嘉峪关市房产管理所                        单位：元
单位名称	合计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出
		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
**	1	2	3	4	2	3	4	2	3	4
合计	2773756.14	2773756.14	2767756.14	6000.00
嘉峪关市房地产管理局房产管理所	2773756.14	2773756.14	2767756.14	6000.00

附件4：

              一般公共预算功能分类支出表

嘉峪关市房产管理            所单位：元
功能分类科目		一般公共预算支出
科目编码	科目名称	支出合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	2773756.14	2767756.14	6000.00
212	城乡社区支出	2773756.14	2767756.14	6000.00
01	城乡社区管理事务	2773756.14	2767756.14	6000.00
09	住宅建设与房地产市场监管	2773756.14	2767756.14	6000.00

 

嘉峪关市房产管理所                       单位：元
经济分类科目		一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	2767756.14	2452838.80	314917.34
301	工资福利支出	1514636.15	1514636.15
30101	基本工资	598920.00	598920.00
30102	津贴补贴	545652.00	545652.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	169044.48	169044.48
30110	职工基本医疗保险缴费	63391.68	63391.68
30111	公务员医疗补助缴费	104067.53	104067.53
30112	其他社会保障缴费	33560.46	33560.46
302	商品和服务支出	314917.34		314917.34
30201	办公费	9600.00		9600.00
30202	印刷费	5760.00		5760.00
30205	水费	3840.00		3840.00
30206	电费	9600.00		9600.00
30207	邮电费	7428.00		7428.00
30208	取暖费	7024.94		7024.94
30211	差旅费	16000.00		16000.00
30226	劳务费	194400.00		194400.00
30228	工会经费	21130.56		21130.56
30229	福利费	40133.84		40133.84
303	对个人和家庭的补助	938202.65	938202.65
30302	退休费	177357.65	177357.65
30305	生活补助	33313.00	33313.00
30309	奖励金	727532.00	727532.00

附件6：

                一般公共预算项目支出预算表

嘉峪关市房产管理所                                                  单位：元
预算单位	一般公共预算项目支出
	合计	专项业务费	重大改革发展项目	其他项目
**	1	2		3
合计	6000.00			6000.00
嘉峪关市房地产管理局房产管理所	6000.00			6000.00
辅助用工创城奖	6000.00			6000.00

 

嘉峪关市房产管理                 所单位：元
项目	支出合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3
合计	314917.34	314917.34
办公费	9600.00	9600.00
印刷费	5760.00	5760.00
水费	3840.00	3840.00
电费	9600.00	9600.00
邮电费	7428.00	7428.00
取暖费	7024.94	7024.94
差旅费	16000.00	16000.00
劳务费	194400.00	194400.00
工会经费	21130.56	21130.56
福利费	40133.84	40133.84

 

嘉峪关市房产管理所                                           单位：元
单位名称	一般公共预算基本支出
科目名称	“三公”经费合计	因公出国（出境）费用	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置	会议费	培训费
**	1	2	3	4		5	6
合计

               政府性基金功能分类支出表

嘉峪关市房产管理所                                                                  单位：元
功能分类科目		政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	支出合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计

   （一） 2021 年度部门收支总体情况 第三部分：房产管理所2021年度部门预算情况说明

       房产管理所2021年度部门预算总收入277.38万元，比上年增加17.14万元，增长6.59 %；总支出277.38万元，比上年增加17.14万元，增长6.59%。附图表说明上下年变动。

 

（二）关于房产管理所2021年度部门收入总体情况

房产管理所2021年度收入合计277.38万元，其中： 财政拨款收入277.38万元，占100 %；事业收入0万元，占  0%；其他收入0万元，占0%。

附图表进行收入构成明细图

 

（三）关于房产管理所 2021年度部门支出总体情况

 房产管理所 2021年度支出合计277.38万元，其中： 基本支出276.78万元，占99.78%；项目支出0.6万元， 占0.22%。附支出构成图

（四）关于房产管理所 2021年度财政拨款收入支出总体情况说明

 房产管理所2021年度财政拨款收入277.38万元，比上年增加17.14万元，增长6.59%，支出277.38万元，比上年增加17.14万元，增长6.59% 。

附图表进行表上下年收支变动

（五）关于房产管理所2021年度财政拨款支出总体情况说明

 房产管理所2021年度财政拨款支出277.38万元，比上年增加17.14万元，增长6.59%。附图表进行表上下年收支变动

（六）关于房产管理所2021年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.总体情况

房产管理所2021年度一般公共预算财政拨款支出277.38万元，比上年增加17.14万元，增长6.59%。

支出主要项目有：工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助支出。

2.结构情况

房产管理所2021年度一般公共预算财政拨款支出277.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务基本支出276.78万元，占一般公共预算财政拨款支出的99.78%，一般公共预算项目支出0.6万元，占一般公共预算财政拨款支出0.22%。

（七）关于房产管理所 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

  房产管理所2021年度一般公共预算财政拨款基本支出276.78万元，其中：人员经费 245.29万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费31.49万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、 劳务费、工会经费、福利费等。

（八）关于房产管理所 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出安排情况说明

1.“三公”经费支出总体情况

 房产管理所2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费安排支出预算数0万元。其中：因公出国（境）费支出预算数0万元；公务接待支出预算数0万元；公务用车购置和运行维护费支出预算数为0万元。

房产管理所2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数较2020年度减少0.15，其中：因公出国（境）费支出比上年减少0万元，下降0%，主要原因是2020、2021年均无此项支出；公务接待支出较上年减少0.15万元，主要原因是2021年我单位无公务接待安排；公务用车购置和运行维护费支出与上年相比无变化，主要原因是2020、2021年度我单位无公务用车。

2.“三公”经费支出具体情况说明

房产管理所2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出0%；公务接待支出0万元，占“三公”经费支出0%；公务用车购置和运行维护费支出0万元，占“三公”经费支出0%。

（1） 因公出国（境）费全年支出0万元，全年安排出国出境团组0个，累计0人次。开支主要项目无。

（2）  公务接待支出0万元，全年接待来访团组0 个，来访宾客0人次。主要接待项目无。

（3）公务用车购置和运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置费0万元，运行维护费0万元，主要用于开展房产管理所工作支出的车辆燃料费、过桥费维修费、保险费等，2021年我所无公务用车。

（九）关于房产管理所 2021年度一般公共预算机关运行经费情况说明

房产管理所 2021年度一般公共预算机关运行经费安排支出预算数31.49万元。比上年增加1.54万元，增长5.14%，主要原因我单位机关运行费根据人员按月计算,2021年度新进1名工作人员。

（十）关于房产管理所2021年度政府性基金支出预算情况说明

房产管理所2021年度政府性基金支出预算0万元，比上年增加0万元，增长0%。支出主要项目无。

（十一）关于房产管理所 2021年度其他重要事项情况说明

1.政府采购情况说明。

房产管理所2021年度政府采购总额1万元，其中：政府采购货物0万元，占采购总额的 0 %,政府采购服务1万元, 占采购总额的100%。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额1万元，占政府采购支出总额的100%。

 2.国有资产占有使用情况说明。

房产管理所2021年国有资产占用总额408.86万元，其中：流动资产387.63万元，非流动资产21.23万元。

3.2021年部门预算绩效管理情况

（1）基本支出预算绩效情况。2021年度基本支出预算财政拨款276.78万元，其中人员经费预算：245.29万元，公用经费预算：31.49万元，其他资本性支出预算：0万元。绩效管理目标为嘉峪关市房地产管理局房产管理所2020年度申请的经费主要用于财政统发人员工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。各项支出有理有据，无违规乱发津贴补贴问题。工资变化、考勤等均作为原始凭证保留在册，日常公用经费主要用于开展日常办公，维持单位正常运转方面的支出。各项支出依照厉行节约、物尽其用的原则，把好审核、复核关。金额较大、数量较多的购置，需经过房产服务中心中心行政会议通过后方可采购。通过对比上年度，我单位资金管理制度健全，资金使用程序规范，定期对资金使用情况进行检查，执行情况良好。在资料汇总整理、分析自评报告及资料的基础上，通过查阅资料、实地抽查走访等方式，对照自评指标体系，预算资金绩效自评为优秀

（2）项目支出预算绩效情况。房产管理所项目支出预算数为0.6万元，主要用于我单位6名临时用工2020年度创建文明城市奖金的发放，支出按照财政、人社局等部门相关文件标准发放，主要目的奖励临时用工积极参与文明城市创建工作，资金做到专款专用，发放资料作为原始凭证存档，职工满意度较高。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。

 四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

 五、项目支出：是指单位在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

 六、一般公共服务（类）单位事务（款）：是指单位用于 保障机构正常运行、开展单位业务等活动的支出。（一）行政运行（项）：是指为保障单位各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。（二）一般行政管理事务（项）：是指单位机关及驻地方特派员办事处的项目支出。 （三）机关服务（项）：是指为单位机关提供后勤保障服务的机关服务中心的支出。（四）单位业务（项）：是指单位用于按照单位纪律“八 不准”的规定，单位人员外出单位期间一切经费支出（含按规定支出的城市间交通费、住宿费、公杂费和餐费补助）。（五）单位管理（项）：是指单位用于单位法制建设、审计业务质量控制、单位业务培训等方面的支出。（六）信息化建设（项）：是指单位用于“金审工程”等信息化建设方面的项目支出。（七）事业运行（项）：是指事业单位（不含机关服务中心）用于保障机构正常运转的基本支出。

七、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出 机构（项）：指纪委驻单位纪检组开展工作的专项业务支出。

  八、社会保障和就业（类）行政单位离退休支出（款）： 是指单位用于离退休方面的支出。（一）归口管理的行政单位离退休（项）：是指单位统一 管理的单位机关及特派员办事处离退休人员的经费。（二）离退休人员管理机构（项）：是指单位用于离退休干部办公室为单位离退休人员提供管理服务的支出。

 九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：是指单位按照国家政策规定为职工计缴或向职工发放的住房公积金、提 租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。（一）住房公积金（项）：是指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。 （二）提租补贴（项）：是指按照国家有关政策规定，自 2000 年开始，针对在京单位职工因公有住房租金标准提高发放的补贴。（三）购房补贴（项）：是指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23 号）规定，自1998 年停止实物分房后，对房价收入比超过 4 倍以上地区的无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。目前，单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位的通知》（厅字〔2005〕8 号）规定的标准执行，北京以外政府单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

 十、“三公”经费：是指纳入财政预决算管理的“三公” 经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 十一、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

嘉峪关市房产管理所

2021年2月15日