嘉峪关市第一人民医院2018年度部门决算情况说明

发布时间:2019年08月26日来源:

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嘉峪关市第一人民医院2018年度部门决算情况说明

 

一、 部门基本情况

    (一)医院的职能职责:

嘉峪关市第一人民医院是一所集医疗、急救、科研、康复、健康保健为一体的综合性医院。2018年实有在编人数348人,退休人员128人,聘用人员448人,合计924人。 

1、医疗服务:从事综合性医疗服务,为全市人民身体健康提供医疗与护理保障服务。

1)承担急危重症和疑难病症诊治任务,开展双向转诊。

2)承担灾害事故的紧急救援及院内急救任务。

3)开展心理卫生、遗传咨询等门诊服务和支持、指导社区、护理、康复医疗服务。

2、教学科研:

1)承担大中专医学院校的临床教学和毕业实习、培养临床医学人才,并承担下级医疗机构技术骨干的临床专业进修任务。

2)承担科研课题。

3、业务技术指导:

1)履行对下级医疗机构技术指导,并建立经常性的技术指导与合作关系,帮助开展新技术、新项目、解决疑难问题,培养卫生技术和管理人才。

2)完成卫生行政部门规定的卫生支农工作。

4、预防保健:

1)开展健康教育。

2)承担预防保健,主要传染疾病的临床病学调查和防治工作。

(二)机构设置:

嘉峪关市第一人民医院是嘉峪关市卫生健康委员会下属的非营利性医疗机构,下设40个科室。

二、2018年度部门决算报表

 

表一:收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开01表

 

 

部门(单位):嘉峪关市第一人民医院

 

单位:万元

 

 

收入

支出

 

 

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

 

 

栏    次

 

1

栏    次

 

2

 

 

一、财政拨款收入

1

6633.02

一、一般公共服务支出

15

 

 

 

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

三、事业收入

3

16000.00 

三、国防支出

17

 

 

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

18

 

 

 

六、其他收入

6

16.30 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

21

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

22

537.82

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

23

18317.62

 

 

本年收入合计

10

22649.32

本年支出合计

24

18855.44

 

 

    用事业基金弥补收支差额

11

 

     结余分配

25

 

 

 

    年初结转和结余

12

2361.83

     年末结转和结余

26

6155.71

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

合计

14

25011.15

合计

28

25011.15

 

 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

表二:收入决算表

 

 

 

 

 

 

公开02表

 

 

部门(单位):嘉峪关市第一人民医院

 

单位:万元

 

    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

功能分类科目编码

科目名称

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

22649.32

6633.02

 

16000.00 

 

 

16.30 

 

208

社会保障和就业支出

537.82

537.82

 

 

 

 

 

 

20805

   行政事业单位离退休

537.82

537.82

 

 

 

 

 

 

2080502

       事业单位离退休

537.82

537.82

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

22111.50

6095.20

 

16000.00 

 

 

16.30 

 

21002

   公立医院

22090.60

6086.80

 

16000.00 

 

 

3.80 

 

2100201

       综合医院

21705.61

5701.81

 

16000.00 

 

 

3.80 

 

2100299

       其他公立医院支出

384.99

384.99

 

 

 

 

 

 

21004

   公共卫生

6.00

6.00

 

 

 

 

 

 

2100408

       基本公共卫生服务

2.00

2.00

 

 

 

 

 

 

2100409

       重大公共卫生专项

4.00

4.00

 

 

 

 

 

 

21006

   中医药

0.90

0.90

 

 

 

 

 

 

2100601

      中医(民族医)药专项

0.90

0.90

 

 

 

 

 

 

21099

   其他医疗卫生与计划生育支出

14.00

1.50

 

 

 

 

12.50

 

2109901

      其他医疗卫生与计划生育支出

14.00

1.50

 

 

 

 

12.50

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

 

 

部门(单位):嘉峪关市第一人民医院

 

单位:万元

 

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

18855.44

17124.62

1730.82

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

537.82

537.82

 

 

 

 

 

20805

   行政事业单位离退休

537.82

537.82

 

 

 

 

 

2080502

       事业单位离退休

537.82

537.82

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

18317.62

16586.80

1730.82

 

 

 

 

21002

   公立医院

18301.57

16586.80

1714.77

 

 

 

 

2100201

       综合医院

17916.58

16201.81

1714.77

 

 

 

 

2100299

       其他公立医院支出

384.99

384.99

 

 

 

 

 

21003

   基层医疗卫生机构

3.00

 

3.00

 

 

 

 

2100399

       其他基层医疗卫生机构支出

3.00

 

3.00

 

 

 

 

21004

   公共卫生

12.15

 

12.15

 

 

 

 

2100408

      基本公共卫生服务

2.00

 

2.00

 

 

 

 

2100409

      重大公共卫生专项

10.15

 

10.15

 

 

 

 

21006

   中医药

0.90

 

0.90

 

 

 

 

2100601

      中医(民族医)药专项

0.90

 

 0.90

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:嘉峪关市第一人民医院

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

6633.02

一、一般公共服务支出

16

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

17

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

18

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

19

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

20

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

21

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

23

537.82 

537.82

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

24

3311.25

3311.25

 

本年收入合计

10

6633.02

本年支出合计

25

3849.07

3849.07

 

年初财政拨款结转和结余

11

1653.89

年末结转和结余

26

4437.84

4437.84

 

        一般公共预算财政拨款

12

1653.89

        项目支出结转和结余

27

4437.84

4437.84 

 

        政府性基金预算财政拨款

13

 

 

28

 

 

 

 

14

 

 

29

 

 

 

合计

15

8286.91

合计

30

8286.91

8286.91

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 


 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

 

部门:嘉峪关市第一人民医院

 

 

 

 

单位:万元

 

   

本年支出合计

基本支出  

项目支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 

 

栏次

1

2

3

 

合计

3849.07

2124.62

1724.45

 

208

社会保障和就业支出

537.82

537.82

 

 

20805

   行政事业单位离退休

537.82

537.82

 

 

2080502

       事业单位离退休

537.82

537.82

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

3311.25

1586.80

1724.45

 

21002

   公立医院

3298.20

1586.80

1711.40

 

2100201

       综合医院

2913.21

1201.81

1711.40

 

2100299

       其他公立医院支出

384.99

384.99

 

 

21004

   公共卫生

12.15

 

12.15

 

2100408

      基本公共卫生服务

2.00

 

2.00

 

2100409

      重大公共卫生专项

10.15

 

10.15

 

21006

   中医药

0.90

 

0.90

 

2100601

      中医(民族医)药专项

0.90

 

0.90

 

21099

   其他医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

2109901

      其他医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情

三、2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

2018年度部门决算总收入22649.32万元,比上年决算数增加721.19万元,增长3.29%;总支出18855.44万元,比上年决算数减少5666.29万元,下降23.11%,主要原因是南市区医院基建项目财政拨款增加,支出减少。

2018年度总收入22649.32万元,其中:财政拨款收入6633.02万元,占29.29%;事业收入16000.00万元,占70.64%;其他收入16.30万元,占0.07%。

2018年度总支出18855.44万元,其中:基本支出17124.62万元,占90.82%; 项目支出1730.82万元,占9.18%。

2018年度年末结转和结余6155.71万元,较上年增加3029.48万元,主要原因是南市区医院基建项目资金结转结余增加。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入6633.02万元,较上年决算数增加3680.39万元,上升124.65%,主要原因是南市区医院基建项目财政拨款增加

2018年度财政拨款支出3849.07万元,较上年决算数减少1523.22万元,下降28.35%。主要原因是南市区医院基建项目支出减少。

2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障和就业支出537.82万元,占13.97%;医疗卫生与计划生育支出3311.25万元,其中:公立医院3298.20万元、公共卫生12.15万元、中医药0.90万元,占86.03%。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2124.62万元。其中:人员经费1564.88万元,较上年增加372万元,主要原因是单位增人增资。人员经费主要包括基本工资265.04万元、津贴补贴122.33万元、社会保障缴费248.06万元、退休费929.45万元。公用经费559.74万元,较上年减少165.01万元。公用经费主要包括办公费10.85万元、手续费0.79万元、水费10.05万元、电费18.28万元、取暧费22.52万元、差旅费8.71万元、维修费5.14万元、培训费5.44万元、专用材料441.02万元、劳务费16.94万元、工会经费20万元。

四、其他需要说明的事项

(一)“三公”经费情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数0万元,较上年减少17.20万元;支出决算数为0万元, 较上年减少11.35万元,主要是因为预算内未拨款未列支,所以2018年无因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(二) 机关运行经费情况说明

2018年机关运行经费支出559.74万元,较上年减少165.01万元,下降22.77%。主要原因是专用材料、劳务费及培训费等支出减少。机关运行经费主要用于开支办公费、培训费、专用材料、水电费、取暧费、差旅费、维修费、劳务费、工会经费等。

(三) 国有资产占用情况说明

2018年国有资产占用总额36269.57万元,其中:流动资产12654.19万元,非流动资产23615.38万元。

截至2018年12月31日,医院共有车辆11辆,其中:业务用车3辆,其他用车8辆(主要是应急救护用车)。单价50万元以上通用设备2台(套);单价100万元以上专用设备25台(套)。

(四) 政府采购支出情况说明

2018年政府采购预算总额355.43万元,实际政府采购支出总额332.43万元,占采购预算的93.53%。其中:政府采购货物支出280.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出52万元。较上年实际政府采购支出增加102.40万元,上升44.52%,主要用于采购医疗设备及医疗设备维修保养服务。

(五)2018年部门决算量化评价情况

2018年量化评价得分79分,其中:预算编制及执行情况得61.5分,失分18.5分,主要情况和原因是存在财政拨款结转和结余及财政拨款收入预决算差异;财务状况得分12.5分,失分2.5分;人员情况得分 5分,失分0分。

(六)预算绩效管理情况说明

市一院未开展预算绩效管理。

五、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

 

嘉峪关市第一人民医院

2019年8月15日