2018年度嘉峪关市少儿图书馆部门决算

发布时间:2019年08月26日来源:

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2018年度嘉峪关市少儿图书馆部门决算

 

 

目录

一、部门概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门决算执行情况

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、三公经费情况说明

(一)三公经费支出总额情况

(二)三公经费分项支出情况

(三)三公经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

(二)国有资产占用情况说明

(三)政府采购支出情况说明

(四)预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

 

嘉峪关市少儿图书馆2018年度部门决算情况说明

 

一、部门基本情况

(一)职能职责

  嘉峪关市少儿图书馆的主要职责是:为少年儿童读者提供图书外借、阅览、业务辅导、读者活动;为少年儿童、家长及少儿工作者开展文献信息服务,充分发挥少儿图书馆社会教育功能。

(二)机构设置

 嘉峪关市少儿图书馆属财政全额拨款事业单位,事业编制核定人数4人,年末实有人数5人。

二、2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开01

部门:嘉峪关市少儿图书馆

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

360.04

一、一般公共服务支出

28

0.00

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

339.69

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

 

22

 

 

49

 

本年收入合计

23

360.04

本年支出合计

50

339.69

用事业基金弥补收支差额

24

0.00

结余分配

51

0.00

年初结转和结余

25

1.50

年末结转和结余

52

21.85

 

26

 

 

53

 

总计

27

361.54

总计

54

361.54

 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

表二:收入决算表

 

 

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

部门:嘉峪关市少儿图书馆

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

360.04

360.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

360.04

360.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化

200.04

200.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070104

  图书馆

160.04

160.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

  其他文化支出

40.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化体育与传媒支出

160.00

160.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2079999

  其他文化体育与传媒支出

160.00

160.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

表三:支出决算表

 

 

 

            支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

部门:嘉峪关市少儿图书馆

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

339.69

79.78

259.91

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

339.69

79.78

259.91

0.00

0.00

0.00

20701

文化

198.04

79.78

118.26

0.00

0.00

0.00

2070104

  图书馆

158.04

79.78

78.26

0.00

0.00

0.00

2070199

  其他文化支出

40.00

0.00

40.00

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化体育与传媒支出

141.65

0.00

141.65

0.00

0.00

0.00

2079999

  其他文化体育与传媒支出

141.65

0.00

141.65

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04

部门:嘉峪关市少儿图书馆

 

 

 

 

金额单位:万元

     

     

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

360.04

一、一般公共服务支出

28

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

339.69

339.69

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

0.00

0.00

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

0.00

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

0.00

0.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

22

360.04

二十二、债务还本支出

49

0.00

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

23

1.50

二十三、债务付息支出

50

0.00

0.00

0.00

  一般公共预算财政拨款

24

1.50

本年支出合计

51

339.69

339.69

0.00

  政府性基金预算财政拨款

25

0.00

年末财政拨款结转和结余

52

21.85

21.85

0.00

 

26

 

 

53

 

 

 

总计

27

361.54

总计

54

361.54

361.54

0.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05

部门:嘉峪关市少儿图书馆

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

339.69

79.78

259.91

207

文化体育与传媒支出

339.69

79.78

259.91

20701

文化

198.04

79.78

118.26

2070104

  图书馆

158.04

79.78

78.26

2070199

  其他文化支出

40.00

0.00

40.00

20799

其他文化体育与传媒支出

141.65

0.00

141.65

2079999

  其他文化体育与传媒支出

141.65

0.00

141.65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算总表

 

 

 

 

 

公开06

编制单位:嘉峪关市少儿图书馆

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

38.44

302

商品和服务支出

22.01

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

15.70

30201

  办公费

0.24

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

17.37

30202

  印刷费

0.00

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

0.00

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

0.10

31002

  办公设备购置

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

1.43

30206

  电费

0.28

31003

  专用设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

1.72

30208

  取暖费

5.36

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

1.29

30209

  物业管理费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

0.93

30211

  差旅费

0.46

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

8.60

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

19.33

30215

  会议费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.18

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务招待费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

5.83

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

39906

  赠与

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

0.57

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30309

  奖励金

19.33

30229

  福利费

0.39

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

39999

  其他支出

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

312

对企业补助

0.00

 

 

 

30240

  税金及附加费用

0.00

31201

  资本金注入

0.00

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.00

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

 

 

 

 

 

 

31204

  费用补贴

0.00

 

 

 

 

 

 

31205

  利息补贴

0.00

 

 

 

 

 

 

31299

  其他对企业补助

0.00

人员经费合计

57.77

公用经费合计

22.01

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

表七:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

部门:嘉峪关市少儿图书馆

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08

部门:嘉峪关市少儿图书馆

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

 

三、2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计360.04万元,支出总计339.69万元。与2017年决算数相比,收入增加171.74万元,增长91%,支出增加152.88万元,增长81%,主要原因是本年度拨入“少儿智慧空间”项目资金及数字图书馆建设项目资金。

本部门2018年度收入合计360.04万元,其中:财政拨款收入360.04万元,占收入总额的100%

本部门2018年度支出合计339.69万元,其中:基本支出79.78万元,占总支出的23.5%;项目支出259.91万元,占总支出的76.5%

本部门2018年度年末结转和结余21.85万元,较上年增加20.35万元,主要原因是本年度结转“少儿智慧空间”项目质保金15.54万元,结余“少儿智慧空间”项目资金2.81万元,结余图书购置费2万元,结余政府信息公开及公开课项目质保金1.5万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计360.04万元,较上年决算数增加171.74万元,增长91%。主要原因是本年度拨入“少儿智慧空间”项目资金及数字图书馆建设项目资金。较年初预算数增加187.17万元,增长108%。主要原因是本年度增加 “少儿智慧空间”项目资金及数字图书馆建设项目资金

 本部门2018年度财政拨款支出合计339.69万元,较上年决算数增加152.88万元,增长81%。主要原因是增加了项目经费的支出及人员经费有部分增加。较年初预算数增加166.82万元,增长96%。主要原因是项目资金支出年初未列入财政拨款预算。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:文化体育与传媒支出339.69万元,占总支出的100%,较年初预算数增加166.82万元,主要原因是项目经费的支出及人员经费支出增加

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出79.78万元。其中:人员经费57.77万元,较上年增加10.03万元,主要原因是人员工资及社会保险缴费有所增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、养老保险、社会保障缴费、奖金。公用经费22.01万元,较上年增加7.45万元,主要原因是人员经费增加后日常公用经费增加,公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修费、培训费、劳务费、工会经费、福利费等。

四、三公经费情况说明

(一)三公经费支出总额情况。

2018年度本部门三公经费支出共计0万元,较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加0万元,主要原因是我单位本年度无“三公”经费支出。

(二)三公经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国(境)费用0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,主要原因是我单位没有因公出国(境)人员安排,较上年支出数增加0万元,主要原因是我单位没有因公出国(境)人员安排及经费支出

公务车购置费0万元,,费用支出较年初预算数增加0万元,主要原因是我单位没有公务用车,较上年支出数增加0万元,主要原因是我单位没有公务用车

公务车运行维护费0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,主要原因是我单位没有公务用车,较上年支出数增加0万元,主要原因是我单位没有公务用车

公务接待费0万元,,费用支出较年初预算数增加0万元,主要原因是我单位没有公务接待安排,较上年支出数增加0万元,主要原因是本年度我单位没有公务接待支出

(三)三公经费实物量情况。

2018年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次,0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2018年本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。因我单位为全额拨款事业单位,没有机关运行经费。

(二)国有资产占用情况说明。截至20181231日,本部门共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额155.75万元,其中:政府采购货物支出155.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购图书,少儿智慧空间设备购置等。

(四)预算绩效管理情况说明

2018年度我单位一般公共预算项目支出涉及资金259.91万元,占一般公共预算项目支出总额的100%,项目名称为:嘉峪关市少儿图书馆“少儿智慧空间”项目、图书采购,中央配套及市级配套免费开放补助资金。我馆没有委托第三方机构开展绩效评价工作。

2018年,我馆年初制定的工作任务目标按时完成,财政资金均实行专项管理、专款专用。在项目实施过程中,严格按专项资金管理办法和各项财务管理制度执行。资金拨入和支出会计核算及时、合规合法,审批流程齐全、附件资料完整。市少儿图书馆各项目的实施,延伸了传统少儿图书馆的文化服务职能,推动了公共图书馆服务体系的进一步发展。

根据年初设定的绩效目标,我馆严格按照项目申报程序及政府采购程序,各项申报条件符合项目申报条件要求在项目实施过程中,严格按专项资金管理办法和各项财务管理制度执行。我馆“少儿智慧空间”项目全面完成绩效目标规定的任务,基本实现了年度绩效指标,实施成效明显。通过开展绩效自评,综合得分96.5分。项目全年预算数为160万元,执行数为141.65万元,完成预算的89%。主要产出和效果:建成后的少儿智慧空间为全市少年儿童打造了一个集创客制作、智能互动、情景体验、文化活动为一体的公共图书馆。少儿智慧空间的建设将突破传统公共图书馆借借还还的服务模式,通过文化与科技的高度融合,以其不可比拟的先进性、开放性、创新性、趣味性,提供人机互动、人人互动,高科技的多层次的新式体验式阅读,以弥补现有少儿图书馆服务职能的不足,扩展延伸传统少儿图书馆的文化服务职能,从而进一步完善公共文化服务体系。

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(五)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(六)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(七)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十一)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十二)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十三)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十四)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。