中共嘉峪关市委党校2021年度部门决算信息公开情况说明

发布日期：2022-09-23 10:45 浏览次数：次信息来源：嘉峪关市财政局

2021年度

中共嘉峪关市委党校部门决算

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

党校坚持党的基本路线，以学习、宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为己任，联系国际国内形势，结合党和国家召开的重大会议精神，结合全市各级党组织和党员实际，在抓好基础设施建设和教学手段建设的同时，充分发挥“熔炉”和“阵地”的作用，努力办好主体班教育和其他各项培训，切实提高全市党员干部素质。

二、机构设置

市委党校为一级单位，单位性质为参照公务员法管理事业单位，无下属机构。市委党校分设办公室、教务科、培训科、理论研究室、政治法律教研室、经济管理教研室、科技文史教研室等8个职能科室。市委党校共有编制人数28人，实有人数30人。其中：在职在编人数27人。包括参公事业人员9人，财政补助事业人员18人；退休人员15人；进村进社人员3人。

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表
																			公开01表
部门：																			单位：万元
收入										支出
项目					行次		决算数			项目							行次			决算数
栏次							1			栏次										2
一、一般公共预算财政拨款收入					1		689.6			一、一般公共服务支出							14
二、政府性基金预算财政拨款收入					2					二、外交支出							15
三、上级补助收入					3					三、国防支出							16
四、事业收入					4					四、公共安全支出							17
五、经营收入					5					五、教育支出							18			713.91
六、附属单位上缴收入					6					六、科学技术支出							19
七、其他收入					7					七、社会保障和就业支出							20
					8					八、卫生健康支出							21
本年收入合计					9		689.6			本年支出合计							22			713.91
用事业基金弥补收支差额					10					结余分配							23
年初结转和结余					11		24.32			年末结转和结余							24
					12												25
总计					13		713.91			总计							26			713.91
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
二、收入决算表收入决算表
																		公开02表
部门：																		单位：万元
项目				本年收入合计				财政拨款收入			上级补助收入		事业收入		经营收入			附属单位上缴收入				其他收入
功能分类科目编码		科目名称

栏次				1				2			3		4		5			6				7
合计				689.6				689.6
205		教育支出		689.6				689.6
20508		进修及培训		689.6				689.6
2050802		干部教育		689.6				689.6
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
三、支出决算表
	支出决算表
																					公开03表
	部门：																				单位：万元
	项目					本年支出合计			基本支出			项目支出		上缴上级支出		经营支出					对附属单位补助支出
	功能分类科目编码		科目名称

	栏次					1			2			3		4		5					6
	合计					713.91			577.36			136.55
	205		教育支出			713.91			577.36			136.55
	20508		进修及培训			713.91			577.36			136.55
	2050802		干部教育			713.91			577.36			136.55
	注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：							单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	689.6	一、一般公共服务支出	15
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19	713.91	713.91
	6		六、科学技术支出	20
	7		七、社会保障和就业支出	21
	8		八、卫生健康支出	22
本年收入合计	9	689.6	本年支出合计	23	713.91	713.91
年初财政拨款结转和结余	10	24.32	年末财政拨款结转和结余	24
一、一般公共预算财政拨款	11	24.32		25
二、政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
总计	14	713.91	总计	28	713.91	713.91
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。若政府性基金预算财政拨款为空，自行填“0”。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：				单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		713.91	577.36	136.55
205	教育支出	713.91	577.36	136.55
20508	进修及培训	713.91	577.36	136.55
2050802	干部教育	713.91	577.36	136.55

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
部门：								单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	375.07	302	商品和服务支出	74.6	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	139.57	30201	办公费	2.8	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	98.38	30202	印刷费	0.76	30702	国外债务付息
30103	奖金	3.26	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费	0.65	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.93	30206	电费	1.62	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	8.16	30207	邮电费	1.89	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	14.03	30208	取暖费	31.34	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	15.2	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	5.55	30211	差旅费	1.55	31008	物资储备
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	30.99	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	127.69	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费	6.64	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	0.35	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	14.9	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	4.33	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	120.71	30229	福利费	4.25	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	10.5
			30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出

人员经费合计		502.77	公用经费合计					74.6
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开07表
部门：							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门没有相关数据，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开08表
部门：中国共产党嘉峪关市委员会党校				金额单位：元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门没有相关数据，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开09表
部门：											单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门没有相关数据，故本表无数据。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为713.91万元。与上年度相比，增加105.83万元，增长17.4%。主要原因是本年新增采暖及供水改造项目资金和年初有结转结余上年末未发放的年终奖、创城奖和慰问金本年发放。

二、收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计689.6万元，其中：财政拨款收入689.6万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计713.91万元，其中：基本支出577.36万元，占81%;项目支出136.55万元，占19%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为713.91万元，与上年相比，增加105.83万元，增长17.4%。主要原因是本年新增采暖及供水改造项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出713.91万元，较上年决算数增加130.15万元，增加22.3%。主要原因是本年新增采暖及供水改造项目资金和年初有结转结余上年末未发放的年终奖、创城奖和慰问金本年发放。主要用于以下方面：

教育支出年初预算数为573.02万元，支出决算为713.91万元，完成年初预算的124.59%，决算数大于预算数的主要原因是本年新增采暖及供水改造项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出577.36万元。其中：人员经费502.77万元，较上年决算数增加55.05万元，增长12.30%,主要原因是本年补缴民生项目人员养老保险和年金，社会保障缴费增加和人员工资、奖金增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费74.6万元，较上年决算数减少5.14万元，减少6.45%，主要原因是主要原因是厉行节约，减少不必要的支出。

公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2021年本部门机关运行经费支出74.6万元，机关运行经费主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、公务接待费等。机关运行经费较上年决算数减少5.14万元，减少6.4%。主要原因是厉行节约，减少不必要的支出。本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少0万元，下降0%。本年度培训费支出0万元，较上年决算数减少0万元，下降0%。

八、政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额133.72万元，其中：政府采购货物支出0.31万元，政府采购工程支出133.06万元，政府采购服务支出0.35万元，授予中小企业合同金额133.72万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额133.72万元，占政府采购支出总额的100%。

九、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元以上设备0套。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出全年预算数为0万元,支出决算为0万元。较上年决算数减少0万元,下降0%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元。较上年决算数减少0万元,下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年决算数减少0万元,下降0%。其中：公务用车购置费全年预算数为0万元,支出决算为0万元。较上年决算数减少0万元,下降0%。公务用车运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元。较上年决算数减少0万元,下降0%。

3.公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年决算数减少0万元,下降0%。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待4批次10人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金136万元，占2021年度一般公共预算项目支出99.6%。组织对采暖及供水改造项目、教师培训费及全市本地干部培训费项目等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出136万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，通过满意度测评等方式进行了检查验收，各项目支出绩效自评结果均为“优秀”，年末无结转结余资金。

组织对市委党校1个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出713.91万元，政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元. 从评价情况来看，通过满意度测评等方式进行了检查验收，部门整体支出绩效自评结果为“良好”。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2021年度部门决算中反映采暖及供水改造项目、教师培训费及全市本地干部培训费项目等5个项目绩效自评结果。（1）采暖及供水改造项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为116万元，执行数为116万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对我校采暖及给排水设施进行全面维修更换，经费及时保障到位,工程进度、完工率100%；二是办公环境得到进一步改善，工作人员满意度高。发现的主要问题是项目成本费用控制不够精细，存在粗放型管理问题。下一步改进措施一是推进项目精细化管理，二是提高成本控制能力。采暖及供水改造项目绩效自评情况：优秀。

项目支出绩效自评表

项目名称

市委党校采暖及供水改造项目资金

主管部门

科教文科

实施单位

市委党校

资金情况 (万元)

项目投资数

全年执行数

分值

执行率

得分

上年结转

当年安排

年度资金总额：

1160000.00

100%

其中：中央财政资金

省级财政拨款

市级财政拨款

1160000.00

100%

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

校园采暖及供水维修改造项目顺利实施，办公环境改善。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

未完成原因和改进措施

产出指标

数量指标

更换暖气及给排水管道

1500米

质量指标

工程验收通过率

100%

时效指标

工程完工进度

及时

效益指标

社会效益指标

基础设施完善率

100%

可持续影响招标

持续改善党校办公条件

改善

满意度指标

服务对象满意度指标

工作人员满意度

满意

总分

100

说明

无

注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标值的上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他的指标权益可作适当的调整，但总分不能超过100分。3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例

（2）教师培训费及全市干部本地培训费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3.5万元，执行数为3.5万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是培训班举办场次32场，培训覆盖面4558人次，按年初培训计划进行，经费及时足额保障到位；二是党政机关干部队伍素质得到提高，保障培训工作的制度建设健全完善，参训人员满意度高。发现的主要问题是项目实施过程中规划前瞻性不足，工作没有做到有备无患。下一步改进措施一是加强领导，强化责任；二是立足长远，明确工作职责和程序。教师培训费及全市干部本地培训费项目绩效自评情况：优秀。

项目支出绩效自评表

项目名称

教师培训费及全市干部本地培训费

主管部门

科教文科

实施单位

市委党校

资金情况 (万元)

项目投资数

全年执行数

分值

执行率

得分

上年结转

当年安排

年度资金总额：

35000.00

100%

其中：中央财政资金

省级财政拨款

市级财政拨款

35000.00

100%

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

保障干部培训各项支出

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

未完成原因和改进措施

产出指标

数量指标

培训班举办场次

质量指标

培训覆盖面

4558

时效指标

按年初培训计划进行

计划

完成

效益指标

社会效益指标

党政机关干部队伍素质

提高

可持续影响招标

保障培训工作的制度建设

健全完善

满意度指标

服务对象满意度指标

参训人员满意度

满意

总分

100

说明

无

（3）体育馆运行维护费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资产维修维护90%，改善办学条件工程验收合格率90%，工程完工验收及时，经费及时足额保障到位。二是保障办公环境、设备运行情况达标，保障培训工作的制度建设健全完善，参训人员满意度高。发现的主要问题是项目实施过程中规划工作经验不足，工作没有条理性。下一步改进措施是一是加强领导，强化责任；二是明确工作职责和程序。体育馆运行维护费项目绩效自评情况：优秀。

项目支出绩效自评表

项目名称

体育馆运行费

主管部门

科教文科

实施单位

市委党校

资金情况 (万元)

项目投资数

全年执行数

分值

执行率

得分

上年结转

当年安排

年度资金总额：

40000.00

100%

其中：中央财政资金

省级财政拨款

市级财政拨款

40000.00

100%

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

保障体育馆正常运行

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

未完成原因和改进措施

产出指标

数量指标

资产维修维护

≥90

≥90

质量指标

改善办学条件工程验收合格率

≥90

≥90

时效指标

工程完工验收及时性

及时

效益指标

社会效益指标

保障办公环境、设备运行情况

达标

可持续影响招标

项目管理的可持续性

健全完善

满意度指标

服务对象满意度指标

参训人员满意度

满意

总分

100

说明

无

（4）中国知网数据库使用许可及服务经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2.5万元，执行数为2.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是课题调研活动完成率90%，课题成果验收通过率80%，经费及时足额保障到位, 课题成果提交及时；

二是课题成果获奖率20%，经费保障制度健全完善；三是教师、学员对经费保障满意度高。发现的主要问题是资料整理较为混乱。下一步改进措施是加强领导，强化责任，明确工作职责和程序。中国知网数据库使用许可及服务经费项目绩效自评情况：优秀。

项目支出绩效自评表

项目名称

中国知网数据库使用许可及服务经费

主管部门

科教文科

实施单位

市委党校

资金情况 (万元)

项目投资数

全年执行数

分值

执行率

得分

上年结转

当年安排

年度资金总额：

25000.00

100%

其中：中央财政资金

省级财政拨款

市级财政拨款

25000.00

100%

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

获得“中国知网”数据库使用许可及相关服务

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

未完成原因和改进措施

产出指标

数量指标

课题调研活动完成率

90%

质量指标

课题成果验收通过率

80%

时效指标

课题成果提交及时率

及时

效益指标

社会效益指标

课题成果获奖率

20%

可持续影响招标

经费保障制度

健全完善

满意度指标

服务对象满意度指标

教师、学员对经费保障满意度

满意

总分

100

说明

无

（5）业务经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是经费保障各类培训32场次，经费及时足额保障到位；二是保障单位正常运转，经费保障制度健全完善；三是职工对经费保障满意度高。发现的主要问题是部门之间协调不好，急需别的部门配合时，未能及时提供相关资料。下一步改进措施是加强领导，强化责任，明确工作职责和程序。业务经费项目绩效自评情况：优秀。

项目支出绩效自评表

项目名称

业务经费

主管部门

科教文科

实施单位

市委党校

资金情况 (万元)

项目投资数

全年执行数

分值

执行率

得分

上年结转

当年安排

年度资金总额：

100000.00

100%

其中：中央财政资金

省级财政拨款

市级财政拨款

100000.00

100%

其他资金

预期目标

实际完成情况

1.专项用于弥补办公经费、水电费、维修费等公用经费不足。2.量力而出，厉行节约，确保各项工作正常运转。

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

未完成原因和改进措施

产出指标

数量指标

经费保障各类培训

质量指标

经费足额保障

100%

时效指标

经费保障及时性

及时

效益指标

社会效益指标

保障单位正常运转

正常

可持续影响招标

经费保障制度

健全完善

满意度指标

服务对象满意度指标

职工对经费保障满意度

满意

总分

100

无

（三）部门绩效评价结果

按照相关要求，我部门配合财政部门开展了部门整体支出财政重点绩效评价，配合财政部门对1个项目开展了财政重点绩效评价。涉及一般公共预算支出4万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，详见附件。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中共嘉峪关市委党校（市行政学院）

2022年9月15日

附件1：2021年市委党校部门整体支出绩效评价报告.docx

附件2：2021年市委党校部门重点评价报告.doc

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