嘉峪关市水文化生态事业发展管理办公室2022年度部门预算和“三公”经费

信息公开情况说明

目  录

    第一部分  单位概况

一、市水文化生态事业发展管理办公室部门概况
    （一）单位主要职能

（二）部门基本情况

第二部分  2022年部门决算报表

    一、 收入支出决算总表

    二、 收入决算表

    三、 支出决算表

    四、 财政拨款收入支出决算总表

    五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

第三部分   2022年度部门决算情况说明  

 一、2022 年度收入支出决算总体情况

    二、2022 年度收入决算情况

三、2022 年度支出决算情况

四、2022 年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

七、2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、其他需要说明的事项

十、部门决算量化评价情况

第四部分   名词解释

第一部分  单位概况

一、嘉峪关市水文化生态事业发展管理办公室概况

（一）主要职能

根据嘉峪关市城市总体规划, 配合市规划部门编制生态景区总体规划，并与市规划部门共同负责生态景区的规划实施；负责水利工程行业管理，负责生态景区建市规划项目审批前的审核和规划项目的监督检查工作；负责审核生态景区项目的环境影响评价和环保设施工程。负责生态景区各项基础设施和公共设施的统一规划和建设管理；负责生态景区资源的保护、管理和园林绿化；负责生态景区生态保护和文化旅游行业管理，负责生态景区的综合治理、安全生产工作；负责生态景区的市容环卫、户外广告、市政设施维护管理等城市管理工作和综合执法工作；负责生态景区水域的保护和管理；负责双泉水源地的保护、管理，做好双泉水源的统一调配、供水保障、供水管理等工作；负责嘉东工业园及周边企业生产、生活、绿化用水管理、负责生态景区抗旱防汛等工作。行使市人民政府授予的其他职权。

（二）部门基本情况

嘉峪关市水文化生态事业发展管理办公室，机构设置为差额拨款科级事业单位，归口市发改委管理。核定差额拨款事业编制7人，实有7人；退休人员1人。

第二部分  2022年部门决算报表

  收入决算表

公开02表

部门（单位）：嘉峪关水文化生态事业发展管理办公室                                        单位：万元

第三部分   2022年度部门决算情况说明

一、2022年收入支出决算总体情况说明

嘉峪关水文化生态事业发展管理办公室2022年部门决算总收入为110.00万元，同比上年度总收入增加16.89万元，同比增加15.46%，增加原因增加原因为调入人员经费增加。其中一般公共预算财政拨款收入为110.00万元，占总收入的100%。部门总收入同比上年度收入增加16.89万元,同比增加15.46%,增加原因增加原因为调入人员经费增加。

二、2022年度收入决算情况说明

嘉峪关水文化生态事业发展管理办公室2022年部门决算总收入为110.00万元，同比上年度总收入减少16.89万元，同比增加15.46，增加原因为调入人员经费增加。按功能分类科目：其中一般公共服务支出拨款收入为110.00万元，占总收入100%（事业运行拨款收入为110.00万元；事业支出拨款收入110.00万元）。

三、2022年度支出决算情况说明

嘉峪关水文化生态事业发展管理办公室2022年部门决算总支出合计为110.00万元，比上年度总支出减少16.89万元。同比上年支出增加15.46%，增加原因增加原因为调入人员经费增加。按功能分类科目：一般公共服务支出110.00万元,占总支出100%（事业支出110.00万元）。

基本支出决算数110.00万元。事业运行决算支出数为110.00万元，其中人员经费支出106.46万元；公用经费支出3.55万元。

 2021年-2022年收入、支出总体情况对比表

四、2022年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）2022年度财政拨款收入为110.00万元，其中一般公共预算财政拨款110.00万元（事业运行110.00万元），占财政拨款收入100%；财政拨款收入同比上年度财政拨款收入增加16.89万元，同比增加15.46%，增加原因为增加原因为调入人员经费增加。

（二）嘉峪关水文化生态事业发展管理办公室2022年度财政拨款支出合计为110.00元，其中一般公共服务支出110.00万元，占财政拨款支出100%；同比增加15.46%。增加原因为调入人员经费增加。

五、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

嘉峪关水文化生态事业发展管理办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出合计110.00万元，其中一般公共服务支出110.00万元（事业运行110.00万元），占一般公共预算财政拨款支出100%。

嘉峪关水文化生态事业发展管理办公室2022年度一般公共财政拨款基本支出110.00万元（事业运行支出110.00万元），按支出经济科目分类：人员经费106.46万元，较上年增加16.89万元，同比增加15.46%，增加原因为调入人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等费用；公用经费3.55万元，较上年增加1.83万元，同比增加51%。增加原因由于业务工作量增大，差旅费、印刷费、办公耗材费用相比上年度略有增涨。机关运行经费用途主要包括如办公费、印刷费、差旅费、水电费、临时工劳务费、邮电费等。

六、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

嘉峪关水文化生态事业发展管理办公室2022年度 “三公”经费基本支出预算经费为0万元，本年度“三公”经费实际支出0万元。同比上年度增加0万元。

（二）“三公”经费分项支出情况。

嘉峪关水文化生态事业发展管理办公室2022年度因公出国（境）费用0万元；公务车购置费0万元，较上年支出数增加0万元；公务车运行维护费0万元，较上年支出数增加0万元；公务接待费支出0万元。

（三）“三公”经费实物量情况。

嘉峪关水文化生态事业发展管理办公室2022年度因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，接待人数约0人，其中：国内公务接待2批次，接待人数10人；国（境）外公务接待0批次，0人；公务用车购置费0万元，车均维护费0万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明。2022年机关运行经费支出关运行经费为3.55万元，较上年增加1.83万元，同比增加51%。由于业务工作量增大，差旅费、印刷费、办公耗材费用相比上年度略有增涨。机关运行经费用途主要包括如办公费、印刷费、差旅费、水电费、临时工劳务费、邮电费、公务接待费等。

（二） 国有资产占用情况说明。截止2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、无其他用车辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三） 政府采购支出情况说明。嘉峪关水文化生态事业发展管理办公室政府采购支出总额0万元，其中，采购货物支出0万元、用于采购办公电脑（涉密办公电脑及相关打印机配件）等；采购工程支出0万元；采购服务支出0万元，用于项目展板制作、各类会议、学习资料印刷费0万元。

（四）关于2022年度预算绩效管理情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金110.00万元。从评价情况来看，本年度预算资金执行情况良好，能保障建设质量和效益，有效控制预算核算成本，发挥整体部门效益。

2.基本支出预算绩效执行情况。2022年度基本支出决算费用为110.00万元。（1）人员经费支出决算数为106.46万元，主要用于职工工资福利、社会各项保险以及公积金缴费等支出。人员经费是依据在编人员、离退休人员、民生人员工资信息及社保、公积金应缴费用各项数据组成，预算编制细致完整、准确，整体目标内容充分，指标来源明确。支付审批程序合理合规，按时足额保障各类人员经费，逐月及时发放基本工资、津贴补贴、进村进社人员工资；按月缴纳各类社会保险、公积金等应缴费用；如期发放职工取暖费、行政人员年终一次性奖金等各项人员经费的支出。没有出现违规及超标准发放津贴、补贴等现象。人员经费预算与决算支出一致，支出执行率为100%。（2）公用经费支出决算数3.55万元。公用经费主要用于保障日常办公正常运转；职工工会经费、福利费支出；行政人员交通补助等经费的支出。公用经费是依据在编人员配置情况、办公楼使用面积、临时用工人数等信息编制而成。预算编制细致完整、准确，整体目标内容充分，指标来源明确，公用经费收、支严格按照财政的审批流程上报计划，保障日常公用经费的开支，确保单位能正常平稳运转，年初经费预算与年末支出决算数一致，完成率为100%。各项经费支出完全符合财务收、支管理规定，严格按照财经相关制度、法规执行。公用预算经费执行完成率100%。

3.部门决算中项目绩效自评结果。嘉峪关水文化生态事业发展管理办公室整体部门绩效评价，得分100分。

1.基本支出人员经费预算编制细致完整、准确，整体目标内容充分，指标来源明确。支付审批程序合理合规，预算支出执行率为100%。从数量指标、质量指标、时效指标、满意度指标综合指标评分，得分30分；公用经费主要用于保障日常办公正常运转。预算编制细致完整、准确，整体目标内容充分，指标来源明确，公用经费收支严格按照财政的审批流程完成支付，确保单位能正常平稳运转，预算执行完成率为100%。从数量指标、质量指标、时效指标、满意度指标综合指标评价，得分30分。

人员经费支出决算数106.46万元，事业运行支出357.29万元。人员经费主要用于职工工资福利、社会各项保险以及公积金缴费等支出。人员经费是依据在编人员、离退休人员、民生人员工资信息及社保、公积金应缴费用各项数据组成，预算编制细致完整、准确，整体目标内容充分，指标来源明确。支付审批程序合理合规，按时足额保障各类人员经费，逐月及时发放基本工资、津贴补贴、进村进社人员工资；按月缴纳各类社会保险、公积金等应缴费用；如期发放职工取暖费、行政人员年终一次性奖金等各项人员经费的支出。没有出现违规及超标准发放津贴、补贴等现象。人员经费预算与决算支出一致，支出执行率为100%。

公用经费支出决算数3.55万元，公用经费主要用于保障日常办公正常运转；职工工会经费、福利费支出；行政人员交通补助等经费的支出。公用经费是依据在编人员配置情况、办公楼使用面积、临时用工人数等信息编制而成。预算编制细致完整、准确，整体目标内容充分，指标来源明确，公用经费收、支严格按照财政的审批流程上报计划，保障日常公用经费的开支，确保单位能正常平稳运转，年初经费预算与年末决算支出数一至，完成率为100%。各项经费支出完全符合财务收、支管理规定，严格按照财经相关制度、法规执行。基本支出预算经费执行完成率100%。

2.基本支出产出指标完成情况分析。

（1）数量指标：基本支出年初预算经费为110.00万元与年末决算支出数一致，绩效目标完成率为100%。

（2）质量指标:基本支出年初预算经费为110.00万与年末决算支出数一致，完成目标指标率为100%。

（3）时效指标:基本支出经费收入、支出按有效时间段支付完成，无拖欠人员工资及公用支出情况发生，目标指标率为100%

（4）成本指标：基本支出经费预算收入，是以人员工资标准、社保核定基数及公用经费人均标准等数据核定产生，经费支出无差异，按有效时间段支付完成，支出完成目标率为100%。

3.基本支出效益指标完成情况分析。

（1）经济效益：基本支出年初预算经费与年末决算支出数一致，保证在职、退休人员工资福利正常发放以及社保、公积金正常缴费；保证各项工作正常运转。经济效益完成指标率为98%。

（2）社会效益：基本支出年初预算经费与年末决算支出数一致，对社会稳定发展做出积极效益，完成指标率为100%。

4.满意度指标完成情况分析。

2022年基本支出整体绩效评价目标完成率为100%；人员经费及公用经费等相关规定执行，费用支出具有合理性、规范性。

    以下为嘉峪关市水文化生态事业发展管理办公室2022年（单位）整体支出绩效自评表。

市水文化办公室整体部门绩效评价，得分100分。

十、部门决算量化评价情况

2022年度量化评价得分98分。

（一）预算执行情况

1.预算编制的准确完整性（得19分）

（1）财政拨款收入预决算差异率得满分10分。完成调整预算的100%。部门决算财政拨款为110.00万元，预算调整110.00万元，完成率为100%。

（2）年初结转和结余预决算差异率得9分。

2.预算执行的有效性（得46分）

（1）基本支出人员经费预决算差异率得满分10分。

（2）基本支出公用经费预决算差异率得5分。

（3）财政拨款结转和结余率得10分。

（4）财政拨款结转和结余上下年变动率得满分9分。

（5）“三公”经费支出预决算无差异率得 5分。

（6）经费支出中开支在职人员及退休经费比率得满分10分。

（二）财务状况（得分21分）

1.资产类往来变动率得满分10分。我部门无资产类往业重大变动事项。

2.负债类算来款无变动率得满分6分。我部门无负债类资产（包括银行借贷、征地款、税费）等情况的负债。

3.机关事业单位借款变动率得满分5分。单位无对外提供抵押、担保的资产，无商业贷款。

（三）人员变动情况（得13分）

1.在职人员控制率得5分。变动率为15%，变动原因是单位本年度新增招考录用人员1人，退休1人；

2.其他人员增减率分满分5分。无其他长期聘用人员；

3.一般公共预算财政拨款（补助）人员增减率得3分。增减变动原因是本年度单位新增招考录用人员1人，调入1人。

九、下一步打算

（1）加强会计基础工作，进一步提高会计业务核算水平。加强财务人员的学习培训，认真组织学习《预算法》、《会计基础工作规范》和《行政单位会计准则》，强化政策法规观念，提升会计人员业务素质，进一步提高财务核算水平。

（2）强化预算意识，进一步提高预算的执行率。强化预算意识、标准意识、法规意识，按照“先有预算、后有支出”的原则，加强预算管理，严格按预算支出经费，加快资金支出进度，确保各项支出的合法合理合规。做到用预算指导支出使用，切实提高预算执行效率。

（3）加强专项资金的使用管理。认真落实省、市关于专项资金管理办法，进一步加强和规范专项资金的使用管理，做到专款专用，严禁挤占、挪用专项资金，遵循“设立有据、管理科学、讲求绩效、公开透明”的原则，严肃财经纪律，加强内部财务审核监督，强化节约意识，努力提高资金的使用效益。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

七、结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

注：以上为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

七、结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

注：以上为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。

                                                                     嘉峪关市水文化生态事业发展管理办公室

                                                                2023年9月15日