市统计部门公布的上一年度职工月平均工资的2倍或3倍。具体标准由各地根据实际情况确定。职工月平均工资应按国家统计局规定列入工资总额统计的项目计算。单位和职工缴存比例不应低于5％，原则上不高于12％。
（四）“三公”经费：是指纳入财政预决算管理的，用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）公务运行经费：是指为保障行政事业单位（含参照公务员法管理的事业单位）机构正常运转、运行，完成日常工作任务用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和民生项目服务人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险等。
（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（八）对个人和家庭的补助支出（支出经济分类科目类级）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
四、公开情况
市住房公积金管理中心将2017年部部门预算在中心的门户网站公开，门户网站地址：http://gjj.jyg.gov.cn/。
公开附件：
（一）部门收支总体情况表（见附表1）
（二）部门收入总体情况表（见附表2）
（三）部门支出总体情况表（见附表3）
（四）财政拨款收支预算总表（见附表4）
（五）财政拨款支出表（见附表5）
（六）一般公共预算支出情况表（见附表6）
（七）一般公共预算基本支出情况表（见附表7）
（八）一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表（见附表8）
（九）一般公共预算机关运行经费（见附表9）
（十）2017年政府性基金支出预算表（见附表10）
联系人：王东梅 电话：6284700
嘉峪关市住房公积金管理中心
2017年3月26日
附表1： 部门收支总体情况表 单位：万元 收 入 支 出 项目 预算数 项目 预算数 一、一般公共预算财政拨款收入 6,677.60 （一）一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款收入 （二）外交支出 三、国有资本经营预算收入 （三）国防支出 四、财政专户核算 （四）公共安全支出 五、事业收入 （五）教育支出 六、上级补助收入 （六）科学技术支出 七、附属单位上缴收入 （七）文化体育与传媒支出 八、经营收入 （八）社会保障和就业支出 13.10 九、其他收入 （九）社会保险基金支出 （十）医疗卫生与计划生育支出 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区支出 334.50 （十三）农林水支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十八）援助其他地区支出 （十九）国土海洋气象等支出 （二十）住房保障支出 6,330.00 （二十一）粮油物资储备支出 （二十二）国有资本经营预算支出 （二十三）预备费 （二十四）其他支出 （二十五）转移性支出 （二十六）债务还本支出 （二十七）债务付息支出 （二十八）债务发行费用支出 本年收入合计 6,677.60 本年支出合计 6,677.60 十、上年结转 3,786.94 结转下年 3,786.94 一般公共预算收入结转 786.94 政府性基金预算收入结转 3,000.00 国有资本经营收入结转 十一、上年结余 一般公共预算收入结余 政府性基金预算收入结余 国有资本经营收入结余 收入总计 10,464.54 支出总计 10,464.54
附表2： 部门收入总体情况表 单位：万元 项目 金额 一、一般公共预算财政拨款收入 6,677.60 经费拨款 347.60 专项收入 6,330.00 行政事业性收费收入 国有资源（资产）有偿使用收入 捐赠收入 政府住房基金收入 其他收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算收入 四、财政专户核算 五、事业收入 六、上级补助收入 七、附属单位上缴收入 八、经营收入 九、其他收入 本年收入合计 6,677.60 十、上年结转 3,786.94 一般公共预算收入结转 786.94 政府性基金预算收入结转 3,000.00 国有资本经营收入结转 财政专户结转 十一、上年结余 一般公共预算收入结余 政府性基金预算收入结余 国有资本经营收入结余 收入合计 10,464.54
附表3： 部门支出总体情况表 单位：万元 功能分类科目 支出合计 基本支出 项目支出 上年结转 ** 1 2 3 4 合计 10,464.54 347.60 6,330.00 3,786.94 社会保障和就业支出 13.10 13.10 行政事业单位离退休 13.10 13.10 事业单位离退休 13.10 13.10 城乡社区支出 137.50 137.50 城乡社区管理事务 137.50 137.50 住宅建设与房地产市场监管 137.50 137.50 住房保障支出 6,330.00 6,330.00 3,731.69 住房改革支出 6,330.00 6,330.00 3,731.69 住房公积金 6,330.00 6,330.00 3,731.69 住房改革支出 197.00 197.00 55.25 城乡社区支出 197.00 197.00 55.25 住房公积金管理支出 197.00 197.00 55.25
附表4： 财政拨款收支预算总表 单位：万元 收 入 支 出 项目 预算数 项目 预算数 一、本年收入 6,677.60 一、本年支出 6,677.60 （一）一般公共预算财政拨款 6,677.60 （一）一般公共服务支出 （二）政府性基金预算财政拨款 （二）外交支出 （三）国有资本经营预算收入 （三）国防支出 （四）公共安全支出 （五）教育支出 （六）科学技术支出 （七）文化体育与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 13.10 （九）社会保险基金支出 （十）医疗卫生与计划生育支出 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区支出 334.50 （十三）农林水支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十八）援助其他地区支出 （十九）国土海洋气象等支出 （二十）住房保障支出 6,330.00 （二十一）粮油物资储备支出 （二十二）国有资本经营预算支出 （二十三）预备费 （二十四）其他支出 （二十五）转移性支出 （二十六）债务还本支出 （二十七）债务付息支出 （二十八）债务发行费用支出 收 入 总 计 6,677.60 支 出 总 计 6,677.60
附表5： 财政拨款支出表 单位：万元 单位名称 合计 一般公共预算支出 政府性基金预算支出 国有资本经营预算支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 4 2 3 4 2 3 4 合 计 6,677.60 6,677.60 347.60 6,330.00 208社会保障和就业支出 13.10 13.10 13.10 20805行政事业单位离退休 13.10 13.10 13.10 2080502 事业单位离退休 13.10 13.10 13.10 212城乡社区支出 137.50 137.50 137.50 21201城乡社区管理事务 137.50 137.50 137.50 2120109住宅建设与房地产市场监管 137.50 137.50 137.50 221住房保障支出 6,330.00 6,330.00 6,330.00 22102住房改革支出 6,330.00 6,330.00 6,330.00 2210201 住房公积金 6,330.00 6,330.00 6,330.00 221住房改革支出 197.00 197.00 197.00 22103城乡社区支出 197.00 197.00 197.00 2210302住房公积金管理支出 197.00 197.00 197.00
附表6： 一般公共预算支出情况表 单位：万元 功能分类科目 一般公共预算支出 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 1 2 3 6,677.60 347.60 6,330.00 208 社会保障和就业支出 13.10 13.10 20805 行政事业单位离退休 13.10 13.10 2080502 事业单位离退休 13.10 13.10 212 城乡社区支出 137.50 137.50 21201 城乡社区管理事务 137.50 137.50 2120109 住宅建设与房地产市场监管 137.50 137.50 221 住房保障支出 6,330.00 6,330.00 22102 住房改革支出 6,330.00 6,330.00 2210201 住房公积金 6,330.00 6,330.00 221 住房改革支出 197.00 197.00 22103 城乡社区支出 197.00 197.00 2210302 住房公积金管理支出 197.00 197.00
附表7： 一般公共预算基本支出情况表 单位：万元 经济分类科目 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 合计 347.60 168.80 178.80 工资福利支出 116.90 116.90 30101 基本工资 29.04 29.04 30102 津贴补贴 22.49 22.49 30103 奖金 6.33 6.33 30104 社会保障缴费 0.72 0.72 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 20199 其他工资福利支出 58.32 58.32 商品和服务支出 58.70 58.70 30201 办公费 4.77 4.77 30202 印刷费 2.30 2.30 30205 水费 0.69 0.69 30206 电费 3.48 3.48 30207 邮电费 9.88 9.88 30208 取暖费 0.71 0.71 30211 差旅费 6.50 6.50 30213 维修(护)费 5.10 5.10 30215 会议费 30216 培训费 3.77 3.77 30217 公务接待费 0.26 0.26 30218 专用材料费 30226 劳务费 30228 工会经费 1.03 1.03 30229 福利费 0.73 0.73 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 7.68 7.68 30299 其他商品和服务支出 11.80 11.80 对个人和家庭的补助 51.90 51.90 30301 离休费 30302 退休费 11.93 11.93 30304 抚恤金 30305 生活补助 32.51 32.51 30314 采暖补贴 7.34 7.34 30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.12 0.12 其他资本性支出 120.10 120.10 31001 房屋建筑物购建 31002 办公设备购置 3.20 3.20 31003 专用设备购置 31005 基础设施建设 31006 大型修缮 31099 其他资本性支出 116.9 116.90
附表8： 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表 单位：万元 单位名称 “三公”经费合计 因公出国（境）费用 公务接待费 公务用车购置和运行费 会议费 培训费 公务用车购置费 公务用车运行费 合计 0.26 0.26 3.77 嘉峪关市住房公积金管理中心 0.26 0.26 3.77
附表9： 一般公共预算机关运行经费 单位：万元 序号 项目 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 合计 58.70 58.70 1 办公费 4.77 4.77 2 印刷费 2.30 2.30 3 水费 0.69 0.69 4 电费 3.48 3.48 5 邮电费 9.88 9.88 6 取暖费 0.71 0.71 7 差旅费 6.50 6.50 8 维修(护)费 5.10 5.10 9 会议费 10 培训费 3.77 3.77 11 公务接待费 0.26 0.26 12 专用材料费 13 劳务费 14 工会经费 1.03 1.03 15 福利费 0.73 0.73 16 公务用车运行维护费 17 其他交通费用 7.68 7.68 18 其他商品和服务支出 11.80 11.80
附表10： 2017年政府性基金支出预算表 单位：万元 项 目 预算数 0 注：
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