第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为36.74万元。与2020年决算数相比，收、支总计各增加6.4万元，增长21.09%，主要原因是工资福利支出及对个人和家庭的补助支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计35.53万元，其中：财政拨款收入35.53万元，占总收入100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计36.74万元，其中：基本支出35.24万元，占总支出95.92%；项目支出1.5万元，占总支出4.08%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计36.74万元，较年初预算数增加3.75万元,同比增长11.37%。主要原因是工资福利及对个人和家庭的补助支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出36.74万元，较上年决算数增加6.4万元，增长21.09%。主要原因是工资福利及社会保险费支出增加。

农林水支出年初预算32.28万元，支出决算36.74万元，完成年初预算的113.82%，决算数大于预算数的主要原因是工资福利及社会保险缴费支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出36.74元。其中：

人员经费32.39万元。较上年决算数增加10.16万元，增长45.70%，主要原因是人员经费工资福利支出及社会保险缴费增加。人员经费主要用途包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费2.85万元。较上年决算数增加0.09万元，增长3.26%，主要原因是人员增加相应的经费也增加。主要用途包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费等。

项目支出1.5万元。项目经费主要用途是项目评审费。

七、机关运行经费情况说明。

我单位2021年度无机关运行相关经费，2021年度本部门机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费主要用于开支会议费、培训费等。机关运行经费较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本部门无机关运行经费支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本年无会议费支出。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本部门无培训费支出。

八、政府采购支出情况说明。

2021年本部门政府采购支出合计0.13万元，其中：政府采购货物支出0.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.07万元。授予中小企业合同金额0.13万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.13万元，占政府采购支出总额的100%。

九、国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于水土保持行政执法检查。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明。

本部门2021年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

十一、国有资本经营预算说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况。

2021年度本部门“三公”经费支出全年预算数为2万元，支出决算为1.99万元，决算数小于预算数的主要原因是公务用车维护费减少，较上年决算数增加0.14万元，增长7.57%，原因为2021年公务用车辆维修费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本部门无因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为2万元，支出决算为1.99万元，决算数小于预算数的主要原因是公务用车维护费减少，较上年决算数增加0.14万元，增长7.57%，原因为2021年公务用车辆维修费用增加。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数较预算数无变化，较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本部门无公务用车购置费。

公务用车运行维护费全年预算数为2万元,支出决算为0.99万元，决算数小于预算数的主要原因是公务用车维护费减少，较上年决算数增加0.14万元，增长7.57%，原因为2021年公务用车辆维修费用增加。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数较预算数无变化，较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本部门无公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况。

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

四、预算绩效管理情况说明。

（一）根据预算绩效管理要求，本部门对2021年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，涉及资金1.5万元，占一般公共预算支出的100%。从评价情况来看，2021年我单位项目建设内容全部完成，资金使用合理合规，没有转移、挪用、随意调整等情况。

（二）绩效自评结果

我部门在2021年度部门决算中反映水土保持方案审查费一个项目绩效自评结果。项目绩效自评情况具体见附件。

（三）部门绩效评价结果

绩效评价结果详见附件。

五、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（六）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

嘉峪关市水土保持工作站

2022年9月26日

2021年水土保持工作站整体支出绩效评价报告.pdf

2021年水土保持工作站重点评价报告.pdf