嘉峪关市信息中心2021年度

部门决算和“三公”经费信息公开情况说明

                        目 录

  第一部分  单位概况

一、市信息中心概况
    （一）单位主要职能

（二）部门基本情况

第二部分  2021年部门决算报表

      一、 收入支出决算总表

    二、 收入决算表

    三、 支出决算表

    四、 财政拨款收入支出决算总表

    五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

第三部分   2021年度部门决算情况说明

 一、2021 年度收入支出决算总体情况

    二、2021 年度收入决算情况

    三、2021 年度支出决算情况

 四、2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况

    五、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

六、其他需要说明的事项

七、部门决算量化评价情况

第四部分   名词解释

第一部分   单位概况

一、市信息中心概况

（一）主要职能

嘉峪关市信息中心隶属于市发展改革委，对全市国民经济和社会发展运行的基本态势、发展趋势进行跟踪监测，对经济运行中急需解决的重大问题进行分析研究，提出对策性建议；对经济社会发展战略、产业结构、产业布局等重大问题进行研究，提出前瞻性的政策思路；对经济社会发展中的重要理论和实践问题进行研究，提出有学术价值的研究报告；为发改委制定发展战略、规划、进行重大决策提供咨询服务；联系市内外学术理论界专家学者，收集有关经济信息，提供战略、规划、政策咨询等。

（二）部门基本情况

事业运行2021年底编制24人，实有22人，与上年度无变化，其中全额实有在职全额人员3人、差额人员16人、自收自支人员3人；民生实事服务人员实有4人。

第二部分    2021年部门决算报表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开10表

部门：嘉峪关市信息中心                                              单位：万元

第三部分   2021年度部分决算情况

一、市信息中心2021年收入支出决算总体情况说明　

市信息中心2021年部门决算总收入364.71万元，较上年总收入减少50.73万元,同比减少12.21%；部门决算总支出为377.03万元，较上年度支出减少6.47%。市信息中心2021年初结转和结余资金为12.31万元。

二、2021年度收入决算情况说明

市信息中心2021年部门决算总收入为364.71万元，按功能分类科目：一般公共服务支出—发展与改革事务—事业运行拨款收入364.71万元。部门决算总收入较上年收入减少50.73万元,同比减少12.21%,减少原因我中心人员减少。

三、2021年度支出决算情况说明

市信息中心2021年部门决算总支出合计为377.03万元. 按功能分类科目：一般公共服务支出—发展与改革事务—事业运行支出377.03万元，部门决算总支出较上年支出减少26.09万元，同比减少6.47%。

　       2020年-2021年度收入支出总体情况表

四、2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

市信息中心2021年财政拨款年初结转和结余资金为12.31万元。市信息中心2021年财政拨款收入为323.72万元.较上年度财政拨款收入减少50.86万元，同比减少13.58%；市信息中心2021年财政拨款支出为336.03万元.较上年财政拨款支出减少26.23万元，同比减少7.24%，减少原因我中心人员减少

五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）市信息中心2021年度一般公共预算财政拨款支出336.03万元，一般公共预算财政拨款支出比上年度支出减少26.23万元，同比减少7.24%，减少原因为本年度我中心民生服务人员减少6人，工资福利支出及公用经费相比上年度支出有所减少。

（二）市信息中心2021年度一般公共财政拨款基本支出336.03万元。其中，人员经费321.84万元，占一般公共财政拨款支出95.8%，较上年减少44.32万元，同比减少17.5%，减少原因人员减少；公用经费14.19万元，占一般公共财政拨款支出4.2%，较上年减少0.71万元，同比减少4.8%。公用经费用途主要包括如办公费、印刷费、差旅费、水电费、临时工劳务费、邮电费等。

2020年-2021年公共预算支出情况表

六、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2021年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数减少0万元，主要原因是我中心贯彻执行“三公”经费公务接待费使用办法及压缩经费等原因，本年度未产生公务接待费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元；公务车购置费0万元，较上年支出数增加0万元。公务车运行维护费0万元，较上年支出数增加0万元；公务接待费0万元。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年度本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明。2021年信息中心机关运行经费支出14.19万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、水电费、邮电费、公用暖气费、办公楼维护费等。机关运行经费较上年减少0.71万元，同比减少4.76%，减少原因为我中心认真贯彻执行市委、市政府“过紧日子”的相关要求，压缩日常办公经费，公用经费有所下降。

（二） 国有资产占用情况说明。截止2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、无其他用车辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三） 政府采购支出情况说明。2021年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（四）关于2021年度预算绩效管理情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金377.02万元。从评价情况来看，本年度预算资金执行情况良好，能保障建设质量和效益，有效控制预算成本核算，发挥整体部门效益。根据年初设定的绩效目标，所付基本支出资金完成自评得分为100分。基本支出全年预算数为364.71万元，决算执行数为377.02万元（上年度结余结转资金12.31万元），预算执行完成率100%。

2.基本支出预算绩效执行情况。2021年度基本支出决算费用为377.02万元。其中，人员经费支出决算数为321.84万元，人员经费是依据在编人员、民生人员工资信息及社保、公积金应缴费用各项数据组成，预算编制细致完整、准确，整体目标内容充分，指标来源明确。支付审批程序合理合规，按时足额保障各类人员经费，按月缴纳各类社会保险、公积金等应缴费用。没有出现违规及超标准发放津贴、补贴等现象。人员经费预算与决算支出一致，支出执行率为100%；公用经费支出决算数14.19万元。公用经费是依据在编人员配置情况、办公楼使用面积、临时用工人数等信息编制而成。预算编制细致完整、准确，整体目标内容充分，指标来源明确，公用经费收、支严格按照财政的审批流程上报计划，保障日常公用经费的开支，确保单位能正常平稳运转，年初经费预算与年末支出决算数一致，完成率为100%。各项经费支出完全符合财务收、支管理规定，严格按照财经相关制度、法规执行。公用预算经费执行完成率100%。

3.部门决算中项目绩效自评结果。信息中心部门绩效评价，得分100分。人员经费预算编制细致完整、准确，整体目标内容充分，指标来源明确。支付审批程序合理合规，预算支出执行率为100%。从数量指标、质量指标、时效指标、满意度指标综合指标评分，得分50分；公用经费主要用于保障日常办公正常运转。公用经费收支严格按照财政的审批流程完成支付，预算执行完成率为100%。从数量指标、质量指标、时效指标、满意度指标综合指标评价，得分50分。

六、部门决算量化评价情况

2021年度量化评价得分98分 

（一）预算执行情况

1.预算编制的准确完整性（得20分）

（1）财政拨款收入预决算差异率得满分10分，完成调整预算的100%。部门决算财政拨款为364.71万元，预算调整为364.71万元，预算执行完成率为100%；。

（2）年初结转和结余预决算差异率得10分。

2．预算执行的有效性（得45分）

（1）基本支出人员经费预决算差异率得满分10分。

（2）基本支出公用经费预决算差异率得10分。

（3）财政拨款结转和结余率得5分。

（4）财政拨款结转和结余上下年无变动率得5分。

（5）“三公”经费支出预决算无差异率得 5分。

（6）经费支出中开支在职人员及退休经费比率得满分10分。

（二）财务状况（得20分）

1.资产类往来变动率得满分10分。

2.负债类算来款变动率得满分5分。

3.事业单位借款变动率得满分5分。

（三）人员变动情况（得15分）

1.在职人员控制率得满分5分。2021年度在职人员无变化。

2.其他人员增减率分满分5分。无其他长期聘用人员。

3.一般公共预算财政拨款（补助）人员增减率得5分。人员无增减变化。

四  专业名词解释   

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

七、结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

注：以上为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

七、结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

注：以上为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。

                                 嘉峪关市信息中心

                            2022年9月20日