嘉峪关市人民政府金融工作办公室2021年度部门决算信息公开情况说明

-

1

-

2021

年度

嘉峪关市人民政府金融工作办公室部门决算

-

2

-

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分

2021

年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

-

3

-

第三部分

2021

年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

-

4

-

第一部分部门概况

一、部门职责

根据中共嘉峪关市委办公室、市人民政府办公室《关于印发

嘉峪关市自然资源局等

13

个组建（重新组建）部门职能配置、内

设机构和人员编制规定的通知》（嘉办字〔

2019

〕

42

号）规定，

市政府金融办是市政府工作部门，为正处级。

主要职能：

1.

贯彻落实国家关于金融工作方面的法律、法规、规章和政策。

2.

组织实施市委、市政府关于金融工作的决策部署。

3.

研究拟订全市金融业发展总体规划、相关政策并组织实施。

4.

按照中央统一规则及省地方金融监管局授权，承担对全市小

额贷款公司、融资担保公司、典当行、区域性股权市场、融资租赁

公司、商业保理公司、地方资产管理公司等相应授权的初审、业务

监管和风险防范化解处置相关工作。

5.

会同、协助相关部门防范和化解金融风险，打击乱办金融、

-

5

-

非法集资等非法金融活动，防控互联网金融风险，整顿规范金融秩

序，维护金融安全。

6.

配合省金融监管部门驻嘉机构做好货币政策落实及金融监

管相关工作。

7.

负责与驻嘉各金融机构的联系沟通，引导协调在嘉各金融机

构为全市经济发展提供金融服务和支持。

8.

协调有关部门支持在嘉各金融机构发展。

9.

研究分析全市金融形势、金融政策和金融运行情况，牵头组

织评价在嘉各金融机构支持本市经济社会发展业绩。

10.

组织推进企业对接资本市场。

11.

推进金融市场体系建设，统筹发展地方金融业态，推动构

建多层次、广覆盖、有差异的地方金融机构体系。加强、优化、统

筹全市金融发展、改革、监管、防风险方面的能力建设，充分发挥

参谋助手作用。

12.

承担防控金融风险专责小组、市网络借贷风险应对工作领

导小组、市打击和处置非法集资工作领导小组办公室职责。

二、机构设置

市政府金融办为一级预算单位，无下属二级预算单位。核定事

业编制（参公）

5

名，全额拨款事业编制

3

名，其中主任

1

名，副

主任

2

名，科级干部职数

3

名，目前实有在编人员

7

人（主任

1

名、

-

6

-

副主任

2

名、科长

2

名、科员

2

名），民生实事就业项目人员

1

人、

公益性岗位

4

人、辅助性岗位

2

人。设立了党组和党支部，内设综

合科、金融服务科、金融稳定科

3

个科室。

第二部分

2022

年度部门决算表

第二部分：市政府金融办

2021

年度部门决算执行情况

收入支出决算总表

公开

01

表

部门：嘉峪关市人民政府金融工作办公室

金额单位：万元

收入

支出

项目

行

次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

128.46

一、一般公共服务支出

32

134.40

二、政府性基金预算财政拨款收

入

2

二、外交支出

33

三、国有资本经营预算财政拨款

收入

3

三、国防支出

34

四、上级补助收入

4

四、公共安全支出

35

五、事业收入

5

五、教育支出

36

六、经营收入

6

六、科学技术支出

37

七、附属单位上缴收入

7

七、文化旅游体育与传媒

支出

38

八、其他收入

8

八、社会保障和就业支出

39

9

九、卫生健康支出

40

10

十、节能环保支出

41

11

十一、城乡社区支出

42

12

十二、农林水支出

43

13

十三、交通运输支出

44

14

十四、资源勘探工业信息

45

-

7

-

等支出

15

十五、商业服务业等支出

46

16

十六、金融支出

47

17

十七、援助其他地区支出

48

18

十八、自然资源海洋气象

等支出

49

19

十九、住房保障支出

50

20

二十、粮油物资储备支出

51

21

二十一、国有资本经营预

算支出

52

22

二十二、灾害防治及应急

管理支出

53

23

二十三、其他支出

54

24

二十四、债务还本支出

55

25

二十五、债务付息支出

56

26

二十六、抗疫特别国债安

排的支出

57

本年收入合计

27

128.46

本年支出合计

58

134.40

使用非财政拨款结余

28

结余分配

59

年初结转和结余

29

5.94

年末结转和结余

60

30

61

总计

31

134.40

总计

62

134.40

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开

02

表

部门：嘉峪关市人民政府金融工作办公室

金额单位：万元

项目

本年收

入合计

财政拨

款收入

上级

补助

收入

事业

收入

经营

收入

附属

单位

上缴

收入

其他

收入

功能分

类科目

编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

128.46

201

一般公共服务支出

128.46

20103

政府办公厅（室）及相关机构事务

128.46

-

8

-

2010301

行政运行

128.46

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开

03

表

部门：嘉峪关市人民政府金融工作办公室

金额单位：万元

项目

本年支

出合计

基本支

出

项目支

出

上缴

上级

支出

经营

支出

对附

属单

位补

助支

出

功能分

类科目

编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

134.40

121.15

13.25

201

一般公共服务支出

134.40

121.15

13.25

20103

政府办公厅（室）及相关机构事务

134.40

121.15

13.25

2010301

行政运行

134.40

121.15

13.25

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开

04

表

部门：嘉峪关市人民政府金融工作办公室

金额单位：万元

收

入

支

出

项目

行

次

金额

项目

行

次

合计

一般公

共预算

财政拨

款

政

府

性

基

国

有

资

本

-

9

-

金

预

算

财

政

拨

款

经

营

预

算

财

政

拨

款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算

财政拨款

1

128.46

一、一般公共服务

支出

33

134.40

二、政府性基金预

算财政拨款

2

二、外交支出

34

三、国有资本经营

财政拨款

3

三、国防支出

35

4

四、公共安全支出

36

5

五、教育支出

37

6

六、科学技术支出

38

7

七、文化旅游体育

与传媒支出

39

8

八、社会保障和就

业支出

40

9

九、卫生健康支出

41

10

十、节能环保支出

42

11

十一、城乡社区支

出

43

12

十二、农林水支出

44

13

十三、交通运输支

出

45

14

十四、资源勘探工

业信息等支出

46

15

十五、商业服务业

等支出

47

16

十六、金融支出

48

17

十七、援助其他地

区支出

49

18

十八、自然资源海

50

-

10

-

洋气象等支出

19

十九、住房保障支

出

51

20

二十、粮油物资储

备支出

52

21

二十一、国有资本

经营预算支出

53

22

二十二、灾害防治

及应急管理支出

54

23

二十三、其他支出

55

24

二十四、债务还本

支出

56

25

二十五、债务付息

支出

57

26

二十六、抗疫特别

国债安排的支出

58

本年收入合计

27

128.46

本年支出合计

59

134.40

年初财政拨款结

转和结余

28

5.94

年末财政拨款结转

和结余

60

一般公共预算

财政拨款

29

5.94

61

政府性基金预

算财政拨款

30

62

国有资本经营

预算财政拨款

31

63

总计

32

134.40

总计

64

134.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预

算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开

05

表

部门：嘉峪关市人民政府金融工作办公室

金额单位：万元

项目

本年支出

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

-

11

-

栏次

1

2

3

合计

134.40

121.15

13.25

201

一般公共服务支出

134.40

121.15

13.25

20103

政府办公厅（室）及相关机构事务

134.40

121.15

13.25

2010301

行政运行

134.40

121.15

13.25

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开

06

表

部门：嘉峪关市人民政府金融工作办公室

金额单位：万元

人员经费

公用经费

科目编

码

科目名称

决算数

科目编

码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决

算

数

301

工资福利支

出

77.92

302

商品和服

务支出

13.79

307

债务利息及

费用支出

30101

基本工资

31.32

30201

办公费

0.67

30701

国内债务

付息

30102

津贴补贴

28.32

30202

印刷费

0.25

30702

国外债务

付息

30103

奖金

1.57

30203

咨询费

310

资本性支出

30106

伙食补助

费

30204

手续费

31001

房屋建筑

物购建

30107

绩效工资

30205

水费

0.17

31002

办公设备

购置

30108

机关事业

单位基本养

老保险缴费

8.87

30206

电费

0.42

31003

专用设备

购置

30109

职业年金

缴费

30207

邮电费

0.47

31005

基础设施

建设

30110

职工基本

3.15

30208

取暖费

1.06

31006

大型修缮

-

12

-

医疗保险缴

费

30111

公务员医

疗补助缴费

2.36

30209

物业管

理费

31007

信息网络

及软件购置

更新

30112

其他社会

保障缴费

2.33

30211

差旅费

0.95

31008

物资储备

30113

住房公积

金

30212

因公出

国（境）费

用

31009

土地补偿

30114

医疗费

30213

维修

（护）费

31010

安置补助

30199

其他工资

福利支出

30214

租赁费

31011

地上附着

物和青苗补

偿

303

对个人和家

庭的补助

29.43

30215

会议费

31012

拆迁补偿

30301

离休费

30216

培训费

31013

公务用车

购置

30302

退休费

30217

公务接

待费

31019

其他交通

工具购置

30303

退职（役）

费

30218

专用材

料费

31021

文物和陈

列品购置

30304

抚恤金

30224

被装购

置费

31022

无形资产

购置

30305

生活补助

30225

专用燃

料费

31099

其他资本

性支出

30306

救济费

30226

劳务费

3.08

399

其他支出

30307

医疗费补

助

30227

委托业

务费

39906

赠与

30308

助学金

30228

工会经

费

1.05

39907

国家赔偿

费用支出

30309

奖励金

29.43

30229

福利费

0.76

39908

对民间非

营利组织和

群众性自治

组织补贴

30310

个人农业

30231

公务用

39999

其他支出

-

13

-

生产补贴

车运行维

护费

30311

代缴社会

保险费

30239

其他交

通费用

4.92

30399

其他对个

人和家庭的

补助

30240

税金及

附加费用

30299

其他商

品和服务

支出

人员经费合计

107.35

公用经费合计

13.

79

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开

07

表

部门：嘉峪关市人民政府金融工作办公室

金额单位：万元

预算数

决算数

合计

因公出

国（境）

费

公务用车购置及运行

费

公务

接待

费

合计

因公出

国（境）

费

公务用车购置及运行

费

公务

接待

费

小计

公务

用车

购置

费

公务

用车

运行

费

小计

公务

用车

购置

费

公务

用车

运行

费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，

反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排

的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开

08

表

部门：嘉峪关市人民政府金融工作办公室

金额单位：万元

项目

年初结转

和结余

本年收入

本年支出

年末结转

和结余

功能

分类

科目名称

小计

基本支出

项目支出

-

14

-

科目

编码

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开

09

表

部门：嘉峪关市人民政府金融工作办公室

金额单位：万元

项目

本年支出

功能分类科目

编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2021

年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

-

15

-

2021

年度收、支总计均为

134.4

万元。与上年度相比

,

收、支

总计各增加

13.64

万元

,

增长

11.3%,

主要原因是人员经费与公用经费

上调。

二、收入决算情况说明

2021

年度收入合计

134.4

万元

,

其中：

财政拨款收入

134.4

万元

,

占

100.00%

。

三、支出决算情况说明

市政府金融办

2021

年度支出合计

134.4

万元，其中：基本支

出

121.15

万元，占

90.14%

；项目支出

12.25

万元，占

9.86%

。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021

年度财政拨款收、支总计均为

134.4

万元。与上年相比

,

各增加

13.64

万元

,

增长

11.3%

。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021

年度一般公共预算财政拨款支出

134.4

万元

,

较上年决算

数增加

13.64

万元

,

增长

11.3%

。

1

．

一般公共服务支出

年初预算数为

134.4

万元

,

支出决算为

134.4

万元

,

完成年初预算的

100%.

2

．外交支出

年初预算数为

0.00

万元

,

支出决算为

0.00

万元

,

完

成年初预算的

0%

。

3

．国防支出

年初预算数为

0.00

万元

,

支出决算

为

0.00

万元

,

完成年初预算的

0%.

-

16

-

4

．公共安全支出

年初预算数为

0.00

万元

,

支出决算为

0.00

万

元

,

完成年初预算的

0%

。

5

．教育支出

年初预算数为

0.00

万元

,

支出决算为

0.00

万元

,

完

成年初预算的

0%

。

6

．科学技术支出

年初预算数为

0.00

万元

,

支出决算为

0.00

万

元

,

完成年初预算的

0%

。

7

．文化旅游体育与传媒支出

年初预算数为

0.00

万元

,

支出决算

为

0.00

万元

,

完成年初预算的

0%

。

8

．社会保障和就业支出

年初预算数为

0.00

万元

,

支出决算为

0.00

万元

,

完成年初预算的

0%

。

9

．卫生健康支出

年初预算数为

0.00

万元

,

支出决算为

0.00

万

元

,

完成年初预算的

0%

。

10

．节能环保支出

年初预算数为

0.00

万元

,

支出决算为

0.00

万

元

,

完成年初预算的

0%

。

11

．城乡社区支出

年初预算数为

0.00

万元

,

支出决算为

0.00

万

元

,

完成年初预算的

0%

。

12

．农林水支出

年初预算数为

0.00

万元

,

支出决算为

0.00

万元

,

完成年初预算的

0%

。

13

．交通运输支出

年初预算数为

0.00

万元

,

支出决算为

0.00

万

元

,

完成年初预算的

0%

。

-

17

-

14

．资源勘探工业信息等支出

年初预算数为

0.00

万元

,

支出决

算为

0.00

万元

,

完成年初预算的

0%

。

15

．

商业服务业等支出

年初预算数为

0.00

万元

,

支出决算为

0.00

万元

,

完成年初预算的

0%

。

16

．金融支出

年初预算数为

0.00

万元

,

支出决算为

0.00

万元

,

完成年初预算的

0%

。

17

．

援助其他地区支出

年初预算数为

0.00

万元

,

支出决算为

0.00

万元

,

完成年初预算的

0%

。

18

．自然资源海洋气象等支出

年初预算数为

0.00

万元

,

支出决

算为

0.00

万元

,

完成年初预算的

0%

。

19

．住房保障支出

年初预算数为

0.00

万元

,

支出决算为

0.00

万

元

,

完成年初预算的

0%

。

20

．

粮油物资储备支出

年初预算数为

0.00

万元

,

支出决算为

0.00

万元

,

完成年初预算的

0%

。

21.

国有资本经营预算支出

年初预算数为

0.00

万元

,

支出决算为

0.00

万元

,

完成年初预算的

0%

。

22

．灾害防治及应急管理支出

年初预算数为

0.00

万元

,

支出决

算为

0.00

万元

,

完成年初预算的

0%

。

23

．其他支出

年初预算数为

0.00

万元

,

支出决算为

0.00

万元

,

完成年初预算的

0%

。

-

18

-

24

．债务还本支出

年初预算数为

0.00

万元

,

支出决算为

0.00

万

元

,

完成年初预算的

0%

。

25

．债务付息支出

年初预算数为

0.00

万元

,

支出决算为

0.00

万

元

,

完成年初预算的

0%

。

26

．抗疫特别国债安排的支出

年初预算数为

0.00

万元

,

支出决

算为

0.00

万元

,

完成年初预算的

0%

。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021

年度一般公共预算财政拨款基本支出

121.15

万元。其中：

人员经费

107.35

万元

,

较上年决算数增加

8.23

万元，主要原因

是基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职业

年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公

积金、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家

庭的补助支出等费用上调。

公用经费

13.8

万元

,

较上年决算数增加

1.82

万元

,

主要原因是办

公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、印刷费、因公出国

（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务

费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税

金及附加费用、办公设备购置等支出增加。

七、机关运行经费支出情况说明

2021

年度本部门机关运行经费支出

13.8

万元

,

机关运行经费主

-

19

-

要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、印刷

费等日常支出。机关运行经费较上年决算数增加

1.82

万元。

2021

年度本单位无会议费支出。

八、政府采购支出情况说明

2021

年市政府金融办政府采购支出总额

6.87

万元，其中：政

府采购货物支出

2.56

万元，政府采购服务支出

4.31

万元，主要用

于采购新增人员办公设备等支出。

九、国有资产占用情况说明

截止

2021

年

12

月

31

日，市政府金融办流动资产合计

5.25

万

元，非流动资产合计

11.91

万元。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门

2021

年度无政府性基金收入

,

也没有使用政府性基金安

排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门

2021

年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位无“三公”经费。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

-

20

-

根据财政预算绩效管理要求，市政府金融办对

2021

年度整体

支出、办公用房维修改造及办公设备购置项目和防范和处置非法集

资宣传项目开展了绩效评价。其中：办公用房维修改造及办公设备

购置项目资金

5.6

万元，占一般公共预算项目支出总额的

42.26%

；

防范和处置非法集资宣传项目资金

7

万元，占一般公共预算项目支

出总额的

52.83%

。市政府金融办整体支出绩效评价分值为

98

分，

等级为

“

优

”

。

(二)绩效自评结果

1.2021

年市政府金融办整体支出绩效管理情况

2021

年，我办整体支出情况较好，预算编制比较科学，财政

财务制度健全且执行情况良好，资金使用规范、合理，依法、有效

的使用财政资金，

提高资金使用效率，

全年绩效目标完成情况优秀，

资金投入取得了良好的效益。市政府金融办整体支出绩效评价分值

为

98

分，等级为“优”。

2021

年市政府金融办整体支出绩效自评表

部门

（单

位）名

称

嘉峪关市人民政府金融工作办公室

部门

（单

位）整

体支出

（万

元）

年初预算数

全年预算数

（

A

）

实际支出数（

B

）

执行率（

B/A

）

分值

得分

全年

支出

1274889.38

1343960.56

1.05

10

8

其中：基

本支出

1234389.38

1211460.56

0.95

—

-

21

-

项目

支出

40500

132500

3.27

—

年度总

体绩效

目标完

成情况

预期目标

目标实际完成情况

目标

1

：主要金融指标取得新突破

。

目标

1

完成情况：金融业增加值正在逐步提升，上线金融产品

160

款，线上推介

企业有效融资需求

4.72

亿元。开展工业、商贸类企业专场银企对接活动，达成意

向金额

4.72

亿元。协调解决企业个人融资难题信访件

2

件。

目标

2

：金融服务实体取得新成效。

目标

2

完成情况：加强金融形势分析和政策研究，积极谋划金融助力高质量发展，

有序推进“十四五”金融发展，出台《金融助力实体经济高质量发展实施方案》

《加大金融支持力度进一步优化营商环境的若干措施》等政策，建立金融资源与

招商引资工作对接机制，制定金融服务工业园区发展工作方案，提升各机构服务

地方实体经济的信心和决心。

目标

3

：金融风险防控取得新战果。

目标

3

完成情况：聚焦

“2021

年全省首批退出目标任务

”

，制定高风险机构化险方

案，成立清收处置领导小组，压实各方责任，全力做好协调、配合和政策指导，

目标

4

：党建引领发展取得新局面。

目标

4

完成情况：强化党组主体责任、党支部直接责任、党员具体责任、领导班

子

“

一岗双责

”

，推动党建工作和意识形态党风廉政建设中心工作、金融业务同向

发力、互促并进。

年度绩

效指标

完成

情况

一级指

标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因

分析及改

进措施

部门

管理

资金投入

基本支出预算

执行率率

≥

95%

100%

2

项目支出预算

执行率

≥

98%

100%

2

“

三公经费

”

控

制率

≥

98%

100%

2

结转结余

变动率

≤

5%

0%

2

财务管理

财务管理制度

健全性

健全

2

资金使用规范

性

规范

2

采购管理

政府采购规范

性

规范

2

资产管理

资产管理规范

性

规范

2

人员管理

在职人员控制

率

≤

100%

2

重点工作管理

制度健全性

健全

2

履职

效果

部门履职目标

产出数量

指标

走访企业一年达到

10

次

10

次

5

产出质量

指标

项目完成质量高

高

5

产出时效

指标

项目及时完成

及时

5

产出成本

指标

降低办公成本

降低

5

部门效果目标

经济效益

指标

线上推介企业有效

融资需求

≥

4.5

亿元

5

-

22

-

社会效益

指标

社会稳定性

稳定

5

生态效益指标

办公环境改善

改善

5

社会影响

单位获奖情况

≥

1

次

0%

5

违法违纪情况

≤

0

次

100%

10

能力

建设

长效管理

中期规划建设

完备程度

中

2

组织建设

党建工作开展

规律性

规律

2

信息化建设

情况

信息化管理覆

盖率

≥

50%

90%

2

人力资源建设

人员培训机制

完备性

完备

2

档案管理

完备性

完备

2

服务

对象

满意

度

企业的满意度

企业的满

意度