2021年总决算
关于嘉峪关市2021年市级财政决算草案的报告
一、市级财政预算批准情况
嘉峪关市十届人民代表大会第七次会议审查批准执行的2021年一般公共收入预算18.91亿元，一般公共支出预算28亿元；政府性基金收入预算4.3亿元，政府性基金支出预算4.3亿元；国有资本经营收入预算3000万元，国有资本经营支出预算3000万元；社会保险基金收入预算33.8亿元，社会保险基金支出预算32.7亿元。
二、市级财政预算调整情况
预算执行过程中，省财政厅先后下达我市地方政府一般债券1.3亿元、专项债券6.36亿元，引起一般公共、政府性基金收支预算相应变动，需要进行调整。根据《预算法》《国务院关于加强地方性政府债务管理的意见》《2015年地方政府一般债券预算管理办法》《2015年地方政府专项债券预算管理办法》等制度规定，编制了详细的预算调整方案，按照法定的预算调整程序，经市十届人大常委会第三十六次、第三十九次会议审议批准，对2021年市级财政预算进行了调整，最终将一般公共收入预算调整为20.11亿元，一般公共支出预算调整为29.2亿元；政府性基金收入预算调整为10.66亿元，政府性基金支出预算调整为10.66亿元。
三、市级财政预算执行情况
（一）一般公共预算。全年一般公共预算收入完成23.59亿元，为年预算的124.7%，同比增长29.8%，超收4.68亿元；一般公共预算支出完成26.8亿元，为变动预算的100%，同比下降7.3%。
（二）政府性基金预算。全年政府性基金预算收入完成3.64亿元，为年预算的84.65%，同比增长1.11%；政府性基金预算支出完成9.66亿元，为变动预算的100%，同比下降13.6%。
（三）国有资本经营预算。全年国有资本经营预算收入完成3146万元，为年预算的104.9%，同比下降14%；国有资本经营预算支出完成3566万元，为变动预算的100%，同比下降10.1%。
（四）社会保险基金预算。全年社会保险基金预算收入完成35.18亿元，为年预算的104%，同比增长50.92%；社会保险基金预算支出完成33.87亿元，为年预算的103.6%，同比下降12.66%。（因企业职工养老保险基金由省级统筹，剔除省级统筹的收入25.16亿元、支出25.16亿元，市级社会保险基金预算收入10.02亿元，支出8.71亿元。）
四、市级财政预算平衡情况
根据省政府确定省对我市的财政体制、“四本预算”编制原则及相关政策规定，经与省财政厅结算后，2021年财政收支平衡情况如下：
（一）一般公共预算。收入总计33.12亿元，其中：本年收入23.59亿元，返还性收入-1.71亿元，一般性转移支付补助7.46亿元，专项转移支付补助1.73亿元，债务转贷收入1.47亿元，上年结余2746万元，国有资本经营预算调入3046万元；支出总计33.07亿元，其中：本年支出26.81亿元，上解省财政支出1.54亿元，债券还本支出1950万元，安排预算稳定调节基金4.53亿元。收支相抵后，滚存结余557万元，用于结转下年支出。
（二）政府性基金预算。收入总计11.36亿元，其中：本年收入3.64亿元，省级专项转移支付补助0.17亿元，地方政府债务转贷收入7.55亿元；支出总计11.36亿元，其中：本年支出9.66亿元，上解省财政支出21万元，债务还本支出1.7亿元。收支相抵后，滚存结余为零，实现了收支平衡。
（三）国有资本经营预算。收入总计3566万元，其中：本年收入3146万元，省级专项转移支付补助420万元。支出总计3566万元，其中：本年支出520万元，调出至一般公共预算3046万元。收支相抵后，滚存结余为零，实现了收支平衡。
（四）社会保险基金预算。市级收入总计10.02亿元，支出总计8.71亿元，当年结余1.31亿元，滚存结余9.72亿元。
五、其他需要说明的情况
（一）2021年，省财政厅先后下达我市地方政府一般债券1.3亿元、专项债券6.36亿元。其中，一般债券1.2亿元和专项债券6.36亿元预算调整方案，分别经市十届人大常委会第三十六次、第三十九次会议审议批准。2021年12月28日，省财政厅补充下达我市2021年地方政府一般债券1000万元，分别经12月30日市政府常务会议和2022年1月5日市委常委会会议审议通过了项目安排计划。
（二）全年转移支付补助收入7.5亿元，其中：返还性收入-1.7亿元（含税收返还4759万元，营改增收入划分税收返还-2.18亿元），一般性转移支付和财政共同事权转移支付7.5亿元，已根据一般性转移支付相关规定安排至相关预算科目支出；专项转移支付1.7亿元，已按照专项转移支付规定安排用于特定科目支出。
（三）年末政府债务余额为54.8亿元。当年用市级财力偿还到期政府债务本息3.75亿元，其中：本金1.98亿元，利息及手续费1.77亿元，全年地方政府债务没有发生逾期行为。
（四）当年“三公经费”支出626万元，较2020年支出下降2.03%。其中：公务接待费66万元，同比下降31.96%；公务用车运行维护费457万元，同比下降15.68%。
（五）按照《预算法》规定，当年一般公共预算若有超收，用来补充预算稳定调节基金。2021年一般公共预算超收收入4.53亿元按规定补充预算稳定调节基金，补充后预算稳定调节基金4.84亿元，拟用于以后年度预算短收时，弥补预算资金不足。
2021年，在市委科学决策和坚强领导下，在市人大依法监督、精心指导下，市级财政收支预算得到了较好执行，重点项目顺利实施，预算管理水平不断提高，实现了收支平衡，并有一定结余。同时，我们也清醒地认识到，在财政运行中还存在一些不容忽视的问题，主要有：税源结构和产业单一致使财政收入波动较大，收支矛盾突出的局面没有根本改变；因财力不足造成民生投入硬缺口，需要我们持续调整支出结构，把更多的财力用到距离老百姓更近的地方；重点项目资金保障不足，特别是政府投资项目需求与投入还存在较大差距；偿债压力进一步加大，防范化解债务的风险与日俱增；预算绩效管理工作还需加强，评价结果应用质量还需持续提升等等，这些问题我们将在今后的发展和改革中逐步解决。
附件下载：2021年度财政总决算报表.xls
附件下载：嘉峪关市2021年度预算绩效管理情况及重大政策和重点项目绩效执行结果的说明.doc
附件下载：嘉峪关市2021年专项转移支付分项目公开表.xlsx
附件下载：关于调整市级财政2021年债券收支预算的方案（一）.rar
附件下载：关于调整市级财政2021年债券收支预算的方案（二）.rar
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