嘉峪关市水文化生态事业发展管理办公室2019年度部门决算情况说明
目 录
第一部分 单位概况
一、嘉峪关市水文化生态事业发展管理办公室概况
（一）职能职责
（二）机构设置
第二部分 2019年部门决算报表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、2019 年度收入支出决算总体情况
二、2019 年度收入决算情况
三、2019 年度支出决算情况
四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况
五、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
六、其他需要说明的事项
七、部门决算量化评价情况
一、部门基本情况
（一）职能职责
嘉峪关市水文化生态事业发展管理办公室主要职责是：根据嘉峪关市城市总体规划, 配合市规划部门编制生态景区总体规划，并与市规划部门共同负责生态景区的规划实施；负责水利工程行业管理，负责生态景区建市规划项目审批前的审核和规划项目的监督检查工作；负责审核生态景区项目的环境影响评价和环保设施工程。负责生态景区各项基础设施和公共设施的统一规划和建设管理；负责生态景区资源的保护、管理和园林绿化；负责生态景区生态保护和文化旅游行业管理、安全生产工作；负责生态景区的市容环卫、户外广告、市政设施维护管理等城市管理工作和综合执法工作；负责生态景区水域的保护和管理；负责双泉水源地的保护、管理.负责生态景区抗旱防。
（二）机构设置
1．单位机构设置。嘉峪关市水文化生态事业发展管理办公室，机构设置为差额拨款科级事业单位，隶属市发改委管理。截止2019年末，嘉峪关市水文化生态事业发展管理办公室财政供养人员4人，其中：差额事业编制人员2人退休人员1人，遗属1人。
二、2019年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第二部分 2019年部门决算表
|
收入支出决算总表
|
|||||
| 公开01表
部门（单位）：市水文化生态事业发展管理办公室 单位：万元
|
|||||
| 收入
|
支出
|
||||
| 项 目
|
行次
|
决算数
|
项 目
|
行次
|
决算数
|
| 栏 次
|
|
1
|
栏 次
|
|
2
|
| 一、财政拨款收入
|
1
|
435.938.43
|
一、一般公共服务支出
|
14
|
435.938.43
|
| 二、上级补助收入
|
2
|
|
二、外交支出
|
15
|
|
| 三、事业收入
|
3
|
|
三、国防支出
|
16
|
|
| 四、经营收入
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
17
|
|
| 五、附属单位上缴收入
|
5
|
|
五、教育支出
|
18
|
|
| 六、其他收入
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
19
|
|
|
|
7
|
|
八、社会保障和就业支出
|
20
|
|
|
|
8
|
|
十二、农林水支出
|
21
|
|
| 本年收入合计
|
9
|
435.938.43
|
本年支出合计
|
22
|
435.938.43
|
| 用事业基金弥补收支差额
|
10
|
|
结余分配
|
23
|
|
| 年初结转和结余
|
11
|
|
年末结转和结余
|
24
|
|
|
|
12
|
|
|
25
|
|
| 合计
|
13
|
435.938.43
|
合计
|
26
|
435.938.43
|
| 收入决算表
|
|
||||||||
| 公开02表
部门： 市水文化生态事业发展管理办公室 单位：万元
|
|
||||||||
| 项 目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
|||
| 功能分类科目编码
|
科目名称
|
||||||||
| 栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|||
| 合计
|
435.938.43
|
435.938.43
|
|
|
|
|
|||
| 201
|
143.1
|
435.938.43
|
435.938.43
|
|
|
|
|
||
| 20104
|
143.1
|
435.938.43
|
435.938.43
|
|
|
|
|
||
| 2010450
|
143.1
|
435.938.43
|
435.938.43
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
支出决算表
公开03表
部门：市水文化生态事业发展管理办室 单位：万元
| 项 目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
||
| 功能分类科目编码
|
科目名称
|
||||||
| 栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
||
| 合计
|
435.938.43
|
435.938.43
|
0
|
|
|
||
| 201
|
一般公共服务支出
|
435.938.43
|
435.938.43
|
0
|
|
|
|
| 20104
|
发展与改革事务
|
435.938.43
|
435.938.43
|
0
|
|
|
|
| 2010450
|
事业管理
|
435.938.43
|
435.938.43
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
|
| 公开04表
部门：市水文化生态事业发展管理办公室 单位：万元
|
| 收入
|
支出
|
||||||
| 项 目
|
行次
|
金额
|
项 目
|
行次
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
| 栏 次
|
|
1
|
栏 次
|
|
2
|
3
|
4
|
| 一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
435.938.43
|
一、一般公共服务支出
|
15
|
435.938.43
|
435.938.43
|
|
| 二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
|
二、外交支出
|
16
|
|
|
|
|
|
3
|
|
三、国防支出
|
17
|
|
|
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
18
|
|
|
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
19
|
|
|
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
20
|
|
|
|
|
|
7
|
|
八、社会保障和就业支出
|
21
|
|
|
|
|
|
8
|
|
十二、农业水支出
|
22
|
|
|
|
| 本年收入合计
|
9
|
435.938.43
|
本年支出合计
|
23
|
435.938.43
|
435.938.43
|
|
| 年初财政拨款结转和结余
|
10
|
|
年末结转和结余
|
24
|
|
|
|
| 一般公共预算财政拨款
|
11
|
|
|
25
|
|
|
|
| 政府性基金预算财政拨款
|
12
|
|
|
26
|
|
|
|
|
|
13
|
|
|
27
|
|
|
|
| 合计
|
14
|
435.938.43
|
合计
|
28
|
435.938.43
|
435.938.43
|
|
| 公开05表
部门： 市水文化生态事业发展管理办公室 单位 ：万元
|
||||
| 项 目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
| 功能分类科目编码
|
科目名称
|
|||
| 栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
| 合计
|
435.938.43
|
435.938.43
|
|
|
| 201
|
一般公共服务支出
|
435.938.43
|
435.938.43
|
|
| 20104
|
发展与改革事务
|
435.938.43
|
435.938.43
|
|
| 2010450
|
事业管理
|
435.938.43
|
435.938.43
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
| 部门：市水文化生态事业发展管理办公室 单位：万元
|
||||
| 项 目
|
本年支出合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
| 经济分类科目编码
|
科目名称
|
|||
| 栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
| 合计
|
435.938.43
|
427172.9
|
8，765．53
|
|
| 301
|
工资福利支出
|
402，780.25
|
402，780.25
|
|
| 30101
|
基本工资
|
106，044．00
|
106，044.00
|
|
| 30102
|
津贴补贴
|
106，909.00
|
106，09.00
|
|
| 30103
|
奖金
|
100，381.00
|
100，381.00
|
|
| 30104
|
社会保障缴费
|
89，446.25
|
89，446.25
|
|
| 302
|
商品和服务支出
|
8,765.53
|
|
8,765.53
|
| 30201
|
办公费
|
0.05
|
|
0.05
|
| 30202
|
印刷费
|
0．03
|
|
0.03
|
| 30205
|
水费
|
0.025
|
|
0.025
|
| 30206
|
电费
|
0.1
|
|
0.1
|
| 30207
|
邮电费
|
0.04
|
|
0.04
|
| 30211
|
差旅费
|
0.093144
|
|
0.093144
|
| 30228
|
工会经费
|
0.3
|
|
0.3
|
| 30229
|
福利费
|
0.2
|
|
0．2
|
| 30231
|
公务接待费
|
0
|
|
0
|
|
|
维修费
|
0
|
|
0
|
|
|
其他交通费用
|
0
|
|
0
|
| 303
|
对个人和家庭的补助
|
24，392.65
|
24392.65
|
|
| 30301
|
离休费
|
0.00
|
0.00
|
|
| 30302
|
退休费
|
21017.37
|
21017.37
|
|
| 30304
|
抚恤金
|
0.00
|
0.00
|
|
| 30305
|
生活补贴
|
3375.28
|
3375.28
|
|
| 30309
|
奖励金
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
其他对个人和家庭个人的补助
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
|||||||||||
| 公开07表
部门：市水文化生态事业发展管理办公室
单位：万元
|
|||||||||||
| 2019年度预算数
|
2018年度决算数
|
||||||||||
| 合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
||||
| 小计
|
公务用车 |
公务用车 |
小计
|
公务用车 |
公务用车 |
||||||
| 1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
| 0
|
|
0
|
|
0
|
0
|
0
|
|
0
|
|
0
|
0
|
| 注：2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
|
|||||||||||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|||||||||||
| 公开08表
部门：市水文化生态事业发展管理办公室
单位：万元
|
|||||||||||
| 项 目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|||||||
| 功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
| 栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
||||
| 合计
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
|
|
||||||||||
三、2019年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
本部门2019年度收入总计2496.56万元，支出总计2496.56万元。与2018年决算数相比，收入增加359.75万元，同比增长16.8%，主要原因激活财政存量资金。
本部门2019年度收入合计2496.56万元，其中：财政拨款收入2496.56万元，占100%。
本部门2019年度支出合计2496.56万元，其中：基本支出43.59万元，占1.75%；项目支出2452.97万元，占98.25%。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2019年度财政拨款收入合计2496.56万元，较上年决算数增加359.75万元，同比增长16.8%，主要原因是主要原因激活财政存量资金。较年初预算数增加2452.97万元，同比增长5627.36%，主要原因是项目支出增加。
本部门2019年度财政拨款支出合计2496.56万元，较上年决算数增加359.75万元，同比增长16.8%，主要原因是项目支出增加。较年初预算数增加2452.97万元，同比增长5627.36%。主要原因是新增项目支出。
本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下方面：基本支出43.59万元，占1.75%；项目支出2452.97万元，占98.25%。主要原因是项目支出年初未申请财政拨款预算。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出435,938.43万元。其中：人员经费427,172.9万元，较上年减少30.7万元，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、采暖补贴等。公用经费8,765.53万元，较上年减少2.83万元，公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费等。
四、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况
2019年“三公”经费财政拨款支出为0。其中：因公出国（境）费、公务用车购置费和公务接待费均未发生支出。不产生经费增减情况。公务用车保有量为0。
（二）“三公”经费分项支出情况
2019年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。
公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加0万元。
公务车运行维护费0万元，主要用于车辆油料费、维修费、保险费等，费用支出较年初预算数减少0万元，较上年支出数减少0万元。
公务接待费0万元，费用支出较年初预算数减少0万元，较上年支出数减少0万元。
（三）“三公”经费实物量情况
2019年本部门公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
五、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
2019年本部门机关运行经费支出0.88万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、差旅费、水电费等。机关运行经费较2018年减少2.83万元，减少77%。
（二）国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆
（三）政府采购支出情况说明
2019年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公设备及办公耗材、支付技术咨询评审等费用。
（四）预算绩效管理情况说明
（1）
基本支出预算绩效情况：基本支出435938.43万元，主要用于人员经费、办公经费、对各和家庭补助等支出，开展日常工作，维护单位正常运转，严格控制预算，预算执行率100％，严控三公经费和日常办公经费的预算支出。
（2）
项目支出预算绩效情况：嘉峪关市水文化生态事业发展管理办公室2019年度项目支出预算绩效0元。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。
（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。
（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
嘉峪关市水文化生态事业发展管理办公室
2020年8月26日
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