2022年度嘉峪关大景区管理委员会部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

嘉峪关大景区管理委员会，为政府直属的公益一类自收自支事业单位。贯彻执行国家、省、市有关旅游业的方针、政策、法规、标准；整合国土、文物、农林、水务、旅游、文化等资源，负责大景区的规划、保护、开发、建设、管理；负责拟定大景区旅游市场的开发、整体形象宣传和演艺策划；承担景区经济协作和招商引资工作，完成招商项目的策划包装和引资项目库建设；利用传统手段和现代互联网技术，实现游客、旅游信息、旅游产品等的集散、分析和发布；行使大景区国有资产的管理和监督职权；承担市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

嘉峪关大景区管理委员会共有预算单位1个，无二级预算单位。编制人数28人，其中：行政编制0人、全额补助事业编制0人、差额补助事业编制0人、自收自支事业编制28人；实有人数22人，与上年相比减少2人。其中：在职人数22人，包括行政人员0人，全额补助事业人员0人、差额补助事业人员0人、自收自支事业人员22人；退休人员2人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余

注：本表反映本年度各项支出情况

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况    

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为8002.89万元。与上年度相比,收、支总计各增加7644.1万元,增长2130.52%,主要原因是我委开展了关城景区改造项目，安排中央预算资金8000万元及项目前期费62.5万元，支出7590.24万元，结转资金472.26万元。主要原因是，项目建设期为3年，结转关城景区改造项目子项目资金472.26万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计8002.89万元,其中：财政拨款收入7590.24万元,占94.84%；事业收入412.66万元,占5.16%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计8002.03万元,其中：基本支出411.79万元,占5.15%；项目支出7590.24万元,占94.85%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为7590.24万元。与上年相比,各增加7590.24万元,增长100%。主要原因是我委开展了关城景区改造项目，安排中央预算资金8000万元及项目前期费62.5万元，支出7590.24万元，结转关城景区改造项目子项目资金472.26万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出0万元,较上年决算数增加7590.24万元,增长100%。主要原因是主要原因是我委开展了关城景区改造项目，安排中央预算资金8000万元及项目前期费62.5万元，支出7590.24万元，结转关城景区改造项目子项目资金472.26万元。

1．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元,支出决算为7527.74万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是关城景区改造项目安排中央预算资金8000万元，结余472.26万元，安排关城景区改造前期费62.5万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出0.00万元。其中：

人员经费0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

公用经费0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出0.00万元。机关运行经费较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计1.19万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.19万元。授予中小企业合同金额0.59万元,占政府采购支出总额的49.75%,其中：授予小微企业合同金额0.59万元,占政府采购支出总额的49.75%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出0.00万元。机关运行经费较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增加0.00%。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数增加0.0万元,增加0.00%。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2022年，大景区管委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大及十九届历次全会和党的二十大精神，全面落实习近平总书记视察嘉峪关关城时作出的重要指示精神，坚决贯彻党中央国务院决策部署、省委省政府工作要求和市委市政府工作安排，主动担当、奋发有为，以实际行动践行新时代长城保护传承工作各项任务部署，推动长城文化遗产保护利用再上台阶、长城研究阐释水平持续提高、长城文化重要标志地功能定位更加凸显。

我委组织开展对部门整体支出绩效开展自评，部门整体支出得分9分，部门管理18分，履职效果50分，能力建设10分，服务对象满意度9.8分，总计得分96.8分，评价结果为优秀。我委基本支出资金投入严格按照年初财政预算进行拨款，主要用于日常单位运行，完成情况较好，无挪用、占用专项资金使用。从总体绩效目标完成情况分析，我委资金投入的基本支出，用于保障我委机构正常运转，所有开支均按照财务管理制度执行，资金的使用严格把关，日常工作运行得到保障，完成情况良好。从绩效指标完成情况来看。符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合“三定”方案职责，符合部门制订的中长期实施规划。我委在职人员控制率78.57%，三公经费无变动，无重点支出安排，资金使用合规，有完整的审批程序，符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。按照规定内容及时间公开预决算信息，基础信息和会计信息资料真实、完整、准确。制定了资产管理制度，资产保存完整、配置合理，账实相符。

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,共涉及资金7590.24万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。我单位承接此项工作后，严格落实项目投资计划执行和项目实施主体责任，倒排工期，迅速开展并逐步完善项目前期准备工作，加强项目管理，严格按照可研批复的名称、内容和规模实施。从评价情况来看,关城景区改造项目2022年基本完成预期指标，绩效自评分数为96分。从评价结果看，我委项目绩效均按照年初设定的目标任务，较好的完成了全年工作任务，从绩效目标完成情况来看，产出指标、效益指标、满意度指标各项指标均完成较好。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映1个项目绩效自评结果。嘉峪关关城景区改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为8062.5万元,执行数为7590.24万元,完成预算的94.1%。项目绩效目标完成情况：一是按照年初设定的绩效目标，较好的完成各项工作任务，各项目根据设定的绩效目标，科学的制定绩效评价目标，运用合理的评价标准，得出合理客观的评价结果，对项目的经济效益、社会效益、生态效益以及社会公众及服务对象满意度性进行客观、公正的评价；二是逐步加强绩效管理与项目综合管理，完善绩效评估机制，建立健全项目管理工作，实现项目成果与绩效目标相匹配。发现的主要问题及原因：一是资金筹措和项目进度节奏不一致影响，给项目管理工作造成了一定困扰；二是绩效目标指标设定不够细化。下一步改进措施：一是认真贯彻预算绩效管理实施方案，加强资金管理，确保专款专用，提高资金使用效益；二是加强对绩效目标自评结果的运用。确保资金提高使用效益。三是提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平，做到事前有审核目标、事中有监控目标，事后有评价目标，高效应用评价结果等，实现不相容岗位分离，保证专项资金规范使用，有效防范廉政风险。

项目支出绩效自评表

注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标值的上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他的指标权益可作适当的调整，但总分不能超过100分。

3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加 权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例

(三)部门绩效评价结果

具体情况详见附件

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年嘉峪关大景区管理委员会重点评价报告.doc