嘉峪关市住房公积金管理中心2018年部门预算信息公开情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

二○一八年二月二十四日

 

 

 

 

目     录

第一部分 单位概况       

一、部门主要职能

二、部门基本情况构成

第二部分 市住房公积金中心2018年度部门预算表

    一、部门收支总体情况表

    二、部门收入总体情况表

    三、部门支出总体情况表

    四、财政拨款收支预算总表

    五、财政拨款支出表

    六、一般公共预算支出情况表

    七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、2018年政府性基金支出预算表

第三部分 市住房公积金中心单位2018年度部门预算情况说明

    一、部门收支总体情况说明

    二、部门收入总体情况说明

    三、部门支出总体情况说明

    四、财政拨款收支预算总体情况说明

    五、财政拨款支出情况说明

    六、一般公共预算支出情况说明

    七、一般公共预算基本支出情况说明

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

九、一般公共预算机关运行经费情况说明

十、2018年政府性基金支出预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

嘉峪关市住房公积金管理中心（以下简称“市公积金中心”）是主管全市住房公积金管理工作的政府职能部门，主要负责全市行政及企、事业单位职工住房公积金归集、使用、管理工作。
第二部分：市公积金中心2018年度部门预算表

二、部门基本情况构成

 

市公积金中心共有预算单位1个，属一级独立核算财政全额拨款、参照公务员管理的事业单位。执行事业单位会计制度，单位内设一室两科：办公室、业务科、稽核科，编制人数8人，其中：参照公务员管理事业编制8人。年末实有人数20人，其中：在编人员8人，进村进社人员5人，劳务派遣人员7人。退休人员2人，其中：参照公务员管理事业退休人员2人。

 

附表1：
部门收支总体情况表
					单位：万元
收     入		支     出
项目	预算数	项目		预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	8,107.57	（一）一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出
三、国有资本经营预算收入		（三）国防支出
四、财政专户核算		（四）公共安全支出
五、事业收入		（五）教育支出
六、上级补助收入		（六）科学技术支出
七、附属单位上缴收入		（七）文化体育与传媒支出
八、经营收入		（八）社会保障和就业支出		14.65
九、其他收入		（九）社会保险基金支出
		（十）医疗卫生与计划生育支出
		（十一）节能环保支出
		（十二）城乡社区支出		592.92
		（十三）农林水支出
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地区支出
		（十九）国土海洋气象等支出
		（二十）住房保障支出		7,500.00
		（二十一）粮油物资储备支出
		（二十二）国有资本经营预算支出
		（二十三）预备费
		（二十四）其他支出
		（二十五）转移性支出
		（二十六）债务还本支出
		（二十七）债务付息支出
		（二十八）债务发行费用支出
本年收入合计	8,107.57	本年支出合计		8,107.57
十、上年结转	1,587.82	结转下年		1,587.82
一般公共预算收入结转	1,587.82
政府性基金预算收入结转
国有资本经营收入结转
十一、上年结余
一般公共预算收入结余
政府性基金预算收入结余
国有资本经营收入结余
收入总计	9,695.39	支出总计		9,695.39

 

附表2：
部门收入总体情况表
	单位：万元
项目	金额
一、一般公共预算财政拨款收入	8,107.57
经费拨款	607.57
专项收入	7,500.00
行政事业性收费收入
国有资源（资产）有偿使用收入
捐赠收入
政府住房基金收入
其他收入
二、政府性基金预算财政拨款收入
三、国有资本经营预算收入
四、财政专户核算
五、事业收入
六、上级补助收入
七、附属单位上缴收入
八、经营收入
九、其他收入
本年收入合计	8,107.57
十、上年结转	1,587.82
一般公共预算收入结转	1,587.82
政府性基金预算收入结转
国有资本经营收入结转
财政专户结转
十一、上年结余
一般公共预算收入结余
政府性基金预算收入结余
国有资本经营收入结余
收入合计	9,695.39

 

附表3：
部门支出总体情况表
				单位：万元
功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
**	1	2	3	4
合计	9,695.39	607.57	7,500.00	1,587.82
社会保障和就业支出	14.65	14.65
行政事业单位离退休	14.65	14.65
事业单位离退休	14.65	14.65
城乡社区支出	180.22	180.22
城乡社区管理事务	180.22	180.22
住宅建设与房地产市场监管	180.22	180.22
住房保障支出	9,067.52		7,500.00	1,567.52
住房改革支出	9,067.52		7,500.00	1,567.52
住房公积金	9,067.52		7,500.00	1,567.52
住房改革支出	433.00	412.7		20.30
城乡社区支出	433.00	412.7		20.30
住房公积金管理支出	433.00	412.7	329.80	20.30

 

 

附表4：
财政拨款收支预算总表
			单位：万元
收      入		支      出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	8,107.56	一、本年支出	8,107.57
（一）一般公共预算财政拨款	8,107.56	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算收入		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	14.65
		（九）社会保险基金支出
		（十）医疗卫生与计划生育支出
		（十一）节能环保支出
		（十二）城乡社区支出	592.92
		（十三）农林水支出
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地区支出
		（十九）国土海洋气象等支出
		（二十）住房保障支出	7,500.00
		（二十一）粮油物资储备支出
		（二十二）国有资本经营预算支出
		（二十三）预备费
		（二十四）其他支出
		（二十五）转移性支出
		（二十六）债务还本支出
		（二十七）债务付息支出
		（二十八）债务发行费用支出
收  入  总  计	8,107.56	支  出  总  计	8,107.57

 

附表5：
财政拨款支出表
															单位：万元
单位名称	合计		一般公共预算支出						政府性基金预算支出					国有资本经营预算支出
			合计		基本支出		项目支出		合计	基本支出		项目支出		合计			基本支出		项目支出
	1		2		3		4		2	3		4		2			3		4
合    计	8,107.57		8,107.57		607.57		7,500.00
208社会保障和就业支出	14.65		14.65		14.65
20805行政事业单位离退休	14.65		14.65		14.65
2080502 事业单位离退休	14.65		14.65		14.65
212城乡社区支出	180.22		180.22		180.22
21201城乡社区管理事务	180.22		180.22		180.22
2120109住宅建设与房地产市场监管	180.22		180.22		180.22
221住房保障支出	7,500.00		7,500.00				7,500.00
22102住房改革支出	7,500.00		7,500.00				7,500.00
2210201 住房公积金	7,500.00		7,500.00				7,500.00
221住房改革支出	412.70		412.70		412.7
22103城乡社区支出	412.70		412.70		412.7
2210302住房公积金管理支出	412.70		412.70		412.7

 

附表6：
一般公共预算支出情况表
					单位：万元
功能分类科目			一般公共预算支出
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类   款   项	1	2	3
			8,107.57	607.57	7,500.00
208		社会保障和就业支出	14.65	14.65
20805		行政事业单位离退休	14.65	14.65
2080502		事业单位离退休	14.65	14.65
212		城乡社区支出	180.22	180.22
21201		城乡社区管理事务	180.22	180.22
2120109		住宅建设与房地产市场监管	180.22	180.22
221		住房保障支出	7,500.00		7,500.00
22102		住房改革支出	7,500.00		7,500.00
2210201		住房公积金	7,500.00		7,500.00
221		住房改革支出	412.70	412.7
22103		城乡社区支出	412.70	412.7
2210302		住房公积金管理支出	412.70	412.7	329.80
附表6：

 

附表7：
一般公共预算基本支出情况表
				单位：万元
经济分类科目		一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	607.57	179.28	428.29
	工资福利支出	115.49	115.49
30101	基本工资	29.18	29.18
30102	津贴补贴	28.85	28.85
30103	奖金	6.38	6.38
30107	绩效工资
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.82	10.82
30109	职业年金缴费
30110	职工基本医疗保险缴费	3.10	3.10
30111	公务员医疗补助缴费	2.33	2.33
30112	其他社会保障缴费	1.87	1.87
30113	住房公积金
30199	其他工资福利支出	32.96	32.96
	商品和服务支出	98.49		98.49
30201	办公费	4.77		4.77
30202	印刷费	2.29		2.29
30205	水费	0.69		0.69
30206	电费	4.58		4.58
30207	邮电费	10.86		10.86
30208	取暖费	1.83		1.83
30211	差旅费	6.50		6.50
30213	维修(护)费	5.10		5.10
30215	会议费
30216	培训费	3.77		3.77
30217	公务接待费	0.26		0.26
30218	专用材料费
30226	劳务费	32.60		32.60
30228	工会经费	1.03		1.03
30229	福利费	0.73		0.73
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用	7.68		7.68
30299	其他商品和服务支出	15.80		15.80
	对个人和家庭的补助	63.79	63.79
30301	离休费
30302	退休费	13.32	13.32
30304	抚恤金
30305	生活补助	1.33	1.33
30309	奖励金	49.14	49.14
30399	其他对个人和家庭的补助支出
	其他资本性支出	329.80		329.80
31002	办公设备购置	13.17		13.17
31003	专用设备购置	150.46		150.46
31005	基础设施建设	141.80		141.80
31007	信息网络购建	24.37		24.37

 

附表8：
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表
						单位：万元
单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费		会议费	培训费
				公务用车购置费	公务用车运行费
合计	0.26		0.26				3.77
嘉峪关市住房公积金管理中心	0.26		0.26				3.77

 

附表9：
一般公共预算机关运行经费
				单位：万元
序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	98.49	98.49
2	办公费	4.77	4.77
3	印刷费	2.29	2.29
4	水费	0.69	0.69
5	电费	4.58	4.58
6	邮电费	10.86	10.86
7	取暖费	1.83	1.83
8	差旅费	6.50	6.50
9	维修(护)费	5.10	5.10
10	会议费
11	培训费	3.77	3.77
12	公务接待费	0.26	0.26
13	专用材料费
14	劳务费	32.60	32.60
15	工会经费	1.03	1.03
16	福利费	0.73	0.73
17	公务用车运行维护费
18	其他交通费用	7.68	7.68
19	其他商品和服务支出	15.80	15.80

 

附表10：
2018年政府性基金支出预算表
	单位：万元
项        目	预算数
注：

 

第三部分：市公积金中心 2018年度部门预算情况说明

（一）2018年度部门收支总体情况

 市公积金中心2018年度部门预算总收入8107.57万元，比上年增加1429.97万元，增长21.41%；总支出8107.57万元，比上年增加1429.97万元，增长21.41%。

（二）市公积金中心 2018年度部门收入总体情况

市公积金中心2018 年度收入合计8107.57万元，其中： 财政拨款收入8107.57万元，占100%；事业收入0万元，占  0%；其他收入0万元，占0%。

（三）市公积金中心 2018年度部门支出总体情况

 市公积金中心2018年度支出合计8107.57万元，其中： 基本支出607.57万元，占7.49%；项目支出7500万元， 占92.51%。

 

（四）市公积金中心2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

 市公积金中心2018年度财政拨款收入8107.57万元，比上年增加1429.97万元，增长21.41%，支出8107.57万元，比上年增加1429.97万元，增长21.41% 。

 

（五）市公积金中心 2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.总体情况

市公积金中心2018年度一般公共预算财政拨款支出8107.57万元，比上年增加1429.97万元，增长21.41%。

支出主要项目有：住房公积金信息化三期项目建设：住房公积金便民服务大厅装修改造项目；住房保障支出-住房公积金。

2.结构情况

市公积金中心2018年度一般公共预算财政拨款支出8107.57万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）14.65万元，占0.18%；城乡社区支出（类）592.92万元，占7.31%；住房保障支出（类）7500万元，占92.51%。

 

（六）市住房公积金中心 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 市公积金中心2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出607.57万元，其中：人员经费179.28万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费428.29万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（七）市公积金中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出安排情况说明

1.“三公”经费支出总体情况

 市公积金中心2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费安排支出预算数0.26万元。其中：因公出国（境）费支出预算数0万元；公务接待支出预算数0.26万元；公务用车购置和运行维护费支出预算数为0万元。

市公积金中心2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算比上年决算减少0万元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出比上年减少0万元，下降0%，主要原因是无因公出国（境）费支出；公务接待支出比上年减少0万元，下降0%，主要原因是公务接待支出与上年相比没有变；公务用车购置和运行维护费支出比上年减少0万元，下降0%，主要原因是公积金中心于2016年10月公车改制，已无公务用车费用支出。

 2.“三公”经费支出具体情况说明

市公积金中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出0%；公务接待支出0.26万元，占“三公”经费支出100%；公务用车购置和运行维护费支出0万元，占“三公”经费支出0%。

（1） 因公出国（境）费全年支出0万元，全年安排出国出境团组0个，累计0人次。

（2） 公务接待支出0.26万元，全年接待来访团组2个，来访宾客25人次。主要接待任务有住房建设部、建设厅检查组、考核组来我中心检查、年终考核工作等。

（3）公务用车购置和运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置费0万元，运行维护费0万元， 2018年我中心公务用车保有量0辆。

（八）关于其他重要事项情况说明

1.机关运行经费支出情况说明。市公积金中心2018年机关运行经费支出98.49万元，比上年增加39.79万元， 增长67.79%，主要原因是支出功能科目调整，劳务派遣人员经费32.6万元，调整到商品服务支出。

2.政府采购情况说明。

市公积金中心2018年度政府采购总额329.8万元，其中：政府采购货物329.80万元，占采购总额的100%,政府采购服务0万元, 占采购总额的0%。授予中小企业合同金额   0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

 3.国有资产占有使用情况说明。

市公积金中心2018年国有资产占用总额2049.30万元，其中：流动资产1721.44万元，非流动资产327.86万元。

4.2018年部门预算绩效管理情况

（1）基本支出预算绩效情况。

市公积金中心基本支出预算绩效为保障日常公用经费保稳定、促发展、坚决履行中央八项规定反对接待铺张浪费，按上级要求对经费进行公开透明的原则。

（2）项目支出预算绩效情况。

市公积金中心项目支出预算绩效2018年绩效目标：1.按月完成全市行政事业单位住房公积金缴存职工住房公积金汇缴工作；2.嘉峪关市住房公积金信息化建设三期项目建设的论证、立项、审批、政府采购招标及项目施工、验收、正常投入使用；3嘉峪关市住房公积金管理中心便民服务大厅装修改造项目，按照住房公积金管理用房建设标准完工投入使用，完善了办公业务的用房的管理，为缴存人员提供优质、方便的办事环境及平台服务设施。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。

四、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变 化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

 五、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

 六、项目支出：是指单位在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

 七、一般公共服务（类）单位事务（款）：是指单位用于 保障机构正常运行、开展单位业务等活动的支出。（一）行政运行（项）：是指为保障单位各行政机构正常 46 运转、完成日常工作任务安排的支出。 （二）一般行政管理事务（项）：是指单位机关及驻地方特派员办事处的项目支出。 （三）机关服务（项）：是指为单位机关提供后勤保障服务的机关服务中心的支出。（四）单位业务（项）：是指单位用于按照单位纪律“八 不准”的规定，单位人员外出单位期间一切经费支出（含按规定支出的城市间交通费、住宿费、公杂费和餐费补助）。（五）单位管理（项）：是指单位用于单位法制建设、审计业务质量控制、单位业务培训等方面的支出。（六）信息化建设（项）：是指单位用于“金审工程”等信息化建设方面的项目支出。（七）事业运行（项）：是指事业单位（不含机关服务中心）用于保障机构正常运转的基本支出。

 八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：是指单位按照国家政策规定为职工计缴或向职工发放的住房公积金、提 租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。（一）住房公积金（项）：是指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。 （二）提租补贴（项）：是指按照国家有关政策规定，自 2000 年开始，针对在京单位职工因公有住房租金标准提高发放的补贴。（三）购房补贴（项）：是指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23 号）规定，自 1998 年停止实物分房后，对房价收入比超过4倍以上地区的无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。目前，单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位的通知》（厅字〔2005〕8 号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

 九、“三公”经费：是指纳入财政预决算管理的“三公” 经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

公开的网址：http://www.jyggjj.com/

联系人：王东梅                   电话：6261745

                    

 

 

嘉峪关市住房公积金管理中心

                           2018年2月24日