目   录

第一部分  嘉峪关市水文化生态事业发展管理办公室单位概况

（一）单位主要职能

（二）部门基本情况

第二部分  2021年度部门预算表

    一、部门收支总体情况表

    二、部门收入总体情况表

    三、部门支出总体情况表

    四、财政拨款收支预算总表

    五、财政拨款支出表

    六、一般公共预算支出情况表

    七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、2021年政府性基金支出预算表

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

      二、部门收入总体情况说明

      三、部门支出总体情况说明

      四、财政拨款收支预算总体情况说明

      五、财政拨款支出情况说明

      六、一般公共预算支出情况说明

      七、一般公共预算基本支出情况说明

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

九、一般公共预算机关运行经费情况说明

十、2021年政府性基金支出预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  单位概况

（一）主要职能
　　根据嘉峪关市城市总体规划, 配合市规划部门编制生态景区总体规划，并与市规划部门共同负责生态景区的规划实施；负责水利工程行业管理，负责生态景区建市规划项目审批前的审核和规划项目的监督检查工作；负责审核生态景区项目的环境影响评价和环保设施工程。负责生态景区各项基础设施和公共设施的统一规划和建设管理；负责生态景区资源的保护、管理和园林绿化；负责生态景区生态保护和文化旅游行业管理，负责生态景区的综合治理、安全生产工作；负责生态景区的市容环卫、户外广告、市政设施维护管理等城市管理工作和综合执法工作；负责生态景区水域的保护和管理；负责双泉水源地的保护、管理，做好双泉水源的统一调配、供水保障、供水管理等工作；负责嘉东工业园及周边企业生产、生活、绿化用水管理、负责生态景区抗旱防汛等工作。行使市人民政府授予的其他职权。

（二）部门基本情况

嘉峪关市水文化生态事业发展管理办公室，机构设置为差额拨款科级事业单位，归口市发改委管理。核定差额拨款事业编制7名。2021年在职职工6人，退休职工1人。

第二部分 2021年度部门预算表

第三部分  2021年度部门预算情况说明

（一）2021年度部门收支总体情况

根据市财政局《关于下达2021年财政收支预算的通知》精神，2021年财政安排水文化办公室经费预算为76.44万元，同比上年度经费增加42.21万元，同比增加122%，增加原因为本年度人员调入，基本支出相比去年支出经费增长，其中：农林水利-水利-其它水利支出—基本支出为 70.64万元、占总收入92.4%农林水利支出-项目支出为 5.8万元，占总收入7.6%，项目经费为环县帮扶经费5.8万元。

2020年-2021年收入支出总体情况表

（二）按功能分类科目分类

农林水利-水利-其它水利-基本支出70.64万元，占总收入92.4%；农林水利-水利-其它水利-项目支出5.8万元，占总收入7.6%；项目经费为环县帮扶经费5.8万元。

（三）按经济分类科目分类

我单位2021年一般公共预算基本支出 70.64万元、占总收入92.4%；农林水利-水利-其它水利-项目支出5.8万元，占总收入7.6%；项目经费为环县帮扶经费5.8万元。

（四）关于市水文化办公室2021年度财政拨款收入支出总体情况说明

我单位2021年度财政拨款预算收入76.44万元，比上年度增加42.11万元，同比增长122%，增加原因为人员调入，基本支出经费相比去年支出经费有所增长，其中：农林水利-水利-其它水利支出—基本支出为 70.64万元、占总收入92.4%农林水利支出-项目支出为 5.8万元，占总收入7.6%，项目经费为环县帮扶经费5.8万元。

（五）关于水文化办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.总体情况 

我单位2021年度财政拨款预算收入76.44万元，比上年度增加42.11万元，同比增加122%，增加原因为人员调入，基本支出经费相比去年支出经费有所增长，其中：农林水利-水利-其它水利支出—基本支出为 70.64万元、占总收入92.4%农林水利支出-水利-其它水利支出-项目支出为 5.8万元，占总收入7.6%，项目经费为环县帮扶经费5.8万元。

2.结构情况

我单位2021年度财政拨款预算收入76.44万元，比上年度增加42.11万元，同比增加122%，增加原因为人员调入，基本支出经费相比去年支出经费有所增长，其中：农林水利-水利-其它水利支出—基本支出为 70.64万元、占总收入92.4%农林水利支出-水利-其它水利支出-项目支出为 5.8万元，占总收入7.6%，项目经费为环县帮扶经费5.8万元。

（六）关于水文化办公室2021年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

我单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出70.64万元，其中：人员经费67.81万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费2.83万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、 维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（七）关于水文化办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出安排情况说明

1.“三公”经费支出总体情况

 我单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费安排支出预算数0万元。其中：因公出国（境）费支出预算数 0万元；公务接待支出预算数0万元；公务用车购置和运行维护费支出预算数为0 万元。

我单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加0万元，，其中：因公出国（境）费支出比上年减少 0 万元，今年无安排因公出国（境）费用；公务接待支出经费为0，比上年增加0万元；公务用车购置和运行维护费支出0万元，与上年无变化。

2.“三公”经费支出具体情况说明

我单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”预算经费支出中，因公出国（境）费支出0 万元，占“三公”经费支出0%；公务接待支出 0万元；公务用车购置和运行维护费支出 0 万元。

（1） 因公出国（境）费全年支出 0 万元，全年安排出国出境团组 0 组，累计0 人次。

（2） 公务接待支出0 万元。

（3）公务用车购置和运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置费0 万元，运行维护费0万元，2021年我单位公务用车保有量 0 辆。我单位严格落实公务接待相关规定，按规定报销接待费票据，落实接待费用信息公开制度，接受内部和社会监督。

（八）关于其他重要事项情况说明

1.机关运行经费支出情况说明。

2021年一般公共预算机关运行经费为2.83万元，基本支出公用经费2.83万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、 维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

2.国有资产占有使用情况说明。

嘉峪关市水文化生态事业发展管理办公室2021年国有资产占用总额  0元，其中：流动资产  0元，非流动资产  0元。

                 第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

注：以上为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。

联系人：李世银         电话：13893791197

                         嘉峪关市水文化生态事业发展管理办公室

                                                       2021年2月23日