嘉峪关市市政公用设施管理处2021年部门决算信息公开情况说明

发布日期:2022-09-20 17:05 浏览次数: 信息来源:嘉峪关市住房和城乡建设局

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、负责城市道路及道路附属设施日常管理、巡查和维护工作。负责挖掘道路审批后的监督管理及市政公用设施的监察管理。

2、负责市政道路照明和景光照明设施的日常管理和维护,定期对供电线路、变压器、配电系统等设施进行检修,确保设施完好和亮灯率达98%以上。

3、负责市政排水管网及其附属设施的管理与维护,负责市政道路雨排系统地管理与维护,汛期对道路积水进行清理。

4、负责雄关广场、火车南、北站站前广场的清扫保洁、秩序维护等日常管理及各类设施的维护工作。

二、机构设置

共有决算单位1个--嘉峪关市市政公用设施管理处。公设处是全额拨款事业单位,内设职能部门五个,分别是综合办公室、路灯管护队、道路设施管理队、排水维护队、广场管护队。

嘉峪关市市政公用设施管理处(含嘉峪关市路灯管护队)在职编制人数19人,其中:全额补助事业编制14人、自收自支事业编制5人。实有人数18人,其中:全额补助事业人员15人、自收自支事业人员3人。退休人员8人。计划外用工55人。公益性岗位4人。

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门:嘉峪关市市政公用设施管理处

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

1

栏    次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

425.12

一、一般公共服务支出

17

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

二、外交支出

18

三、上级补助收入

3

三、国防支出

19

四、事业收入

4

四、公共安全支出

20

五、经营收入

5

五、教育支出

21

六、附属单位上缴收入

6

六、科学技术支出

22

七、其他收入

7

七、文化旅游体育与传媒支出

23

8

八、社会保障和就业支出

24

9

九、卫生健康支出

25

10

十、节能环保支出

26

11

十一、城乡社区支出

27

437.32

本年收入合计

12

425.12

本年支出合计

28

437.32

用事业基金弥补收支差额

13

结余分配

29

年初结转和结余

14

12.20

年末结转和结余

30

15

31

总计

16

437.32

总计

32

437.32

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门:

嘉峪关市市政公用设施管理处

单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

425.12

425.12

212

城乡社区支出

425.12

425.12

21201

城乡社区管理事务

425.12

425.12

2120107

市政公用行业市场监管

425.12

425.12

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门:嘉峪关市市政公用设施管理处

单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

437.32 

437.32 

212

城乡社区支出

437.32 

437.32 

21201

城乡社区管理事务

437.32 

437.32 

2120107

市政公用行业市场监管

437.32 

437.32 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:嘉峪关市市政公用设施管理处

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

1

栏    次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

425.12

一、一般公共服务支出

17

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

18

3

三、国防支出

19

4

四、公共安全支出

20

5

五、教育支出

21

6

六、科学技术支出

22

7

七、文化旅游体育与传媒支出

23

8

八、社会保障和就业支出

24

9

九、卫生健康支出

25

10

十、节能环保支出

26

11

十一、城乡社区支出

27

437.32

437.32

本年收入合计

12

425.12

本年支出合计

28

437.32

437.32

年初财政拨款结转和结余

13

12.20

年末财政拨款结转和结余

29

一、一般公共预算财政拨款

14

12.20

30

二、政府性基金预算财政拨款

15

31

总计

16

437.32

总计

32

437.32

437.32

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:嘉峪关市市政公用设施管理处

单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出  

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

437.32 

437.32 

212

城乡社区支出

437.32 

437.32 

21201

城乡社区管理事务

437.32 

437.32 

2120107

市政公用行业市场监管

437.32 

437.32 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:

嘉峪关市市政公用设施管理处

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

197.18

302

商品和服务支出

147.07

307

债务利息及费用支出

30101

基本工资

79.13

30201

办公费

6.44

30701

国内债务付息

30102

津贴补贴

68.81

30202

印刷费

0.44

30702

国外债务付息

30103

奖金

30203

咨询费

310

资本性支出

30106

伙食补助费

30204

手续费

31001

房屋建筑物购建

30107

绩效工资

30205

水费

1.37

31002

办公设备购置

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

21.40

30206

电费

0.18

31003

专用设备购置

30109

职业年金缴费

9.05

30207

邮电费

0.55

31005

基础设施建设

30110

职工基本医疗保险缴费

8.03

30208

取暖费

3.67

31006

大型修缮

30111

公务员医疗补助缴费

6.04

30209

物业管理费

31007

信息网络及软件购置更新

30112

其他社会保障缴费

2.06

30211

差旅费

0.20

31008

物资储备

30113

住房公积金

2.65

30212

因公出国(境)费用

31009

土地补偿

30114

医疗费

30213

维修(护)费

31010

安置补助

30199

其他工资福利支出

30214

租赁费

31011

地上附着物和青苗补偿

303

对个人和家庭的补助

93.08

30215

会议费

31012

拆迁补偿

30301

离休费

30216

培训费

0.16

31013

公务用车购置

30302

退休费

1.90

30217

公务接待费

31019

其他交通工具购置

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

31021

文物和陈列品购置

30304

抚恤金

30224

被装购置费

31022

无形资产购置

30305

生活补助

4.23

30225

专用燃料费

31099

其他资本性支出

30306

救济费

30226

劳务费

108.25

399

其他支出

30307

医疗费补助

1.47

30227

委托业务费

39906

赠与

30308

助学金

30228

工会经费

2.78

39907

国家赔偿费用支出

30309

奖励金

85.49

30229

福利费

2.55

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

19.74

39999

其他支出

30399

其他对个人和家庭的补助

30239

其他交通费用

30240

税金及附加费用

0.74

30299

其他商品和服务支出

人员经费合计

290.26

公用经费合计

147.06

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:

单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门没有相关数据,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门:

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门没有相关数据,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:

嘉峪关市政公用设施管理处

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

22.6

22.6

22.6

19.74

19.74

19.74

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收入总计437.32万元,支出总计437.32万元。与上年度相比,收、支总计各减少0.45万元,下降0.10%。主要原因是人员减少,工资调减。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计437.32万元,其中:财政拨款收入437.32万元,占100.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%;

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计437.32万元,其中:基本支出437.32万元,占100.00%。项目支出0.00万元,占0.00%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入为437.32万元,财政拨款支出为437.32万元。与上年相比,各增加3.17万元,增长0.73%。主要原因是调整了辅助岗工资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出437.32万元,较上年决算数减少0.45万元,下降0.10%。主要原因是人员减少,工资调减。主要用于以下方面:

城乡社区支出年初预算数为434.15万元,支出决算为437.32万元,完成年初预算的100.73%,决算数大于预算数的主要原因是调整辅助岗工资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出437.32万元。其中:人员经费290.26万元,较上年决算数增加了8.80万元,增长3.13%,主要原因是补缴退休职工职业年金记账部分。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、提租补贴、购房补贴等。

公用经费147.07万元,较上年决算数增加了2.97万元,增长2.06%,主要原因是上调了辅助岗人员工资。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2021年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额12.16万元,其中:政府采购货物支出1.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.20万元。主要用于办公耗材、车辆保险费、车辆维修费等。授予中小企业合同金额12.16万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额12.16万元,占政府采购支出总额的100%。

九、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本部门共有车辆12辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车9辆,离退休干部用车0辆,其他用车3辆,其他用车主要是用于市政公用设施以及道路巡查用车。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度本部门“三公”经费支出全年预算数为22.60万元,支出决算为19.74万元,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,降低成本。较上年决算数增加1.68万元,增加9.30%,主要原因:一是疫情防控期间,承担着全市21家隔离宾馆的消杀任务,车辆燃油费用增加;二是油料价格上调。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为22.60万元,支出决算为19.74万元,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,降低成本。较上年决算数增加1.68万元,主要原因:一是疫情防控期间,承担着全市21家隔离宾馆的消杀任务,车辆燃油费用增加;二是油料价格上调。

其中:公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

公务用车运行维护费全年预算数为22.60万元,支出决算支出决算为19.74万元,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,降低成本。较上年决算数增加1.68万元,主要原因:一是疫情防控期间,承担着全市21家隔离宾馆的消杀任务,车辆燃油费用增加;二是油料价格上调。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为12辆;国内公务接待0批次,0人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。2021年度我单位未安排政府性基金预算项目,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。2021年度我单位未安排国有资本经营预算项目,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对2021年度运行经费等1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出437.32万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,本部门整体上完成了年初设定的绩效目标,保障了单位的正常运转,充分发挥了财政资金的经济效益。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2021年度部门决算中反映运行经费等1个项目绩效自评结果。经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为434.15万元,执行数为437.32万元,完成预算的100.73%。项目绩效目标完成情况:一是保障人员基本工资,社保等福利待遇,进一步激发工作热情,提高工作效率;二是确保市政公用设施的完好,保障路灯的亮灯率,广场、道路其附属设施的完好率。发现的主要问题及原因:一是随着城市精细化管理程度的不断提高,这也就要求提高设施管理人员的业务素质;二是监管力度还有待提升。下一步改进措施:一是定期开展业务知识的培训,不断提升专业知识储备,提高我单位服务能力和管理水平;二是加大对公用设施检查巡查力度,发现问题第一时间处理,确保设施完好,正常使用。项目绩效自评情况:我单位已完成绩效自评工作,绩效评分98分。

(三)部门绩效评价结果

按照自评方案要求,对单位部门整体支出进行了自评,我单位自评基本支出绩效评分98分。

附件5

2021年市政公用设施管理处整体支出绩效自评表

部门(位)名称

嘉峪关市市政公用设施管理处

部门(单位)整体支出(万元)

年初预算数

全年预算数(A)

实际支出数(B)

执行率(B/A)

分值

得分

全年支出

437.32

437.32

100%

10

10

其中:基本支出

437.32

437.32

100%

项目支出

年度总体绩效目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

目标1:预算业务管理更加精准合理  

目标1:预算业务合理合规

目标2:收支业务管理更加合理   

目标2:收支业务合理合规

目标3:政府采购业务管理更加完善

目标3:严格履行政府采购计划,采购业务合理合规。

目标4:资产管理更加规范

目标4:资产管理制度健全,定期清查,账实相符。

目标5:建设项目管理更加严格

目标5:建设项目管理更加严格

目标6:合同管理更加科学规范

目标6:合同管理科学规范

目标7:更好完成全市各项公用设施的管理和维护工作

目标7:全市各项公用设施的随坏随修,维修及时,验收合格。 

年度绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

部门管理

资金投入

基本支出预算执行率率

100%

100%

2

2

项目支出预算执行率

100%

100%

2

2

“三公经费”控制率

下降

下降

2

2

结转结余变动率

0

0

2

2

财务管理

财务管理制度健全性

健全

健全

2

2

资金使用规范性

规范

规范

2

2

采购管理

政府采购规范性

合规

合规

2

2

资产管理

资产管理规范性

合规

合规

2

2

人员管理

在职人员控制率

合规

合规

2

2

重点工作管理

重点工作管理制度健全性

健全

健全

2

2

履职效果

部门履职目标

路灯及灯饰设施的管理与维护

不断改善

不断改善

6

6

道路及附属设施、公用设施管理与维护

提高

提高

6

6

排水设施管理与维护

不断改善

不断改善

6

6

雄关广场、南站的管理与维护

提高

提高

6

6

部门效果目标

路灯及灯饰设施的管理与维护

满意

满意

6

6

道路及附属设施、公用设施监察、管理与维护

满意

满意

6

6

排水设施管理与维护

满意

满意

6

6

雄关广场、南站的管理与维护

满意

满意

6

6

社会影响

单位获奖情况

1

0

违法违纪情况

1

1

能力建设

长效管理

中期规划建设完备程度

组织建设

党建工作开展规律性

规律

规律

4

4

信息化建设情况

信息化管理覆盖率

100%

100%

2

2

人力资源建设

人员培训机制完备性

不断改善

不断改善

2

1

档案管理

档案管理完备性

完备

完备

2

2

服务对象满意度

服务对象1的满意度

服务对象1的满意度

满意

满意

5

5

服务对象2的满意度

服务对象2的满意度

满意

满意

5

5

   计

98

其他需要说明的问题:本年非税收入60.25万元,其中人员经费57.60万元,公用经费2.65万元。

注: 1.部门(单位)整体支出绩效自评采取打分评价形式,满分为100分,各部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分(中央和本委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分),各项指标得分最高不能超过该指标分值上限,原则上一级指标分值统一设置为:预算执行率10分、部门管理指标20分、履职效果指标50分、能力建设指标10分、服务对象满意度指标10分,二、三级指标权重分值由各部门根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。

2.部门整体支出绩效自评结果,应根据部门本级和所属单位整体支出自评情况分析汇总形成,对于定量指标,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算;定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例,汇总时以资金额度为权重,对分值加权平均计算。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:公社处2021年度重点项目支出绩效评价报告.pdf


嘉峪关市市政公用设施管理处

2022年9月20日