嘉峪关市房产管理所2020年度部门决算情况说明
嘉峪关市房产管理所2020年度部门决算情况说明
目 录
第一部分 房产管理所概况
一、房产管理所的主要职责
二、房产管理所预算单位构成
第二部分 房产管理所2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明
三、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
四、“三公”经费情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 房产管理所概况
（一）房产管理所的主要职责
嘉峪关市房产管理所的服务宗旨是为人民群众提供房管服务、负责全市保障性住房分配、维修和日常管理及租金收缴工作等。
（二）房产管理所的预算单位构成情况
市房产管理所共有全额拨款事业编制16人，实有16人，其中：科级干部3人，一般干部职工12人，退休职工21人。
市房产管理所为财政全额拨款的事业单位，隶属市房产服务中心管理，与市保障性住房管理服务中心为两块牌子一套人马。
第二部分 房产管理所2020年度部门决算表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
附件1
|
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附件2
|
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|
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|
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||
| 收入决算表
|
|
|||||||||
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
公开02表
|
|
| 部门：嘉峪关市房产管理所
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|||
| 项 目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
||
| 功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
||||||||
|
|
||||||||||
| 栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
||
| 合计
|
270.53
|
270.53
|
|
|
|
|
|
|
||
| 212
|
城乡社区支出
|
270.53
|
270.53
|
|
|
|
|
|
|
|
| 21201
|
城乡社区管理事务
|
270.53
|
270.53
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2120109
|
住宅建设与房地产市场监管
|
270.53
|
270.53
|
|
|
|
|
|
|
|
| 附件3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 支出决算表
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 部门：嘉峪关市房产管理所
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
||
| 项 目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
||
| 功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|||||||
|
|
|||||||||
| 栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
||
| 合计
|
258.69
|
258.69
|
|
|
|
|
|
||
| 212
|
城乡社区支出
|
258.69
|
258.69
|
|
|
|
|
|
|
| 21201
|
城乡社区管理事务
|
258.69
|
258.69
|
|
|
|
|
|
|
| 2120109
|
住宅建设与房地产
|
258.69
|
258.69
|
|
|
|
|
|
|
| 附件4
|
|
|
|
|
|
|
|
| 财政拨款收入支出决算总表
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表
|
| 部门：嘉峪关市房产管理所
|
|
|
|
单位：万元
|
|||
| 收入
|
支出
|
||||||
| 项 目
|
行次
|
金额
|
项 目
|
行次
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
| 栏 次
|
|
1
|
栏 次
|
|
2
|
3
|
4
|
| 一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
270.53
|
一、一般公共服务支出
|
15
|
|
|
|
| 二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
|
二、外交支出
|
16
|
|
|
|
|
|
3
|
|
三、国防支出
|
17
|
|
|
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
18
|
|
|
|
|
|
5
|
|
八、社会保障和就业支出
|
19
|
|
|
|
|
|
6
|
|
九、卫生健康支出
|
20
|
|
|
|
|
|
7
|
|
十一、城乡社区支出
|
21
|
258.69
|
258.69
|
|
|
|
8
|
|
十九、住房保障支出
|
22
|
|
|
|
| 本年收入合计
|
9
|
270.53
|
本年支出合计
|
23
|
258.69
|
258.69
|
|
| 年初财政拨款结转和结余
|
10
|
|
年末财政拨款结转和结余
|
24
|
11.84
|
11.84
|
|
| 一、一般公共预算财政拨款
|
11
|
|
|
25
|
|
|
|
| 二、政府性基金预算财政拨款
|
12
|
|
|
26
|
|
|
|
|
|
13
|
|
|
27
|
|
|
|
| 总计
|
14
|
270.53
|
总计
|
28
|
270.53
|
270.53
|
0.00
|
| 附件5
|
|
|
|
|
|
|
| 一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
公开05表
|
|
| 部门：
|
嘉峪关市房产管理所
|
|
单位：万元
|
|
||
| 项 目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
||
| 功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
||||
|
|
||||||
|
|
||||||
| 栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
||
| 合计
|
258.69
|
258.69
|
|
|
||
| 212
|
城乡社区支出
|
258.69
|
258.69
|
0
|
|
|
| 21201
|
城乡社区支出管理事务
|
258.69
|
258.69
|
0
|
|
|
| 2120109
|
住宅建设与房地产市场监管
|
258.69
|
258.69
|
0
|
|
|
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表
|
|
| 部门：嘉峪关市房产管理所
|
|
|
单位：万元
|
|||||
| 经济分类科目编码
|
科目名称
|
决算数
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
决算数
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
决算数
|
| 301
|
工资福利支出
|
206.13
|
302
|
商品和服务支出
|
28.64
|
307
|
债务利息及费用支出
|
0
|
| 30101
|
基本工资
|
47.21
|
30201
|
办公费
|
2.38
|
30701
|
国内债务付息
|
0
|
| 30102
|
津贴补贴
|
52.93
|
30202
|
印刷费
|
0.39
|
30702
|
国外债务付息
|
0
|
| 30103
|
奖金
|
59.5
|
30203
|
咨询费
|
0
|
310
|
资本性支出
|
0
|
| 30106
|
伙食补助费
|
0
|
30204
|
手续费
|
0
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
0
|
| 30107
|
绩效工资
|
10.99
|
30205
|
水费
|
0.09
|
31002
|
办公设备购置
|
0
|
| 30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
16.16
|
30206
|
电费
|
0.75
|
31003
|
专用设备购置
|
0
|
| 30109
|
职业年金缴费
|
0
|
30207
|
邮电费
|
0.49
|
31005
|
基础设施建设
|
0
|
| 30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
6.06
|
30208
|
取暖费
|
0.91
|
31006
|
大型修缮
|
0
|
| 30111
|
公务员医疗补助缴费
|
9.99
|
30209
|
物业管理费
|
0
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
0
|
| 30112
|
其他社会保障缴费
|
3.29
|
30211
|
差旅费
|
0.83
|
31008
|
物资储备
|
0
|
| 30113
|
住房公积金
|
0
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
0
|
31009
|
土地补偿
|
0
|
| 30114
|
医疗费
|
0
|
30213
|
维修（护）费
|
0
|
31010
|
安置补助
|
0
|
| 30199
|
其他工资福利支出
|
0
|
30214
|
租赁费
|
0
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
0
|
| 303
|
对个人和家庭的补助
|
23.92
|
30215
|
会议费
|
0
|
31012
|
拆迁补偿
|
0
|
| 30301
|
离休费
|
0
|
30216
|
培训费
|
0
|
31013
|
公务用车购置
|
0
|
| 30302
|
退休费
|
22.09
|
30217
|
公务接待费
|
0
|
31019
|
其他交通工具购置
|
0
|
| 30303
|
退职（役）费
|
0
|
30218
|
专用材料费
|
0
|
31021
|
文物和陈列品购置
|
0
|
| 30304
|
抚恤金
|
0
|
30224
|
被装购置费
|
0
|
31022
|
无形资产购置
|
0
|
| 30305
|
生活补助
|
1.79
|
30225
|
专用燃料费
|
0
|
31099
|
其他资本性支出
|
0
|
| 30306
|
救济费
|
0
|
30226
|
劳务费
|
19.44
|
399
|
其他支出
|
0
|
| 30307
|
医疗费补助
|
0
|
30227
|
委托业务费
|
0
|
39906
|
赠与
|
0
|
| 30308
|
助学金
|
0
|
30228
|
工会经费
|
1.97
|
39907
|
国家赔偿费用支出
|
0
|
| 30309
|
奖励金
|
0.03
|
30229
|
福利费
|
1.39
|
39908
|
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
|
0
|
| 30310
|
个人农业生产补贴
|
0
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
0
|
39999
|
其他支出
|
0
|
| 30399
|
其他对个人和家庭的补助
|
0
|
30239
|
其他交通费用
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
30240
|
税金及附加费用
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 人员经费合计
|
230.05
|
公用经费合计
|
28.64
|
|||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
|
||||||||
| 附件7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表
|
||
| 部门：
|
嘉峪关市房产管理所
|
|
单位：万元
|
||||||||
| 预算数
|
决算数
|
||||||||||
| 合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
||||
| 小计
|
公务用车 |
公务用车 |
小计
|
公务用车 |
公务用车 |
||||||
| 1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
| 0.15
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0.15
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
|
|||||||||||
| 附件8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表
|
|
|
| 部门：嘉峪关市房产管理所
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|||||
| 项 目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
|||||
| 功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| 栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|||
| 合计
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|||
|
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
|
|
|||||||||
| 附件9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开09表
|
|
|
| 部门：嘉峪关市房产管理所
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|||||
| 项 目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
|||||
| 功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| 栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|||
| 合计
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|||
|
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
|
|
|||||||||
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
本部门2020年度收入总计270.53万元，支出总计258.69万元。与2019年决算数相比，收入增加了17.31万元，增长了6.83%，支出增加了9.08万元，增长了3.64%。主要原因是，2020年度8月份新入职一名工作人员。
2020年度收到各类财政补助资金收入共计270.53万元，比较2019年增加17.31万元。其中，城乡社区支出增加17.31万元，城乡社区管理事务---住宅建设与房地产市场监管类款项270.53万元，比2019年增加17.31万元。
2020年财政补助支出共计258.69万元，与2019年相比支出增加9.08万元。城乡社区支出类款项258.69万元，比2019年增加9.08万元。从全部支出构成情况分析，社会保障和工资福利支出为230.05万元，占全部事业支出的79.68%，商品服务支出28.64万元，占全部事业支出的11.07%，对个人和家庭补助支出为23.92万元，占事业支出的9.25%。
本部门2020 年度年末结转和结余11.84万元，较上年增加8.23万元，主要原因是2020年度职工创建文明城市奖金未发放。
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2020年度财政拨款收入270.53万元，与2019年决算数相比，收入增加了17.31万元，增长了6.84%。主要原因2020年8月新入职一名职工及新增平安城市建设奖金。较年初预算数增加10.29万元，增长了3.95%。主要原因是新入职一名职工及新增平安城市建设奖金。
本部门2020年度财政拨款支出258.69万元，支出增加9.08万元，增长3.64%。主要原因是新入职一名职工及新增平安城市建设奖金。
本部门2020年度财政拨款支出主要用于是以下方面：
1、
按支出功能分类
城乡社区支出258.69万元，城乡社区管理事务258.69万元，住宅建设与房地产市场监管258.69万元。及按年初预算数减少1.55万元，原因是压减办公经费。
2、
按经济支出分类
工资福利支出206.13万元，其中工资类支出111.13万元，社保类支出35.5万元，奖金支出59.5万元；商品和服务支出28.64万元，主要支出有办公经费、印刷费、水电暖费、邮电费、劳务费等；对个人和家庭补助支出23.92万元，主要用于21名退休职工的工资福利支出，及三名遗属的生活补助支出。较年初预算数减少1.55万元，主要原因是人员变动及结余结转资金。
三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出258.69万元。其中：人员经费230.05万元，较上年增加5.57万元，主要原因是2020年8月新入职一名职工。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、采暖补贴、社会保障缴费等。公用经费28.64万元，较上年增加3.51万元，主要原因上年度因聘用职工中途辞职劳务费剩余较多。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等、取暖费、邮电费等。
四、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况。
2020年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数减少0.15万元，主要原因是2020度我单位未发生有关“三公”经费的支出。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2020年度本部门因公出国（境）费用0元，公务车购置费0万元，公务车运行维护费0万元，公务接待费0万元，较上年没有变动，费用支出较年初预算数未减少0.15万元。主要原因是未发生相关支出。
（三）“三公”经费实物量情况。
2020年度本部门因公出国（境）0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年度本部门车均购置费0万元，车均维护费0万元。
五、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
我单位为财政全额拨款事业单位无此类支出。
（二） 政府采购支出情况说明
2020年本部门政府采购支出总额0.49万元，其中：政府采购货物支出0.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.39万元。主要用于采购办公耗材、及印刷品。授予中小企业合同金额0.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额0.49万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）
国有资产占用情况说明
截止2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对20209年度一般公共预算基本支出开展绩效评价。本单位无项目支出。基本支出金额共计258.69万元，占2020年度一般公共基本支出的100%。
根据年初设定的绩效目标，基本支出绩效自评得分96.3分，我单位支出绩效总体良好，年初各项目标任务均已完成，房屋租金收缴共计六百余万元，超额完成目标任务；保障性住房依申请分配，符合分配条件的限时分配房源，签订合同；2020年度保障房维修支出共计50万元，全部专项用于维修各保障性住房小区，无资金挪用和滞留。各项目标达到了相应时期执行进度，各项经费按预算实施，使财政收支预算执行都得了良好的制度保障和实施效果。
下一步改进工作的措施：一是制定绩效管理机制，规范绩效目标的制定，目标制定坚持具体可衡量的原则；二是加强财政资金控制力度，提高专项资金使用效益。严格按照专项资金管理办法要求执行，加强制度规范、建立长效机制。建议加大对专项资金工作的跟踪监控力度，加强工作指导，发现问题及时纠正，对好的经验和做法，及时总结推广。加强对专项资金的审计，重点关注该用未用、使用绩效低下等问题，促进专项资金尽快落实到项目和发挥效益。
（五）2020年度非税收入情况说明
我单位2020年度无非税收入。
第四部分 专业名词解释。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
注：以上为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。
嘉峪关市房产管理所
2021年8月24日
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