2020年总决算
关于嘉峪关市2020年市级财政决算草案的报告
一、市级财政预算批准情况
嘉峪关市十届人民代表大会第六次会议审查批准执行的2020年一般公共收入预算19.57亿元，一般公共支出预算28.5亿元；政府性基金收入预算3.6亿元，政府性基金支出预算3.6亿元；国有资本经营收入预算3626万元，国有资本经营支出预算3626万元；社会保险基金收入预算18.9亿元，社会保险基金支出预算21.08亿元。
二、市级财政预算调整情况
因2020年新冠肺炎疫情影响市级收入短收、省级先后下达我市地方政府债券等原因，引起一般公共、政府性基金收支预算相应变动，需要进行调整。市财政局根据《预算法》《国务院关于加强地方性政府债务管理的意见》《2015年地方政府一般债券预算管理办法》《2015年地方政府专项债券预算管理办法》等制度规定，编制了详细的预算调整方案，按照法定的预算调整程序，经市十届人大常委会第二十九次、第三十次会议审议批准，对2020年市级财政预算进行了调整，最终将一般公共收入预算调整为20亿元，一般公共支出预算调整为29.33亿元；政府性基金收入预算调整为10.99亿元，政府性基金支出预算调整为10.99亿元。
三、市级财政预算执行情况
（一）一般公共预算。全年一般公共预算收入完成18.18亿元，为调整预算的101%，同口径增长2.4%；一般公共预算支出完成28.93亿元，为变动预算的100%，同比下降9.2%。
（二）政府性基金预算。全年政府性基金预算收入完成3.6亿元，为年预算的100%，同比下降4.3%；政府性基金预算支出完成11.18亿元，为变动预算的100%，同比增长24.1%。
（三）国有资本经营预算。全年国有资本经营预算收入完成3657万元，为年预算的100.9%，同比增长11%；国有资本经营预算支出完成3967万元，为变动预算的100%，同比增长20.4%。
（四）社会保险基金预算。全年社会保险基金预算收入完成23.31亿元，为年预算的123.3%，同比增长22.1%；社会保险基金预算支出完成38.78亿元，为年预算的184%，同比增长90.7%。
四、市级财政预算平衡情况
根据省政府确定省对我市的财政体制、“四本预算”编制原则及相关政策规定，经与省财政厅结算后，2020年财政收支平衡情况如下：
（一）一般公共预算预算。收入总计33.34亿元，其中：本年收入18.18亿元，返还性收入-1.71亿元，一般性转移支付补助7.42亿元，专项转移支付补助4.24亿元，债务转贷收入4.47亿元，上年结余849万元，调入预算稳定调节基金0.4亿元，国有资本经营预算调入0.26亿元；支出总计33.07亿元，其中：本年支出28.93亿元，上解省财政支出1.2亿元，债券还本支出2.75亿元，安排预算稳定调节基金0.18亿元。收支相抵后，滚存结余0.27亿元，用于结转下年支出。
（二）政府性基金预算。收入总计11.18亿元，其中：本年收入3.6亿元，省级专项转移支付补助0.98亿元，地方政府债务转贷收入6.6亿元；支出总计11.18亿元，全部为本年支出。收支相抵后，滚存结余为零，实现了收支平衡。
（三）国有资本经营预算。收入总计3967万元，其中：本年收入3657万元，省级专项转移支付补助310万元。支出总计3967万元，其中：本年支出1370万元，调出至一般公共预算2597万元。收支相抵后，滚存结余为零，实现了收支平衡。
（四）社会保险基金预算。收入总计23.31亿元，支出总计38.78亿元，当年结余-15.47亿元，滚存结余8.41亿元。
五、其他需要说明的情况
（一）全年转移支付补助收入12.13亿元，其中：一般性转移支付7.42亿元、税收返还收入4759万元，已根据一般性转移支付相关规定安排至相关预算科目支出；专项转移支付4.24亿元，已按照专项转移支付规定安排用于特定科目支出。
（二）省财政厅下达我市地方政府债券11.07亿元，其中：新增一般债券2亿元，新增专项债券6.6亿元，置换债券2.47亿元。上述地方政府债券根据政策规定，用于惠民实事、城市基础设施等重点建设项目及偿还到期的债券本金等方面。
（三）年末政府债务余额为47.76亿元, 省财政厅核定我市政府债务限额为57.95亿元。预测我市政府法定债务率为154.8%，债务率＜200%，风险等级为黄色，处于风险可控范围之内（具体标准为红：债务率≥300%、橙：200%≤债务率＜300%、黄：120%≤债务率＜200%、绿：债务率<120%）；当年偿还到期政府债务本息4.23亿元，其中：本金2.75亿元，利息1.48亿元，全年地方政府债务没有发生逾期行为。
（四）按照《预算法》规定，当年一般公共预算若有超收，用来补充预算稳定调节基金。2020年一般公共预算在调整预算的基础上超收1815万元，按规定补充预算稳定调节基金，补充后预算稳定调节基金累计为3107万元，拟用于以后年度预算短收时，弥补预算资金不足。
（五）全年“三公经费”支出639万元，同比下降32.9%。其中：公务接待费较上年减少38万元，同比下降28.1%；公务出国费用较上年减少6万元，同比下降100%；公务用车运行维护费较上年增加14万元，同比增长2.5%；公务用车购置没有发生费用。
（六）社会保险基金受新冠疫情影响非常严重，疫情期间的减免政策使社保基金收入大幅减少，全年减收了2.38亿元，企业职工养老保险、失业保险、工伤保险都出现了当年收不抵支的情况。2020年7月起，基本养老保险基金实行省级统收统支，基金收入和结余全部上解至省级财政专户，全年上解了18.1亿元，基金的滚存结余大幅减少，同时，省财政调整了记账口径，要求市级将上解至省级的基本养老保险6.56亿元计入上解上级支出，省级统筹下拨后，市级需计入上级补助收入6.95亿元，因此，社会保险基金收支决算数据增长较大。
（七）全市218个预算单位绩效目标申报率100%、绩效自评率100%；全年选取10个部门15个项目组织第三方机构开展了绩效再评价；将绩效评价结果作为次年安排预算的依据。
2020年，在市委科学决策、坚强领导下，在市人大依法监督、悉心指导下，在各部门共同努力、狠抓落实下，市级财政收支预算得到了较好执行，顺利实现了全年收支平衡。同时，我们也清醒地认识到，我市财政运行中还存在一些不容忽视的问题：财政收入抗风险能力较弱，疫情冲击、减税降费、经济下行等因素叠加影响下减收较大；偿还到期债务本息、民生保障等刚性支出有增无减，可用财力逐步下降，收支矛盾异常突出，“三保”支出压力与日俱增，兜牢兜实“三保”支出的风险逐步加大，社会不稳定因素也逐步显现；民生投入缺口较大，公共服务水平还比较低，群众反映强烈的一些问题还没有得到很好解决；个别部门和单位资金管理、使用不够规范，违反财经纪律的现象偶有发生；地方政府债务风险依然存在，隐性债务化解工作还需加力，偿债体制机制还需完善；预算绩效管理工作还需加强，绩效评价结果应用还需深入等等，这些问题我们将在今后的发展和改革中逐步解决。
附件下载：2020年度财政总决算报表.xls
附件下载：关于2020年重大政策和重点项目执行结果的说明.doc
附件下载：嘉峪关市2020年专项转移支付分项目公开表.xlsx
附件下载：关于调整市级财政2020年债券收支预算的方案（一）.rar
打印
关闭