嘉峪关市住房公积金管理中心
2021
年度部门决算信息公开情况说明
二
〇
二二年九月一十九日
2
目
录
第一部分
单门概况
一、部门主要职能
二、部门基本情况构成
第二部分
市住房公积金中心
2021
年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分
市住房公积金中心
2021
年度部门决算情况说明
一、2021
年度收入支出决算总体情况
二、2021
年度收入决算情况
三、2021
年度支出决算情况
四、2021
年度财政拨款收支决算功能分类情况
五、2021
年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
六、2021
年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
七、2021
年末结转结余情况
八、2021
年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出
决算情况
九、其他重要事项的情况说明
第四部分
名词解释
3
第一部
部门概况
一、部门主要职能
嘉峪关市住房公积金管理中心(以下简称“市公积金中
心”)是主管全市住房公积金管理工作的政府职能部门,主
要负责全市行政及企、事业单位职工住房公积金归集、使用、
管理工作。
二、部门基本情况构成
1.机构、部门基本情况:市公积金中心共有预算单位
1
个,属一级独立核算财政全额拨款、参照公务员管理的事业
单位。与上年相比机构数没有变化,中心内设业务科、稽核
科、办公室两科一室。
2.人员基本情况:市公积金中心核定编制人数
7
人,年
末实有参照公务员管理事业编制
6
人;年末实有工作人员
37
人。其中:在编人员
6
人,进村进社人员
5
人,劳务派遣人
员
15
人,原酒钢分中心移交
11
人;年末全额拨款
11
人,
其中:财政全额拨款统发工资
6
人、财政全额补助事业人员
5
人;年末退休人员
4
人,其中:参照公务员管理事业退休
人员
4
人。
4
第二部分
市住房公积金中心
2021
年度部门决算表
收入支出决算总表
公开
01
表
部门(单位):嘉峪关市住房公积金管理中心
单位:万元
收入
支出
项
目
行
次
决算数
项
目
行
次
决算数
栏
次
1
栏
次
2
一、财政拨款收入
1
7179.44
一、一般公共服务支出
28
二、上级补助收入
2
二、外交支出
29
三、事业收入
3
三、国防支出
30
四、经营收入
4
四、公共安全支出
31
五、附属单位上缴收入
5
五、教育支出
32
六、其他收入
6
六、科学技术支出
33
7
七、文化体育与传媒支出
34
8
八、社会保障和就业支出
35
9
九、卫生健康支出
36
10
十、节能环保支出
37
11
十一、城乡社区支出
38
190.35
12
十二、农林水支出
39
13
十三、交通运输支出
40
14
十四、资源勘探信息等支出
41
15
十五、商业服务业等支出
42
16
十六、金融支出
43
17
十七、援助其他地区支出
44
18
十八、国土海洋气象等支出
45
19
十九、住房保障支出
46
6597.17
20
二十、粮油物资储备支出
47
21
二十一、国债还本付息支出
48
22
二十二、其他支出
49
本年收入合计
23
7179.44
本年支出合计
50
6787.52
用事业基金弥补收支差额
24
结余分配
51
年初结转和结余
25
8.75
年末结转和结余
52
400.67
合计
27
7188.19
合计
54
7188.19
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
5
收入决算表
公开
02
表
部门:嘉峪关市住房公积金管理中心
单位:万元
项
目
本年收
入合计
财政拨
款收入
上级
补助
收入
事
业
收
入
经
营
收
入
附属
单位
上缴
收入
其
他
收
入
功能
分类
科目
编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
7,179.44
7,179.44
212
城乡社区支出
181.60
181.60
01
城乡社区管理事务
181.60
181.60
09
住宅建设与房地产市场监管
181.60
181.60
221
住房保障支出
6,997.84
6,997.84
02
住房改革支出
6,300.00
6,300.00
01
住房公积金
6,300.00
6,300.00
03
城乡社区住宅
697.84
697.84
02
住房公积金管理
697.84
697.84
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开
03
表
部门:嘉峪关市住房公积金管理中心
单位:万元
项
目
本年支
出合计
基本
支出
项目支
出
上缴
上级
支出
经
营
支
出
对
附
属
单
位
补
助
支
出
功能
分类
科目
编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
6,787.52
190.35
6,597.17
212
城乡社区支出
190.35
190.35
01
城乡社区管理事务
190.35
190.35
09
住宅建设与房地产市场监
管
190.35
190.35
221
住房保障支出
6,597.17
6,597.17
02
住房改革支出
5,899.33
5,899.33
01
住房公积金
5,899.33
5,899.33
03
城乡社区住宅
697.84
697.84
02
住房公积金管理
697.84
697.84
注:本表反映部门本年度各项支出情况
6
财政拨款收入支出决算总表
公开
04
表
部门:嘉峪关市住房公积金管理中心
单位:万元
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
收入
支出
项
目
行
次
金额
项
目
行次
合计
一般公共预
算财政拨款
政府性基
金预算财
政拨款
栏
次
1
栏
次
2
3
4
一、一般公共预算财政
拨款
1
7179.44
一、一般公共服务支出
28
二、政府性基金预算财
政拨款
2
0.00
二、外交支出
29
3
三、国防支出
30
4
四、公共安全支出
31
5
五、教育支出
32
6
六、科学技术支出
33
7
七、文化体育与传媒支出
34
8
八、社会保障和就业支出
35
9
九、卫生健康支出
36
10
十、节能环保支出
37
11
十一、城乡社区支出
38
190.35
190.35
12
十二、农林水支出
39
13
十三、交通运输支出
40
14
十四、资源勘探信息等支出
41
15
十五、商业服务业等支出
42
16
十六、金融支出
43
17
十七、援助其他地区支出
44
18
十八、国土海洋气象等支出
45
19
十九、住房保障支出
46
6597.17
6597.17
20
二十、粮油物资储备支出
47
21
二十一、国债还本付息支出
48
22
二十二、其他支出
49
本年收入合计
23
7179.44
本年支出合计
50
6787.52
6787.52
年初财政拨款结转和结
余
24
8.75
年末财政拨款结转和结余
51
400.67
400.67
一、一般公共预算财政
拨款
25
8.75
52
二、政府性基金预算财
政拨款
26
53
总计
27
7188.19
总计
54
7188.19
7188.19
7
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开
05
表
部门:嘉峪关市住房公积金管理中心
单位:万元
项
目
本年支出
合计
基本支出
项目支出
功能分类
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
6,787.52
190.35
6,597.17
212
城乡社区支出
190.35
190.35
01
城乡社区管理事务
190.35
190.35
09
住宅建设与房地产市场监管
190.35
190.35
221
住房保障支出
6,597.17
6,597.17
02
住房改革支出
5,899.33
5,899.33
01
住房公积金
5,899.33
5,899.33
03
城乡社区住宅
697.84
697.84
02
住房公积金管理
697.84
697.84
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
8
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开
06
表
部门:嘉峪关市住房公积金管理中心
单位:万元
经济
分类
科目
编码
科目名称
决算数
经济
分类
科目
编码
科目名称
决算
数
经济
分类
科目
编码
科目名称
决算
数
301
工资福利支出
127.99
302
商品和服务
支出
11.81
307
债务利息及费用支出
30101
基本工资
34.68
30201
办公费
0.98
30701
国内债务付息
30102
津贴补贴
32.61
30202
印刷费
0.22
30702
国外债务付息
30103
奖金
2.20
30203
咨询费
310
资本性支出
30106
伙食补助费
30204
手续费
31001
房屋建筑物购建
30107
绩效工资
3.42
30205
水费
0.14
31002
办公设备购置
30108
机关事业单
位基本养老保
险缴费
39.37
30206
电费
0.36
31003
专用设备购置
30109
职业年金缴费
30207
邮电费
0.57
31005
基础设施建设
30110
职工基本医疗
保险缴费
4.19
30208
取暖费
0.71
31006
大型修缮
30111
公务员医疗补
助缴费
4.19
30209
物业管理费
31007
信息网络及软件购置
更新
30112
其他社会保障
缴费
1.62
30211
差旅费
1.50
31008
物资储备
30113
住房公积金
30212
因公出国境
费用
31009
土地补偿
30114
医疗费
30213
维修费
31010
安置补助
30199
其他工资福利
支出
5.70
30214
租赁费
31011
地上附着物和青苗补
偿
303
对个人和家庭
的补助
50.56
30215
会议费
31012
拆迁补偿
30301
离休费
30216
培训费
31013
公务用车购置
30302
退休费
1.45
30217
公务接待费
31019
其他交通工具购置
30303
退职(役)费
30218
专用材料费
31021
文物和陈列品购置
30304
抚恤金
30224
被装购置费
31022
无形资产购置
30305
生活补助
0.31
30225
专用燃料费
31099
其他资本性支出
30306
救济费
30226
劳务费
399
其他支出
30307
医疗费补助
30227
委托业务费
39906
赠与
30308
助学金
30228
工会经费
0.85
39907
国家赔偿费用支出
30309
奖励金
48.79
30229
福利费
0.82
39908
对民间非营利组织和
群众性自治组织补贴
30310
个人农业生产
30231
公务用车运
39999
其他支出
9
补贴
行维护费
30399
其他对个人和
家庭的补助
30239
其他交通费
用
5.66
30240
税金及附加
费用
30299
其他商品和
服务支出
人员经费合计
178.54
公用经费合计
11.81
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开
07
表
部门:嘉峪关市住房公积金管理中心
单位:万元
2021
年度预算数
2021
年度决算数
合
计
因公出
国(境)
费
公务用车购置及运
行费
公
务
接
待
费
合计
因公出
国(境)
费
公务用车购置及运
行费
公务
接待
费
小
计
公务
用车
购置
费
公务
用车
运行
费
小计
公务
用车
购置
费
公务
用车
运行
费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
0
0
0
0
0
0.5
0
0
0
0
0
0
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费
年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际
支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开
08
表
部门:嘉峪关市住房公积金管理中心
单位:万元
项
目
年初结转和结
余
本年收
入
本年支出
年末
结转
和结
余
功能分类科
目编码
科目名称
小计
基本
支出
项目
支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
10
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开
09
表
部门:嘉峪关市住房公积金管理中心
单位:万元
项目
本年支出
功能分类科
目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
合计
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
11
第三部分
市住房公积金中心
2021
部门决算情况说明
一、2021
年度收入支出决算总体情况
(一)
2021
公积金中心部门决算总收入
7179.44
万元,
比上年增长
465.20
万元,同比增长
6.93%,其中:财政补助
拨款收入
7179.44
万元,占收入总额的
100%。
(二)2021
年市公积金中心部门决算总支出
6787.52
万
元,比上年增加
153.52
万元。同比增长
2.31%。其中:基本
支出
190.35
万元,项目支出
6597.17
万元。
二、2021
年度收入决算情况说明
市公积金中心
2021
年度收入合计
7179.44
万元,
其中:
财政补助拨款收入
7179.44
万元,
占收入总额的
100%。
三、2021
年度支出决算情况说明
市公积金中心
2021
年度支出合计
6787.52
元,其中:
基
本
支
出
190.35
万
元
,
占
支
出
总
额
的
2.80%
;
项
目
支
出
6597.17
万元,占支出总额的
97.20%。
四、2021
年度财政拨款收支决算功能分类情况说明
(
一
)
市
公
积
金
中
心
2021
年
财
政
拨
款
收
入
决
算
数
为
7179.44
万元。按一般公共预算支出功能分类情况如下:
1.城乡社区支出
181.60
万元,
占预算总收入的
2.53%。
其中:
城乡社区管理事务支出
181.60
万元,占预算总支出
的
2.53%
;
12
2.住房保障支出
6997.84
万元,
占预算总支出的
97.47%,
其中:住房改革支出
6300
万元,占预算总支出的
87.75%;
城乡社区住宅支出
697.84
万元,占预算总支出的
9.72%。
(
二
)
市
公
积
金
中
心
2021
年
财
政
拨
款
支
出
决
算
数
为
6787.52
万元。按一般公共预算支出功能分类情况如下:
1.城乡社区支出
190.35
万元,
占预算总支出的
2.80%。
其中:
城乡社区管理事务支出
190.35
万元,占预算总支出
的
2.80%
;
2.住房保障支出
6597.17
万元,
占预算总支出的
97.20%,
其中:
住房改革支出
5899.33
万元,
占预算总支出的
86.92%;
城乡社区住宅支出
697.84
万元,占预算总支出的
10.28%。
(三)基本支出经济分类科目情况如下:
1.工资福利支出
127.99
万元,比上年支出减少
241.82
万元。
2.商品和服务支出
11.81
万元,比上年支出减少
152.71
万元。
3.对个人和家庭的补助支出
50.56
万元,比上年支出增
加
3.59
万元。
4.资本性支出
0
万元,比上年支出减少
210.81
万元。
五、2021
年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况
市
公
积
金
中
心
2021
年
度
一
般
公
共
预
算
财
政
拨
款
支
出
6787.52
万元,比上年增加
153.52
万元。同比增长
2.31%。
13
其中:基本支出
190.35
万元,项目支出
6597.17
万元。项
目支出主要项目有:住房保障支出-住房公积金、住房公积
金管理支出。
(二)结构情况
市
公
积
金
中
心
2021
年
度
一
般
公
共
预
算
财
政
拨
款
支
出
6787.52
元,主要用于以下方面:
1.城乡社区支出
190.35
万元,
占预算总支出的
2.80%。
其中:
城乡社区管理事务支出
190.35
万元,占预算总支出
的
2.80%
;
2.住房保障支出
6597.17
万元,
占预算总支出的
97.20%,
其中:
住房改革支出
5899.33
万元,
占预算总支出的
86.92%;
城乡社区住宅支出
697.84
万元,占预算总支出的
10.28%。
(三)与预算对比情况
市公积金中心
2021
年度一般公共预算财政拨款年初预
算
7179.44
万元,
支出
6787.52
万元,
完成年预算的
94.54%,
年末结余结转资金
400.67
万元。
1.城乡社区支出
(类)
年初预算
181.60
万元,
支出
190.35
万元,完成年预算的
104.82%,
占预算总支出的
2.65%;
2.住房保障支出(类)
年初预算
6997.84
万元,
支出
6597.17
万
元
,
完
成
年
预
算
的
94.27%
,
占
预
算
总
支
出
的
91.89%;
其中:住房改革支出
5899.33
万元,
占预算总支出
的
82.17%;城乡社区住宅支出
697.84
万元,占预算总支出
的
9.72%。
14
3.
本年财政补助收入-基本支出收入与上年相比,减少
451.92
万元,同比下降
71.33%。项目支出与上年相比增加
516.45
万元,同比增长
8.49%。
4.分析增长原因:住房公积金增值收益上缴国库,全面
纳入预算项目管理,洒钢分中心移交人员及“住房公积金综
窗业务”服务项目人员经费列入项目管理,2020
年住房公积
金信息化建设项目于
2021
年竣工通过、验收并付款,项目
支出增加。
六、市公积金中心
2021
年度一般公共预算财政拨款基
本支出决算情况说明
市公积金中心
2021
年度一般公共预算财政拨款基本支
出
190.35
万元,其中:人员经费
178.54
万元,主要包括基
本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福
利支出、离休费、退休费等,其他对个人和家庭的补助支出
50.56
万元;公用经费
11.81
万元,主要包括办公费、水费、
电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、
维修(护)
费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公
务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、信息网
络及软件购置更新等。
七、市公积金中心
2021
年年末结转结余情况说明
2021
年年末结转结余资金
400.67
万元,其中:财政划
拨项目资金-住房公积金结转结余
400.67
万元。
八、市公积金中心
2021
年度一般公共预算财政拨款“三
15
公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况
1.市公积金中心
2021
年度一般公共预算财政拨款“三
公”经费基本支出预算数
0
万元,支出决算数为
0
万元。其
中:公务接待费支出决算数为
0
万元。
2.市公积金中心
2021
年度一般公共预算财政拨款“三
公”经费项目支出预算数
0.5
万元,支出决算数为
0.04
万
元。其中:公务接待费支出决算数为
0.04
万元。
3.市公积金中心
2020
年度一般公共预算财政拨款“三
公”经费与上年相比预算收入无变化,支出减少
0.08
万元,
同比下降
67%。
其中:
公务接待费支出比上年减少
0.08
万元,
下降
67%。
(二)“三公”经费支出具体情况说明
市公积金中心
2021
年度一般公共预算财政拨款“三公”
经费支出中,公务接待费支出
0.04
万元。主要用于公务接
待,其中项目接待:甘肃省住房和城乡建设厅根据《住房和
城乡建设部办公厅关于开展住房公积金高频服务事项“跨省
通办”工作贯彻落实情况核查的通知》要求,安排工作人员
前来我中心进行指导检查工作。接待批次
1
次,接待人数
3
人。
九、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
市公积金中心
2021
年度政府性基金预算财政拨款收入
0
万元,支出
0
万元。
16
十、国有资本经营预算财政拨款支出
市公积金中心
2021
年度国有资本经营预算财政拨款支
出
0
万元。
十一、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
市公积金中心
2021
年度机关运行经费支出
11.81
万元,
年初预算安排
11.88
万元,比年初预算数减少
0.07
万元,
下降
0.59%,主要原因:按照相关文件精神落实过“紧日子”
的规定,勤俭节约、年初预算大力压减资金,降低开支,年
末结余资金全部上缴国库。
2021
年度机关运行经费支出比上年减少
154.12
万元,
下降
92.88%,主要原因:住房公积金增值收益上缴国库,全
面纳入预算项目管理,洒钢分中心移交人员及“住房公积金
综窗业务”服务项目人员经费列入项目管理。
(二)政府采购情况说明
市公积金中心
2021
年度政府采购支出总额
12.11
万元,
其中:
政府采购货物支出
10.29
万元,
占采购总额的
84.97%,
授予中小企业合同金额
10.29
万元,占政府采购支出总额的
84.97%;政府采购服务
1.82
万元,
占政府采购支出总额的
15.03%,授予中小企业合同金额
1.82
万元,占政府采购支
出总额的
15.03%。
(三)国有资产占有使用情况说明。
1.2021
年年末部门资产为
1294.59
万元,其中:银行存
17
款为
142.86
万元、财政应返还额度
0
万元、其他应收净资
产
0.47
万元,固定资产原值
569.08
万元,无形资产
582.18
万元,与上年度相比资产增加
8.62
万元,同比增长
0.67%;
增长原因:无形资产增加。
2.负债为
143.73
万元,其中:其他应付款为
143.66
万
元(包含担保公司的贷款风险准备金及准备金利息、信息化
建设
2020
年项目款及质保金等),应付职工薪酬
0.07
万元,
与上年相比负债减少
61.15
万元,同比下降
29.85%,下降原
因:信息化建设项目款已支付。
3.本部门参加公车改革无公务用车情况。
(四)绩效管理工作开展情况说明
根据预算绩效管理要求,我单位组织对
2021
年度一般
公共预算项目支出开展绩效评价。2021
年项目支出
2
项:住
房保障支出-住房公积金项目;住房公积金管理费用支出项
目,以上项目申报流程规范合理,资金到位及时,没有截留
资金的现象。
1.
2021
年项目资金预算
7200
万元,其中:住房保障
支出
-
住房公积金
6300
万元;住房公积金管理费用支出
900
万元。
2.2021
年项目支出
6597.17
万元,其中:住房保障支出
-
住房公积金
5899.33
万元;
住房公积金管理费用支出
697.84
万元。结余资金财政调整收回。
3.住房公障支出-住房公积金项目整体运行较好,财政
18
资金按时到位,公积金汇缴业务正常办理,得到广大缴存职
工的认可和满意度。
4.2021
年我中心整体绩效目标根据单位主要工作职责
和全年部门预算经费安排情况设定,通过全年支出预算经费
的实施,达到既定的工作目标和效果。绩效目标的设定符合
我中心工作的客观实际情况,目标明确,具有可操作性、可
实现性和可评价性,通过全年绩效目标的完成,取得了预期
的社会效益和经济效益。
5.
整体绩效评价得分
98
分,评价等级为优
(六)2021
年部门决算量化评价情况
市公积金中心
2021
年量化评价得分
89
分,其中:预算
编制及执行情况得
79
分,失分主要情况和原因是科目调整,
住房公积金科目调整到工资福利支出以及结余结转资金的
变动;财务状况得分
10
分。
(六)市住房公积金管理中心将
2021
年部部门决算在
中
心
的
门
户
网
站
公
开
,
门
户
网
站
地
址
:
http://jyg.gov.cn/gjj/。
19
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入:是指财政当年预算拨付的资金。
二、基本支出:是指公积金中心为保障机构正常运转、
运行完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费
和日常公用经费两部分。
三、项目支出:住房保障支出(类)住房改革支出(款)
:
是指按照国家政策规定为职工计缴或向职工发放的住房公
积金的支出。住房公积金(项):
住房公积金,是指国家机
关、国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企
业及其他城镇企业、事业单位、民办非企业单位、社会团体
(以下统称单位)及其在职职工缴存的长期住房储金
。
职工住
房公积金的月缴存额为职工本人上一年度月平均工资乘以
职工住房公积金缴存比例。
缴存住房公积金的月工资基数,
原则上不应超过职工工作地所在设区城市统计部门公布的
上一年度职工月平均工资的
2
倍或
3
倍。具体标准由各地根
据实际情况确定。职工月平均工资应按国家统计局规定列入
工资总额统计的项目计算。单位和职工缴存比例不应低于
5%,原则上不高于
12%。
四、年末结转和结余:是指当年支出预算未执行完毕、
结转到下年度按有关规定继续使用的资金。
五、“三公”经费:是指纳入财政预决算管理的,用财
政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和
公务接待费。其中,因公出国(境)费,反映
单位公务出国
20
(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;
公务
用车
购置
及运行
费,
反映
单位
公务
用车购
置费
及租
用
费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用
等支出;公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待
(含外宾
接待)支出。
六、
机关运行经费
:是指为保障公积金中心机构正常运
转、运行完成日常工作任务用于购买货物和服务的各项资
金,包括
办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利
费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公
用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以
及其他费用。
嘉峪关市住房公积金管理中心
2022
年
9
月
19
日