污水管理处2021年度部门决算信息公开情况说明

发布日期：2022-09-20 17:57 浏览次数：次信息来源：嘉峪关市住房和城乡建设局

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

2007年4月根据市编委《关于市建设局增设机构和增加人员编制的通知》（嘉编字【2007】24号）文件，批准成立嘉峪关市污水处理厂，从2007年7月1日起为市财政差额补助的科级事业单位，三年后过渡为企业化管理的自收自支事业单位（编制15人）。根据污水处理厂实际运营情况，2010年嘉峪关市人民政府常务会议纪要【2010】17号精神及要求，污水处理厂继续为差额拨款的事业单位。现为市住建局下属的二级差额预算单位。嘉峪关市污水管理处是重点国控源管理单位，承担着嘉峪关南市区35平方公里区域生活污水的收集和处理，并按照国标一级A的标准排放。目前污水管理处处理规模为3.2万吨/日。实际日处理污水约为2.53万立方米，年处理生活污水约927万立方米，处理率100%。经处理后的中水全部用于园林绿化灌溉和新城镇红柳基地绿化灌溉。

二、机构设置

污水管理处现有正式职工14人，编制数15人，科级干部2人，公益性岗位16人(编办审批32人)，临时工12人（没有编制数）。污水管理处共设置了九个部门：办公室、技术室、化验室、运行班、电器维修班、脱泥班，干化班、设备维修班、消毒班，分别从事管理、技术分析、工艺控制、生产运行、设备维修等工作。

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

附件1
收入支出决算总表
				公开01表
部门：嘉峪关市污水管理处				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目		行次	金额
栏次		1	栏次			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1		一、一般公共服务支出		32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	643.57	二、外交支出		33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出		34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出		35
五、事业收入	5		五、教育支出		36
六、经营收入	6		六、科学技术支出		37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出		38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出		39
	9		九、卫生健康支出		40
	10		十、节能环保支出		41
	11		十一、城乡社区支出		42	651.24
	12		十二、农林水支出		43
	13		十三、交通运输支出		44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出		45
	15		十五、商业服务业等支出		46
	16		十六、金融支出		47
	17		十七、援助其他地区支出		48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出		49
	19		十九、住房保障支出		50
	20		二十、粮油物资储备支出		51
	21		二十一、国有资本经营预算支出		52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53
	23		二十三、其他支出		54
	24		二十四、债务还本支出		55
	25		二十五、债务付息支出		56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57
本年收入合计	27	643.57	本年支出合计		58	651.24
使用非财政拨款结余	28		结余分配		59
年初结转和结余	29	7.67	年末结转和结余		60
	30				61
总计	31	651.24	总计		62	651.24
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

附件2
收入决算表
								公开02表
部门：嘉峪关市污水管理处								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		643.57	643.57
212	城乡社区支出	643.57	643.57
21214	污水处理费安排的支出	643.57	643.57
2121401	污水处理设施建设和运营	643.57	643.57




注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

附件3
支出决算表
							公开03表
部门：嘉峪关市污水管理处							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		651.24	651.24
212	城乡社区支出	651.24	651.24
21214	污水处理费安排的支出	651.24	651.24
2121401	污水处理设施建设和运营	651.24	651.24





注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

附件4
财政拨款收入支出决算总表
						公开04表
部门：嘉峪关市污水管理处							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计			一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款

栏次		1	栏次		2			3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1		一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2	643.57	二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	651.24				651.24
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	643.57	本年支出合计	59	651.24				651.24
年初财政拨款结转和结余	28	7.67	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30	7.67		62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	651.24	总计	64	651.24				651.24
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

附件5
一般公共预算财政拨款支出决算表
					公开05表
部门：嘉峪关市污水管理处					金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计






注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
备注：污水管理处本年度支出全部为政府性基金支出，故此表无数据。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

附件6
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
									公开 06表
部门：嘉峪关市污水管理处									金额单位万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数

301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计			公用经费合计
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
备注：污水管理处本年度基本支出为政府性基金支出，故此表无数据。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件7
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：嘉峪关市污水管理处							金额单位：万元
项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出				年末结转和结余
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出		项目支出


栏次			1	2	3	4		5	6
合计			7.67	643.57	651.24	651.24
212	城乡社区支出		7.67	643.57	651.24	651.24
21214	污水处理费安排的支出		7.67	643.57	651.24	651.24
2121401	污水处理设施建设和运营		7.67	643.57	651.24	651.24





注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件8
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
					公开09表
部门：嘉峪关市污水管理处					金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
备注：本部门没有相关数据,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

附件9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：嘉峪关市污水管理处

金额单位：万元

预算数

决算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

备注：本部门没有相关数据,故本表无数据。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度部门决算总收入643.57万元，比上年减少42.06万元，下降6.13%。总支出651.24万元，比上年减少27.26万元，下降4.02%。总收入和总支出减少的原因：经过工艺升级改造后，运行经费支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计643.57万元，其中：财政拨款收入643.57万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计651.24万元，其中：基本支出651.24万元,占100.00%；项目支出0.00万元,占0.00%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入643.57万，比上年减少42.06万元，下降6.13%。财政拨款支出651.24万元，比上年减少27.26万元，下降4.02%。主要原因是：经过工艺升级改造后，运行经费支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出0.00万元。其中：

人员经费0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位基本支出为政府性基金预算财政拨款支出。

公用经费0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位基本支出为政府性基金预算财政拨款支出。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2021年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出合计87.94万元,其中：政府采购货物支出87.94万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额87.94万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额87.94万元,占政府采购支出总额的100.00%。

九、国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，本部门共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车5辆,其他用车主要用于全厂生产和污泥的拉运转运处理。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余7.67万元,本年收入643.57万元,本年支出651.24万元,故年末结转和结余0.00万元。主要支出为本单位工艺改进费用和人员支出类费用。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于差额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。对2021年度运行经费等1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金651.24万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对运行经费等1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出651.24万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,我单位2021年1个政府性基金预算项目且已圆满开展预算绩效管理工作。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2021年度部门决算中反映运行经费等1个项目绩效自评结果。经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为662.43万元,执行数为651.24万元,完成预算的98.3%。项目绩效目标完成情况：一是保障人员基本工资，社保等福利待遇，进一步激发工作热情，提高工作效率；二是保障嘉峪关市南市区35平方公里区域生活污水的收集和处理，并按照国标一级b的标准排放。发现的主要问题及原因：一是随着国家对环境环保要求越来越高，标准越来越严，管理越来越规范，也就要求污水处理从业人员素质相对应提高；二是人们的污染防治意识和节约用水意识还不够强。下一步改进措施：一是定期组织从业人员进行相关培训，不断提升专业知识储备，以提高我单位服务能力和行业管理水平为目标；二是不断改进工艺设计，达到国家一级a标准排放，积极组织广大群众进厂参观，提升环保意识。项目绩效自评情况：我单位已完成绩效自评工作，绩效评分96分。

（三）部门绩效评价结果

按照自评方案要求，对单位部门整体支出进行了自评，我单位自评基本支出绩效评分96分。

附件1
2021年市预算绩效整体支出自评表
部门（单位）名称	嘉峪关市污水管理处
部门（单位）整体支出（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	实际支出数（B）	执行率（B/A）		分值		得分
	全年支出	662.43	662.43	651.24	98.3%		10		10
	其中：基本支出	209.69	209.69 62.43	198.51	94.66% %		10—		10
	项目支出	452.74	452.74	452.74	100%		10		10
年度总体绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	目标1：保障人员基本工资、社保等福利待遇，进一步激发工作热情，提高工作效率			目标1：达到预期目标
	目标2：保障嘉峪关南市区35平方公里区域生活污水的收集和处理，并按照国标一级B的标准排放			目标2：完成预期目标
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值		得分	偏差原因分析及改进措施
	部门管理	资金投入	基本支出预算执行率率	100%	100%	5		5
			项目支出预算执行率	100%	100%	5		4
			“三公经费”控制率	无	无
			结转结余变动率	0	0	2		2
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	5		5
		财务管理	资金使用规范性	规范	规范	5		5
		采购管理	政府采购规范性	合规	合规	5		5
		资产管理	资产管理规范性	合规	合规	5		5
		人员管理	在职人员控制率	合规	合规	3		2
		重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	健全	6		6
	履职效果	部门履职目标	保障的面积	≤35平方公里	≤35平方公里改善	6		6
			污水收集处理标准	国标一级B	国标一级B	6		6
			24小时运行正常	完成	完成改善	5		5
		部门效果目标	经济效益指标	满意	满意	5		5
		部门效果目标	生态效益指标	达标	达标	5		5
		社会影响	生产运行保障率	100%	无100%	5		5
		社会影响	居民用水安全	安全全	安全	5		5
	能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	完善	完善
		组织建设	党建工作开展规律性	规律	规律	4		3
		信息化建设情况	信息化管理覆盖率	100%	100%	2		2
		人力资源建设	人员培训机制完备性	不断改善	不断改善	2		1
		档案管理	档案管理完备性	完备	完备	2		2
	服务对象满意度	服务对象的满意度	服务受益人的满意度	满意	满意	6		6
	服务对象满意度	职工的满意度	职工的满意度	满意	满意	6		5
合计								96
其他需要说明的问题：本年非税收入1239.71万元全额上缴财政。
注：1.部门（单位）整体支出绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和本委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、部门管理指标20分、履职效果指标50分、能力建设指标10分、服务对象满意度指标10分，二、三级指标权重分值由各部门根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。
2.部门整体支出绩效自评结果，应根据部门本级和所属单位整体支出自评情况分析汇总形成，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例，汇总时以资金额度为权重，对分值加权平均计算

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：嘉峪关市污水管理处2021年重点项目支出绩效评价报告.pdf

嘉峪关市污水管理处

2022年9月20日

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