嘉峪关市中心血站2018年度部门决算情况说明

发布时间:2019年08月26日来源:

字体颜色: [红] [黄] [蓝] [绿]     保护视力色:     恢复默认

嘉峪关市中心血站2018年度部门决算情况说明

 

一、部门基本情况

(一)职能职责

嘉峪关市中心血站是嘉峪关市卫生健康委员会下属的公益性全额事业单位。主要承担着全市各医疗单位和中国核工业部四零四矿区医院的临床用血和保障安全用血的重任。负责献血法宣传、组织血源、采集血液、临床用血供应;血液质量保障,输血技术指导。

(二)机构设置

嘉峪关市中心血站2014年经市编办重新核定编制为12人,实有人数32人,在编16人、基层卫生服务人员12人、退休4人,为副处级单位,单位内设办公室、检验科、血源管理科、成分科、质控科、体采科、血库7个科室。

二、2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门(单位):嘉峪关市中心血站

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

 

1

栏    次

 

2

一、财政拨款收入

1

403.33 

一、一般公共服务支出

14

 

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

16

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

17

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

18

 

六、其他收入

6

 

六、科学技术支出

19

 

 

7

 

八、社会保障和就业支出

20

7.93 

 

8

 

 九、医疗卫生与计划生育支出

21

 418.47

本年收入合计

9

403.33 

本年支出合计

22

426.40

    用事业基金弥补收支差额

10

 

     结余分配

23

 

    年初结转和结余

11

34.71 

     年末结转和结余

24

 11.64

 基本支出结转和结余

 

34.71

基本支出结转

 

11.64

项目支出结转和结余

12

 

 

25

 

合计

13

438.04 

合计

26

 438.04

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

表二:收入决算表

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

 

部门:

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

功能分类科目编码

科目名称

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

403.33 

403.33 

 

 

 

 

0 

 

208

社会保障和就业支出

7.93

7.93

 

 

 

 

 

 

 20805

 行政事业单位离退休

7.93 

7.93 

 

 

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

7.93

7.93

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

395.40

395.40

 

 

 

 

 

21003

基层医疗卫生机构

 

 

 

 

 

 

 

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

 

 

 

 

 

 

 

21004

公共卫生

395.40

395.40

 

 

 

 

 

2100406

采供血机构

368.40

368.40

 

 

 

 

 

2100409

重大公共卫生专项

27

27

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

 

部门:

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

426.40 

426.40 

 

 

 

 

 

 208

 社会保障和就业支出

7.93 

7.93 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

7.93

7.93

 

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

7.93

7.93

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

418.47

418.47

 

 

 

 

 

21003

基层医疗卫生机构

30

30

 

 

 

 

 

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

30

30

 

 

 

 

 

21004

公共卫生

388.47

388.47

 

 

 

 

 

2100406

采供血机构

366.76

366.76

 

 

 

 

 

2100409

重大公共卫生专项

21.71

21.71

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

403.33 

一、一般公共服务支出

15

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

7

 

八、社会保障和就业支出

21

28.11 

7.93 

 

 

8

 

 九、医疗卫生与计划生育支出

22

388.47 

388.47 

 

本年收入合计

9

403.33 

本年支出合计

23

396.40 

396.40 

 

年初财政拨款结转和结余

10

4.71 

年末结转和结余

24

11.64

11.64 

 

  一般公共预算财政拨款

11

4.71 

 基本支出结转

25

11.64

11.64 

 

    政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

合计

14

408.04 

合计

28

408.04 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

公开05表

部门:

 

 

 

单位:万元

   

本年支出合计

基本支出  

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

396.40 

 396.40

 

208 

 社会保障和就业支出

7.93

7.93

 

20805

行政事业单位离退休

7.93

7.93

 

2080502

事业单位离退休

7.93

7.93

 

210

医疗卫生与计划生育支出

388.47

388.47

 

21004

公共卫生

388.47

388.47

 

2100406

采供血机构

366.76

366.76

 

2100409

重大公共卫生专项

21.71

21.71

 

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

公开06表

 

部门:

 

 

 

单位:万元

 

   

本年支出合计

人员经费

公用经费

 

经济分类科目编码

科目名称

 

 

 

栏次

1

2

3

 

合计

396.41

358.60

37.81

 

301

工资福利支出

239.37

239.37

 

 

30101

基本工资

94.38

94.38

 

 

30102

津贴补贴

103.52

103.52

 

 

30103

奖金

0.53

0.53

 

 

30104

其他社会保障缴费

38.93

38.93

 

 

30199

其他工资福利支出

2.01

2.01

 

 

302

商品和服务支出

37.81

 

37.81

 

30201

办公费

0.96

 

0.96

 

30202

印刷费

4.58

 

4.58

 

30205

水费

0.38

 

0.38

 

30206

电费

0.96

 

0.96

 

30207

邮电费

0.79

 

0.79

 

30208

取暖费

3.12

 

3.12

 

30211

差旅费

1.6

 

1.6

 

30216

培训费

4.30

 

4.30

 

30218

专用材料费

14.71

 

14.71

 

30228

工会经费

2.15

 

2.15

 

30229

福利费

0.66

 

0.66

 

30231

公务用车运行维护费

3.6

 

3.6

 

303

对个人和家庭的补助

119.23

119.23

 

 

30302

退休费

9.52

9.52

 

 

30305

生活补助

0.24

0.24

 

 

30307

医疗费补助

1.14

1.14

 

 

30309

奖励金

108.33

108.33

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 3.6

 

 

 

 3.6

 

 3.6

 

 

 

 3.6

 

注:2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

部门:

 

 

 

 

 

 

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

三、2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

 本部门2018年度收入总计438.04万元,支出总计438.04万元。与2017年决算数相比,收入增加27.62万元,增长6.73%,支出增加27.62万元增长6.73%。主要原因是项目支出结转和结余资金较上年增加。

本部门2018年度收入合计403.33万元,其中:财政拨款收入403.33万元,占100%;其他收入0万元,占0%。

本部门2018年度支出合计426.40万元,其中:基本支出426.40万元,占100%; 项目支出0万元,占0%

本部门2018年度年末结转和结余11.64万元,较上年减少23.07万元,主要原因是项目结转和结余减少

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入403.33万元,较上年决算数增加59.02万元,增长17.14%。主要原因是社会保障缴费和物价上涨等。较年初预算数增加9.47万元,增加2.35%。主要原因是社会保障缴费和物价上涨。

本部门2018年度财政拨款支出396.4万元,较上年决算数增加33.07万元,增加9.10%。主要原因是项目结转经费中支出。较年初预算数减少16.4万元,减少3.97%。主要原因是经费压减等。 

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障与就业支出7.93万元,占2%,;医疗卫生与计划生育支出388.47万元,占98%

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出396.40万元。其中:人员经费358.60万元, 较上年增加50.46万元,主要原因是物价上涨等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金、采暖补贴。公用经费37.81万元,较上年减少4.38万元,主要原因是核酸检测项目结转经费中支付。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、专用材料费、公务用车运行维护费等。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2018年度本部门“三公”经费支出共计3.6万元,较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加0万元,2018年度“三公”经费决算数等于年预算数。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国(境)费用0万元,公务车购置费0万元,公务车运行维护费3.6万元,“三公”经费支出100%,费用支出较年初预算数增加0元,公务接待费0万元,“三公”经费支出与上年一致。

(三)“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门公务车保有量为4辆;2018年度本部门公务车运行维护费3.6万元,主要用于开展嘉峪关市中心血站工作支出的车辆燃油费、过桥费维修费、保险费等。

 五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出0万元,与上年比较无变化。

(二) 国有资产占用情况说明。截至201812月31日,本部门共有车辆4辆,其中:采血车1辆、送血车3辆,主要是采血用车、临床用血供应用车;单价50万元以上通用设备2台(套),单价100万元以上专用设备1台(套)。

(三) 政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额132.25万元,其中:政府采购货物支出132.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公用品、办公耗材、办公设备购置、专用设备购置等。

(四)预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求,我部门未执行绩效评价。

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年 “财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

注:以上为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。