- 1 -
-
1
-
嘉峪关市财政局
2021
年部门决算
信息公开情况说明
-
2
-
目
录
第一部分
部门概况
一、职能职责
二、机构设置
第二部分
2021
年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分
2021
年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
-
3
-
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款
“
三公
”
经费支出决算情况说明
第四部分
预算绩效情况说明
第五部分
名词解释
2021
年度部门决算情况说明
第一部分
部门基本情况
一、职能职责
1.贯彻执行国家财政、省财政、税收、国有资产管理的法
规、制度和方针、政策；组织拟订财政、税收、固有资产、资产
评估、财务会计等方面的制度，并监督实施。
2.制定全市财政发展战略、中长期规划、改革方案及其他有
关政策，参与制定全市各项宏观经济政策；组织执行省与市、国
家与企业的分配政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平
衡社会财力的建议。
3.编制年度市级预决算草案并组织执行；受市政府委托，向
市人民代表大会报告全市和市级预算及执行情况，向市人大常委
会报告决算。
4.制定财政预算收入计划；管理市级各项财政收入，监督
乡级预算的执行，监缴国有资产经营收益；组织规范罚没收入收
-
4
-
缴管理；开展个人所得税、企业所得税及关税等税源调查、调研，
贯彻落实国家相关税政政策；负责开展市农村综合改革办公室的
工作。
5.管理和监督各项财政支出，管理市级预算外资金和财政专
户及政府型基金；管理政府贷款业务；负责对社会团体和非经营
性企业的收支进行监管；负责对社会保障资金的收入和使用进行
监督管理；管理和监督农业综合开发资金。
6.依据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规，贯彻执
行国家有关政府采购的法律法规和方针政策；负责拟订和执行全
市政府采购规章制度，并负责管理监督采购行为；制定需要全市
统一规定的开支标准和支出政策；负责建立和实施国库集中收付
制度；实施部门预算的编制工作；贯彻执行《政府会计制度》；
贯彻执行社会保障财务制度、基本建设财务制度和涉外企业财务
制度。
7.负责基本建设资金、
城市维护建设资金的管理、
监督工作；
负责财政投资建设、改造、维修工程的资金审核及预（结）算、
决算审定。
8.组织实施市属国有企业和行政事业单位的清产核资、国有
产权界定、登记、转让和授权经营等工作；组织编制国有资产经
营预算；
负责市属国有企业和行政事业单位资产
（财务会计报表）
的统计、分析和评价。
9.贯彻执行政府国内外债务管理的方针政策、规章制度和管
理办法；承担外国政府贷款、国际金融组织贷款资金管理和信用
-
5
-
评估及转贷工作。
10.贯彻执行会计法规和制度；指导和监督注册会计师和会
计师事务所的业务；指导和管理社会审计；负责会计委派制试点
和会计集中核算工作。
11.统一管理资产评估行业；指导和监督评估机构和注册评
估师的业务，办理涉及国家和集体产权权益的资产评估项目备案
和立项确认。
12.监督财税方针政策、法律法规的执行情况；检查反映财
政收支管理中的重大问题；提出加强财政管理的政策建议。
13.贯彻执行国家彩票管理制度、发行计划，监督彩票的发
行。
14.制定全市财政科学研究和教育规划；组织财政人员培训；
负责财政信息和财政宣传工作。
15.根据市人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、
《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律和法规，履行出资人
职责；对所监管企业国有资产的保值增值进行监督，加强国有资
产的管理工作。
16.通过统计、稽核对所监管国有资产的保值增值情况进行
监管；建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准并
组织考核；维护国有资产出资人的权益。
17.起草国有资产管理的地方性法规，起草和制定有关规章
制度。
18.贯彻落实党和国家有关农业的方针、政策，管理市级农
-
6
-
业综合开发工作，研究制定全市农业综合开发有关政策、资金管
理、财务管理等规章制度。
19.制定全市财政信息化建设规划和预算，承担财政业务专
网、财政网络系统安全和保密管理工作，承担有关财政信息公开
业务，制定全市财政信息技术培训计划。
20.制定全市社会保险基金财务管理和会计核算方面的制度
及全市社会保险基金管理办法；参与制定全市社会保障政策及相
关制度规定；负责全市行政事业单位基本医疗保险基金、公务员
医疗补助资金审批拨付工作。
21.承办市委、市政府和省财政厅交办的其他事项。
二
、机构设置
嘉峪关市财政局共有预算单位
1
个，负责全市财政收支、财
税政策、财政监督、国有资产管理工作的市政府组成部门。机构
改革后，设办公室、综合科、预算科、国库科、经济建设科、行
政政法科、科教文科、农业科、社会保障科、会计管理科、行政
事业单位国有资产管理科、监督评价科
12
个职能科室；下辖市
非税收入征收管理局（内设票据管理科、征收管理科两个科室）
、
市政府采购办公室（内设政府采购管理科）2
个副处级机构；预
算审核中心、国库集中支付中心、会计核算中心、投资评审中心、
中华会计函授学校（会计培训中心）、社会保险基金管理中心、
网络数据管理服务中心、道路交通事故社会救助基金管理中心、
财务服务中心、峪泉镇财政所、新城镇财政所、文殊镇财政所、
直拨业务中心
13
个科级机构。编制人数
74
人，其中：行政及参
-
7
-
公编制
41
人、机关工勤编制
4
人、全额补助事业编制
29
人，实
有人数
79
人，比上年增加
13
人,主要原因是人员调动及
2021
年
实有人员统计中包含项目人员
15
人。其中：在职人数
79
人，包
括行政及参公人员
35
人、机关工勤人员
4
人、全额补助事业人
员
25
人、项目人员
15
人；离休人员
0
人，其中，行政离休人员
0
人，全额补助事业离休人员
0
人、差额补助事业离休人员
0
人、
自收自支事业离休人员
0
人；退休人员
29
人，其中：行政退休
人员
26
人，全额补助事业退休人员
3
人、差额补助事业退休人
员
0
人、自收自支事业退休人员
0
人；在校学生
0
人，其中：中
等专业学校
0
人，高中
0
人，初中
0
人，小学
0
人，幼儿园
0
人，
其他
0
人。
-
8
-
第二部分
2021
年度部门决算报表
-
9
-
-
10
-
-
11
-
-
12
-
-
13
-
-
14
-
-
15
-
第三部分
2021
年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
我单位
2021
年度收入总计
1696.91
万元，年初结转结余为
55.50
万元，支出总计
1734.31
万元，年末结转结余
18.10
万元。
与
2020
年决算数相比，收入减少
391.85
万元，下降
18.76%，
主要原因是一般公共预算收入减少，其他收入减少；支出减少
438.40
万元，下降
20.18%。主要原因是一般公共预算收入减少，
支出也相应减少。
图
1：收、支决算总计变动情况
（单位：万元）
二、收入决算情况说明
我单位
2021
年度收入合计
1696.91
万元，其中：财政拨款
收入
1696.91
元，占
100%。
图
2：收入决算
-
16
-
（单位：万元）
三、支出决算情况说明
我单位
2021
年度支出合计
1734.31
万元，其中：基本支出
1730.31
万元，占
99.77%；项目支出
4
万元，占
0.23%。
图
3：
支出决算
（单位：万元）
我单位
2021
年度年末结转和结余
18.10
万元，较上年减少
37.40
万元，主要原因是本年经费预算管理较好，资金使用效率
提高，年末结余结转资金减少。
-
17
-
我单位
2021
年度收入合计
1696.91
万元，其中：财政拨款
收入
1696.91
元，占
100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
我单位
2021
年度财政拨款收入
1696.91
万元，较上年决算
数减少
375.85
万元，下降
18.13%。主要原因是专项业务费的减
少，公用经费减少。较年初预算数增加
139.48
万元，上升
8.96%。
主要原因是专项业务费的增加。
图
4：
财政拨款收入决算
（单位：万元）
我单位
2021
年度财政拨款支出
1734.31
万元，较上年决算
数减少
298.40
万元，下降
14.68%。主要原因是专项业务费支出
的减少。较年初预算数增加
121.38
万元，上升
5.97%。主要原
因是专项业务费与年初预算相比支出增加。
图
5：
财政拨款支出决算
（单位：万元）
-
18
-
我单位
2021
年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公
共服务支出
1730.31
万元，
占
99.77%，
较年初预算数增加
117.38
万元，主要原因是专项业务费支出的增加；国有资本经营预算财
政拨款，占
0.23%，较年初预算数增加
4
万元，主要原因是专项
业务费支出的增加。
图
6：
财政拨款支出决算情况
（单位：万元）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021
年度一般公共预算财政拨款支出
1730.31
万元,较上
年决算数减少
302.4
万元,减少
17.48
%。主要原因是专项业务
经费减少。主要用于以下方面：
-
19
-
1.一般公共服务支出
年初预算数为
1612.93
万元,支出决算
为
1730.31
万元,完成年初预算的
107.28%,决算数大于预算数的
主要原因是专项业务经费支出增加。
六、
一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
我单位
2021
年度一般公共预算财政拨款基本支出
1730.31
万元。其中：人员经费
1131.20
万元，较上年增加
115.51
万元，
主要原因是与上年相比人员增加，人员经费增加。人员经费用途
主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、
公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、
奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费
599.11
万
元，较上年减少
417.91
万元，主要原因是专项业务费支出的减
少，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电
费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、
公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备
购置、信息网络及软件购置更新、委托业务费工作支出等。
图
7：
一般公共预算财政拨款基本支出决算
（单位：万元）
-
20
-
七、机关运行经费支出情况说明
2021
年我单位机关运行经费支出
599.11
万元，机关运行经
费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、
培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运
行维护费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置、专项
工作费用等。机关运行经费较
2020
年减少
417.91
万元，下降
41.09%，主要原因是专项业务费支出减少。
八、政府采购支出情况说明
2021
年我单位政府采购支出总额
110.29
万元，其中：政府
采购货物支
5.24
万元、政府采购工程支出
0
万元、政府采购服
务支出
105.05
万元。主要用于采购办公设备、办公家具、办公
耗材、印刷、购买服务、委托第三方产生的费用等。授予中小企
业合同金额
110.29
万元
,
占政府采购支出总额的
100.00%,
其中：
授予小微企业合同金额
110.29
万元
,
占政府采购支出总额的
100.00%
。
九、国有资产占用情况说明
截至
2021
年
12
月
31
日，我单位
2021
年国有资产
2182.14
万元，其中：流动资产
165.42
万元，非流动资产
1872.29
万元。
我单位固定资产原值
2725.60
万元，无形资产原值
252.11
万元；
我单位共有车辆
0
辆，其中：领导干部用车
0
辆、一般公务用车
-
21
-
0
辆、一般执法执勤用车
0
辆、特种专业技术用车
0
辆、其他用
车
0
辆。单价
50
万元以上通用设备
3
台（套），单价
100
万元
以上专用设备
0（套）。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门
2021
年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基
金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2021
年度国有资本经营预算财政拨款本年支出
4.00
万元,
主要用于弥补办公经费等不足。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2021
年度“三公”经费支出全年预算数为
0.00
万元,支出
决算为
0.00
万元,。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为
0.00
万元,支出决算为
0.00
万元，较上年决算数减少
0.0
万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为
0.00
万元,支
出决算为
0.00
万元,较上年决算数减少
0.0
万元,下降
0%。
其中：
公务用车购置费全年预算数为
0.00
万元,支出决算为
0.00
万元,
-
22
-
较上年决算数减少
0.0
万元,下降
0%,公务用车运行维护费全年
预算数为
0.00
万元,支出决算为
0.00
万元,较上年决算数减少
0.0
万元,下降
0%。
3.公务接待费全年预算数为
0.00
万元,支出决算为
0.00
万
元,较上年决算数减少
0.0
万元,下降
0%。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2021
年度本部门因公出国(境)共计
0
个团组,0
人；公务用
车购置
0
辆,公务用车保有量为
0
辆；国内公务接待
0
批次
0
人,
其中：外事接待
0
批次,0
人；国(境)外公务接待
0
批次,0
人。
第四部分
预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求
,
本部门对
2021
年度一般公共预算支
出全面开展绩效自评，涉及资金
1730.31
万元，占一般公共预算
支出总额的
100%
；
组织对
2021
年国有企业退休人员社会化管理
补助专项经费
1
个国有资本经营预算项目开展绩效自评
,
共涉及
资金
4
万元
,
占国有资本经营预算项目支出总额的
100%
。从评价
情况来看
,
在市政府的坚强领导和省财政厅的具体指导下，我局
千方百计抓收入，坚定不移促改革，积极主动履职能，提质增效
推进财政各项工作，确保全年工作有序开展。我局组织对
2021
-
23
-
年度支出开展绩效评价工作。
2021
年决算支出
1734.31
万元，其
中：基本支出
1730.31
万元，其中：人员经费支出
1131.20
万元、
公用经费支出
599.11
万元；项目支出
4
万元。人员经费
1131.2
万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本
养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、
其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金等支出，各项支
出严格按规定和标准执行，无违规乱发津补贴现象。日常公用经
费
599.11
万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费等日常公用
支出及专项业务费支出。总目标主要用于保障正常公用经费的开
支及各项专项业务工作的开展，保障各项工作有序高效开展。
绩效评价专项经费绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效
目标，总体完成情况自评优，自评得分
95
分。按照既定目标，
资金投入取得了较好的效益，各项目绩效评价工作顺利开展完
成，绩效目标完成情况较好。资金执行率
100%
。主要产出和效
果：用于对上一年度市级预算资金重点项目进行评价，保证单位
对财政资金使用的有效性，将评价的结果作为对预算单位下一年
度预算安排的依据。
（二）绩效自评结果
1
、会计专业资格考试专项经费绩效目标自评综述：根据年
初设定的绩效目标，总体完成情况自评优，自评得分
95.5
分。
按照既定目标，资金投入取得了较好的效益，各类会计专业技术
考试工作顺利开展完成，绩效目标完成情况较好。项目年初预算
数为
15
万元，执行数为
15
万元，资金执行率
100%
。主要产出
-
24
-
和效果：用于当年会计专业初级、中级考试相关费用，保障考试
的顺利开展，有利于公平、公开选拔和培养会计专业人才，形成
良好的会计人才培养、成长环境，为推进经济社会发展提供坚实
的人才保障和智力支持方面发挥了积极作用，使国家财经方针政
策得到更好地宣传、贯彻和落实，提升我市会计人员整体素质，
改善会计人员知识能力结构，推动我市会计行业又快又好发展，
使会计人员在夯实理论基础，提升知识技能，更新管理理念，拓
展宏观视野等方面得到提升，更好地满足经济社会发展对会计工
作提出的新要求，为全市经济社会发展做好服务保障。
2
、惠民惠农财政补贴“一卡通”代理银行定点服务专项经
费绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，总体完成情况
自评优，自评得分
95
分。按照既定目标，资金投入取得了较好
的效益，惠民惠农财政补贴资金发放工作顺利开展完成，绩效目
标完成情况较好。项目年初预算数为
5
万元，执行数为
5
万元，
资金执行率
100%
。主要产出和效果：一是促进了惠民惠农政策
的落实，有效杜绝了截留、挪用、抵扣补贴资金问题，确保资金
及时足额发放到群众手中；二是创新了惠民惠农资金管理方式，
通过“一卡通”系统，构建了业务部门、财政部门和监督部门共
同参与的发放流程，高效、公开、透明开展惠民惠农补贴资金发
放，有效地规范了惠民惠农资金发放流程，提高了补贴资金的发
放效率。
3
、人代会会议资料、财政月报、收支简报等印刷专项经费
绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，总体完成情况自
-
25
-
评优，自评得分
98
分。按照既定目标，资金投入取得了较好的
效益，各类资料的印制装订工作顺利开展完成，绩效目标完成情
况较好。项目年初预算数为
5
万元，执行数为
5
万元，资金执行
率
100%
。主要产出和效果：主要用于
2021
年市人代会、市人大
常委会会议材料，财政收支简报，财政工作会议材料，以及根据
工作需要印刷部门收支预算表、
财政总决算报表、
部门决算报表、
会计档案封皮、备考表、会计凭证包角、文件汇编、项目资料汇
编、存量资金表汇编等的印刷装订。印制的资料保障市人代会、
市人大常委会会议顺利召开，
保障市财政预决算、
数据统计上报、
存档等相关工作顺利开展。
4
、审计等专项工作专项经费绩效目标自评综述：根据年初
设定的绩效目标，项目总体完成情况自评优，自评得分
95
分。
按照既定目标，绩效目标完成情况较好，资金投入取得了较好的
效益。保障了各项工作任务的顺利完成。项目年初预算数为
20
万元，执行数为
20
万元，资金执行率
100%
。主要产出和效果：
完成了各类经费的支出，保障我局各类工作的正常开展，满足干
部职工正常办公需要，提高了工作效率，促进干部职工工作积极
性。
5
、市级财政国库罚没财物处置工作专项经费绩效目标自评
综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况自评优，自
评得分
95
分。按照既定目标，绩效目标完成情况较好，资金投
入取得了较好的效益。保障了罚没财物处置工作的顺利完成。项
目年初预算数为
1
万元，执行数为
1
万元，资金执行率
100%
。
-
26
-
主要产出和效果：聘请专业团队对罚没财物进行评估拍卖，加强
了罚没财物处置和管理的规范化，使罚没财物的价值实现最大
化，增加了财政收入。
6
、债券发行工作专项经费绩效目标自评综述：根据年初设
定的绩效目标，项目总体完成情况自评优，自评得分
94
分。按
照既定目标，绩效目标完成情况较好，资金投入取得了较好的效
益。保障了我市地方政府债券发行工作的顺利完成。项目年初预
算数为
37.8
万元，执行数为
33.2
万元，资金执行率
87.83%
。主
要产出和效果：顺利完成当年地方政府债券发行工作。有效缓解
我市财政收支矛盾突出的局面，有利于提高城市人居环境质量，
有利于提高城市综合服务水平，对我市应对当前经济下行压力、
促进经济社会发展具有十分重要的意义。
7、政府投资项目评审工作专项经费绩效目标自评综述：根
据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况自评优，自评得分
94
分。按照既定目标，绩效目标完成情况较好，资金投入取得
了较好的效益。保障了我市各项政府投资项目预、决算评审工作
完成。项目年初预算数为
50
万元，执行数为
49.94
万元，资金
执行率
99.88%
。主要产出和效果：
2021
年全年完成项目预算评
审
136
个、项目竣工决算复审
59
个。督促评审中介机构加强内
部管理，切实提高评审效率和质量，加强项目预算控制价审核、
提高竣工决算项目评审的准确性和合规性，有效节约项目资金，
更好的杜绝财政资金的浪费及流失。
8
、财政信息化运行维护专项工作费绩效目标自评综述：根
-
27
-
据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况自评优，自评得分
94
分。按照既定目标，绩效目标完成情况较好，资金投入取得
了较好的效益。
项目年初预算数为
226
万元，
执行数为
226
万元，
资金执行率
100%
。主要产出和效果：一是保障我市各类财政系
统正常运行，达到全天候可访问状态，实现财政运行、监督管理
信息化；二是保障我市各类财政系统发生故障时得以及时维修，
保障全市各级单位财政工作的正常开展；三是保障我市各类财政
系统网络安全及保密性；四是保障机房正常运转。按照单位独立
核算的要求和财务管理需要，统一规划建设“大集中”的单位核
算系统，规范会计核算流程，建立科学的立体式科目体系，统一
预算单位的会计核算科目名称和编码；并对单位的会计科目、辅
助核算要素等基础信息进行统一设定，使预算单位核算业务的基
础更加规范，促进会计核算工作规范化管理。各级预算单位按照
财务集中监管平台预置的会计核算流程和方法，开展会计业务，
使账务处理工作规范化；根据系统预置的经济科目、功能科目、
项目名称、预算来源等，按照标准的格式，由系统生成财务决算
报表，极大地提高财务决算报表的准确性。财政信息化建设是为
了进一步深化财政预算改革，加快推进中期财政规划编制、预算
绩效等当前和今后阶段预算改革涉及的重点业务，规范财政资金
管理，保证资金安全，提高使用效益，充分发挥财政资金在经济
建设和社会事业发展中的作用，建设符合业务要求且支撑业务未
来发展的财政预算综合管理系统。
-
28
-
9
、
2020
年度向上争取资金奖励资金专项经费绩效目标自评
综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况自评优，自
评得分
95
分。按照既定目标，绩效目标完成情况较好，资金投
入取得了较好的效益。保障了各项工作任务的顺利完成。项目年
初预算数为
0
万元，后期根据实际情况，调整预算指标为
50
万
元，执行数为
50
万元，资金执行率
100%
。主要产出和效果：弥
补我局公用经费的不足，保障我局各类工作的正常开展，满足干
部职工正常办公需要，提高了工作效率，促进干部职工工作积极
性，保障各科室更好的完成各项工作任务。
10
、国有企业退休人员社会化管理补助专项经费绩效目标自
评综述：项目总体完成情况自评优，自评得分
95
分。按照既定
目标，大大改善了办公条件，绩效目标完成情况较好，资金投入
取得了较好的效益。项目年初预算数为
0
万元，后期根据实际情
况，
调整预算指标为
4
万元，
执行数为
4
万元，
资金执行率
100%
。
主要产出和效果：完成了办公费的支付，保障国有企业退休人员
社会化管理工作的顺利开展。
2021
年，我局根据年初制度目标计划，全年较好的完成了
年度工作目标任务，通过加强单位内部预算收支的管理，不断建
立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理情
况得到了提升，我部门在
2021
年度部门决算中反映会计专业资
格考试专项经费、财政信息化运行维护专项工作费等
10
个项目
绩效自评结果。存在的问题：
一是
前期制定绩效目标时考虑还不
够全面和完善，需进一步科学设置绩效评价工作指标体系；
二是
-
29
-
预算执行过程中，绩效监控工作还有待加强
。三是
绩效评价结果
应用还不够广泛。下一步，将重点从以下几个方面提升：
一是
进
一步细化预算编制工作，加强预算管理意识，严格按照财政预算
编制的相关制度和要求，本着
“
勤俭节约、保障运转
”
的原则进行
预算的编制，编制范围尽可能全面，进一步提高预算制度的完整
性、科学性、合理性。
二是
增强资金支出责任意识和绩效观念，
提高财政资金的使用效益，与预算资金安排相结合，在预算额度
内促进财政资金的合理分配和有效使用，注重支出的经济性、效
益性，充分利用绩效评价结果，将结果作为改进预算管理和安排
以后年度预算的重要依据。
2021
年度嘉峪关市财政局整体指出绩效自评表
部门名
称
嘉峪关市财政局
年
度
主
要
任
务
任
务
名
称
主要
内容
全年预算数(万元)
全年执行数(万元)
执行率(%)
分值
（分)
得
分
（
分
)
总额
财政
拨款
其
他
资
金
总额
财政
拨款
其
他
资
金
总额
财政
拨款
其他
资金
人
员
经
费
基本
工
资、
津贴
奖
金、
社
保、
其他
工资
福利
1131.2
1131.2
1131.2
1131.2
1131.2
1131.2
100%
-
30
-
支
出、
奖励
金
公
用
经
费
办公
费、
印刷
费、
邮电
费等
日常
公用
支出
及专
项业
务费
支出
599.11
599.11
599.11
599.11
599.11
599.11
100%
项
目
经
费
国有
企业
退休
人员
社会
化管
理补
助专
项经
费
4
4
4
4
4
4
100%
年度资
金总额
1734.31
1734.31
1734.31
1734.31
1734.31
1734.31
总
预期目标
实际完成目标
-
31
-
体
目
标
认真落实省委省政府和市委市政府的决策部
署，坚持围绕中心、服务大局，扭住关键，
突出重点，积极作为、敢打硬仗，在疫情影
响经济下行和减税降费的压力下，坚持“有
保有压、有进有退、进退有度”的财政保障
思路，集中财力支持做好“六稳”“六保”
工作，保障了全市重大项目和各项事业的有
效推进，圆满完成各项工作目标任务。
在市委市政府的坚强领导下，在市人大、市政协的
监督指导下，市财政局班子坚持以习近平新时代中
国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十
九大和十九届历次全会精神，认真落实省委省政府
和市委市政府的决策部署，坚持围绕中心、服务大
局，扭住关键，突出重点，积极作为、敢打硬仗，
在疫情影响经济下行和减税降费的压力下，坚持“有
保有压、有进有退、进退有度”的财政保障思路，
集中财力支持做好“六稳”“六保”工作，保障了
全市重大项目和各项事业的有效推进，圆满完成各
项工作目标任务。
绩
效
指
标
(90
分)
一级指
标
二级指标
三级指标
目标值
完成
值
未完分
析和措
施
部门履
职(50
分)
数量指标
基本支出预算执行率
100
100
三公经费的控制率
100
100
项目支出预算执行率
100
100
订购各种财经杂志和书籍
（册）
2200
2425
职工素质能力培训（人次）
1000
1371
组织全国会计专业技术资
格考试（次）
2
2
会计人员网上数据采集
（人）
2500
3254
代理记账机构网上备案
(户）
6
11
会计监督（家）
12
12
2020
年度中央转移支付资
金预算执行情况的绩效自
评（个）
54
54
项目预算审核（个）
120
133
项目竣工决算审核（个）
95
106
电子支付覆盖率
90
99
涉农补贴项目（个）
31
31
质量指标
办公设备维修率
95
100
办公用品的保障率
95
98
政府采购项目备案审核率
90
100
财政信息网络环境的部署
和调试覆盖率
100
100
新年度指标导入及支付平
100
100
-
32
-
台数据接收完成率
省级预算管理一体化系统
覆盖率
100
100
态势防御体系防御拦截网
络普通攻击率
95
100
时效指标
完成会计专业技术初级、中
级资格考试报名和会计人
员继续教育工作
及时
及时
完成
2021
年度行政事业单
位内控报告编报工作上报
省厅
及时
及时
开展代理记账资格行政许
可审批
及时
及时
网络资金监管
实时
实时
配合财政部开展了全网段
安全攻防演练，修正部分设
备弱口令问题并圆满完成
防守任务
及时
及时
财政平台系统的日常运行
维护工作,
确保农户补贴
资金发放到位
及时精准
及时
精准
部门效
果(30
分)
经济效益指标
确保财政资金安全有效性
使用
提升
提升
社会效益指标
有效保证全市经济社会发
展重点支出和各单位正常
运转
提升
提升
打造数字化政府，提高办事
质量和效率
提升
提升
加强国有资产的监管，确保
国有资产的增值保值
提升
提升
可持续影响指标
不断提高财政保障能力
加强
加强
财政治理效能
提升
提升
降低债务风险
逐步降低
逐步
降低
满意度
指标
(10
分)
满意度指标
职工满意度
95%
98%
会计培训满意度
95%
98%
预算单位满意度
90%
95%
受托第三方满意度
95%
95%
总分
95
-
33
-
2021
年度嘉峪关市财政局网络数据模块建设及运行维护项目绩效自评表
项目
名称
财政平台绩效评价模块建设项目、财政业务网络数据安全加固项目、
财政一体化信息系统运行维护、机房空调、机房监控、全局线路及接
入模块维护项目、云桌面使用租费、全口径债务检测系统
项目
负责
人及
电话
主管
部门
嘉峪关市财政局
实施单位
网管中心
资金
情况
(万
元)
年初预算数
(A)
全年预算数
(B)
全年执行
数
(C)
分值
执行率
(C/B)
得
分
年度资金总
额
2260000
2260000
2260000
(10
分)
100%
10
其中:基本
支出
2260000
2260000
2260000
100%
项目支出
总体
目标
预期目标
实际完成目标
完成年度财政信息网络环境的部署和调试工作及新年度指标导
入及支付平台数据接收；2020
年度财政结余资金的数据结转；
实时监控财政资金流转，保障我市财政资金支付进度；完成财
政业务网络身份准入信息录入、变更管理及财政数据加密传输
系统的日常维护工作；完成省级预算管理一体化系统建设目标
任务；完成财政数据网络安全建设及维护工作，保障财政网络
数据的安全运转，同时承担省厅到地方专线安全的日常检查维
护工作；做好网络安全规划工作，完成网络等保测评，加强云
桌面终端的统一集中管理，最大限度杜绝的网络安全威胁和隐
患；绩效评价软件模块及内控监督软件模块的开发实施；财政
业务支撑平台包括工资、单位核算、绩效评价、惠民惠农、账
务处理、非税收入管理等系统的日常运行维护工作,
确保农户
补贴资金及时、精准发放到位；配合办公室和各业务科室完成
视频会议、大型会议音视频保障工作；做好信息网络机房建设
维护和动态监控工作。
网管中心在局领导的正确
领导下，中心人员恪尽职
守，认真工作，团结协作,
协助国库预算科及各支出
科室,认真完成了年初既定
的各项工作计划。
绩效
指标
(90
一级指
标
二级指标
三级指标
指标值
完成
值
未完
成原
因
自评等次
优(S≥
良(90>S
(S≥90)
90>S≥80)
中(8080>S≥60)
差(60
-
34
-
分)
及改
进措
施
产出指
标(50
分)
数量指标
电子支付覆盖率
95%
99%
预算管理一体化覆盖率
100%
100%
涉农补贴业务（个）
31
31
质量指标
网络安全建设
提升
提升
保障全年视频会议大型会议
畅通
畅通
信息网络维护和动态监控
安全有效
安全
有效
时效指标
通过业务网络实现资金监管
实时
实时
资金结转、预算拨付、新年度指标导入、
支付平台数据接收
及时
及时
财政业务网络身份准入信息录入、变更
管理及财务数据加密传输
及时
及时
成本指标
通过预算管理一体化建设实现及时掌
控预算执行情况，将各单位结余资金能
正常使用，及时调配。
实现预期
实现
预期
效益指
标(30
分)
经济效益指
标
充分发挥预算管理一体化功效，对涉及
民生保障、社会关注度高、基础设施等
领域的项目、部门开展重点绩效评价，
全流程监控有效确保了财政资金安全。
提高
提高
社会效益指
标
保证全市经济社会发展重点支出和各
单位正常运转，通过深入“数字化政府”
建设，提高办事质量和效率，严格规范
程序，开展资产转让、划拨、报废网上
登记流程，确保资产保值增值。
有效提升
有效
提升
生态效益指
标
预算一体化改革实现网络办公，在疫情
期间大大降低了防控经费成本和纸质
办公成本。
有效节约
有效
节约
可持续影响
指标
更加精准、更可操作、更具实效的工作
方式，完成全年财政收入目标，实现增
收平衡，不断提高财政保障能力。
有效提升
有效
提升
满意度
指标
(10
分)
服务对象满
意度指标
各业务科室对各项模块使用满意度
90%
95%
各预算单位对预算一体化网络平台各
项功能模块使用的满意度
95%
100%
总分
94
自评等次(优(S≥90)
良(90>S≥80)
中(80>S≥60)
差(60
0>S≥60
-
35
-
2021
年度嘉峪关市财政局会计专业资格考试项目绩效自评表
项目名称
会计专业技术资格
考试项目
项目负责人及电话
主管部门
嘉峪关市财政局
实施单位
资金情况
(万元)
年初预
算数
(A)
全年预算数
(B)
执行率
(C/B)
得分
(分)
年度资金
总额
150000
150000
100%
10
其中:基本
支出
150000
150000
100%
项目支出
总体目标
预期目标
实际完成目标
疫情防控常态化形势下安全平稳开
展考试，切实履行考试工作主体责
任，精心细致地做好考场设置、安全
保卫、疫情防控、作弊防范、考生服
务等考试组织和考务管理工作，不断
提升考试服务能力。
疫情防控常态化形势下安全平稳完成
考试，切实履行考试工作主体责任，
精心细致地做好考场设置、安全保卫、
疫情防控、作弊防范、考生服务等考
试组织和考务管理工作，并不断提升
考试服务能力。
绩效
指标(90
分)
一级指
标
二级指
标
三级指标
指标值
完成值
未完成原因
及改进措施
产出指
标(50
分)
数量指
标
全国会计专业
初级资格无纸
化考试
100%
100%
全国会计专业
中级资格无纸
化考试
100%
100%
质量指
标
制定详细考试
工作方案和疫
情防控方案，明
确各责任单位
职责分工
完全
完全
落实安保措施，
风险隐患比率
≤
1%
0%
时效指
标
在规定时限内
组织完成考试
及时
及时
-
36
-
成本指
标
严格把控预算，
按计划实施完
成各项工作
严格执
行
严格执行
效益指
标(30
分)
经济效
益指标
输送更多专业
财务人员，促进
经济发展
逐年提
升
逐年提升
社会效
益指标
筛选更多专业
财务人员，规范
财经纪律
逐年提
升
逐年提升
生态效
益指标
无纸化考试，更
便捷，报考人数
再创新高
逐年增
加
逐年增加
可持续
影响指
标
规范考风考纪、
确保考试公平
公正，维护国家
级考试的权威
和公信力
逐年提
升
逐年提升
满意度
指标
(10
分)
服务对
象满
意度指
标
考生对考试环
境和考试设备
及考风考纪的
满意度
100%
100%
总分
95.5
自评等次(优(S≥90)
良(90>S≥80)
中(80>S≥60)
差
(60
0>S≥60
2021
年度嘉峪关市财政局债券发行费用项目评审绩效自评表
项目名
称
债券发行费用
项目负责人及电
话
主管部
门
嘉峪关市财政局
实施单位
经建科
资金情
况(万
元)
年初预算数
(A)
全年预
算数
(B)
全年执
行数
(C)
分值
执行率
(C/B)
得分
年度资金总额
378000
378000
332000
(10
分)
87.83%
9
其中:基本支
出
-
37
-
项目支出
总体目
标
预期目标
实际完成情况
根据相关政策要求，及时发行地方政府债
券，缓解地方经济下行压力，保障全市经
济稳定增长。
按计划完成债券发行工作
绩效
指标(90
分)
一级指
标
二级指标
三级指标
指标值
完成值
未完成原因
及改进措施
产出指
标(50
分)
数量指标
债券发行数
（个）
3
3
无
实施工程数量
（个）
3
3
无
质量指标
项目建设质量
达标情况
质量达标率
（≥90%）
100%
无
时效指标
项目建设进度
情况
完成及时性
及时
无
成本指标
项目建设成本
情况
成本节约率
（≥90%）
100%
无
效益指
标(30
分)
经济效益指标
项目建成后促
进区域经济健
康发展
100%
100%
无
社会效益指标
政府惠民实事
效果显著
显著
显著
无
生态效益指标
项目建设环保
达标率
≥90%
99%
无
可持续影响指
标
促进社会和谐
发展，提升城
市宜品宜居。
提升
有效提
升
无
满意度
指标
(10
分)
服务对象满
意度指标
社会群众满意
度
≥90%
100%
无
总分
94
自评等次(优(S≥90)
良(90>S≥80)
中(80>S≥60)
差(60
0>S≥60
优
2021
年度嘉峪关市财政局政府投资项目评审绩效自评表
-
38
-
项目名
称
政府投资项目评审费
项目负责人及电话
主管部
门
嘉峪关市财政局
实施单位
投资评审中心
资金情
况(万
元)
年初预
算数(A)
全年预算
数(B)
全年执
行数
(C)
分值
执行率
(C/B)
得分
年度资金总
额
50
50
49.94
(10
分)
99.99%
10
其中:基本支
出
50
50
49.94
项目支出
总体目
标
预期目标
实际完成目标
积极贯彻市委、市政府“过紧日子”
精神，加强项目预、决算审核，有效
节约项目资金
送审的预、决算项目审核顺利完成，有
效节约项目资金。
绩效
指标
(90
分)
一级指
标
二级指标
三级指标
指标值
完成值
未完成
原因及
改进措
施
产出指
标(50
分)
数量指标
预算审核（个）
100
133
无
竣工决算审核的
项目（个）
100
106
无
项目竣工决算复
审（个）
40
48
无
质量指标
对第三方提交审
计结果的合格率
95%
99%
无
时效指标
按项目类型规定
提交成果的时间
的及时性
未按时
完成的
项目占
比
≤
5%
未按时完成
的项目占比
≤
1%
无
成本指标
预算审减率
8%
10.76%
无
竣工决算审减率
4%
3.90%
无
项目竣工决算复
审审减率
0.50%
0.58%
无
效益指
标(30
分)
经济效益指
标
政府投资项目资
金
有效节
约
有效节约
无
政府投资项目评
审效率
有效提
升
有效提升
无
社会效益指
促进政府投资项
有效控
有效控制
无
-
39
-
标
目健康有序开展
制
可持续影响
指标
为政府投资决策
做好辅助
有效提
升
有效提升
无
满意度
指标
(10
分)
服务对象满
意度指标
评审单位对评审
结果的满意度
100%
100%
无
委托评审的第三
方机构对评审中
心工作流程的满
意度
90%
100%
无
总分
94
自评等次(优(S≥90)
良(90>S≥80)
中(80>S≥60)
差(60S≥60
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入
：指本年度从本级财政部门取得的财政
拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入
：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活
动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等
资金在此反映。
（三）经营收入
：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入
：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事
业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或
财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠
收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付
款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以
-
40
-
外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及
行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额
：指事业单位在当年的“财
政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不
足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事
业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支
差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余
：指单位上年结转本年使用的基本支
出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资
产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配
：指单位当年结余的分配情况。根据《关于
事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32
号）
规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨
款结余的
40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余
：指单位结转下年的基本支出结转、
项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的
事业基金和专用基金。
（九）基本支出
：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分
类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；
公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对
个人和家庭的补助”外的其他支出。
-
41
-
（十）项目支出
：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出
：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费
：指用一般公共预算财政拨款安排的
因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、
国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；
公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；
公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维
修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费
反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费
：为保障行政单位（含参照公务员法
管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维
护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房
取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费
用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）
：反映单
位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及
为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
-
42
-
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）
：反映
单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、
战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）
：
反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）
：反映
非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和
应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和
财政支持企业更新改造所发生的支出。
嘉峪关市财政局
2022
年
9
月
19
日
打印
关闭