2016年市级一般公共预算收入预算表
				单位：万元
	项      目	2015年 执行数	2016年 预算数	预算数为上年执行数的%
	一、税收收入	122127	128235	105.00
	国内增值税（含改证增值税）	26423	27744	105.00
	国内增值税	23528	24849	105.61
	国有企业增值税	1763	1963	111.34
	集体企业增值税	281	381	135.59
	股份制企业增值税	19837	20858	105.15
	港澳台和外商投资企业增值税	2	2	100.00
	私营企业增值税	1588	1588	100.00
	其他增值税	84	84	100.00
	增值税税款滞纳金、罚款收入	43	43	100.00
	福利企业增值税退税	-27	-27	100.00
	其他各项增值税退税	-615	-615	100.00
	免抵调增增值税	572	572	100.00
	改征增值税	2895	2895	100.00
	营业税	23533	24710	105.00
	一般营业税	23466	24710	105.30
	营业税税款滞纳金、罚款收入	67
	企业所得税	5028	5279	104.99
	国有工业企业所得税	211	211	100.00
	其他国有企业所得税	135	135	100.00
	集体企业所得税	626	626	100.00
	股份制企业所得税	2732	2983	109.19
	联营企业所得税	16	16	100.00
	港澳台和外商投资企业所得税	3	3	100.00
	私营企业所得税	812	812	100.00
	其他企业所得税	372	372	100.00
	分支机构预缴所得税	64	64	100.00
	跨市县分支机构预缴所得税	4	4	100.00
	企业所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入	53	53	100.00
	企业所得税退税
	个人所得税	3132	3288	104.98
	资源税	2639	2772	105.04
	城市维护建设税	15563	16342	105.01
	房产税	9587	10067	105.01
	印花税	7806	8196	105.00
	城镇土地使用税	18427	19349	105.00
	土地增值税	4754	4992	105.01
	车船税	2343	2460	104.99
	契税	2892	3036	104.98
	二、非税收入	29175	31097	106.59
	专项收入	16251	17060	104.98
	排污费收入	1820	1911	105.00
	水资源费收入	1297	1362	105.01
	教育费附加收入	6660	6993	105.00
	矿产资源专项收入	66	69	104.55
	探矿权、采矿权价款收入	66	69	104.55
	地方教育附加收入	3485	3659	104.99
	残疾人就业保障金收入	479	500	104.38
	教育资金收入	1357	1425	105.01
	农田水利建设资金收入	1086	1140	104.97
	育林基金收入	1	1	100.00
	行政事业性收费收入	3957	4620	116.76
	公安行政事业性收费收入	784	1000	127.55
	法院行政事业性收费收入	533	550	103.19
	人口和计划生育行政事业性收费收入	8	10	125.00
	质量监督检验检疫行政事业性收费收入	425	450	105.88
	人防办行政事业性收费收入	1452	1460	100.55
	国土资源行政事业性收费收入	118	130	110.17
	建设行政事业性收费收入	193	230	119.17
	环保行政事业性收费收入	193	230	119.17
	农业行政事业性收费收入	15	15	100.00
	卫生行政事业性收费收入	55	55	100.00
	民政行政事业性收费收入	155	160	103.23
	人力资源和社会保障行政事业性收费收入	20	20	100.00
	其他各项行政事业性收费收入	6	310	5166.67
	罚没收入	2689	2824	105.02
	一般罚没收入	2689	2824	105.02
	公安罚没收入	1567	1600	102.11
	法院罚没收入	94	94	100.00
	工商罚没收入	128	130	101.56
	技术监督罚没收入	78	78	100.00
	食品药品监督罚没收入	76	76	100.00
	卫生罚没收入	12	12	100.00
	交通罚没收入	17	17	100.00
	其他各项一般罚没收入	717	817	113.95
	国有资源（资产）有偿使用收入	2583	3881	150.25
	利息收入	1308	1606	122.78
	国库存款利息收入	132	150	113.64
	其他利息收入	1176	1456	123.81
	非经营性国有资产收入	1271	2271	178.68
	其他国有资源(资产)有偿使用收入	4	4	100.00
	其他收入	3695	2712	73.40
	市级一般公共预算收入合计	151302	159332	105.31

 

	2016年市级一般公共预算支出预算表
					单位：万元
	项      目	合    计	2016年 预算数	省级补助收入	预计上年 结转结余
	一般公共预算支出合计	198849	149264	49585
	一、 一般公共服务支出	18494	16999	1495
	人大事务	717	717
	行政运行	543	543
	人大会议	51	51
	代表工作	83	83
	其他人大事务支出	40	40
	政协事务	592	592
	行政运行	475	475
	政协会议	40	40
	参政议政	37	37
	其他政协事务支出	40	40
	政府办公厅(室)及相关机构事务	3505	3505
	行政运行	1778	1778
	一般行政管理事务	189	189
	机关服务	298	298
	专项业务活动	27	27
	法制建设	87	87
	信访事务	86	86
	事业运行	940	940
	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	100	100
	发展与改革事务	1184	1184
	行政运行	319	319
	物价管理	72	72
	事业运行	293	293
	其他发改与改革事务支出	500	500
	统计信息事务	285	285
	行政运行	148	148
	专项统计业务	5	5
	统计抽样调查	65	65
	事业运行	67	67
	财政事务	1563	1563
	行政运行	335	335
	财政国库业务	150	150
	信息化建设	500	500
	事业运行	456	456
	其他财政事务支出	122	122
	税收事务	960	960
	协税护税	100	100
	其他税收事务支出	860	860
	审计事务	376	376
	行政运行	358	358
	审计业务	18	18
	人力资源事务	125		125
	军队转业干部安置	125		125
	纪检监察事务	534	534
	行政运行	444	444
	其他纪检监察事务支出	90	90
	商贸事务	114	114
	其他商贸事务支出	114	114
	工商行政管理事务	2250	2130	120
	行政运行	1843	1843
	一般行政管理事务	120		120
	事业运行	194	194
	其他工商行政管理事务支出	93	93
	质量技术监督与检验检疫事务	564	564
	事业运行	554	554
	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	10	10
	民族事务	129	129
	行政运行	99	99
	民族工作专项	30	30
	档案事务	157	157
	行政运行	140	140
	档案馆	17	17
	民主党派及工商联事务	158	158
	行政运行	158	158
	群众团体事务	693	693
	行政运行	474	474
	事业运行	144	144
	其他群众团体事务支出	75	75
	党委办公厅（室）及相关机构事务	1585	1585
	行政运行	955	955
	专项业务	44	44
	事业运行	486	486
	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	100	100
	组织事务	364	364
	行政运行	311	311
	其他组织事务支出	53	53
	宣传事务	830	830
	行政运行	273	273
	其他宣传事务支出	557	557
	统战事务	199	199
	行政运行	160	160
	其他统战事务支出	39	39
	其他共产党事务支出	360	360
	行政运行	213	213
	事业运行	67	67
	其他共产党事务支出	80	80
	其他一般公共服务支出(款)	1250		1250
	其他一般公共服务支出(项)	1250		1250
	二、国防支出	50		50
	国防动员	50		50
	人民防空	50		50
	三、公共安全支出	17733	15760	1973
	武装警察	1097	1097
	内卫	260	260
	消防	837	837
	公安	10516	10156	360
	行政运行	5614	5614
	治安管理	1523	1523
	禁毒管理	167	127	40
	道路交通管理	2538	2538
	反恐怖	88	88
	居民身份证管理	15	15
	拘押收教场所管理	140	140
	其他公安支出	431	111	320
	国家安全	30	30
	安全业务	30	30
	检察	1244	1089	155
	行政运行	1053	1053
	查办和预防职务犯罪	15	15
	公诉和审判监督	10	10
	侦查监督	8	8
	执行监督	2	2
	控告申诉	1	1
	其他检察支出	155		155
	法院	2185	1922	263
	行政运行	1922	1922
	其他法院支出	263		263
	司法	778	733	45
	行政运行	637	637
	基层司法业务	31	31
	普法宣传	20	20
	法律援助	50	45	5
	其他司法支出	40		40
	其他公共安全支出（款）	1883	733	1150
	其他公共安全支出(项)	1883	733	1150
	四、教育支出	31364	27446	3918
	教育管理事务	790	790
	行政运行	226	226
	其他教育管理事务支出	564	564
	普通教育	25685	24213	1472
	学前教育	1658	1618	40
	小学教育	10016	10016
	初中教育	5937	5937
	高中教育	6345	5833	512
	其他普通教育支出	1728	809	919
	职业教育	1029	933	96
	中专教育	933	933
	高等职业教育	50		50
	其他职业教育支出	46		46
	特殊教育	86	86
	其他特殊教育支出	86	86
	进修及培训	514	514
	干部教育	514	514
	教育费附加安排的支出	910	910
	农村中小学校舍建设	30	30
	城市中小学校舍建设	150	150
	其他教育费附加安排的支出	730	730
	其他教育支出（款）	2350		2350
	其他教育支出(项)	2350		2350
	五、 科学技术支出	2367	1337	1030
	科学技术管理事务	217	217
	行政运行	120	120
	其他科学技术管理事务支出	97	97
	技术研究与开发	2000	1000	1000
	其他技术研究与开发支出	2000	1000	1000
	科学技术普及	150	120	30
	机构运行	120	120
	科普活动	30		30
	六、 文化体育与传媒支出	6412	3601	2811
	文化	1741	1477	264
	行政运行	671	671
	图书馆	346	346
	群众文化	402	402
	文化市场管理	58	58
	其他文化支出	264		264
	文物	1888	448	1440
	行政运行	180	180
	博物馆	1597	157	1440
	其他文物支出	111	111
	体育	497	497
	行政运行	104	104
	机关服务	64	64
	群众体育	6	6
	其他体育支出	323	323
	广播影视	1236	1179	57
	电视	792	792
	其他广播影视支出	444	387	57
	新闻出版	1050		1050
	其他新闻出版支出	1050		1050
	七、社会保障和就业支出	31752	20407	11345
	人力资源和社会保障管理事务	1978	1978
	行政运行	280	280
	综合业务管理	1173	1173
	社会保险经办机构	410	410
	劳动关系和维权	100	100
	其他人力资源和社会保障管理事务支出	15	15
	民政管理事务	1600	1600
	行政运行	194	194
	一般行政管理事务
	拥军优属	62	62
	老龄事务	672	672
	民间组织管理	9	9
	行政区划和地名管理	28	28
	基层政权和社区建设	2	2
	部队供应	136	136
	其他民政管理事务支出	497	497
	财政对社会保险基金的补助	3131	2	3129
	财政对基本养老保险基金的补助	2670		2670
	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	459		459
	财政对其他社会保险基金的补助	2	2
	行政事业单位离退休	15442	15442
	归口管理的行政单位离退休	4722	4722
	事业单位离退休	10373	10373
	离退休人员管理机构	347	347
	就业补助	1579	99	1480
	求职补贴	99	99
	其他就业补助支出	1480		1480
	抚恤	2004	65	1939
	其他优抚支出	2004	65	1939
	退役安置	626	422	204
	退伍士兵安置	347	347
	军队移交政府的离退休人员安置	264	75	189
	军队移交政府离退休干部管理机构	15		15
	社会福利	207	193	14
	儿童福利	14		14
	老年福利	21	21
	社会福利事业单位	172	172
	残疾人事业	669	577	92
	行政运行	99	99
	残疾人康复	262	170	92
	残疾人就业和康复	3	3
	其他残疾人事业支出	305	305
	最低生活保障	1165		1165
	城市最低生活保障金支出	1165		1165
	临时救助	173	1	172
	临时救助支出	112		112
	流浪乞讨人员救助支出	61	1	60
	特困人员供养	28	28
	农村五保供养支出	28	28
	其他社会保障和就业支出(款)	3150		3150
	其他社会保障和就业支出（项）	3150		3150
	八、 医疗卫生与计划生育支出	19481	11964	7517
	医疗卫生与计划生育管理事务	686	686
	行政运行	214	214
	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	472	472
	公立医院	1045	1045
	综合医院	570	570
	中医(民族)医院	475	475
	基层医疗卫生机构	1742	1506	236
	城市社区卫生机构	760	760
	乡镇卫生院	699	699
	其他基层医疗卫生机构支出	283	47	236
	公共卫生	2760	1688	1072
	疾病预防控制机构	440	440
	卫生监督机构	289	289
	妇幼保健机构	552	552
	应急救治机构	76	76
	采供血机构	295	295
	基本公共卫生服务	889		889
	重大公共卫生专项	219	36	183
	医疗保障	9606	5710	3896
	行政单位医疗	200	200
	事业单位医疗	2700	2700
	公务员医疗补助	2800	2800
	优抚对象医疗补助	10		10
	城镇居民基本医疗保险	3559		3559
	城乡医疗救助	337	10	327
	中医药	45		45
	中医(民族医)药专项	45		45
	计划生育事务	1112	929	183
	计划生育机构	211	211
	计划生育服务	31	31
	其他人口与计划生育事务支出	870	687	183
	食品和药品监督管理事务	435	400	35
	一般行政管理事务	18		18
	药品事务	21	21
	医疗器械事务	1		1
	食品安全事务	65	55	10
	事业运行	324	324
	其他食品和药品监督管理事务支出	6		6
	其他医疗卫生与计划生育支出	2050		2050
	其他医疗卫生与计划生育支出	2050		2050
	九、节能环保支出	4809	2583	2226
	环境保护管理事务	461	461
	行政运行	233	233
	机关服务	228	228
	污染防治	1687	1687
	固体废弃物与化学品	187	187
	排污费安排的支出	1500	1500
	退耕还林	226		226
	退耕现金	226		226
	污染减排	435	435
	环境监测与信息	376	376
	环境执法监察	59	59
	循环经济	2000		2000
	十、 城乡社区支出	22509	16159	6350
	城乡社区管理事务	11684	11684
	行政运行	1049	1049
	机关服务	7054	7054
	城管执法	1177	1177
	工程建设管理	109	109
	市政公用行业市场监管	352	352
	住宅建设与房地产市场监管	717	717
	其他城乡社区管理事务支出	1226	1226
	城乡社区规划与管理（款）	266	266
	城乡社区规划与管理（项）	266	266
	城乡社区公共设施	2800		2800
	其他城乡社区公共设施支出	2800		2800
	城乡社区环境卫生（款）	2210	2210
	城乡社区环境卫生（项）	2210	2210
	其他城乡社区支出（款）	5549	1999	3550
	其他城乡社区支出（项）	5549	1999	3550
	十一、农林水支出	10936	5982	4954
	农业	3152	2498	654
	行政运行	466	466
	事业运行	1378	1378
	科技转化与推广服务	19	11	8
	病虫害控制	35	19	16
	农产品质量安全	20	20
	执法监管	10	10
	统计监测与信息服务	6	6
	农业行业业务管理	24		24
	稳定农民收入补贴	100	100
	农业生产资料与技术补贴	543		543
	农产品加工与促销	6	6
	对高校毕业生到基层任职补助	382	332	50
	其他农业支出	150	150
	林业	285	168	117
	行政运行	72	72
	林业事业机构	82	82
	森林资源管理	2	2
	湿地保护	3	3
	林业执法与监督	2	2
	其他林业支出	124	7	117
	水利	1010	910	100
	行政运行	241	241
	机关服务	48	48
	水利工程建设	19	19
	水土保持	24	24
	水质监测	22	22
	防汛	8	8
	水利安全监督	27	27
	水资源费安排的支出	173	73	100
	其他水利支出	448	448
	农业综合开发	1457	59	1398
	土地治理	1452	54	1398
	其他农业综合开发支出	5	5
	农村综合改革	2932	2347	585
	对村级一事一议补助	2300	1800	500
	对村民委员会和村党支部的补助	508	508
	农村综合改革示范试点补助	114	29	85
	其他农村综合改革支出	10	10
	其他农林水事务支出（款）	2100		2100
	其他农林水事务支出（项）	2100		2100
	十二、 交通运输支出	978	775	203
	公路水路运输	978	775	203
	行政运行	174	174
	机关服务	259	259
	公路养护	203		203
	公路运输管理	317	317
	水路运输管理支出	25	25
	十三、资源勘探信息等支出	1119	1119
	工业和信息产业监管	433	433
	行政运行	433	433
	安全生产监管	372	372
	行政运行	372	372
	支持中小企业发展和管理支出	314	314
	行政运行	314	314
	十四、商业服务业等支出	2069	769	1300
	商业流通事务	449	449
	行政运行	449	449
	旅游业管理与服务支出	320	320
	行政运行	320	320
	涉外发展服务支出	300		300
	其他涉外发展服务支出	300		300
	其他商业服务业等支出(款)	1000		1000
	其他商业服务业等支出(项)	1000		1000
	十五、国土海洋气象等支出	822	797	25
	国土资源事务	625	600	25
	行政运行	192	192
	机关服务	170	170
	国土资源行业业务管理	25		25
	国土资源规划及管理	39	39
	事业运行	199	199
	地震事务	113	113
	行政运行	103	103
	地震灾害预防	10	10
	气象事务	84	84
	气象事业机构	39	39
	气象预报预测	30	30
	气象服务	15	15
	十六、住房保障支出	12672	8448	4224
	保障性安居工程支出	3942	1500	2442
	棚户区改造	2442		2442
	公共租赁住房	1500	1500
	住房改革支出	6851	6851
	住房公积金	6152	6152
	提租补贴	385	385
	购房补贴	314	314
	城乡社区住宅	1879	97	1782
	公有住房建设和维修改造支出	97	97
	其他城乡社区住宅支出	1782		1782
	十七、 粮油物资储备支出	317	153	164
	粮油事务	153	153
	行政运行	153	153
	粮油储备	164		164
	储备粮油库建设	164		164
	十八、 预备费(类)	7200	7200
	十九、其他支出(类)	7766	7766
	年初预留(款)	7166	7166
	其他支出(款)	600	600
	其他支出(项)	600	600
	二十、债务付息支出
	地方政府一般债务付息支出
	地方政府一般债券付息支出
	二十一、债务发行费用支出
	地方政府一般债务发行费用支出
	地方政府一般债务发行费用支出
	市级一般公共预算支出合计	198849	149264	49585

 

	2016年市级一般公共预算基本支出预算表
		单位：万元
	项      目	2016年 预算数
	一、工资福利支出	67258
	基本工资	18817
	津贴补贴	19296
	奖金	14901
	社会保障缴费	997
	绩效工资
	其他工资福利支出	13247
	二、商品和服务支出	16688
	办公费	363
	印刷费	132
	水费	95
	电费	225
	邮电费	247
	取暖费	1504
	差旅费	936
	维修(护)费	5
	会议费	91
	培训费	145
	公务接待费	260
	专用材料费	1045
	委托业务费	37
	工会经费	702
	福利费	422
	公务用车运行维护费	843
	其他交通费用
	其他商品和服务支出	9636
	三、对个人和家庭的补助	18076
	离休费	166
	退休费	12866
	退职(役)费
	生活补助	490
	医疗费
	助学金	55
	奖励金	8
	住房公积金
	采暖补贴	4412
	其他对个人和家庭的补助支出	79
	合      计	102023
	注：本表中所含公务接待费、公务用车运行维护费、会议费、培训费仅为部门预算基本支出中安排的资金。

 

	2016年市级一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排汇总表
		单位：万元
	项      目	2016年 预算数
	一、“三公”经费	1103
	其中：因公出国（境）费用
	公务接待费	260
	公务用车购置和运行费	843
	其中：公务用车购置费
	公务用车运行费	843
	二、会议费	91
	三、培训费	145
	合      计	1339
	注：本表中“三公”经费、会议费、培训费分别含在部门预算基本支出和项目支出中。

 

	2016年市级一般公共预算收支平衡预计表
				单位：万元
	收入项目	2016年预算数	支出项目	2016年预算数
	一、市本级一般公共预算收入	159332	一、市本级一般公共预算支出	149264
	其中：税收收入	128235	其中：市级安排	149264
	非税收入	31097	动用上年结转
	二、上级补助收入	49585	二、省级补助支出	49585
	返还性收入	4914	一般性转移支付	28812
	一般性转移支付收入	23898	其他一般性转移支付支出	28812
	其他一般性转移支付收入	23898	专项转移支付	20773
	专项转移支付收入	20773	三、体制上解支出	10686
	三、动用上年结转	581	体制上解支出	10630
	四、调入资金	37	专项上解支出	56
	国有资本经营预算调入	37
	收   入    总    计	209535	支   出    总    计	209535

 

	2016年市级政府性基金收入预算表
				单位：万元
	项      目	2015年 执行数	2016年 预算数	预算数为上年执行数的%
	一、政府性基金收入	26619	22035	82.8
	新型墙体材料专项基金收入	512	500	97.7
	城市公用事业附加收入	47	35	74.5
	农业土地开发资金收入	154	200	129.9
	国有土地使用权出让收入	16292	15000	92.1
	其中：土地出让价款收入	10724	15000	139.9
	补缴的土地价款	4600
	划拨土地收入
	其他土地出让收入	968
	城市基础设施配套费收入	5108	3500	68.5
	污水处理收入		1300
	其他政府性基金收入	4506	1500	33.3
	二、转移性收入
	政府性基金转移收入
	政府性基金补助收入
	上年结余收入
	政府性基金预算上年结余收入
	合       计	26619	22035	82.8

 

	2016年市级政府性基金支出预算表
		单位：万元
	项       目	2016年 预算数
	一、城乡社区事务	20035
	国有土地使用权出让收入安排的支出	15200
	征地和拆迁补偿支出	1000
	土地开发支出	2000
	城市建设支出	10000
	土地出让业务支出	300
	廉租住房支出	400
	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1500
	城市公用事业附加安排的支出	35
	城市基础设施配套费安排的支出	3500
	污水处理费安排的支出	1300
	二、资源勘探电力信息等事务	500
	其中：新型墙体材料专项基金支出	500
	三、其他支出	1500
	其中：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1400
	彩票发行销售机构业务费安排的支出	100
	合    计	22035

 

	2016年市级政府性基金收支平衡预计表
				单位：万元
	收       入		支       出
	项   目	市级	项   目	市级
	政府性基金预算收入	22035	政府性基金预算支出	22035
			本年预算支出	22035
	转移性收入		转移性支出
	上级补助收入		对下级补助支出
	下级上解收入		上解中央支出
	调入资金		调出资金
	上年结余结转收入
	收入总计	22035	支出总计	22035
			本年结余
			其中：结转下年支出

 

	2016年市级国有资本经营收入、支出预算表
		单位：万元
	项      目	2016年 预算数
	一、国有资本经营收入预算	37
	1.国有资本经营预算收入	37
	利润收入	37
	产权转让收入
	2.上年结转
	二、国有资本经营支出预算	37
	1.国有资本经营预算支出
	国有企业资本金注入
	其中：国有企业资本金
	其他国有资本经营预算支出
	2.转移性支出	37
	调出资金	37

 

	2016年市级社会保险基金收支预计表
	单位：万元
	项        目	合计	企业职工基本养老保险基金	机关事业单位养老保险基金	城乡居民基本养老保险基金	城镇职工基本医疗保险基金	新型农村合作医疗保险基金	城镇居民基本医疗保险基金	工伤保险基金	失业保险基金	生育保险基金
	一、收入	138,384	79,817	12,206	3,446	26,691	1,192	4,314	2,990	6,841	887
	其中： 保险费收入	124,903	77,008	9,501	1,335	26,334	240	701	2,974	5,981	829
	投资收益（利息收入）	3,014	1,390	5	170	357	11	152	16	855	58
	财政补贴收入	10,227	1,200	2,700	1,925	-	941	3,461	-	-	-
	其他收入	-	-	-	-	-			-	-	-
	转移收入	240	219	-	16	-			-	5	-
	二、支出	135,382	83,710	12,160	1,302	25,571	1,050	3,851	2,985	3,928	825
	其中： 社会保险待遇支出	134,567	83,214	12,160	1,301	25,562	990	3,604	2,985	3,926	825
	其他支出	307	-	-	-	-	60	247	-	-	-
	转移支出	508	496	-	0.60	9			-	2	-
	三、本年收支结余	3,002	-3,893	46	2,144	1,120	142	463	5	2,913	62
	四、年末滚存结余	233,735	158,841	46	11,625	21,763	655	6,951	388	30,036	3,430
	说明：表中数据为初步汇总数。

 

 

嘉峪关市2015年财政预算执行情况和 2016年市级财政预算草案

 

一、2015年财政预算执行情况

2015年，在市委的坚强领导下，在市人大监督指导下，认真贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，全面落实中央、省、市各项决策部署，切实发挥财政职能作用,克服各种不利因素影响，明确工作任务，强化工作措施，加强收入征管，全力保障民生和重点支出，在收支矛盾比较突出的情况下，全年预算执行总体平稳。

（一）公共财政预算执行情况

市九届人大四次会议审查批准的2015年市级公共财政收入预算为18.3亿元，市级公共财政支出预算为20.3亿元。后经市九届人大常委会第二十六次会议审议批准，将市级公共财政收入预算调整为19.39亿元(其中：公共财政收入预算市本级为14.77亿元，省级下达地方政府一般债券转贷收入4.62亿元)，将公共财政支出预算调整为22.92亿元(含省级下达一般转移支付1.53亿元)。

1.公共财政预算收入完成情况

2015年地区性财政收入完成39.8亿元，为年预算的81.9%，与上年同期相比下降21.7%（以下简称“同比增长”或“同比下降”）。

市级公共财政预算收入完成15.13亿元，为年预算的82.8%，完成调整预算的102.4%，同比下降12.9%。

2.公共财政支出预算完成情况

全年公共财政预算支出完成25.1亿元，为变动预算的100%，同比增长13.8%，增加支出3.04亿元。

（二）政府性基金预算执行情况

市九届人大四次会议审查批准的2015年政府性基金收入预算为2.88亿元，政府性基金支出预算为2.88亿元。

全年政府性基金预算收入完成2.66亿元，为年预算的92.5%，同比下降65.7%；政府性基金预算支出完成3.27亿元，为变动预算的100%，同比下降67.1%。

（三）财政预算执行的特点

1.财政收入预算执行特点

公共财政预算收入。受国内经济增速持续放缓，经济下行压力不断加大等因素的影响，全市工业生产、消费、投资、企业利润等与财政收入增长密切相关的指标增幅均呈现回落态势，支撑财政收入增长的动力不足，受此影响公共财政预算收入与年初预算相比短收3.15亿元。

政府性基金预算收入。全年下降幅度较大，主要是国有土地使用权出让收入受上年基数及不稳定性因素影响完成1.63亿元，为年预算的72.3%，同比下降75.9%，同比减少5.14亿元，对政府性基金预算收入影响较大。

2.财政支出预算执行特点

一是大力压缩一般性支出，保证了民生和社会事业发展资金需求。全年民生项目和社会事业发展方面支出18.71亿元，占公共财政预算支出的比例达到74.6%，充分落实了市委把人民群众利益放在首位，全心全意为人民群众服务的工作宗旨，真正体现了“取之于民、用之于民”的民生财政。

二是紧紧围绕市委的工作重点，重点支出得到有效保障。全年一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、节能环保、城乡社区事务等公共管理行业的“八项”支出18.77亿元，同比增长26%。

三是积极落实责任目标，社会保障（含教育、养老、低保、就业、医疗卫生等5项）全年支出9.33亿元，占公共财政预算支出比重达到37.2%，超省政府确定的20%目标任务17.2个百分点。

四是努力克服地方财力紧张，收支矛盾突出的不利局面，科学合理安排财政资金，保障全市干部职工的工资福利待遇不受影响，有效提高居民的人均收入水平。

五是积极争取地方政府债券资金支持，全力保证重点项目资金需求，解决财政收入短收的问题。积极向省财政厅汇报困难，争取到地方政府一般债券资金4.62亿元，用于保证城市基础设施建设和解决财政收入短收，确保年度财政预算收支平衡。

3.预算执行主要措施

一是加强依法征管，千方百计组织收入。依法组织税收，加大税收稽查力度，实施综合治税，挖掘增收潜力，查漏补缺，应征尽收，弥补税收缺口；强化非税征管工作，认真研究国家实施的简政放权清费政策，在符合政策的前提下，清理非税收入项目，做到应收尽收。

二是严控一般支出，全力提升资金效益。坚决贯彻落实中央、省、市关于厉行勤俭节约反对铺张浪费各项规定，严控一般性支出，大力压缩“三公”经费开支，将节约下的资金用于省、市确定的重点领域，提升了财政资金使用效益。

三是提升工作机制，努力打造阳光财政。积极推进财政预决算信息公开，在市政府网站公开了2014年市级财政决算和2015年市级财政预算，并督促199家预算单位公开本部门预决算和“三公经费”，公开率100%。

四是加强监督管理，提升财政管理水平。积极发挥财政监督检查职能，认真组织财政检查及专项资金检查等活动；全面彻底开展财政存量资金清理核查工作，全年清理盘活财政存量资金2.8亿元；国有资产管理、会计管理等各项工作有序开展。自觉接受人大监督，重点针对年初预算安排、年中预算执行、政府债务等工作情况及时向市人大常委会作专题汇报。

（四）其他需要说明的情况

1.全年转移支付补助收入9亿元，其中：一般性转移支付3.27亿元，已根据一般性转移支付相关规定安排至相关预算科目；专项转移支付5.73亿元，已按照专项转移支付规定安排用于特定科目支出。

2.全年税收返还收入0.48亿元，在预算执行中与省级下达的一般性转移支付统筹考虑，按照一般性转移支付相关规定安排至相关预算科目支出。

3.年末政府债务余额为26.3亿元；当年用市级财力偿还到期政府债务本息2.2亿元，其中：本金0.7亿元，利息1.5亿元。地方政府债务没有发生逾期行为，逾期债务偿还率为100%，全面完成省政府确定的考核目标。

4.全年“三公”经费支出1109.8万元，比上年降低33.23%。其中：公务接待费支出109.3万元，比上年降低79.44%；因公出国(境)费用10.7万元、公务用车购置费用111.6万元,为一事一议的方式安排的支出，比上年增长100%；公务用车运行维护费用支出878.2万元，比上年降低22.33%。

5.地方政府一般债券资金4.62亿元，其中：新增债券1.5亿元，置换债券3.12亿元。用于城市基础设施建设和弥补当年预算短收形成的资金缺口。

6.年末安排预算稳定调节基金531万元，用于弥补以后年度预算资金的不足。

2015年是财政形势最为困难的一年，但在市委科学决策、坚强领导下，在市人大、市政协依法监督、精心指导下，在各级、各部门共同努力、协同配合下，市级财政收支预算得到了较好执行，全市重点项目顺利实施，预算管理改革不断深化，顺利实现了全年收支平衡。同时，我们也清醒地认识到，在财政运行中还存在一些不容忽视的问题：受经济形势放缓和产业结构调整等因素影响，财政发展质量和效益仍不够高；公共服务水平还比较低，民生投入仍有缺口，群众反映强烈的一些问题还没有得到很好解决；预算管理制度的完整性、科学性、规范性和透明度有待进一步提高；个别部门和单位资金管理、使用不够规范，违反财经纪律的现象时有发生；地方政府债务风险不容忽视，偿债机制有待进一步健全；财政职能转变还不到位，现代财政制度体系还不完善等等,这些问题将通过今后的发展和改革逐步解决。

二、2016年市级财政预算草案编制情况

2016年，我市面临的发展环境依然错综复杂，财政收支矛盾依然突出，挑战和机遇并存，我们在全力组织收入的同时，做好保工资、保运转、保民生工作，在此基础上，保障经济社会事业发展。

（一）2016年财政工作总体要求和预算编制原则

全面深入贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，按照深化财税体制改革部署和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定要求，准确把握中央经济工作会议精神。立足全口径预算，收入预算坚持实事求是、积极稳妥的原则；支出预算坚持统筹兼顾、突出重点、有保有压的原则，进一步优化结构、清理项目、整合资金、盘活存量，重点向改善民生和促进经济转型升级等领域倾斜，全力保障重点支出，严控行政经费等一般性支出。

（二）2016年财政收入预期目标

公共财政预算收入预期目标。综合考虑经济发展、收入政策变动等因素，2016年公共财政预算收入预期增长目标为：在2015年完成数的基础上增长5%以上。

政府性基金预算。按照以收定支的原则，根据实际情况安排收入和支出预算。

国有资本经营预算。对市属国有资产监管企业依法取得的国有资本收益，根据实际情况安排支出预算。

社会保险基金预算。根据国家社会保险法律法规，分险种安排年度收支计划。

（三）2016年全市财政收支预算拟安排情况

全市公共财政收入预算为15.93亿元（含政府性基金收入预算调入465万元），与2015年实际完成数15.13亿元相比，增长5.3%。其中：市国税局为3亿元，增长5%;市地税局为10.93亿元，增长5%；市财政局为2亿元，增长7.5%。经测算2016年我市当年可支配财力为16.43亿元，按照《预算法》全口径预算要求，结合财政预算管理体制税收返还、一般性转移支付、省级提前下达专项转移支付、年末预算稳定调节基金等情况，本着“量入为出，收支平衡”的原则，拟安排财政支出预算19.88亿元。

政府性基金收入预算为2.2亿元（剔除调至公共财政收入预算465万元），政府性基金支出预算为2.2亿元。

国有资本经营收入预算为37万元，国有资本经营支出预算为37万元。

社会保险基金收入预算为13.84亿元，拟安排社会保险基金支出预算13.61亿元，预计当年结余0.23亿元。

（四）其他需要说明的情况

1.省级提前下达一般性转移支付2.39亿元，已根据一般性转移支付规定安排至相关预算科目；省级提前下达专项转移支付2.07亿元，已按照专项转移支付规定安排用于特定科目支出。

2.税收返还收入预计0.49亿元，与省级提前下达一般性转移支付统筹使用，按照一般性转移支付规定安排至相关预算科目。

3.2016年地方政府债务余额预计为24.2亿元，当年到期政府债务需偿还3.6亿元，其中：本金2亿元，利息1.6亿元，已根据各项债务的项目用途予以足额安排。

4. 2016年安排“三公”经费1103万元，相比2015年实际支出数1109.8万元减少6.8万元，降低0.6%。所有预算单位不安排因公出国(境)和公务用车购置费用，若有发生，按照一事一议的方式予以安排。

5.2016年市级公共财政预算支出预计24亿元左右，按照《预算法》规定安排预备费7200万元，用于预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支，若公共财政预算收入出现短收，则调减本项支出。

2016年是“十三五”规划开局之年，随着中国经济运行进入“新常态”时期，我国经济增长将在低增长区间波动，更加注重发展的质量；随着国家产业结构的进一步优化调整，与我市密切相关的钢铁行业及相关产业增长速度将有所放缓，我市经济整体稳增长压力较大，下行压力还会持续，财政发展的质量将受到一定限制。但从另一个方面看，我国经济发展仍处于重要战略机遇期，我市的经济发展机遇和挑战并存，因此，我们要增强信心，从以下几个方面重点开展工作：

一是切实加强税收依法征管，努力保证收入稳定增长。加强依法征收，密切关注“营改增”等改革政策的影响，科学研判收入形势，为收入预期和决策提供支持。贯彻厉行节约的要求，从严从紧安排预算，压缩一般性支出，努力降低行政运行成本，力争节约更多的财力用于保障改善民生。

二是充分发挥财政职能作用，统筹兼顾支持经济发展。加强财政政策与金融政策、产业政策的协调配合，积极争取国家和省上资金、政策支持，进一步落实促进非公有制经济、中小企业发展的各项政策，提升财政聚集资源要素支持经济发展的能力。

三是继续优化财政支出结构，严格程序强化预算执行。坚持把全市重点事项全部纳入部门预算予以安排，坚持做到先有预算、后有支出，无预算不列支，进一步强化预算刚性约束机制，严格预算执行程序，加快健全公务支出管理制度体系、公共支出标准体系，抓好各项规章制度的落实。

四是努力健全监管体制机制，积极推进管理透明高效。稳步推进预算绩效管理工作，发挥好评价结果的积极作用。加强政府采购执行监管，规范部门采购行为。完善财政监督机制，创新监督管理方式。加强预决算及“三公”经费信息公开，规范公开内容，优化公开方式，提升公开效果。

 

 

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