嘉峪关市工商业联合会2021年度部门决算信息公开情况说明

发布日期：2022-09-24 16:40 浏览次数：次信息来源：嘉峪关市工商业联合会

嘉峪关市工商业联合会2021年度部门决算信息公开情况说明

第一部分市工商联概况

一、市工商联职能职责

二、市工商联机构设置

第二部分市工商联2021年度部门决算执行情况

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分市工商联2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

第四部分其他事项的情况说明

一、一般公共预算机关运行经费情况说明

二、国有资产占用情况说明

三、政府采购支出情况说明

四、预算绩效管理情况说明

第五部分专业名词解释

第一部分：市工商联概况

（一）市工商联职能职责

嘉峪关市工商联为社团组织。主要职责：参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；密切与会员的联系，畅通反映意见建议的渠道，表彰宣传他们中的先进典型，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作；加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。（二）市工商联机构设置

市工商联为一级预算单位。核定行政编制（参公）3名，目前实有在编人员处级干部4名，科级干部2名，民生实事就业项目人员1人、退休人员7人，公益性岗位2人、临时工1人。公车改革后，现无公务车辆。设立了党组和党支部，内设办公室1个科室。

第二部分：市工商联2021年度部门决算执行情况

收入支出决算总表
			公开01表
部门：嘉峪关工商业联合会			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	139.98	一、一般公共服务支出	32	148.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	139.98	本年支出合计	58	148.23
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	8.29	年末结转和结余	60	0.035
	30			61
总计	31	148.27	总计	62	148.27
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
					公开02表
部门：嘉峪关市工商业联合会					金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入		附属单位上缴收入		其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4		5		6		7
合计		139.98	139.98
201	一般公共服务支出	139.98	139.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	139.98	139.98
2010301	行政运行	139.98	139.98





注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
				公开03表
部门：嘉峪关市工商业联合会				金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出		上缴上级支出		经营支出		对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3		4		5		6
合计		148.23	146.58	1.65
201	一般公共服务支出	148.23	146.58	1.65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	148.23	146.58	1.65
2010301	行政运行	148.23	146.58	1.65





注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
				公开04表
部门：嘉峪关市工商业联合会				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	139.98	一、一般公共服务支出	33	148.23	148.23
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	139.98	本年支出合计	59	148.23	148.23
年初财政拨款结转和结余	28	8.29	年末财政拨款结转和结余	60	0.0035	0.0035
一般公共预算财政拨款	29	8.29		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	148.27	总计	64	148.27	148.27
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
			公开05表
部门：嘉峪关市人民政府金融工作办公室			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		148.23	146.58	1.65
201	一般公共服务支出	148.23	146.58	1.65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	148.23	146.58	1.65
2010301	行政运行	148.23	146.58	1.65





注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

														公开06表
部门：嘉峪关市工商业联合会																	金额单位：万元
人员经费										公用经费
科目编码			科目名称				决算数			科目编码				科目名称			决算数				科目编码				科目名称					决算数
301			工资福利支出				97.60			302				商品和服务支出			16.23				307				债务利息及费用支出
30101			基本工资				35.65			30201				办公费			1.88				30701				国内债务付息
30102			津贴补贴				32.01			30202				印刷费			0				30702				国外债务付息
30103			奖金				2.47			30203				咨询费			0				310				资本性支出
30106			伙食补助费				0			30204				手续费			0				31001				房屋建筑物购建
30107			绩效工资				0			30205				水费			0.14				31002				办公设备购置
30108			机关事业单位基本养老保险缴费				15.69			30206				电费			0.36				31003				专用设备购置
30109			职业年金缴费				1.64			30207				邮电费			0.13				31005				基础设施建设
30110			职工基本医疗保险缴费				3.72			30208				取暖费			1.06				31006				大型修缮
30111			公务员医疗补助缴费				4.84			30209				物业管理费			0				31007				信息网络及软件购置更新
30112			其他社会保障缴费				1.58			30211				差旅费			0.59				31008				物资储备
30113			住房公积金							30212				因公出国（境）费用							31009				土地补偿
30114			医疗费							30213				维修（护）费			0.12				31010				安置补助
30199			其他工资福利支出							30214				租赁费							31011				地上附着物和青苗补偿
303			对个人和家庭的补助				32.74			30215				会议费							31012				拆迁补偿
30301			离休费							30216				培训费							31013				公务用车购置
30302			退休费				2.74			30217				公务接待费							31019				其他交通工具购置
30303			退职（役）费							30218				专用材料费							31021				文物和陈列品购置
30304			抚恤金							30224				被装购置费							31022				无形资产购置
30305			生活补助							30225				专用燃料费							31099				其他资本性支出
30306			救济费							30226				劳务费			2.40				399				其他支出
30307			医疗费补助							30227				委托业务费							39906				赠与
30308			助学金							30228				工会经费			1.09				39907				国家赔偿费用支出
30309			奖励金				30.00			30229				福利费			1.20				39908				对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310			个人农业生产补贴							30231				公务用车运行维护费							39999				其他支出
30311			代缴社会保险费							30239				其他交通费用			7.2
30399			其他对个人和家庭的补助							30240				税金及附加费用
										30299				其他商品和服务支出
人员经费合计							130.34			公用经费合计																				17.28
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
																公开07表
部门：嘉峪关市工商业联合会																金额单位：万元
预算数																决算数
合计		因公出国（境）费			公务用车购置及运行费							公务接待费				合计		因公出国（境）费				公务用车购置及运行费							公务接待费
					小计			公务用车购置费	公务用车运行费													小计		公务用车购置费			公务用车运行费
1		2			3			4	5			6				7		8				9		10			11		12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
											公开08表
部门：嘉峪关市工商业联合会															金额单位：万元
项目						年初结转和结余					本年收入				本年支出													年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称														小计				基本支出				项目支出


栏次						1					2				3				4				5					6
合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
													公开09表
部门：嘉峪关市工商业联合会													金额单位：万元
项目													本年支出
功能分类科目编码				科目名称									合计							基本支出						项目支出


栏次													1							2						3
合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分：市工商联2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

市工商联2021年度收入总计为139.98万元，支出总计148.23万元。与2020年决算数相比，收入减少29.50万元，减少21%，支出减少12.27万元，减少0.8%。

市工商联2021年度收入合计139.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入139.98万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

市工商联2021年度支出合计148.23万元，其中：基本支出146.58万元，占99%；项目支出1.65万元，占1%。

市工商联2021年度年末结转和结余0.035万元，较上年减少8.941万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

市工商联2021年度一般公共预算财政拨款收入139.98万元，较上年决算数减少29.50万元，减少21%，主要原因是2021年市工商联减少一名民生实事项目人员，21年无办公室维修改造等事项。

市工商联办2021年度财政拨款支出148.23万元，较上年决算数减少12.27万元，减少8%。主要原因是2021年无项目支出。

市工商联2021年度财政拨款支出148.23万元，主要用于以下方面：人员经费支出130.35万元，占支出总额的89%，公用经费支出16.23万元，占支出总额的11%。项目支出1.65万元，占支出总额的1%.

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

市工商联2021年度一般公共预算财政拨款基本支出146.58万元，其中：人员经费130.35万元，较上年减少3.24万元，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费16.23万元，较上年减少0.29万元，公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、印刷费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、办公设备购置。

（四）“三公”经费情况说明

市工商联2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出0万元。

第四部分其他事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

市工商联2021年度机关运行经费支出16.23万元，比上年减少0.29万元。

（二）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，市工商联流动资产合计30.99万元，非流动资产合计8.36万元。

（三）政府采购支出情况说明

2021年市工商联采购支出总额1.298万元，其中：政府采购货物支出0.926万元，政府采购服务支出0.372万元，主要用于采购新增人员办公设备等支出。

（四）预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，市工商联对2021年度整体支出开展了绩效评价。资金投入：2021年我会年初预算财政拨款收入为165.5万元，调整预算数为148.2万元，全年收到财政拨款指标148.2万元；2021年我办预算管理各项指标控制较好。实际支出公用经费总额16.2万元，预算安排公用经费总额17.4万元。

1.2021年市工商联整体支出绩效管理情况

2021年，我会整体支出情况较好，预算编制比较科学，财政财务制度健全且执行情况良好，资金使用规范、合理，依法、有效的使用财政资金，提高资金使用效率，全年绩效目标完成情况优秀，资金投入取得了良好的效益。市工商联整体支出绩效评价分值为90分，等级为“优”。

附件1
2021年市工商联整体支出绩效自评表
部门（单位）名称	嘉峪关市工商联工作办公室
部门（单位）整体支出（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	实际支出数（B）	执行率（B/A）	分值	得分
	全年支出	1654911.22	1654911.22	1482314.71	0.9	10	5
	其中：基本支出	1653411.22	1653411.22	1465814.71	0.89	—	—
	项目支出	1500	16500	16500	11	—	—
年度总体绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	目标1：深化政治引领，促进非公经济人士健康成长			目标1完成情况：组织我市民营经济代表人士赴玉门石油培训基地参加全省的培训。市工商联机关党支部联合川渝商会党支部、陕西商会党支部、远东市场党支部、索通公司党委共18名党员，到嘉峪关市红色民俗馆开展“追忆革命征程传承红色基因”党史学习教育实践活动；
	目标2：切实找准着力点，推动重点工作落实			目标2完成情况：1.“双百千培育工程”稳步推进；2.完善培育制度，提升服务质量。3.跟踪指导服务，培育成效显著。4.
	目标3：优化营商环境，助力高质量发展			目标3完成情况：1.深化“维护民企权益优化营商环境”专项行动。2.深入开展“千企纾困调研”活动。3.开展“上规模”民营企业专项调研活动。
	目标4：健全服务体系，打造工商联特色工作品牌。			目标4完成情况：1.组织非公经济人士培训。2.构建和谐劳动关系3.开展“援企稳岗政策进民企、促和谐、助发展”宣传季活动。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	部门管理	资金投入	基本支出预算执行率率	≥95%	100%	2	2
			项目支出预算执行率	≥98%	100%	2	2
			“三公经费”控制率	≥98%	100%	2	2
			结转结余变动率	≤5%	0%	2	2
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	2	2
		财务管理	资金使用规范性	规范	规范	2	2
		采购管理	政府采购规范性	规范	规范	2	2
		资产管理	资产管理规范性	规范	规范	2	2
		人员管理	在职人员控制率	≤100%	100%	2	2
		重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	健全	2	2
	履职效果	部门履职目标	产出数量指标	走访企业一年达到10次	10次	5	5
			产出质量指标	项目完成质量高	高	5	5
			产出时效指标	项目及时完成	及时	5	5
			产出成本指标	降低办公成本	降低	5	5
		部门效果目标	经济效益指标	线上推介企业有效融资需求	≥4.5亿元	5	5
			社会效益指标	社会稳定性	稳定	5	5
			生态效益指标	办公环境改善	改善	5	5
		社会影响	单位获奖情况	≥1次	0%	5	5
		社会影响	违法违纪情况	≤0次	100%	10	10
	能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	中	中	2	2
		组织建设	党建工作开展规律性	规律	规律	2	2
		信息化建设情况	信息化管理覆盖率	≥50%	90%	2	2
		人力资源建设	人员培训机制完备性	完备	完备	2	2
		档案管理	档案管理完备性	完备	完备	2	2
	服务对象满意度	企业的满意度	企业的满意度	相关企业满意	满意	5	5
	服务对象满意度	职工的满意度	职工的满意度	职工满意	满意	5	5
合计						90	90
其他需要说明的问题：请在此处简要说明中央和本委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。
注： 1.部门（单位）整体支出绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和本委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、部门管理指标20分、履职效果指标50分、能力建设指标10分、服务对象满意度指标10分，二、三级指标权重分值由各部门根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。
2.部门整体支出绩效自评结果，应根据部门本级和所属单位整体支出自评情况分析汇总形成，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例，汇总时以资金额度为权重，对分值加权平均计算。

第五部分：专业名词解释

（一）财政拨款收入：是指本年度从财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：是指市工商联取得的除“财政拨款收入”等以外的收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、捐赠收入等。

（三）年初结转和结余：是指市工商联上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。

（四）年末结转和结余：指市工商联结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

（五）基本支出：是指市工商联为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：是指市工商联在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（七）一般公共服务（类）单位事务（款）：是指用于保障机构正常运行、开展单位业务等活动的支出。（一）行政运行（项）：是指为保障单位各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。（二）一般行政管理事务（项）：是指单位机关及驻地方特派员办事处的项目支出。（三）机关服务（项）：是指为单位机关提供后勤保障服务的机关服务中心的支出。（四）单位业务（项）：是指单位用于按照单位纪律“八不准”的规定，单位人员外出单位期间一切经费支出（含按规定支出的城市间交通费、住宿费、公杂费和餐费补助）。（五）单位管理（项）：是指单位用于单位法制建设、审计业务质量控制、单位业务培训等方面的支出。（六）信息化建设（项）：是指单位用于“金审工程”等信息化建设方面的项目支出。（七）事业运行（项）：是指事业单位（不含机关）用于保障机构正常运转的基本支出。

（八）“三公”经费：是指纳入财政预决算管理的“三公” 经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：是指为保障行政事业单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十）工资福利支出：反映市工商联开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十一）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

（十二）对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十三）其他资本性支出：反映市工商联集中安排的用于购置办公设备支出。

甘肃省嘉峪关市工商业联合会

2022年 9月22日

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