嘉峪关市建设社区卫生服务中心2018年度部门决算情况说明

发布时间:2019年08月26日来源:

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          嘉峪关市建设社区卫生服务中心

           2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

嘉峪关市建设社区卫生服务中心主要职责是承担建设社区预防服务、医疗服务、家庭康复服务、保健服务、健康教育和公共卫生管理。

(二)机构设置

嘉峪关市建设社区卫生服务中心共有预算单位1个,全额补助事业编制人数8人,实有人数15人,包括在职职工14人,退休人员1人。其中一般公共预算财政补助开支人数15人。 

二、2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开01表

 

 

部门(单位):嘉峪关市建设社区卫生服务中心

2019年8月

 

单位:万元

 

 

收入

支出

 

 

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

 

 

栏    次

 

1

栏    次

 

2

 

 

一、财政拨款收入

1

847.68

一、一般公共服务支出

14

0.00

 

 

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

15

0.00

 

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

16

0.00

 

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

17

0.00

 

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

18

0.00

 

 

六、其他收入

6

271.00

六、科学技术支出

19

0.00

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

20

0.00

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

21

1.78

 

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

22

1,086.17

 

 

 

7

 

……

23

 

 

 

 

8

 

 

24

 

 

 

本年收入合计

9

1118.68

本年支出合计

25

1087.95

 

 

用事业基金弥补收支差额

10

 

     结余分配

26

 

 

 

    年初结转和结余

11

162.50

     年末结转和结余

27

193.23

 

 

 

12

 

 

28

 

 

 

合计

13

1281.18

合计

29

1281.18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 表二:收入决算表

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:

嘉峪关市建设社区卫生服务中心

2019年8月

 

 

 

 

 

单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1118.68

847.68

 

 

 

 

271.00

208

社会保障和就业支出

1.78

1.78

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

1.78

1.78

 

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

1.78

1.78

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

1116.90

845.90

 

 

 

 

271.00

21003

基层医疗卫生机构

870.12

599.12

 

 

 

 

271.00

2100301

  城市社区卫生机构

610.50

339.50

 

 

 

 

271.00

2100399

  其他基层医疗卫生机构支出

259.62

259.62

 

 

 

 

 

21004

公共卫生

245.78

245.78

 

 

 

 

 

2100408

  基本公共卫生服务

245.78

245.78

 

 

 

 

 

21007

计划生育事务

1.00

1.00

 

 

 

 

 

2100799

其他计划生育事务支出

1.00

1.00

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 表三:支出决算表

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

 

部门:嘉峪关市建设社区卫生服务中心

2019年8月

 

 

 

 

单位:万元

 

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

1087.95

816.95

271.00

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

1.78

1.78

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

1.78

1.78

 

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

1.78

1.78

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

1086.17

815.17

271.00

 

 

 

 

21002

公立医院

1.41

1.41

 

 

 

 

 

2100299

其他公立医院支出

1.41

1.41

 

 

 

 

 

21003

基层医疗卫生机构

741.96

470.96

271.00

 

 

 

 

2100301

  城市社区卫生机构

465.50

194.50

271.00

 

 

 

 

2100399

  其他基层医疗卫生机构支出

276.46

276.46

 

 

 

 

 

21004

公共卫生

341.80

341.80

 

 

 

 

 

2100408

  基本公共卫生服务

341.80

341.80

 

 

 

 

 

21007

计划生育事务

1.00

1.00

 

 

 

 

 

2100799

其他计划生育事务支出

1.00

1.00

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:嘉峪关市建设社区卫生服务中心

2019年8月

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

847.68

一、一般公共服务支出

15

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

21

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

22

1.78

1.78

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

23

807.17

807.17

 

 

7

 

……

21

 

 

 

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合计

9

847.68

本年支出合计

23

808.95

808.95

 

年初财政拨款结转和结余

10

154.50

年末结转和结余

24

193.23

193.23

 

  一般公共预算财政拨款

11

154.50

 

25

 

 

 

    政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

合计

14

1002.18

合计

28

1002.18

1002.18

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

   一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

公开05表

部门:嘉峪关市建设社区卫生服务中心

2019年8月

 

单位:万元

   

本年支出合计

基本支出  

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

808.95

808.95

 

208

社会保障和就业支出

1.78

1.78

 

20805

行政事业单位离退休

1.78

1.78

 

2080502

  事业单位离退休

1.78

1.78

 

210

医疗卫生与计划生育支出

807.17

807.17

 

21002

公立医院

1.41

1.41

 

2100299

其他公立医院支出

1.41

1.41

 

21003

基层医疗卫生机构

462.96

462.96

 

2100301

  城市社区卫生机构

194.5

194.5

 

2100399

  其他基层医疗卫生机构支出

268.46

268.46

 

21004

公共卫生

341.8

341.8

 

2100408

  基本公共卫生服务

341.8

341.8

 

21007

计划生育事务

1

1

 

2100799

其他计划生育事务支出

1

1

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

公开06表

部门:嘉峪关市建设社区卫生服务中心

2019年8月

 

单位:万元

   

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合  计

808.95

194.52

614.43

301

工资福利支出

131.30

131.30

 

30101

基本工资

54.42

54.42

 

30102

津贴补贴

48.44

48.44

 

30107

绩效工资

7.02

7.02

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

2.07

2.07

 

30110

职工基本医疗保险缴费

5.69

5.69

 

30111

公务员医疗补助缴费

4.53

4.53

 

30112

其他社会保障缴费

9.13

9.13

 

302

商品和服务支出

608.17

0.00

608.17

30201

办公费

5.53

 

5.53

30202

印刷费

10.64

 

10.64

30205

水费

0.28

 

0.28

30206

电费

3.66

 

3.66

30207

邮电费

1.35

 

1.35

30208

取暖费

17.12

 

17.12

30211

差旅费

0.07

 

0.07

30216

培训费

1.41

 

1.41

30218

专用材料费

280.86

 

280.86

30226

劳务费

287.25

 

287.25

303

对个人和家庭的补助

63.22

63.22

0.00

30302

退休费

1.81

1.81

 

30307

医疗费补助

0.50

0.50

 

30309

奖励金

60.91

60.91

 

310

资本性支出

6.26

 

6.26

31002

办公设备支出

6.26

 

6.26

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:嘉峪关市建设社区卫生服务中心

 

 

 

 

 

2019年8月

 

 

 

单位:万元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

部门:嘉峪关市建设社区卫生服务中心

 

2019年8月

 

 

 

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

三、2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

 本部门2018年度收入总计1118.68万元,支出总计1087.95万元。与2017年决算数相比,收入增加161.85万元,增长16.92%,支出增加293.63万元,增长36.97%。主要原因是公共卫生补助收入及基建项目资金增加。

本部门2018年度收入合计1118.68万元,其中:财政拨款收入847.68万元,占75.78%;其他收入271万元,占24.22%。

本部门2018年度支出合计1087.95万元,其中:基本支出816.95万元,占75.1%; 项目支出271万元,占24.9%。

本部门2018年度年末结转和结余193.23万元,较上年增加30.72万元,主要原因是基本公共卫生补助及基建项目资金下拨在了年底,未能及时取得相关支出票据,另外基建项目安全文明措施费没有取得支出发票,未能反映支出。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入847.68万元,较上年决算数增加205.85万元,增长32.08%。主要原因是公共卫生补助收入及基建项目资金增加。较年初预算数增加631.14万元,增长100%。主要原因是基本药品零差价补助及公共卫生补助资金年初未申请财政拨款预算。

本部门2018年度财政拨款支出808.95万元,较上年决算数增加321.63元,增长66%。主要原因是本年度增加了基建支出 。较年初预算数增加592.41万元,增长100%。主要原因是基本药品支出及基本公共卫生补助支出年初未申请财政拨款预算。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:一社会保障与就业支出1.78万元,占0.2%,较年初预算数减少5.64万元,主要原因是退休人员退休费大部分由社会保障局发放;医疗卫生与计划生育支出807.17万元,占99.8%,较年初预算数增加598.05万元,主要原因是基本药品支出及基本公共卫生补助支出年初未申请财政拨款预算。

本部门2018年度财政拨款年末结转和结余193.23万元,较上年增加38.72万元,主要原因是基本公共卫生补助及基建资金下拨在了年底,支出未能及时反映,另外基建项目安全文明措施费没有取得支出发票,未能反映支出。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出808.95万元。其中:人员经费194.52万元, 较上年增加29.49万元,主要原因是职工增资及机关事业单位基本养老保险、基本医疗保险等社会保险支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费614.43万元,较上年增加471.86万元,主要原因是基本公共卫生补助支出较之上年度增加幅度较大。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、专用材料费、劳务费、资本性支出等。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2018年度本部门“三公”经费支出共计零万元,较年初预算数增加零万元,主要原因是无此项预算及支出,较上年支出数增加零万元,主要原因是无此项预算及支出。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国(境)费用零万元,费用支出较年初预算数增加零万元,主要原因是无此项预算及支出,较上年支出数增加零万元,主要原因是因无此项预算及支出。

公务车购置费零万元,费用支出较年初预算数增加零万元,主要原因是无此项预算及支出,较上年支出数增加零万元,主要原因是无此项预算及支出。

公务车运行维护费零万元,费用支出较年初预算数增加零万元,主要原因是无此项预算及支出,较上年支出数增加零万元,主要原因是无此项预算及支出。

公务接待费零万元,费用支出较年初预算数增加零万元,主要原因是无此项预算及支出,较上年支出数增加零万元,主要原因是无此项预算及支出。

(三)“三公”经费实物量情况。

2018 年度本部门因公出国(境)共计零个团组,零人;公务用车购置零辆,公务车保有量为零辆;国内公务接待零批次,零人,其中:国内外事接待零批次,零人;国(境)外公务接待零批次,零人。2018年度本部门人均接待费零元,车均购置费零万元,车均维护费零万元。

 五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出零万元。机关运行经费较2017年增加零万元,增长零%,主要原因是无此项预算及支出。

(二) 国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本部门共有车辆零辆。 单价50万元以上通用设备零台(套),单价100万元以上专用设备三台(套)。固定资产购置费用均使用预算外资金。

(三) 政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额889.45万元,其中:政府采购货物支出841.66万元、政府采购工程支出47.79万元、政府采购服务支出零万元。主要用于采购彩超、肺功能检测仪、中医经络检测仪、幽门螺杆菌测试仪、体电图仪、数字化医用射线摄影系统、骨密度测定仪、心电图机、动脉硬化检测装置、视力色盲检查仪、全自动生化分析仪、五分类血细胞分析仪、糖化血红蛋白分析仪、耳鼻喉检查台、身高体重测量仪、口腔诊断治疗台、酶标仪、洗板机、干燥箱、恒温恒湿箱、恒温水浴箱等医用设备、直立床、PT训练床、下肢功率车、上下肢功能康复器、四肢联动康复训练仪、减重步态康复平台、人体经络治疗仪、长短波电疗机、神经康复功能评定系统等康复设备、办公设备一批、办公家具一批、体检软件、打印纸、硒鼓等。政府采购项目均使用预算外资金。

(四)预算绩效管理情况说明(如有,需另附绩效评价报告)

根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。项目年初未申请财政预算,一般公共预算项目财政拨款145万元共组织壹个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出零万元。其中,未对项目委托第三方机构开展绩效评价。未组织下属部门开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出零万元。其中对部门整体支出委托第三方机构开展绩效评价

项目绩效评价结果(如有),应当按照如下格式说明:根据年初设定的绩效目标,康乐寿医护养老院新建康复与健康管理服务楼项目自评得分为良(或优、良中、)。项目年初未申请财政预算,一般公共预算项目财政拨款145万元主要产出和效果:康乐寿医护养老院新建康复与健康管理服务楼项目已经全部完工,等待验收。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

康乐寿医护养老院新建康复与健康管理服务楼项目绩效自评综述:因为项目资金年底拨付,资金未能及时支付。

公开项目绩效自评综述的同时,公开《项目支出绩效自评表》

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年 “财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

注:以上为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。