2022年度

嘉峪关市第一人民医院部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

市第一人民医院是一所集医疗、急救、教学、科研、公共卫生服务、健康管理为一体的三级甲等综合性医院，为全市人民的健康提供医疗保障。

1、医疗服务：从事综合性医疗服务，为全市人民身体健康提供医疗与护理保障服务。

（1）承担急危重症和疑难病症诊治任务，开展双向转诊。

（2）承担灾害事故的紧急救援及院内急救任务。

（3）承担重大公共卫生服务及基本公共卫生服务职责。

2、教学科研：

（1）承担大中专医学院校的临床教学和毕业实习、培养临床医学人才，并承担下级医疗机构技术骨干的临床专业进修任务。

（2）承担科研课题。

3、业务技术指导：

（1）履行对下级医疗机构技术指导，并建立经常性的技术指导与合作关系，帮助开展新技术、新项目、解决疑难问题，培养卫生技术和管理人才。

（2）完成卫生行政部门规定的卫生支农工作。

4、预防保健：

（1）开展健康教育。

（2）承担预防保健，主要传染疾病的临床病学调查和防治工作。

二、机构设置

市第一人民医院是市卫生健康委下属的非营利性医疗机构，内设52个科室，其中：临床科室23个，医技科室9个，职能科室20个。2022年末，实有职工人数827人（不包括退休人员），其中：在编职工379人、聘用职工448人。

第二部分2022年度部门决算表

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门没有相关数据，故本表无数据。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支总计均为28981.57万元。与上年度相比收入决算数增加7841.69万元，增长37.09%。主要原因是：（1）一般公共预算财政拨款增加434.21万元，主要是由于职工基本医疗及退休人员经费增加31.17万元、公立医院改革补助减少11.33万元、政策性亏损补贴增加200万元、传染病区维修改造经费新增180万元、新冠疫情专项资金增加933万元、重大传染病防控经费新增119.31万元、基本公共卫生项目经费新增8.5万元、基层服务和民生实事项目人员养老保险减少71.44万元、重症医学传染病区建资金减少300万元、国家临床重点专科建设项目经费减少500万元、口腔科改造项目减少150万元；（2）政府性基金预算拨款（住院部综合楼专项债券）增加6400万元；（3）事业收入（医疗收入）拨款增加3024万元；（4）其他收入拨款（盘活存量资金）减少1000万元；（4）年初结转和结余减少1016.52万元。

较上年度支出决算数增加7841.69万元，增长37.09%。主要原因是：（1）卫生健康支出增加3523.01万元，主要是由于医疗收入增长，相应支出增长1513.33万元，同时2022年发放2021-2022两年的过渡性津贴补贴，并且疫情专项资金增加1331.65万元、公立医院改革补助增加403.37万元、政策性亏损补贴增加1000万元、重大传染病防控经费增加119.31万元、基本公共卫生项目经费增加8.50万元、国家临床重点专科建设项目经费增加202.30万元、基建项目减少1051.54万元；（2）其他支出增加5473.54万元，主要是住院部综合楼改扩建项目增加5473.54万元；（4）抗疫特别国债安排的支出减少565.39万元，主要是传染病区建设及配套设备购置减少565.39万元；（5）年末结转和结余减少589.47万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计27352.17万元,其中：财政拨款收入10530.19万元（包括：职工基本医疗及退休人员经费545.53万元、公立医院改革补助403.37万元、政策性亏损补贴1000万元、传染病区维修改造经费180万元、新冠疫情专项资金1873.48万元、重大传染病防控经费119.31万元、基本公共卫生项目经费8.5万元、政府性基金预算财政拨款6400万元（住院部综合楼改扩建项目资金）），占38.5%；事业收入16821.98万元，占61.5%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计27941.64万元，其中：基本支出17438.98万元，占支出决算数的62.41%（人员经费10095.75万元，人员支出比率57.89%;商品和服务支出7343.24万元，公用支出比率42.11%）；项目支出10502.65万元，占支出决算数的37.59%（南市区医院基建项目支出222.38万元、住院部综合楼改扩建项目支出6400万元、传染病区维修及附属配套项目180万元、中央抗疫特别国债支出80万元、公立医院改革补助403.37万元、政策性亏损补贴1000万元、新冠疫情专项资金1884.89万元、重大传染病防控经费119.31万元、基本公共卫生项目经费9.40万元、国家临床重点专科建设项目经费202.30万元、中医（民族医）药专项0.99万元）。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计为11365.97万元，包含本年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和年初财政拨款结转和结余。一般公共预算财政拨款收入4130.19万元，其中包括：职工基本医疗及退休人员经费545.53万元、公立医院改革补助403.37万元、政策性亏损补贴1000万元、传染病区维修改造经费180万元、新冠疫情专项资金1873.48万元、重大传染病防控经费119.31万元、基本公共卫生项目经费8.5万元；政府性基金预算财政拨款6400万元；年初财政拨款结转和结余835.78万元。

与上年相比,收入增加5821.61万元,增长105.0%。主要原因是：（1）一般公共预算财政拨款收入增加434.21万元，增加11.75%，主要是由于职工基本医疗及退休人员经费增加31.17万元、公立医院改革补助减少11.33万元、政策性亏损补贴增加200万元、传染病区维修改造经费新增180万元、新冠疫情专项资金增加933万元、重大传染病防控经费新增119.31万元、基本公共卫生项目经费新增8.5万元、基层服务和民生实事项目人员养老保险减少71.44万元、重症医学传染病区建资金减少300万元、国家临床重点专科建设项目经费减少500万元、口腔科改造项目减少150万元；（2）政府性基金预算拨款增加6400万元，主要是住院部综合楼改扩建项目资金增加6400万元；（3）年初财政拨款结转和结余减少1012.60万元。

2022年度财政拨款支出总计为11365.97万元，包含一般公共预算财政拨款支出、政府性基金预算财政拨款和年末财政拨款结转和结余。本年一般公共预算财政拨款支出4503.68万元，其中：基本支出617.00万元，占13.70%，其中：人员经费599.18万元、日常公用经费17.82万元；项目支出3886.68万元，占86.30%，其中：南市区医院基建项目支出86.40万元、传染病区维修及附属配套项目180万元、公立医院改革补助403.37万元、政策性亏损补贴1000万元、新冠疫情专项资金1884.89万元、重大传染病防控经费119.31万元、基本公共卫生项目经费9.40万元、国家临床重点专科建设项目经费202.30万元、中医（民族医）药专项0.99万元；政府性基金预算财政拨款6480.00万元；年末财政拨款结转和结余382.29万元。

与上年相比,支出增加5821.61万元,增长105.0%。较2021年一般公共预算财政拨款支出增加1366.95万元，增加43.58%。其中：基本支出减少1510.66万元，减少71.00%，主要原因是2022年一般公共预算拨入政策性亏损和疫情专项资金入项目支出；项目支出增加2877.61万元，增加285.18%，主要原因是2022年项目拨款增加，项目支出相应增加；政府性基金预算财政拨款增加4908.15万元，主要是住院部综合楼改扩建项目资金增加5473.54万元，抗疫特别国债资金减少565.39万元；年末财政拨款结转和结余减少453.49万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出4503.68万元,较上年决算数增加1366.95万元,增长43.58%。主要原因是基本支出减少1510.66万元，减少71.00%，主要是2022年一般公共预算拨入政策性亏损和疫情专项资金入项目支出；项目支出增加2877.61万元，增加285.18%，主要是2022年项目拨款增加，项目支出相应增加。主要用于以下一个方面：

1.卫生健康支出年初预算数为2068.54万元,支出决算为4503.68万元,完成年初预算的217.72%,决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加2435.14万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出617.00万元，较上年决算数减少1510.66万元，减少71.00%。其中：

1.人员经费599.18万元，主要包括机关事业单位养老保险缴费71.44万元、职工基本医疗保险157.00万元、公务员医疗补助166.70万元、退休费152.17万元、抚恤金17.23万元、生活补助24.74万元、其他对个人和家庭的补助9.9万元。较2021年决算数减少313.78万元，下降34.37%，主要是由于2021年核酸检测疫情专项资金支付人员工资361.02万元。

2.公用经费17.82万元，较上年决算数减少1196.88万元,下降98.53%,，主要是由于2022年政策性亏损和疫情专项资金列入项目支出，不在此项填列。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计5732.38万元,其中：政府采购货物支出5040.76万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出691.62万元。授予中小企业合同金额2510.17万元,占政府采购支出总额的43.79%,其中：授予小微企业合同金额2073.69万元,占政府采购支出总额的36.17%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆11辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车8辆,离退休干部用车0辆,其他用车3辆,其他用车主要是用于疫情期间运送物资。单价100万元(含)以上设备39台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余80.00万元,本年收入6400.00万元,本年支出6480.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：住院部综合楼改扩建项目6400万元、传染病区建设及配套设备购置80万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于差额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要是因为一般公共预算财政拨款未列支,较年初预算增加0元,较上年支出数增加0万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 较上年支出数增加0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 较上年支出数增加0万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 较上年支出数增加0万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 较上年支出数增加0万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 较上年支出数增加0万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,涉及项目9个,资金支出3596.97万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2022年度住院部综合楼改扩建项目1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金6400.00万元,占政府性基金预算项目支出总额的98.77%。从评价情况来看，项目绩效自评平均分95.5分，评价等级：10个优，基本完成既定目标。

2022年实施的10个项目，共投入资金9996.97万元，其中：中央443.77万元、市级资金9540.89万元、上年结转12.31万元，详见下表： 

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我单位在2022年度部门决算中反映基本公共卫生服务补助—医疗服务价格成本检测网络检测工作、基本公共卫生服务补助—流感监测与防治、基本公共卫生服务补助—健康科普传播、医疗服务与保障能力提升—公立医院综合改革补助资金、基本药物制度补助—县级公立医院取消药品加成省级补助资金、重大传染病防控经费、新冠肺炎疫情专项经费、政策性亏损补贴资金、传染病区维修及附属配套项目、住院部综合楼改扩建项目10个项目，有序完成绩效自评工作。涉及一般公共预算支出3596.97万元、政府性基金预算支出6400.00万元。

（1）基本公共卫生服务补助—医疗服务价格成本检测网络检测工作项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为1.90万元,执行数为1.90万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过及时数据上报，科学、全面、客观地分析与评价医疗机构经济运行状况，进一步理顺医疗服务比价关系，科学合理地制订医疗服务价格政策。发现的主要问题及原因：此项目并没有偏离绩效目标。下一步改进措施：根据报送工作实际需要，进一步提高工作能力，加强人员及设备配置，使经费得到高效、合理使用。为医院理顺医疗服务比价关系，合理制订医疗服务价格政策提供数据支撑。基本公共卫生服务补助—医疗服务价格成本检测网络检测工作项目绩效自评情况：优。

（2）基本公共卫生服务补助—流感监测与防治项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为4.00万元,执行数为4.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为进一步加强我市流感监测和疫情防控工作,提升流感监测质量和疫情防控水平,根据甘肃省流感监测项目，落实流感防治与监测任务，降低我市传染病感染率、发病率与死亡率。发现的主要问题及原因：此项目并没有偏离绩效目标。下一步改进措施：进一步提高医务人员工作能力，加强健康宣教，不断提高公众流感防治知识知晓率，以提升公众健康意识。基本公共卫生服务补助—流感监测与防治项目绩效自评情况：优。

（3）基本公共卫生服务补助—健康科普传播项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为3.50万元,执行数为3.50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年实际完成情况：采取多种形式开展健康科普知识宣传。积极开展常见病、慢性病、传染病等宣教义诊活动。制作健康教育宣传展板，健康教育处方，制作公益视频广告，向公众普及科学健康观、营养膳食与合理膳食、心理健康等内容。上报健康科普作品15篇。发现的主要问题及原因：因疫情原因，健康科普达人比赛工作未开展。下一步改进措施：进一步提高医务人员工作能力，加强健康宣教，普及健康素养基本知识与技能，倡导健康生活理念，不断提高公众健康生活意识。基本公共卫生服务补助—健康科普传播项目绩效自评情况：优。

（4）医疗服务与保障能力提升—公立医院综合改革补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为365.41万元,执行数为365.41万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按要求全额完成医疗服务与保障能力提升补助资金的使用，有效缓解了医院药品欠款及耗材采购款支付的压力，没有出现资金挪用现象，及时保障了患者的用药用械，为人民群众就医提供良好的就医环境，加快医疗卫生优质资源配，取得了一定的社会效益。发现的主要问题及原因：一是改善药物供应保障方面虽然达到预期目标，得到了一定的改善，但还是没有最终解决药品供应保障资金方面的所有问题；二是三级公立医院万元收入能耗方面，疫情期间转运疫情物资能耗增加，另外北院区启用后，南北院区手术器械、被服传单等物品转运能耗提高，导致万元收入能耗增加。下一步改进措施：按照国家卫健委“乙类乙管”的政策的指引下，医院认真落实国家、省市相关政策，在不断加强疫情防控的同时，进一步加大药品采购款的支付力度，并根据临床需求不断增加药品采购的品种，不断增强医院的服务水平和服务能力，继续推进医院各项服务功能的提升，并长期坚持。医疗服务与保障能力提升—公立医院综合改革补助资金项目绩效自评情况：优。

（5）基本药物制度补助—县级公立医院取消药品加成省级补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为37.96万元,执行数为37.96万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：目前医院药品欠款4000多万元，已经影响到医院药品的正常采购，通过县级公立医院取消药品加成省级补助专项资金，缓解医院药品采购付款压力，满足临床医师用药需求，为人民群众就医提供良好的就医环境，加快医疗卫生优质资源配置。发现的主要问题及原因：一是改善药物供应保障方面虽然达到预期目标，得到了一定的改善，但还是没有最终解决药品供应保障资金方面的所有问题；二是增加医师用药选择性方面则是由于药品的品种还是不能完全满足临床需求，只是增加了一部分；三是提高普药的采购力度虽然达到预期目标，得到了一定的改善，但还是没有最终解决药品供应保障资金方面的所在问题。下一步改进措施：在符合政策要求的情况下，未来继续得到专项资金的支持，来改善药物供应保障，进一步加大药品采购款的支付力度；而增加医师用药选择性方面根据临床需求，提高普药的采购力度，不断增加药品采购的品种，并长期坚持。基本药物制度补助—县级公立医院取消药品加成省级补助资金项目绩效自评情况：优。

（6）重大传染病防控经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为119.31万元,执行数为119.31万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年实际完成情况：按照实施方案要求，完成项目管理工作，将艾滋病感染者和病人、结核病患者全部纳入管理，最大限度发现艾滋病病毒感染者和艾滋病病人，结核病患者，有效控制性传播，降低我市结核病感染率、发病率与死亡率。致病菌识别项目及时准确完成规定的菌株数量要求，完成率达到 100%。发现的主要问题及原因：此项目并没有偏离绩效目标。下一步改进措施：进一步提高医务人员诊治工作能力，联系上级主管部门进行艾滋病失访患者寻找协查以进行失访人群随访管理工作。加强健康促进、健康宣教，普及基本知识与技能，提高患者生存意识，不断提高管理人群健康生活意识，有效控制性传播，降低我市艾滋病、结核病、新冠感染率、发病率与死亡率。重大传染病防控经费项目绩效自评情况：优。

（7）新冠肺炎疫情专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为1884.89万元,执行数为1884.89万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：医院高度重视专项资金的使用，制定计划、目标并严格执行， 通过积极储备防疫物资及核酸检测设备，大大提升了疫情防控能力，核酸检测也达到了全天完成全域全员核酸检测能力，按要求完成了2022年度疫情防控工作。发现的主要问题及原因：由于新冠疫情为突发公共事件，医院在制订疫情相关制度时，还不能全面制订出各类健全的制度。下一步改进措施：在实际工作中逐步完善疫情防控各类制度，因此疫情制度保障健全方面存在不足与差距，在今后工作中进行补充完善。新冠肺炎疫情专项经费项目绩效自评情况：优。

（8）政策性亏损补贴资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为1000万元,执行数为1000万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按要求全额完成公立医院政策性亏损补贴资金的使用，有效缓解了医院药品及耗材采购款支付的压力，没有出现资金挪用现象，及时保障了患者的用耗用械，为人民群众就医提供良好的就医环境，加快医疗卫生优质资源配，取得了一定的社会效益。发现的主要问题及原因：一是改善药物供应保障方面虽然达到预期目标，得到了一定的改善，但还是没有最终解决药品供应保障资金方面的所有问题；二是提高普药的采购力度虽然达到预期目标，得到了一定的改善，但还是没有最终解决药品供应保障资金方面的所在问题；三是三级公立医院万元收入能耗方面，疫情期间转运疫情物资能耗增加，另外北院区启用后，南北院区手术器械、被服传单等物品转运能耗提高，导致万元收入能耗增加。下一步改进措施：按照国家卫健委“乙类乙管”的政策的指引下，医院认真落实国家、省市相关政策，在不断加强疫情防控的同时，进一步加大药品采购款的支付力度，并根据临床需求不断增加药品采购的品种，不断增强医院的服务水平和服务能力，继续推进医院各项服务功能的提升，并长期坚持。政策性亏损补贴资金项目绩效自评情况：优。

（9）传染病区维修及附属配套项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.5分。项目全年预算数为180万元,执行数为180万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目的建成，为我市传染病及突发疫情防控工作提供坚强有力的保障，加强专业队伍建设，提升专业技术水平，为我市传染病救治搭建良好平台，充分发挥其公立医院职能，加快我市医疗卫生事业的健康发展。发现的主要问题及原因：一是由于疫情原因室外配套附属工程施工略有滞后，后期将加紧施工进度；二是由于本项目属于公共卫生事件应急建设项目，无经济效益。下一步改进措施设置的目标值未能达到既定结果，因此在下一年的绩效目标中要完善预算管理，提高履职效能，提升资金使用效益和政策实施效果，切实强化绩效管理主体责任意识。传染病区维修及附属配套项目绩效自评情况：优。

（10）住院部综合楼改扩建项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为6400万元,执行数为6400万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目建成后，从根本上全面改善了市一院业务用房紧张、基础设施条件落后的现状，为人民群众就医提供了良好的就医环境，加快医疗卫生优质资源配置，提升服务能力，并提供了更多的就业岗位，达到了良好的社会效益。发现的主要问题及原因：因疫情影响工程进度略有滞后。下一步改进措施：完善预算管理，提高履职效能，提升资金使用效益和政策实施效果，切实强化绩效管理主体责任意识。住院部综合楼改扩建项目绩效自评情况：优。

2.自评表

自评结果详见《2022年度本级部门预算支出项目绩效自评结果汇总表》

（三）部门绩效评价结果

我单位组织开展了2022年公立医院改革补助项目、新冠肺炎疫情防控经费、政策性亏损补助、住院部综合楼改扩建4个项目支出、部门整体支出绩效评价。（报告见附件1、附件2）

附件1：嘉峪关市第一人民医院2022年部门整体支出绩效评价的报告.docx
       附件2：嘉峪关市第一人民医院2022年项目支出绩效评价的报告.doc

第五部分名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费、医疗收入等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

嘉峪关市第一人民医院

2023年09月15日